国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0500 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2102

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.54亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51
债券型名次	2076	2111	1659	3751	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.59	13.13	-	22.66
债券型名次	2449	1906	732	2278	2139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89
2075	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	0.17	0.93	3.45	8.50
2076	国泰聚瑞纯债债券	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51
2077	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.38	0.85	1.53	2.75
2078	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10
2110	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2111	国泰聚瑞纯债债券	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51
2112	国泰聚鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.56	1.04	1.55
2113	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.52	0.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.65	0.48	2.13
1658	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
1659	国泰聚瑞纯债债券	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51
1660	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61
1661	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	广发双债添利债券E	-0.02	0.15	0.86	0.27	1.04
3750	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16
3751	国泰聚瑞纯债债券	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51
3752	华安添顺债券	-0.02	0.10	0.58	0.27	1.46
3753	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.13	0.67	0.27	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	财通资管鸿利中短债债券A	0.02	0.17	0.66	0.73	1.51
2351	大成景悦中短债债券C	-0.02	0.07	0.36	0.41	1.51
2352	国泰聚瑞纯债债券	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51
2353	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51
2354	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	财通资管鸿利中短债债券A	1.51	5.27	9.21	-	25.28
2448	大成景悦中短债债券C	1.51	6.09	7.52	-	15.09
2449	国泰聚瑞纯债债券	1.51	6.59	13.13	-	22.66
2450	国泰兴富三个月定期开放债券	1.51	6.09	9.97	-	23.41
2451	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	大摩多元收益债券A	3.88	6.59	6.68	-	110.83
1905	蜂巢丰和债券A	0.37	6.59	9.84	-	12.12
1906	国泰聚瑞纯债债券	1.51	6.59	13.13	-	22.66
1907	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	-	30.98
1908	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	-	29.65
731	博时裕利纯债债券	0.42	10.51	13.13	-	42.42
732	国泰聚瑞纯债债券	1.51	6.59	13.13	-	22.66
733	中信保诚稳达A	1.50	8.79	13.12	-	34.28
734	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	-	55.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	交银稳利中短债债券A	1.64	5.31	10.68	-	21.88
2277	交银稳利中短债债券C	1.23	4.46	9.36	-	18.95
2278	国泰聚瑞纯债债券	1.51	6.59	13.13	-	22.66
2279	国泰合融纯债债券A	1.56	6.02	12.00	-	23.85
2280	银华永盛债券	1.34	6.02	10.10	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66
2138	创金合信鑫日享短债债券C	1.10	3.62	7.09	-	22.66
2139	国泰聚瑞纯债债券	1.51	6.59	13.13	-	22.66
2140	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	-	22.66
2141	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.83	6.21	12.72	-	22.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	6953.39	4.45%
20武汉地铁GN001	50.00	5201.76	3.33%
24交行债03BC	50.00	5130.80	3.28%
25国开15	50.00	4885.23	3.13%
23余干发展债01	40.00	4162.94	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57849.03	37.03%
金融债券	37772.22	24.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0499	1.0498	1.0500	1.0499	1.0498
累计净值(元)	1.2101	1.2100	1.2102	1.2101	1.2100

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