资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225626.81 99.54%
银行存款和结算备付金 1044.78 0.46%
其他资产 4.57 0.00%
资产总值:226676.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24神木01 60.00 6168.07 3.95%
22国丰集团MTN003 50.00 5268.56 3.37%
22上海银行二级资本债01 50.00 5179.66 3.31%
24海淀国资MTN003B 50.00 5171.75 3.31%
24能投01 50.00 5171.98 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53707.32 34.37%
企业债 41973.58 26.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%