国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_最新动态

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0869

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.63亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30
债券型名次	2585	2601	981	2849	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.73	0.00	-	8.87
债券型名次	2588	2221	5101	5237	4532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26
2584	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
2585	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30
2586	海富通瑞福债券A	0.06	-0.02	0.47	0.48	1.39
2587	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
2600	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
2601	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30
2602	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.02	-0.02	-0.08	1.37	2.98
2603	海富通瑞福债券A	0.06	-0.02	0.47	0.48	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.15	0.08	0.63	0.25	0.36
980	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90
981	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30
982	弘毅远方中短债C	0.10	0.11	0.63	0.53	0.91
983	华安中债7-10年国开债C	0.31	-0.25	0.63	-1.02	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.01	0.46	0.54	1.45
2848	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
2849	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30
2850	华安安敦债券C	0.03	0.07	0.40	0.54	1.10
2851	华安稳固收益债券A	0.08	-0.08	0.54	0.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
2607	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2608	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30
2609	华富恒欣纯债债券C	0.13	-0.17	0.61	0.33	1.30
2610	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2587	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11
2588	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
2589	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.52	7.66	-	7.66
2590	华夏稳健增利4个月债券A	1.69	5.35	8.08	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
2220	国泰瑞和纯债债券	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
2221	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
2222	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
2223	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5100	国投瑞银顺立纯债债券	0.62	5.66	0.00	-	7.68
5101	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
5102	国投瑞银稳定增利债券A	2.91	7.57	0.00	-	10.63
5103	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	鹏华双债增利债券C	1.33	10.05	0.00	-	5.34
5236	博时利发纯债债券C	1.95	7.53	0.00	-	15.66
5237	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
5238	博时富发纯债C	1.12	7.40	0.00	-	11.68
5239	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	招商招恒纯债D	0.37	5.06	9.83	-	8.88
4531	财通资管睿兴债券A	0.97	8.00	0.00	-	8.87
4532	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
4533	民生加银半年理财	0.78	2.09	4.20	6.85	8.87
4534	易方达岁丰添利债券C	1.93	8.02	10.53	-	8.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24神木01	60.00	6168.07	3.95%
22国丰集团MTN003	50.00	5268.56	3.37%
22上海银行二级资本债01	50.00	5179.66	3.31%
24海淀国资MTN003B	50.00	5171.75	3.31%
24能投01	50.00	5171.98	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53707.32	34.37%
企业债	41973.58	26.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0466	1.0465	1.0462	1.0463	1.0463
累计净值(元)	1.0866	1.0865	1.0862	1.0863	1.0863

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