国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)_分红排行

国投瑞银顺意一年定开债发起式018093SDIC UBS SHUNYI ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.15元	2024-06-13	1.46%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.25元	2024-03-13	2.41%

国投瑞银顺意一年定开债发起式自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年1个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年1个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	8年11个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	8年11个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	9年11个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	9年11个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰纯利债券C	1	2年11个月	0.55元	4.67%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年1个月	0.50元	4.41%
景顺长城景泰纯利债券A	2	6年2个月	1.00元	4.21%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年4个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年3个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年3个月	0.90元	4.13%
景顺长城优信增利债券A	15	13年9个月	6.11元	3.84%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	6年11个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	14年9个月	3.56元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年4个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	4年8个月	1.29元	3.60%
景顺长城优信增利债券C	15	13年9个月	5.60元	3.53%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年5个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年5个月	0.39元	3.48%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年5个月	1.04元	3.34%
景顺长城稳定收益债券C	9	14年9个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年5个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年5个月	3.81元	3.04%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年5个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	7年12个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年7个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年5个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年6个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	8	5年12个月	2.26元	2.39%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	8	9年1个月	2.26元	2.38%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	4年12个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	18	8年11个月	4.20元	2.15%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年4个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	18	8年11个月	3.73元	1.93%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	7	5年5个月	1.35元	1.79%
景顺长城政策性金融债A	13	8年11个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年1个月	0.17元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年1个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	3年10个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年4个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	3年10个月	1.00元	1.41%
景顺长城景泰益利纯债债券	6	4年11个月	0.88元	1.39%
景顺景瑞收益债券C	9	5年6个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年1个月	0.44元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年1个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	2年10个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年6个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年4个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年4个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	11	5年12个月	1.31元	1.15%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年2个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年6个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年4个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年4个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	10	5年8个月	0.82元	0.73%
景顺长城景泰裕利纯债C	9	2年11个月	0.70元	0.71%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	11年9个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平

3073	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.11	0.45	0.84	1.81
3074	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	-0.01	0.48	0.57	1.36
3075	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.05	0.37	1.97	5.83
3076	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.05	0.37	0.76	1.58
3077	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.04	0.33	0.67	1.40
3078	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.02	0.33	0.54	1.23
3079	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.65	1.31	2.37
3080	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	-0.03	0.57	0.55	1.27
3081	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3082	海富通聚利债券	0.03	0.06	0.40	0.61	1.21
3083	海富通瑞福债券A	0.03	-0.03	0.43	0.49	1.36
3084	海富通瑞福债券C	0.03	-0.04	0.40	0.44	1.29
3085	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.84	1.59
3086	海富通中短债债券A	0.03	0.04	0.45	0.82	1.71
3087	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22

截止日期：2025-12-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平

2470	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.06	-0.03	0.26	0.26	0.46
2471	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	-0.03	0.37	0.00	0.30
2472	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.09	-0.03	0.44	0.16	0.54
2473	工银尊享短债债券C	0.02	-0.03	0.33	0.41	0.90
2474	广发景辉纯债	0.09	-0.03	0.39	0.47	0.98
2475	广发景源纯债A	0.05	-0.03	0.39	0.25	0.95
2476	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
2477	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	-0.03	0.57	0.55	1.27
2478	海富通瑞福债券A	0.03	-0.03	0.43	0.49	1.36
2479	海富通瑞祥一年定开债券	-0.09	-0.03	0.22	0.64	1.61
2480	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.03	0.40	0.21	0.53
2481	红塔红土长益定期开放债券A	-0.16	-0.03	0.62	1.40	2.85
2482	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.07	-0.03	0.65	0.53	1.00
2483	华安双债添利债券C	0.08	-0.03	0.52	1.25	1.62
2484	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.03	0.30	0.53	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.21	-3.99	10.71	12.32	18.64
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.21	-4.01	10.65	12.18	18.37
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.15	9.58	10.23	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.12	0.57	0.21	1.08
1343	工银四季收益债券A	0.05	-0.34	0.57	1.41	2.56
1344	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.16	0.57	1.32	2.49
1345	广发景阳纯债	0.09	0.00	0.57	-0.02	0.44
1346	广发民丰一年定期开放债券	0.01	0.08	0.57	0.56	0.51
1347	广发中债1-5年国开债指数A	0.11	0.02	0.57	0.15	0.27
1348	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.11	0.57	0.55	1.35
1349	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	-0.03	0.57	0.55	1.27
1350	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
1351	华夏鼎航债券C	0.02	-0.02	0.57	0.73	1.67
1352	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.06	0.57	0.45	1.06
1353	建信渤泰债券C	-0.05	-0.53	0.57	4.42	4.89
1354	建信双债增强C	0.08	-0.40	0.57	2.73	4.90
1355	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.12	0.05	0.57	0.17	0.31
1356	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	-0.04	0.57	0.48	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
4	华夏可转债增强债券C	0.69	-1.29	7.62	27.79	29.85
5	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平

2791	富国两年期理财债券C	0.03	0.15	0.32	0.55	0.96
2792	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.13	0.29	0.55	1.70
2793	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.03	0.37	0.55	1.23
2794	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	-0.02	0.22	0.55	1.27
2795	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.03	0.53	0.55	1.31
2796	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.11	0.57	0.55	1.35
2797	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.12	0.50	0.55	1.10
2798	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	-0.03	0.57	0.55	1.27
2799	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	-0.08	0.37	0.55	1.47
2800	华安稳固收益债券A	0.00	-0.08	0.47	0.55	1.41
2801	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	-0.12	0.34	0.55	1.17
2802	华夏鼎智债券C	0.03	0.04	0.34	0.55	1.04
2803	华夏稳定双利债券A	-0.03	-0.45	0.28	0.55	1.11
2804	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.07	0.44	0.55	1.27
2805	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.01	0.42	0.55	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
4	民生加银增强收益债券C	0.42	-0.34	7.44	26.59	31.24
5	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
国投瑞银顺意一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平

2620	富国长江经济带纯债债券	0.05	-0.09	0.46	0.48	1.27
2621	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	-0.07	0.55	0.62	1.27
2622	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.05	-0.09	0.47	0.37	1.27
2623	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	-0.02	0.22	0.55	1.27
2624	广发理财年年红债券	0.07	0.30	0.58	0.81	1.27
2625	广发招财短债A	0.02	0.08	0.30	0.62	1.27
2626	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.62	1.27
2627	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	-0.03	0.57	0.55	1.27
2628	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2629	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.07	0.44	0.55	1.27
2630	汇添富稳安三个月持有债券A	0.06	-0.14	0.59	0.56	1.27
2631	汇添富稳安三个月持有债券B	0.06	-0.14	0.59	0.56	1.27
2632	南方和元A	0.05	-0.04	0.41	0.68	1.27
2633	诺德短债债券C	0.03	0.00	0.35	0.57	1.27
2634	平安季添盈定开债E	0.03	-0.13	0.23	0.26	1.27

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