国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.63亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.95	0.49	0.05
债券型名次	1408	1721	974	2701	1822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.27	0.00	-	9.08
债券型名次	2833	2175	5160	5217	4526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	工银增强收益债券B	0.05	0.20	-0.44	-0.09	0.05
1407	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05
1408	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.25	0.95	0.49	0.05
1409	海富通恒丰定开债券	0.05	0.28	0.58	0.43	0.05
1410	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.25	0.67	0.38	0.03
1720	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.25	0.60	0.30	0.01
1721	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.25	0.95	0.49	0.05
1722	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.82	1.77	0.05
1723	宏利淘利债券C	0.09	0.25	0.42	-0.14	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.31	0.59	0.95	0.29	0.31
973	方正富邦添利纯债A	0.00	0.14	0.95	0.31	0.00
974	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.25	0.95	0.49	0.05
975	恒生前海恒润纯债C	0.02	0.55	0.95	-0.14	0.02
976	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.32	0.95	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
2700	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
2701	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.25	0.95	0.49	0.05
2702	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.26	0.49	0.00
2703	华安安平定开	0.02	0.20	0.48	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	工银增强收益债券B	0.05	0.20	-0.44	-0.09	0.05
1821	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05
1822	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.25	0.95	0.49	0.05
1823	海富通恒丰定开债券	0.05	0.28	0.58	0.43	0.05
1824	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.82	1.77	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	蜂巢添幂中短债C	1.25	4.60	8.60	13.01	18.20
2832	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.25	4.27	7.45	-	7.86
2833	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.25	6.27	0.00	-	9.08
2834	恒生前海恒扬纯债债券C	1.25	4.88	9.10	16.51	18.27
2835	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.25	5.48	8.54	16.07	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	中加瑞享纯债债券A	1.78	6.28	12.65	17.71	16.45
2174	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.18	6.27	0.00	-	7.66
2175	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.25	6.27	0.00	-	9.08
2176	南方涪利定开债券发起	1.27	6.27	10.85	20.86	37.54
2177	融通通华五年定开债券A	3.14	6.27	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5159	国投瑞银顺立纯债债券	-0.48	4.97	0.00	-	7.57
5160	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.25	6.27	0.00	-	9.08
5161	国投瑞银稳定增利债券A	3.97	8.35	0.00	-	11.82
5162	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.98	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	鹏华双债增利债券C	4.19	11.26	0.00	-	6.62
5216	博时利发纯债债券C	0.57	6.83	0.00	-	15.64
5217	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.25	6.27	0.00	-	9.08
5218	博时富发纯债C	-0.18	6.40	0.00	-	11.40
5219	太平恒泰三个月定开债	0.30	5.52	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.63	-0.14	2.62	-	9.09
4525	天弘合益D	0.90	4.61	7.98	-	9.09
4526	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.25	6.27	0.00	-	9.08
4527	南方定利一年定开债券	-1.81	2.97	5.89	-	9.08
4528	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24神木01	60.00	6168.07	3.95%
22国丰集团MTN003	50.00	5268.56	3.37%
22上海银行二级资本债01	50.00	5179.66	3.31%
24海淀国资MTN003B	50.00	5171.75	3.31%
24能投01	50.00	5171.98	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53707.32	34.37%
企业债	41973.58	26.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0491	1.0484	1.0483	1.0484	1.0487
累计净值(元)	1.0891	1.0884	1.0883	1.0884	1.0887

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