国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_财务情况

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	699.31	2699.72	1540.47	4534.88	1216.37
本期利润(万元)	-466.18	1289.56	-158.41	6626.84	52.59
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.83	0.00	4.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5285.79	0.00	2586.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	156280.58	156746.75	155298.78	155457.19	152400.83
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	0.83	0.00	4.77	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.37	0.00	7.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	137.85	173.66	224.86	109.34	520.74
交易性金融资产(万元)	212101.36	225781.72	232046.80	142879.12	156277.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	212101.36	225781.72	232046.80	142879.12	156277.92
应付管理人报酬(万元)	38.62	39.36	37.69	26.30	25.21
应付托管费(万元)	6.44	6.56	6.28	4.38	4.20
资产总计(万元)	213137.29	227833.57	233399.87	143008.40	157145.86
负债合计(万元)	56390.53	72376.38	81051.63	39396.69	54774.54
所有者权益合计(万元)	156746.75	155457.19	152348.24	103611.72	102371.32
未分配利润(万元)	6330.27	5040.71	1931.75	2607.23	1366.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.19	17.25	5.53	112.17	110.46
投资收益(万元)	3540.28	6364.86	3035.63	3283.68	909.37
公允价值变动收益(万元)	-1410.16	2091.95	1322.33	164.82	626.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2133.31	8474.07	4363.49	3560.67	1646.65
管理人报酬(万元)	231.67	427.39	196.21	245.02	89.38
托管费(万元)	38.61	71.23	32.70	40.84	14.90
其它费用(万元)	12.69	26.15	14.14	22.62	7.40
费用合计(万元)	843.75	1847.23	845.61	953.45	279.83
利润总额(万元)	1289.56	6626.84	3517.88	2607.23	1366.83
净利润(万元)	1289.56	6626.84	3517.88	2607.23	1366.83

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