我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30910.17 17.66%
债券 142236.49 81.25%
银行存款和结算备付金 1507.98 0.86%
其他资产 405.29 0.23%
资产总值:175059.92万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 168.96 4212.17 2.59%
贵州茅台 600519 1.55 2639.49 1.62%
中国核电 601985 267.20 2455.56 1.51%
招商银行 600036 70.73 2277.51 1.40%
电投能源 002128 134.73 2264.81 1.39%
江苏银行 600919 249.23 1968.88 1.21%
美的集团 000333 24.19 1553.50 0.96%
紫金矿业 601899 91.09 1532.13 0.94%
海尔智家 600690 59.39 1481.78 0.91%
中国建筑 601668 231.14 1211.17 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 8.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 4.10%
采矿业 0.48 2.93%
金融业 0.42 2.61%
建筑业 0.17 1.07%
批发和零售业 0.03 0.18%
卫生和社会工作 0.02 0.10%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 178.99 4177.63 2.17%
江苏银行 600919 405.70 2714.10 1.41%
贵州茅台 600519 1.54 2658.21 1.38%
招商银行 600036 80.04 2226.71 1.16%
中国核电 601985 274.02 2055.15 1.07%
中煤能源 601898 211.27 2047.21 1.06%
中国建筑 601668 329.52 1584.99 0.82%
美的集团 000333 27.66 1511.08 0.79%
海尔智家 600690 68.21 1432.41 0.74%
中国太保 601601 55.16 1311.70 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 7.34%
金融业 0.63 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 3.24%
采矿业 0.41 2.15%
建筑业 0.21 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.21%
卫生和社会工作 0.02 0.10%
批发和零售业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债16 90.00 9257.80 5.69%
23附息国债17 70.00 7119.00 4.38%
21邮储银行二级01 50.00 5213.96 3.21%
23华润MTN001 50.00 5158.24 3.17%
上银转债 46.00 5102.09 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 33424.45 20.55%
金融债券 27994.21 17.21%
可转债 19420.76 11.94%
企业债 2232.07 1.37%
央行票据 0.00 0.00%