国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基民征战2026：多了一分冷静与笃定[2026-01-05]

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累计净值：1.0884

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.63亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
债券型名次	3134	3094	698	2559	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.28	0.00	-	9.03
债券型名次	2623	2158	5167	5218	4525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
3133	国投瑞银顺祥债券	-0.03	0.09	0.70	0.49	1.43
3134	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
3135	国投瑞银顺鑫债券	-0.03	0.11	0.72	0.42	1.28
3136	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
3093	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
3094	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
3095	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05
3096	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.90	0.76	1.74
697	广发双债添利债券A	-0.01	0.16	0.90	0.33	1.14
698	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
699	海富通弘丰定开债券	0.02	0.18	0.90	0.25	1.24
700	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.60	1.24
2558	国泰君安君得利短债C	0.02	0.11	0.40	0.60	1.35
2559	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
2560	合煦智远稳进纯债债券C	-0.01	0.15	0.41	0.60	0.25
2561	红土创新纯债A	-0.06	0.26	0.57	0.60	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
2525	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
2526	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
2527	华安安浦债券A	0.01	0.08	0.62	0.17	1.44
2528	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
2622	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.44	5.62	11.26	18.24	23.53
2623	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.44	6.28	0.00	-	9.03
2624	华安安浦债券A	1.44	6.29	11.77	19.40	28.97
2625	华安领荣一年定开债券发起式	1.44	7.20	13.94	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.13	6.28	12.88	-	10.80
2157	广发景富纯债	1.08	6.28	10.67	15.99	20.32
2158	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.44	6.28	0.00	-	9.03
2159	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.17	6.28	9.27	-	9.51
2160	兴华安惠纯债A	-1.94	6.28	0.00	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5166	国投瑞银顺立纯债债券	-0.14	5.08	0.00	-	7.68
5167	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.44	6.28	0.00	-	9.03
5168	国投瑞银稳定增利债券A	3.49	7.94	0.00	-	11.38
5169	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.96	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	鹏华双债增利债券C	2.50	9.90	0.00	-	5.75
5217	博时利发纯债债券C	1.05	6.95	0.00	-	15.74
5218	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.44	6.28	0.00	-	9.03
5219	博时富发纯债C	0.36	6.74	0.00	-	11.63
5220	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.43	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	易方达岁丰添利债券C	1.84	7.52	10.94	-	9.04
4524	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.93	4.95	8.68	-	9.03
4525	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.44	6.28	0.00	-	9.03
4526	嘉实短债债券C	1.29	3.71	6.70	-	9.03
4527	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24神木01	60.00	6168.07	3.95%
22国丰集团MTN003	50.00	5268.56	3.37%
22上海银行二级资本债01	50.00	5179.66	3.31%
24海淀国资MTN003B	50.00	5171.75	3.31%
24能投01	50.00	5171.98	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53707.32	34.37%
企业债	41973.58	26.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0483	1.0484	1.0487	1.0486	1.0485
累计净值(元)	1.0883	1.0884	1.0887	1.0886	1.0885

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