国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

一文读懂私募证券基金与私募资管计划及其区别（合格投资者、业务形式、募集及代销、投资范围及限制、杠杆比例、业绩报酬等）[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0146 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1066

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：敬夏玺

2026-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.94亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	1.11	1.85	1.76
债券型名次	3068	1503	1087	1239	1204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.93	9.93	-	10.94
债券型名次	1599	1924	1963	5238	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.26	0.92	1.45	1.33
3067	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.30	0.96	1.64	1.50
3068	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.35	1.11	1.85	1.76
3069	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.13	0.86	1.25	1.11
3070	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.10	0.89	1.40	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.35	0.44	1.60	1.46
1502	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.35	1.07	1.59	1.55
1503	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.35	1.11	1.85	1.76
1504	海富通聚合纯债	0.12	0.35	1.02	1.31	1.50
1505	海富通利率债债券A	0.10	0.35	1.00	1.34	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	广发汇富一年定期债券A	0.12	0.39	1.11	1.65	1.48
1086	广发双债添利债券A	0.07	0.36	1.11	1.82	1.70
1087	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.35	1.11	1.85	1.76
1088	国投瑞银顺祺纯债债券	0.17	0.46	1.11	1.33	1.40
1089	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.36	1.11	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	东方臻选纯债债券A	0.09	0.42	1.24	1.85	1.70
1238	广发中债农发债总指数C	0.12	0.48	1.43	1.85	2.08
1239	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.35	1.11	1.85	1.76
1240	华安安和债券C	0.08	0.37	1.17	1.85	1.72
1241	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.33	1.16	1.85	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1203	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.52	1.01	1.69	1.76
1204	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.35	1.11	1.85	1.76
1205	海富通瑞祥一年定开债券	0.17	0.47	1.26	1.76	1.76
1206	华夏稳定双利债券A	0.08	0.27	0.72	1.44	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	长盛安鑫中短债D	2.57	4.47	7.93	-	13.18
1598	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1599	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.57	5.93	9.93	-	10.94
1600	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.91	22.48
1601	平安惠复纯债A	2.57	5.83	9.24	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1923	国泰上证5年期国债ETF	1.97	5.93	9.83	16.81	45.67
1924	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.57	5.93	9.93	-	10.94
1925	海富通瑞福债券A	2.31	5.93	10.31	17.66	31.62
1926	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.93	10.03	19.39	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	广发集裕债券C	9.57	16.07	9.93	15.15	48.43
1962	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.19	5.40	9.93	17.79	37.93
1963	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.57	5.93	9.93	-	10.94
1964	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.36	5.03	9.93	-	12.03
1965	前海联合泰瑞纯债A	1.28	5.41	9.93	16.45	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	鹏华双债增利债券C	2.50	6.59	5.93	-	6.15
5237	博时利发纯债债券C	1.84	6.61	16.06	-	17.59
5238	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.57	5.93	9.93	-	10.94
5239	博时富发纯债C	1.37	6.12	11.03	-	13.57
5240	太平恒泰三个月定开债	1.28	4.94	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	中融恒泽纯债A	1.21	4.06	7.20	-	10.96
4380	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.01	4.30	7.98	-	10.94
4381	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.57	5.93	9.93	-	10.94
4382	海富通瑞福债券C	2.21	5.74	10.04	-	10.94
4383	安信臻享三个月定开债券	2.40	5.63	9.09	-	10.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26科学城MTN002A	70.00	7000.92	4.39%
25民生银行二级资本债01	60.00	6183.98	3.88%
24成都银行二级资本债02	60.00	6142.03	3.85%
25南京银行二级资本债01BC	60.00	6137.20	3.85%
25中信银行二级资本债01BC	60.00	6116.56	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54881.42	34.43%
企业债	32673.39	20.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0143	1.0141	1.0140	1.0138	1.0135
累计净值(元)	1.1063	1.1061	1.1060	1.1058	1.1055

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