基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 0.10元 2025-01-10 0.72%
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 2.25元 2023-12-14 15.01%
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-28 0.35元 2022-10-24 2.40%
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 0.20元 2021-10-25 1.32%
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 0.33元 2020-11-24 2.12%
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-29 0.33元 2019-11-25 2.18%
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 0.50元 2017-12-07 2.83%
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 0.64元 2016-12-23 3.63%
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 0.61元 2016-01-13 3.81%
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 0.40元 2014-01-13 3.15%
2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 2.00元 2011-06-13 14.43%
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 0.50元 2011-01-13 3.39%
2009-05-22 2009-05-22 2009-05-26 1.00元 2009-05-19 7.61%
2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 1.00元 2008-04-17 7.85%
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 6.72元 2007-01-19 66.23%
2006-08-08 2006-08-08 2006-08-10 0.30元 2006-08-03 2.34%
2006-04-03 2006-04-03 2006-04-05 0.50元 2006-03-29 4.33%
2004-04-05 2004-04-06 2004-04-07 0.20元 2004-04-01 1.86%
2004-02-18 2004-02-19 2004-02-20 0.80元 2004-02-16 7.05%
国投瑞银融华债券自成立以来,累计分红19次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:7.09%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
永赢惠添利灵活配置混合 1 6年9个月 1.60元 10.85%
永赢鑫享混合 2 4年6个月 0.51元 2.41%
永赢消费主题A 0 6年4个月 0.00元 0.00%
永赢消费主题C 0 6年4个月 0.00元 0.00%
永赢智能领先A 0 5年11个月 0.00元 0.00%
永赢智能领先C 0 5年11个月 0.00元 0.00%
永赢惠泽一年 0 5年9个月 0.00元 0.00%
永赢高端制造A 0 5年4个月 0.00元 0.00%
永赢高端制造C 0 5年4个月 0.00元 0.00%
永赢乾元三年定开 0 5年2个月 0.00元 0.00%
永赢股息优选A 0 4年11个月 0.00元 0.00%
永赢股息优选C 0 4年11个月 0.00元 0.00%
永赢科技驱动A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
永赢科技驱动C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
永赢竞争力精选混合A 0 4年11个月 0.00元 0.00%
永赢稳健增长一年持有混合A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
永赢港股通品质生活慧选混合 0 4年5个月 0.00元 0.00%
永赢稳健增利18个月持有混合A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
永赢成长领航混合A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
永赢成长领航混合C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
永赢鑫欣混合 0 4年2个月 0.00元 0.00%
永赢鑫盛混合 0 4年1个月 0.00元 0.00%
永赢宏泽一年定开混合 0 3年12个月 0.00元 0.00%
永赢惠添益混合A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
永赢惠添益混合C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
永赢港股通优质成长一年混合 0 3年10个月 0.00元 0.00%
永赢长远价值混合A 0 3年6个月 0.00元 0.00%
永赢长远价值混合C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
永赢稳健增长一年持有混合E 0 3年10个月 0.00元 0.00%
永赢惠添盈一年混合 0 3年4个月 0.00元 0.00%
永赢鑫辰混合A 0 3年6个月 0.00元 0.00%
永赢鑫辰混合C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
永赢稳健增利18个月持有混合E 0 3年6个月 0.00元 0.00%
永赢合享混合发起A 0 3年3个月 0.00元 0.00%
永赢合享混合发起C 0 3年3个月 0.00元 0.00%
永赢优质精选混合发起A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
永赢优质精选混合发起C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
永赢添添悦6个月持有混合A 0 2年7个月 0.00元 0.00%
永赢添添悦6个月持有混合C 0 2年7个月 0.00元 0.00%
永赢添添欣12个月持有混合A 0 3年1个月 0.00元 0.00%
永赢添添欣12个月持有混合C 0 3年1个月 0.00元 0.00%
永赢成长远航一年持有混合A 0 2年11个月 0.00元 0.00%
永赢成长远航一年持有混合C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
永赢优质生活混合A 0 2年7个月 0.00元 0.00%
永赢优质生活混合C 0 2年7个月 0.00元 0.00%
永赢高端装备智选混合发起A 0 2年8个月 0.00元 0.00%
永赢高端装备智选混合发起C 0 2年8个月 0.00元 0.00%
永赢新能源智选混合发起A 0 2年9个月 0.00元 0.00%
永赢新能源智选混合发起C 0 2年9个月 0.00元 0.00%
永赢医药创新智选混合发起A 0 2年4个月 0.00元 0.00%
永赢医药创新智选混合发起C 0 2年4个月 0.00元 0.00%
永赢半导体产业智选混合发起A 0 2年6个月 0.00元 0.00%
永赢半导体产业智选混合发起C 0 2年6个月 0.00元 0.00%
永赢消费鑫选6个月持有混合A 0 2年3个月 0.00元 0.00%
永赢消费鑫选6个月持有混合C 0 2年3个月 0.00元 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起A 0 2年5个月 0.00元 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0 2年5个月 0.00元 0.00%
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 0 2年6个月 0.00元 0.00%
永赢新兴消费智选混合发起A 0 2年3个月 0.00元 0.00%
永赢新兴消费智选混合发起C 0 2年3个月 0.00元 0.00%
永赢消费龙头智选混合发起A 0 2年3个月 0.00元 0.00%
永赢消费龙头智选混合发起C 0 2年3个月 0.00元 0.00%
永赢佳瑞12个月持有混合A 0 55年2个月 0.00元 0.00%
永赢佳瑞12个月持有混合C 0 55年2个月 0.00元 0.00%
永赢合嘉一年持有混合A 0 2年2个月 0.00元 0.00%
永赢合嘉一年持有混合C 0 2年2个月 0.00元 0.00%
永赢数字经济智选混合发起A 0 1年11个月 0.00元 0.00%
永赢数字经济智选混合发起C 0 1年11个月 0.00元 0.00%
永赢先进制造智选混合发起A 0 55年2个月 0.00元 0.00%
永赢先进制造智选混合发起C 0 55年2个月 0.00元 0.00%
永赢竞争力精选混合C 0 1年11个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 前海开源嘉鑫混合C 17.45 30.60 51.21 58.48 52.44
2 前海开源嘉鑫混合A 17.44 30.61 51.31 58.51 52.53
3 鹏华碳中和主题混合A 16.39 31.24 73.74 141.52 65.79
4 鹏华碳中和主题混合C 16.38 31.19 73.48 140.85 65.66
5 永赢先进制造智选混合发起A 15.57 31.84 78.08 170.60 62.15
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 6381 位,低于同类基金平均水平
6379 格林鑫悦一年持有期混合A -0.41 0.31 1.56 10.65 0.00
6380 光大保德信均衡精选混合 -0.41 2.65 -1.94 -0.23 3.22
6381 国投瑞银融华债券 -0.41 -0.15 0.86 3.21 -0.51
6382 恒越乐享添利混合A -0.41 0.60 -0.04 0.77 0.23
6383 宏利波控回报12个月混合 -0.41 0.75 1.29 4.63 0.41
截止日期:2025-02-20基金投资类型:混合型(共 7992 只)