国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0890

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.63亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.96	0.49	0.06
债券型名次	1406	1663	984	2693	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.28	0.00	-	9.09
债券型名次	2804	2169	5160	5242	4526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.52	1.22	3.68	0.06
1405	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	0.46	1.22	3.70	0.06
1406	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.27	0.96	0.49	0.06
1407	海富通恒丰定开债券	0.06	0.31	0.58	0.44	0.06
1408	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.27	0.66	-0.08	0.04
1662	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.27	0.73	0.50	0.02
1663	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.27	0.96	0.49	0.06
1664	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1665	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.74	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	长信稳惠债券A	0.00	0.61	0.96	0.58	0.00
983	大摩优质信价纯债A	0.04	0.29	0.96	0.40	0.04
984	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.27	0.96	0.49	0.06
985	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.01	0.96	0.37	-0.03
986	华富恒稳纯债债券C	-0.03	0.15	0.96	0.04	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
2692	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.49	0.00
2693	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.27	0.96	0.49	0.06
2694	华安安平定开	0.04	0.22	0.50	0.49	0.04
2695	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.51	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	0.46	1.22	3.70	0.06
1846	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
1847	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.27	0.96	0.49	0.06
1848	海富通恒丰定开债券	0.06	0.31	0.58	0.44	0.06
1849	华安安和债券C	0.06	0.25	0.55	0.40	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.40	5.90	-	8.74
2803	国寿安保尊诚纯债债券A	1.29	7.75	11.70	20.25	19.57
2804	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.29	6.28	0.00	-	9.09
2805	华安安敦债券A	1.29	3.87	6.53	9.30	8.37
2806	华安领荣一年定开债券发起式	1.29	7.02	13.41	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	浙商兴永三个月定期开放债券	1.11	6.29	10.33	17.16	25.27
2168	鑫元鸿利D	1.12	6.29	11.24	-	13.41
2169	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.29	6.28	0.00	-	9.09
2170	摩根丰瑞债券C	0.80	6.28	9.17	15.03	29.68
2171	兴业一年持有期债券A	1.32	6.28	10.45	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5159	国投瑞银顺立纯债债券	-0.33	4.97	0.00	-	7.58
5160	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.29	6.28	0.00	-	9.09
5161	国投瑞银稳定增利债券A	4.01	8.55	0.00	-	11.92
5162	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.96	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	鹏华双债增利债券C	3.69	10.99	0.00	-	6.16
5241	博时利发纯债债券C	0.78	6.85	0.00	-	15.68
5242	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.29	6.28	0.00	-	9.09
5243	博时富发纯债C	-0.08	6.31	0.00	-	11.36
5244	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.58	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	安信恒利增强债券C	0.87	5.25	1.57	-3.57	9.09
4525	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.51	4.53	8.67	-	9.09
4526	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.29	6.28	0.00	-	9.09
4527	天弘合益D	0.93	4.58	7.98	-	9.09
4528	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.72	4.89	8.90	-	9.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24神木01	60.00	6168.07	3.95%
22国丰集团MTN003	50.00	5268.56	3.37%
22上海银行二级资本债01	50.00	5179.66	3.31%
24海淀国资MTN003B	50.00	5171.75	3.31%
24能投01	50.00	5171.98	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53707.32	34.37%
企业债	41973.58	26.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0488	1.0489	1.0491	1.0484	1.0483
累计净值(元)	1.0888	1.0889	1.0891	1.0884	1.0883

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