我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202241.48 99.62%
银行存款和结算备付金 775.45 0.38%
其他资产 1.67 0.00%
资产总值:203018.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21供销MTN002 70.00 7195.93 4.73%
22首钢MTN001 70.00 7079.09 4.65%
21建设银行二级05 60.00 6212.95 4.08%
19金隅MTN003 60.00 6156.89 4.04%
22成都银行绿色债 60.00 6045.38 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37864.79 24.87%
企业债 12159.46 7.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%