国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0559 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2161

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.53	0.64	0.77	0.56
债券型名次	1331	1474	1609	2620	1834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.53	12.93	-	23.35
债券型名次	2468	1895	789	2278	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	光大保德信安和债券C	0.14	0.20	1.57	2.37	0.53
1330	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.14	0.67	0.63	0.84	0.66
1331	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.53	0.64	0.77	0.56
1332	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.64	0.68	1.31	0.67
1333	海富通弘丰定开债券	0.14	0.55	0.74	0.91	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	富国投资级信用债C	0.11	0.53	0.58	0.73	0.53
1473	工银纯债债券A	0.10	0.53	0.64	0.84	0.54
1474	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.53	0.64	0.77	0.56
1475	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	0.53	0.43	0.28	0.55
1476	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.53	0.62	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	富国增利债券发起式C	0.13	0.59	0.64	0.73	0.60
1608	工银纯债债券A	0.10	0.53	0.64	0.84	0.54
1609	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.53	0.64	0.77	0.56
1610	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1611	华宝宝隆债券C	0.10	0.53	0.64	0.82	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	国联安添益增长债券A	0.12	0.16	0.00	0.77	0.59
2619	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.21	0.46	0.74	0.77	1.15
2620	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.53	0.64	0.77	0.56
2621	国泰君安君得利短债A	0.03	0.21	0.43	0.77	0.25
2622	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.11	0.34	0.54	0.77	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	国寿安保尊益信用纯债债券	0.13	0.45	0.67	0.97	0.56
1833	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.59	0.30	-0.63	0.56
1834	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.53	0.64	0.77	0.56
1835	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.65	0.23	0.10	0.56
1836	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.53	0.62	0.93	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.71	4.38	7.60	-	11.94
2467	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.46	11.45	-	31.39
2468	国泰聚瑞纯债债券	1.71	6.53	12.93	-	23.35
2469	华安安和债券C	1.71	5.50	11.66	-	24.77
2470	华安领荣一年定开债券发起式	1.71	6.99	13.50	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	鑫元淳利定期开放	1.00	6.54	11.03	-	29.18
1894	东方红益鑫纯债债券A	1.44	6.53	9.77	-	36.63
1895	国泰聚瑞纯债债券	1.71	6.53	12.93	-	23.35
1896	国泰上证5年期国债ETF	1.10	6.53	10.64	-	44.56
1897	国投瑞银顺泓债券	0.65	6.53	10.31	-	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	蜂巢添跃66个月定开债券	4.27	8.62	12.93	-	22.76
788	工银瑞恒3个月定开债券C	1.49	6.76	12.93	-	14.60
789	国泰聚瑞纯债债券	1.71	6.53	12.93	-	23.35
790	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.63	12.93	-	24.47
791	鹏华全球高收益债(QDII)	6.97	14.34	12.93	-	-13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	交银稳利中短债债券A	1.86	5.00	10.24	-	22.36
2277	交银稳利中短债债券C	1.45	4.15	8.91	-	19.36
2278	国泰聚瑞纯债债券	1.71	6.53	12.93	-	23.35
2279	国泰合融纯债债券A	1.84	5.78	11.63	-	24.45
2280	银华永盛债券	1.77	5.83	9.90	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.42	5.74	10.43	-	23.36
2144	前海开源鼎瑞债券C	1.05	5.32	8.92	-	23.36
2145	国泰聚瑞纯债债券	1.71	6.53	12.93	-	23.35
2146	建信睿兴纯债债券	1.01	4.64	8.18	-	23.34
2147	嘉合磐泰短债A	1.87	4.01	7.48	-	23.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10310.44	6.10%
25工商银行CD035	80.00	7985.38	4.72%
21国开08	57.80	5882.08	3.48%
24民生银行二级资本债01	52.00	5333.30	3.15%
23济南城投MTN001A	50.00	5201.00	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53009.72	31.34%
金融债券	51829.65	30.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0556	1.0548	1.0544	1.0540	1.0537
累计净值(元)	1.2158	1.2150	1.2146	1.2142	1.2139

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