权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.24元 | 2024-03-25 | 2.37% |
2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 0.06元 | 2023-12-01 | 0.61% |
2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 0.43元 | 2023-08-15 | 4.06% |
2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.36元 | 2022-08-26 | 3.38% |
2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 0.41元 | 2021-10-13 | 3.92% |
国泰聚瑞纯债债券A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.92%