资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26169.40 17.71%
债券 120288.45 81.40%
银行存款和结算备付金 488.99 0.33%
其他资产 833.02 0.56%
资产总值:147779.86万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 85.43 2524.46 1.93%
招商银行 600036 55.91 2197.26 1.68%
中国核电 601985 203.29 2120.31 1.62%
江苏银行 600919 202.86 1992.04 1.52%
贵州茅台 600519 1.27 1935.48 1.48%
电投能源 002128 98.84 1935.29 1.48%
美的集团 000333 22.31 1678.18 1.28%
紫金矿业 601899 89.23 1349.16 1.03%
中国移动 600941 9.65 1140.24 0.87%
宁德时代 300750 4.12 1096.45 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 7.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 3.70%
采矿业 0.42 3.21%
金融业 0.42 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.98%
建筑业 0.12 0.94%
批发和零售业 0.02 0.16%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 111.18 3340.96 2.48%
电投能源 002128 121.96 2416.03 1.79%
招商银行 600036 64.02 2407.79 1.79%
贵州茅台 600519 1.38 2412.24 1.79%
中国核电 601985 210.84 2350.86 1.74%
江苏银行 600919 223.82 1880.05 1.39%
美的集团 000333 21.47 1633.03 1.21%
紫金矿业 601899 89.98 1632.24 1.21%
海尔智家 600690 41.44 1332.30 0.99%
宁德时代 300750 4.78 1204.54 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 4.22%
采矿业 0.54 3.97%
金融业 0.43 3.18%
建筑业 0.13 0.96%
批发和零售业 0.02 0.15%
卫生和社会工作 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债08 70.00 7431.44 5.68%
24国债09 64.50 6531.49 4.99%
24附息国债14 60.00 6190.78 4.73%
上银转债 46.00 5522.42 4.22%
21邮储银行二级01 50.00 5201.89 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41127.70 31.44%
国家债券 26669.43 20.39%
可转债 14807.42 11.32%
企业债 2024.62 1.55%
央行票据 0.00 0.00%