国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_规模评级

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	15.25	10.24	10.24	10.24
季度净申购	49412.00	0.00	0.00	0.00
总份额	150416.49	101004.49	101004.49	101004.49
季度总申购份额	49412.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	招商安本增利债券C	15.28	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
1611	中银稳汇短债债券A	15.28	142374.62	50585.04	124075.82	73490.79
1612	蜂巢添益纯债A	15.27	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
1613	长城瑞利债券A	15.26	146187.11	13.27	21.03	7.76
1614	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.26	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
1615	嘉实丰益策略定期债券	15.26	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
1616	天弘丰益债券发起A	15.26	147424.57	40.05	89.79	49.75
1617	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.25	150416.49	-	49412.00	-
1618	中信建投稳裕A	15.25	141188.27	-5.18	1.40	6.58
1619	博时悦楚纯债债券	15.24	145631.56	0.06	0.28	0.22
1620	路博迈护航一年持有债券A	15.22	150711.27	-75847.86	1332.73	77180.60
1621	南方旭元A	15.22	138559.75	0.30	0.30	0.00
1622	东证融汇鑫享30天滚动A	15.21	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06
1623	国联安增盈纯债A	15.21	140528.23	-	-	0.00
1624	天弘安利短债A	15.19	136111.45	-25413.40	83919.40	109332.79

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	路博迈护航一年持有债券A	15.22	150711.27	-75847.86	1332.73	77180.60
1528	嘉实丰益策略定期债券	15.26	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
1529	天弘惠享一年定开债券发起	15.36	150568.58	-	-	-
1530	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.49	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
1531	长江乐盈定开债	15.73	150509.87	-0.03	0.00	0.03
1532	广发景明中短债C	15.50	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
1533	招商招通纯债A	15.64	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
1534	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.25	150416.49	-	49412.00	-
1535	中信保诚惠泽	15.18	150032.32	-	0.04	-
1536	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
1537	招商招顺纯债A	16.81	150020.05	2.22	5.37	3.16
1538	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
1539	鑫元淳利定期开放	15.47	149959.98	-	-	-
1540	中信保诚稳益债券A	16.14	149912.11	0.94	1.04	0.10
1541	蜂巢添汇纯债C	17.41	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平

5411	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.54	394260.88	-	-	-
5412	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.05	30458.55	-	-	-
5413	华安鼎盈一年定开债发起式	61.47	600088.19	-	99088.29	-
5414	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.78	279464.72	-	-	-
5415	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.53	85012.22	-	-	-
5416	南华瑞富一年定开债券发起式	10.36	100999.90	-	-	-
5417	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5418	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.25	150416.49	-	49412.00	-
5419	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	10914.40	-	-	20001.02
5420	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	10.44	100999.92	-	-	-
5421	永赢浩益一年定开债券发起	52.14	501018.02	-	-	-
5422	上银聚合益一年定开债券发起式	52.38	501018.59	-	-	-
5423	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-
5424	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	0.10	-
5425	招商添泰1年定开债发起式	21.21	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平

900	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.87	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
901	西部利得汇盈债券C	6.16	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
902	泰康稳健增利债券C	21.06	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
903	国信安泰中短债债券C	6.98	63255.86	1842.41	50071.31	48228.90
904	永赢迅利中高等级短债E	3.67	34998.83	2838.22	50051.31	47213.09
905	易方达中债1-3年政金债指数A	15.56	154771.55	-13985.87	49551.75	63537.62
906	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	40.39	386773.12	-	49465.57	-
907	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.25	150416.49	-	49412.00	-
908	招商添盈纯债A	10.62	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95
909	恒生前海恒利纯债A	10.29	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
910	博时信用优选债券A	18.42	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
911	圆信永丰兴益三个月定开债	7.11	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
912	交银裕隆纯债债券C	21.95	163725.03	8756.62	48415.55	39658.93
913	广发添财60天持有债券C	3.53	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69
914	平安中债1-3年国开债指数A	28.67	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平

5458	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.54	394260.88	-	-	-
5459	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.05	30458.55	-	-	-
5460	华安鼎盈一年定开债发起式	61.47	600088.19	-	99088.29	-
5461	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.78	279464.72	-	-	-
5462	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.53	85012.22	-	-	-
5463	南华瑞富一年定开债券发起式	10.36	100999.90	-	-	-
5464	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5465	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.25	150416.49	-	49412.00	-
5466	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	10.44	100999.92	-	-	-
5467	永赢浩益一年定开债券发起	52.14	501018.02	-	-	-
5468	上银聚合益一年定开债券发起式	52.38	501018.59	-	-	-
5469	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-
5470	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	0.10	-
5471	招商添泰1年定开债发起式	21.21	201000.00	-	-	-
5472	博时富耀一年定开债发起式	20.66	200999.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

505022444.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

505022444.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	505022444.4400	101004.49	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	2	505022444.4400	101004.49	100.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。