| 基金简称： | 国投瑞银融华债券 | 基金全称： | 国投瑞银融华债券型证券投资基金 |
| 基金代码： | 121001 | 成立日期： | 2003-04-16 |
| 募集份额： | 25.8754亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 13.08亿元 (截止 2024-12-31) |
| 基金经理： | 杨枫 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.40% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.75% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金属于预期风险相对可控，预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 1 | 3.71 | 14.95 | 3917.28 | 14.95 | 12172.70 | 44.27 | 100820.00 | 18.45 |
| 中泰证券 | 1 | 1.40 | 5.66 | 1482.21 | 5.66 | - | - | 1900.00 | 0.35 |
| 中航证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 0.75 | 3.03 | 793.74 | 3.03 | 167.44 | 0.61 | 1350.00 | 0.25 |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 5.15 | 20.80 | 5449.50 | 20.80 | 7653.07 | 27.83 | 201474.20 | 36.88 |
| 国盛证券 | 1 | 3.54 | 14.28 | 3739.94 | 14.28 | 1023.34 | 3.72 | 6430.00 | 1.18 |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 7.95 | 32.09 | 8407.05 | 32.09 | 6421.52 | 23.35 | 233300.00 | 42.70 |
| 招商证券 | 1 | 1.31 | 5.29 | 1384.72 | 5.29 | 59.26 | 0.22 | 1050.00 | 0.19 |
| 新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 0.97 | 3.90 | 1021.92 | 3.90 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共63家 |
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| 其他机构共4家 | |||
| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共21家 |
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| 保险机构共1家 | |||
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