财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 198.78 1605.03 603.67 2972.73 633.81
本期利润(万元) -873.76 1219.70 206.01 2643.38 91.24
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.31 0.00 4.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5180.19 0.00 2727.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 155435.05 117309.57 92350.89 75141.61 64086.61
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.05 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.24 0.00 5.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.33 0.00 20.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 522.43 1094.10 135.88 59.88 235.17
交易性金融资产(万元) 137254.54 92206.31 60552.87 45549.14 65054.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 137254.54 92206.31 60552.87 45549.14 62041.27
应付管理人报酬(万元) 29.66 23.39 11.01 12.77 12.70
应付托管费(万元) 9.89 7.80 3.67 4.26 4.23
资产总计(万元) 141390.47 93321.86 61292.06 50280.53 65290.09
负债合计(万元) 16086.97 9076.66 10345.52 140.07 13737.83
所有者权益合计(万元) 125303.50 84245.20 50946.54 50140.46 51552.25
未分配利润(万元) 5639.05 3571.32 1027.36 921.48 2155.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 15.38 15.05 11.28 26.77 1.68
投资收益(万元) 2105.02 3492.89 1762.91 2154.49 1449.19
公允价值变动收益(万元) -470.23 -231.90 -546.89 1272.75 637.85
其它收入(万元) 0.06 0.41 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1650.24 3276.44 1227.30 3454.01 2088.72
管理人报酬(万元) 151.01 166.64 65.80 151.79 75.43
托管费(万元) 50.34 55.55 21.93 50.60 25.14
其它费用(万元) 10.84 20.47 10.97 21.31 11.11
费用合计(万元) 333.88 405.95 151.18 439.78 258.57
利润总额(万元) 1316.36 2870.50 1076.12 3014.23 1830.15
净利润(万元) 1316.36 2870.50 1076.12 3014.23 1830.15