国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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累计净值：1.042

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：敬夏玺

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.21亿元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.50	1.28	2.32	1.60
债券型名次	5185	1505	2137	2383	2149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	0.00	0.00	-	4.23
债券型名次	2003	4393	3899	4726	4637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	广发集祥债券C	-0.14	0.40	1.57	0.12	0.53
5184	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.14	0.09	1.02	0.55	1.06
5185	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.14	0.50	1.28	2.32	1.60
5186	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.14	0.47	1.15	2.73	1.57
5187	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.14	0.45	1.10	2.60	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	国泰农惠定期开放债券	-0.09	0.50	1.29	3.15	1.81
1504	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.13	0.50	1.28	2.49	1.80
1505	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.14	0.50	1.28	2.32	1.60
1506	恒生前海恒利纯债C	-0.12	0.50	0.12	1.60	0.74
1507	华安添锦债券	-0.08	0.50	1.28	2.33	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	国融稳泰纯债债券C	-0.08	0.58	1.28	3.28	1.87
2136	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.13	0.50	1.28	2.49	1.80
2137	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.14	0.50	1.28	2.32	1.60
2138	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.05	0.33	1.28	2.39	1.84
2139	华安安浦债券A	-0.07	0.49	1.28	2.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	工银中债1-5年进出口行C	-0.03	0.28	1.12	2.32	1.48
2382	国投瑞银顺祥债券	-0.05	0.42	1.03	2.32	1.46
2383	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.14	0.50	1.28	2.32	1.60
2384	惠升和悦债券C	0.09	0.77	2.22	2.32	1.80
2385	交银丰享收益债券A	-0.10	0.37	1.08	2.32	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	广发中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.33	1.24	2.44	1.60
2148	国泰上证5年期国债ETF	-0.00	0.38	1.01	2.62	1.60
2149	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.14	0.50	1.28	2.32	1.60
2150	惠升和怡一年定开债券	-0.03	0.38	1.37	2.43	1.60
2151	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.37	1.10	2.79	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.79	0.00	0.00	-	5.47
2002	国寿安保泰和纯债债券	3.79	6.43	10.69	-	19.15
2003	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.79	0.00	0.00	-	4.23
2004	海富通聚合纯债	3.79	6.61	10.01	-	14.84
2005	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.79	6.54	10.78	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.54	0.00	0.00	-	6.53
4392	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.18	0.00	0.00	-	5.38
4393	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.79	0.00	0.00	-	4.23
4394	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.54	0.00	0.00	-	6.01
4395	国投瑞银稳定增利债券A	2.48	0.00	0.00	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.54	0.00	0.00	-	6.53
3898	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.18	0.00	0.00	-	5.38
3899	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.79	0.00	0.00	-	4.23
3900	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.54	0.00	0.00	-	6.01
3901	国投瑞银稳定增利债券A	2.48	0.00	0.00	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	鹏华双债增利债券C	-2.55	0.00	0.00	-	-1.05
4725	博时利发纯债债券C	9.00	0.00	0.00	-	9.93
4726	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.79	0.00	0.00	-	4.23
4727	博时富发纯债C	4.83	0.00	0.00	-	6.67
4728	太平恒泰三个月定开债	0.00	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	华安众盈中短债发起式A	3.16	0.00	0.00	-	4.25
4636	财通资管睿盈债券A	2.92	0.00	0.00	-	4.24
4637	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.79	0.00	0.00	-	4.23
4638	华宝宝隆债券C	3.31	0.00	0.00	-	4.23
4639	惠升和润39个月封闭债券	4.22	0.00	0.00	-	4.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21供销MTN002	70.00	7195.93	4.73%
22首钢MTN001	70.00	7079.09	4.65%
21建设银行二级05	60.00	6212.95	4.08%
19金隅MTN003	60.00	6156.89	4.04%
22成都银行绿色债	60.00	6045.38	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37864.79	24.87%
企业债	12159.46	7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-13国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
03-13国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、...
01-19国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.017	1.018	1.020	1.020	1.021
累计净值(元)	1.042	1.044	1.045	1.045	1.046

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