最新净值:1.014 0.000(0.05%) 累计净值:1.054 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:敬夏玺 | 2024-06-13 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:15.21亿元 | 2024-03-13 每10份派现金 0.2 元 |
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国投瑞银顺意一年定开债发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.36 | 1.27 | 2.71 | 2.84 |
债券型名次 | 1211 | 1202 | 629 | 1440 | 1299 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | - | 5.49 |
债券型名次 | 1773 | 4341 | 3899 | 5154 | 4481 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1211 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1209 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 0.05 | 0.28 | 0.80 | 2.31 | 2.36 |
1210 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 0.05 | 0.37 | 1.30 | 2.88 | 3.09 |
1211 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 0.05 | 0.36 | 1.27 | 2.71 | 2.84 |
1212 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 0.05 | 0.36 | 0.92 | 2.48 | 2.48 |
1213 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 0.05 | 0.41 | 0.93 | 2.45 | 2.41 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1202 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1200 | 国泰聚禾纯债债券 | 0.03 | 0.36 | 1.24 | 2.99 | 3.19 |
1201 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 0.05 | 0.36 | 1.18 | 2.76 | 2.96 |
1202 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 0.05 | 0.36 | 1.27 | 2.71 | 2.84 |
1203 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 0.05 | 0.36 | 0.92 | 2.48 | 2.48 |
1204 | 海富通策略收益债券C | 0.17 | 0.36 | 0.69 | 2.76 | 2.53 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 629 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
627 | 广发景富纯债 | 0.05 | 0.37 | 1.27 | 2.93 | 3.12 |
628 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.05 | 0.53 | 1.27 | 3.06 | 2.96 |
629 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 0.05 | 0.36 | 1.27 | 2.71 | 2.84 |
630 | 华夏双债债券C | -0.23 | -0.71 | 1.27 | 3.13 | 2.69 |
631 | 汇添富双鑫添利债券A | -0.08 | -0.11 | 1.27 | 4.97 | 4.65 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1440 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1438 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 0.04 | 0.35 | 1.02 | 2.71 | 2.66 |
1439 | 长城稳固收益债券C | 0.00 | -0.07 | 0.70 | 2.71 | 2.64 |
1440 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 0.05 | 0.36 | 1.27 | 2.71 | 2.84 |
1441 | 华商鸿盛纯债债券 | 0.07 | 0.41 | 1.00 | 2.71 | 2.71 |
1442 | 华泰柏瑞锦元债券 | 0.05 | 0.38 | 1.21 | 2.71 | 2.86 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1299 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1297 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 0.04 | 0.35 | 0.93 | 2.64 | 2.84 |
1298 | 广发景源纯债A | 0.04 | 0.32 | 1.16 | 2.69 | 2.84 |
1299 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 0.05 | 0.36 | 1.27 | 2.71 | 2.84 |
1300 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.34 | 1.22 | 2.68 | 2.84 |
1301 | 华富恒稳纯债债券C | 0.04 | 0.29 | 1.17 | 2.58 | 2.84 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.34 | 0.00 | 0.00 | - | 14.98 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1773 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1771 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 3.86 | 5.36 | -2.48 | - | 8.42 |
1772 | 工银瑞诚一年定开债券A | 3.86 | 0.00 | 0.00 | - | 5.70 |
1773 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | - | 5.49 |
1774 | 宏利乐盈66个月定期开放债券A | 3.86 | 7.88 | 12.05 | - | 15.77 |
1775 | 华泰紫金智盈债券A | 3.86 | 6.70 | 12.42 | 19.73 | 27.11 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.02 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.87 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.20 | 34.23 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4341 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4339 | 国泰鑫裕纯债债券 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | - | 6.37 |
4340 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | - | 4.89 |
4341 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | - | 5.49 |
4342 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.32 |
4343 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2.12 | 0.00 | 0.00 | - | 5.26 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.00 | 15.12 | 28.69 | 27.11 | 92.60 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.63 | 14.35 | 27.32 | 24.82 | 84.87 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3899 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3897 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 4.51 | 7.27 | 0.00 | - | 7.63 |
3898 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 4.32 | 6.73 | 0.00 | - | 6.71 |
3899 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | - | 5.49 |
3900 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | - | 7.32 |
3901 | 国投瑞银稳定增利债券A | 2.12 | 0.00 | 0.00 | - | 5.26 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.73 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 66.96 | 56.95 |
3 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 64.86 | 61.59 |
4 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 63.56 | 53.57 |
5 | 诺安优化收益债券 | 1.02 | 1.56 | 7.80 | 58.03 | 230.49 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5154 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5152 | 鹏华双债增利债券C | 1.02 | 0.00 | 0.00 | - | 0.75 |
5153 | 博时利发纯债债券C | 8.75 | 0.00 | 0.00 | - | 10.98 |
5154 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | - | 5.49 |
5155 | 博时富发纯债C | 4.74 | 0.00 | 0.00 | - | 7.84 |
5156 | 太平恒泰三个月定开债 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | - | 3.83 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.19 | 9.36 | 15.94 | 46.14 | 389.89 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.58 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 36.87 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.40 | 3.65 | 7.94 | 17.98 | 253.66 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4481 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4479 | 信诚优质纯债债券C | 2.97 | 0.00 | 0.00 | - | 5.50 |
4480 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 4.65 | 0.00 | 0.00 | - | 5.49 |
4481 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | - | 5.49 |
4482 | 海富通瑞福债券C | 4.12 | 0.00 | 0.00 | - | 5.49 |
4483 | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 2.89 | 5.62 | 0.00 | - | 5.49 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)