资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214432.48 99.51%
银行存款和结算备付金 1047.85 0.49%
其他资产 7.52 0.00%
资产总值:215487.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24神木01 60.00 6199.56 3.93%
24浙国贸MTN001 60.00 6188.19 3.92%
25民生银行二级资本债01 60.00 6088.37 3.86%
24成都银行二级资本债02 60.00 6058.51 3.84%
25国开15 60.00 5900.43 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 49168.74 31.18%
金融债券 41184.77 26.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%