国泰聚瑞纯债债券A(008206)_最新动态

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0569 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2171

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏伟

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.85亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.2 元

国泰聚瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.82	1.09	0.66
债券型名次	1183	1543	1542	2037	1846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46
债券型名次	2229	1785	980	419	2151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.34	0.56	0.68	0.61
1182	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.34	0.53	0.63	0.60
1183	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.09	0.66
1184	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.12	0.43	0.61	0.36
1185	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.66	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08
1542	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.32	0.87	1.37	0.71
1543	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.09	0.66
1544	海富通弘丰定开债券	0.10	0.32	0.90	1.30	0.72
1545	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.32	0.73	1.41	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	富国增利债券发起式C	0.06	0.29	0.82	1.14	0.70
1541	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
1542	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.09	0.66
1543	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63
1544	华夏稳定双利债券A	0.05	0.35	0.82	1.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	工银纯债定开	0.03	0.27	0.62	1.09	0.55
2036	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.32	0.81	1.09	0.78
2037	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.09	0.66
2038	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.07	0.17	0.43	1.09	0.29
2039	华宝宝隆债券C	0.09	0.29	0.75	1.09	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰聚瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	广发景荣纯债	0.09	0.30	0.56	0.75	0.66
1845	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.24	0.77	0.99	0.66
1846	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.09	0.66
1847	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
1848	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	富国长江经济带纯债债券	2.27	5.21	9.97	18.59	19.73
2228	广发双债添利债券E	2.27	6.07	12.77	21.35	19.82
2229	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46
2230	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.27	4.63	9.07	-	12.29
2231	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.27	4.63	9.08	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	上银聚永益一年定开债券	1.63	6.37	12.38	-	23.02
1784	财通资管睿兴债券C	1.10	6.36	0.00	-	8.82
1785	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46
1786	嘉实致华纯债债券	2.03	6.36	12.51	20.07	21.30
1787	南方3-5年农发债C	1.78	6.36	11.36	19.98	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	易方达稳健收益债券C	5.25	12.41	12.32	19.58	34.67
979	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	6.53	12.31	-	23.50
980	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46
981	浦银安盛盛泽定开债券	1.97	6.61	12.31	19.79	30.17
982	前海联合泳辉纯债A	1.95	5.82	12.31	19.02	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	兴全恒益债券C	12.55	20.87	14.37	22.20	57.51
418	兴全稳益定开债券	2.82	6.53	11.65	22.20	66.14
419	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46
420	格林泓鑫纯债C	3.91	6.19	13.17	22.16	33.08
421	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国泰聚瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	银河丰泰3个月定开债券	1.09	3.81	8.09	-	23.48
2150	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.85	11.26	17.81	23.46
2151	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46
2152	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46
2153	蜂巢丰瑞债券C	4.12	7.11	12.61	-	23.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10310.44	6.10%
25工商银行CD035	80.00	7985.38	4.72%
21国开08	57.80	5882.08	3.48%
24民生银行二级资本债01	52.00	5333.30	3.15%
23济南城投MTN001A	50.00	5201.00	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53009.72	31.34%
金融债券	51829.65	30.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0561	1.0560	1.0566	1.0569	1.0561
累计净值(元)	1.2163	1.2162	1.2168	1.2171	1.2163

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