国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0965

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.77亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.97	1.36	0.77
债券型名次	1232	922	1524	1358	1432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.05	0.00	-	9.87
债券型名次	1660	1977	5218	5250	4462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.11	0.31	0.93	0.41	0.54
1231	国投瑞银顺祥债券	0.11	0.33	0.93	1.18	0.72
1232	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.11	0.33	0.97	1.36	0.77
1233	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.28	0.69	0.73	0.47
1234	海富通利率债债券A	0.11	0.23	0.68	0.57	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.08	0.33	1.06	1.62	0.82
921	国投瑞银顺祥债券	0.11	0.33	0.93	1.18	0.72
922	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.11	0.33	0.97	1.36	0.77
923	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	1.04	1.16	0.79
924	国投瑞银顺鑫债券	0.10	0.33	0.54	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	光大保德信安和债券C	-0.21	-0.03	0.97	1.89	0.38
1523	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.33	0.97	0.56	0.55
1524	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.11	0.33	0.97	1.36	0.77
1525	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.32	0.97	1.09	0.73
1526	宏利纯利债券A	0.16	0.36	0.97	1.04	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	光大保德信增利收益债券C	0.14	0.14	0.71	1.36	0.64
1357	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
1358	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.11	0.33	0.97	1.36	0.77
1359	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1360	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	广发恒祥债券C	-0.75	-0.39	1.50	1.77	0.77
1431	国富恒丰一年持有期债券C	-0.18	0.00	1.06	1.29	0.77
1432	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.11	0.33	0.97	1.36	0.77
1433	惠升和裕纯债A	0.15	0.39	1.00	0.91	0.77
1434	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.32	0.57	0.93	2.24	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	安信永利信用A	2.60	11.87	14.75	27.75	111.29
1659	百嘉百盈纯债债券	2.60	5.27	8.65	-	8.68
1660	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.60	6.05	0.00	-	9.87
1661	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1662	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.60	6.20	8.19	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	永赢盛益债券A	0.46	6.06	11.06	19.50	29.86
1976	广发汇佳定期开放债券	2.09	6.05	10.40	17.75	31.44
1977	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.60	6.05	0.00	-	9.87
1978	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	6.05	11.04	-	14.81
1979	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.15	6.05	11.41	18.29	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5217	国投瑞银顺立纯债债券	0.85	4.65	0.00	-	8.23
5218	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.60	6.05	0.00	-	9.87
5219	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.72	0.00	-	4.43
5220	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.09	0.00	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	鹏华双债增利债券C	2.92	8.77	0.00	-	6.31
5249	博时利发纯债债券C	1.70	6.37	0.00	-	16.32
5250	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.60	6.05	0.00	-	9.87
5251	博时富发纯债C	1.59	6.17	0.00	-	12.58
5252	太平恒泰三个月定开债	1.65	5.24	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	中泰双利债券C	0.99	5.95	9.58	-	9.88
4461	国投瑞银和旭一年持有债券C	8.67	13.02	12.04	-	9.87
4462	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.60	6.05	0.00	-	9.87
4463	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.43	4.55	7.90	-	9.87
4464	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.23	9.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24神木01	60.00	6199.56	3.93%
24浙国贸MTN001	60.00	6188.19	3.92%
25民生银行二级资本债01	60.00	6088.37	3.86%
24成都银行二级资本债02	60.00	6058.51	3.84%
25国开15	60.00	5900.43	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49168.74	31.18%
金融债券	41184.77	26.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0562	1.0561	1.0553	1.0551	1.0553
累计净值(元)	1.0962	1.0961	1.0953	1.0951	1.0953

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