国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_规模评级

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49	150416.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.98	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	542.37	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.79	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	南方乐元中短利率债A	16.06	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1521	招商招华纯债A	16.05	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1522	嘉实汇达中短债债券A	16.03	147822.41	-107650.54	2895.14	110545.68
1523	民生加银增强收益债券A	16.03	74613.64	20522.70	49720.60	29197.91
1524	中银信用增利债券A	16.02	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
1525	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.99	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
1526	东方红聚利债券A	15.93	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1527	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.89	150416.49	-	-	-
1528	广发景利纯债	15.88	157306.26	4972.14	4972.15	0.00
1529	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.87	143169.01	1.20	30.21	29.01
1530	兴业30天滚动持有中短债A	15.86	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
1531	工银双盈债券C	15.84	154115.29	33464.23	95156.59	61692.36
1532	富国可转债A	15.82	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
1533	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1534	博时信用债纯债债券C	15.78	148169.92	-1521.80	61322.44	62844.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.79	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.50	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.12	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平

1443	东方红收益增强债券A	20.90	152669.57	49247.21	68506.28	19259.07
1444	工银添祥一年定开债券	20.13	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1445	东方永兴18个月定期开放债券A	20.72	151896.80	-	-	-
1446	招商招华纯债A	16.05	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1447	南方聪元A	15.60	151331.35	73.55	73.75	0.20
1448	交银裕祥纯债债券A	16.20	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1449	万家恒A	18.29	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1450	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.89	150416.49	-	-	-
1451	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.64	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1452	鹏华稳健添利债券C	16.60	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
1453	南方乐元中短利率债A	16.06	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1454	华润元大润鑫债券C	16.13	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1455	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.78	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1456	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.15	149999.99	-	-	-
1457	中信保诚稳益债券A	16.32	149915.09	1.57	1.92	0.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.58	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平

5411	华安鼎盈一年定开债发起式	60.23	600088.19	-	-	-
5412	鹏扬裕利三年封闭式债券	29.07	279464.72	-	-	-
5413	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5414	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5415	南华瑞富一年定开债券发起式	10.47	100999.90	-	-	-
5416	工银瑞宏6个月定开债券A	10.03	99200.64	-	0.00	-
5417	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5418	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.89	150416.49	-	-	-
5419	太平恒泰三个月定开债	40.05	386884.64	-	-	0.12
5420	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
5421	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.28	148653.17	-	-	-
5422	永赢浩益一年定开债券发起	69.47	645193.32	-	-	-
5423	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5424	上银聚合益一年定开债券发起式	86.00	791028.51	-	-	-
5425	天弘臻享一年定开债券发起	10.47	100999.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.24	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.58	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.36	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.12	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平

5422	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5423	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5424	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5425	华安鼎盈一年定开债发起式	60.23	600088.19	-	-	-
5426	鹏扬裕利三年封闭式债券	29.07	279464.72	-	-	-
5427	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5428	南华瑞富一年定开债券发起式	10.47	100999.90	-	-	-
5429	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.89	150416.49	-	-	-
5430	太平恒泰三个月定开债	40.05	386884.64	-	-	0.12
5431	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
5432	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.28	148653.17	-	-	-
5433	永赢浩益一年定开债券发起	69.47	645193.32	-	-	-
5434	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5435	上银聚合益一年定开债券发起式	86.00	791028.51	-	-	-
5436	天弘臻享一年定开债券发起	10.47	100999.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.68	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银顺意一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平

5474	华安鼎盈一年定开债发起式	60.23	600088.19	-	-	-
5475	鹏扬裕利三年封闭式债券	29.07	279464.72	-	-	-
5476	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5477	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5478	南华瑞富一年定开债券发起式	10.47	100999.90	-	-	-
5479	工银瑞宏6个月定开债券A	10.03	99200.64	-	0.00	-
5480	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5481	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.89	150416.49	-	-	-
5482	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.28	148653.17	-	-	-
5483	永赢浩益一年定开债券发起	69.47	645193.32	-	-	-
5484	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5485	上银聚合益一年定开债券发起式	86.00	791028.51	-	-	-
5486	天弘臻享一年定开债券发起	10.47	100999.93	-	-	-
5487	招商添泰1年定开债发起式	21.98	201000.00	-	-	-
5488	博时富耀一年定开债发起式	20.23	200999.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

752082430.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

752082430.6100

100.00%

0.00%

2023-12-31

505022444.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

505022444.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-12-31	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2024-06-30	2	752082430.6100	150416.49	100.00
2023-12-31	2	505022444.4400	101004.49	100.00
2023-06-30	2	505022444.4400	101004.49	100.00

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