我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1062.18 |
1741.48 |
158.36 |
1192.29 |
422.24 |
| 本期利润(万元) |
483.56 |
3014.23 |
544.14 |
1830.15 |
1117.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
167.93 |
0.00 |
2034.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49732.67 |
50140.46 |
49894.48 |
51552.25 |
50761.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.88 |
235.17 |
106.93 |
148.62 |
98.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
45549.14 |
65054.36 |
58286.27 |
65511.66 |
59079.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45549.14 |
62041.27 |
55267.18 |
65511.66 |
59079.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.77 |
12.70 |
12.68 |
12.67 |
12.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
4.23 |
4.23 |
4.22 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
50280.53 |
65290.09 |
58393.20 |
65661.19 |
60284.84 |
| 负债合计(万元) |
140.07 |
13737.83 |
8749.08 |
14146.50 |
10352.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
50140.46 |
51552.25 |
49644.12 |
51514.69 |
49932.43 |
| 未分配利润(万元) |
921.48 |
2155.05 |
322.65 |
2295.86 |
931.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.77 |
1.68 |
1.59 |
0.86 |
2392.19 |
| 投资收益(万元) |
2154.49 |
1449.19 |
2534.06 |
1172.84 |
-23.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1272.75 |
637.85 |
-841.52 |
465.75 |
815.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3454.01 |
2088.72 |
1694.13 |
1639.45 |
3183.77 |
| 管理人报酬(万元) |
151.79 |
75.43 |
152.51 |
75.35 |
150.32 |
| 托管费(万元) |
50.60 |
25.14 |
50.84 |
25.12 |
50.11 |
| 其它费用(万元) |
21.31 |
11.11 |
22.61 |
11.36 |
23.18 |
| 费用合计(万元) |
439.78 |
258.57 |
540.41 |
281.23 |
543.32 |
| 利润总额(万元) |
3014.23 |
1830.15 |
1153.72 |
1358.22 |
2640.45 |
| 净利润(万元) |
3014.23 |
1830.15 |
1153.72 |
1358.22 |
2640.45 |
