| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0.52元 | 2026-04-16 | 4.90% |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.15元 | 2024-06-13 | 1.46% |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 0.25元 | 2024-03-13 | 2.41% |
国投瑞银顺意一年定开债发起式自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.89%
