国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0526 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2128

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.63	0.39	0.25
债券型名次	2027	1891	2162	3784	2149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.49	13.07	21.83	22.96
债券型名次	2599	2044	781	486	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.76	0.62	0.13
2026	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	-0.06	0.42	-0.24	0.01
2027	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.31	0.63	0.39	0.25
2028	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	0.59	0.88	1.81	0.58
2029	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.33	0.62	0.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.78	0.13	0.17
1890	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.31	0.72	0.50	0.29
1891	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.31	0.63	0.39	0.25
1892	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.31	0.69	0.62	0.26
1893	海富通瑞福债券C	0.09	0.31	0.68	0.49	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	广发汇富一年定期债券A	0.05	0.27	0.63	-0.23	0.05
2161	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.24	0.63	0.61	0.21
2162	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.31	0.63	0.39	0.25
2163	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.31	0.63	0.45	0.26
2164	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.10	0.63	0.78	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3783	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.25	0.39	0.61	0.39	0.36
3784	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.31	0.63	0.39	0.25
3785	华安添和一年债券C	0.14	0.22	0.38	0.39	0.19
3786	华夏鼎英债券C	0.08	0.29	0.49	0.39	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.29	0.79	1.09	0.25
2148	国泰合融纯债债券A	0.09	0.26	0.68	0.50	0.25
2149	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.31	0.63	0.39	0.25
2150	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.26	0.32	0.23	0.25
2151	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.30	0.39	0.19	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	东方红益鑫纯债债券A	1.63	6.79	9.89	15.00	36.47
2598	富国投资级信用债A	1.63	6.19	11.13	18.53	24.41
2599	国泰聚瑞纯债债券	1.63	6.49	13.07	21.83	22.96
2600	海富通瑞福债券A	1.63	6.50	11.15	18.51	29.96
2601	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.63	4.19	6.96	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	长城稳利纯债C	2.56	6.49	11.93	-	16.33
2043	广发景泰债券A	0.90	6.49	0.00	-	8.98
2044	国泰聚瑞纯债债券	1.63	6.49	13.07	21.83	22.96
2045	华泰保兴尊颐定开	2.23	6.49	10.81	17.30	31.30
2046	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	6.49	9.90	10.74	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	鹏华丰享债券	1.67	7.21	13.09	22.75	49.15
780	中邮淳享66个月定期开放债券	4.47	8.82	13.09	22.07	22.07
781	国泰聚瑞纯债债券	1.63	6.49	13.07	21.83	22.96
782	华夏债券C	4.05	10.53	13.07	16.48	181.81
783	中信保诚稳达C	1.38	8.39	13.07	21.04	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.29	18.94	16.67	21.85	22.65
485	鹏扬淳安66个月债券A	3.74	8.22	12.52	21.84	23.89
486	国泰聚瑞纯债债券	1.63	6.49	13.07	21.83	22.96
487	建信双息红利债券A	19.79	37.27	16.18	21.79	144.54
488	嘉实致安3个月定期债券	3.73	10.48	15.39	21.78	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.11	6.07	12.66	21.35	22.99
2160	国寿安保泰弘纯债债券	1.87	6.13	11.67	17.52	22.98
2161	国泰聚瑞纯债债券	1.63	6.49	13.07	21.83	22.96
2162	方正富邦丰利债券A	3.14	9.50	13.65	2.48	22.95
2163	广发政策性金融债	1.57	6.62	9.96	17.89	22.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10310.44	6.10%
25工商银行CD035	80.00	7985.38	4.72%
21国开08	57.80	5882.08	3.48%
24民生银行二级资本债01	52.00	5333.30	3.15%
23济南城投MTN001A	50.00	5201.00	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53009.72	31.34%
金融债券	51829.65	30.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0524	1.0520	1.0517	1.0515	1.0512
累计净值(元)	1.2126	1.2122	1.2119	1.2117	1.2114

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