我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1013.93 |
2442.40 |
932.50 |
740.00 |
| 本期利润(万元) |
1150.56 |
2607.23 |
526.30 |
1366.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2442.40 |
0.00 |
740.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152237.17 |
103611.72 |
102897.62 |
102371.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.35 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.34 |
520.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
142879.12 |
156277.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142879.12 |
156277.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.30 |
25.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
143008.40 |
157145.86 |
| 负债合计(万元) |
39396.69 |
54774.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
103611.72 |
102371.32 |
| 未分配利润(万元) |
2607.23 |
1366.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.17 |
110.46 |
| 投资收益(万元) |
3283.68 |
909.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164.82 |
626.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3560.67 |
1646.65 |
| 管理人报酬(万元) |
245.02 |
89.38 |
| 托管费(万元) |
40.84 |
14.90 |
| 其它费用(万元) |
22.62 |
7.40 |
| 费用合计(万元) |
953.45 |
279.83 |
| 利润总额(万元) |
2607.23 |
1366.83 |
| 净利润(万元) |
2607.23 |
1366.83 |
