国投瑞银融华债券(121001)_最新动态

国投瑞银融华债券121001UBS SDIC RONGHUA BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

效仿网红业态须谨慎[2024-04-28]

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累计净值：3.205

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银融华债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨枫

2023-12-14 每10份派现金 2.2 元

基金规模：16.29亿元

2022-10-24 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银融华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	1.75	3.43	5.01	4.32
混合型名次	6500	2751	5028	1363	1495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.13	9.80	8.56	13.37	445.96
混合型名次	237	696	385	2093	130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	长江添利混合C	-0.26	1.10	2.74	2.32	2.59
6499	创金合信产业智选混合C	-0.26	-1.66	2.69	-7.06	-7.40
6500	国投瑞银融华债券	-0.26	1.75	3.43	5.01	4.32
6501	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
6502	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	富国国家安全主题混合A	1.31	1.75	0.72	-10.76	-13.20
2750	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.20	1.75	8.56	2.99	5.08
2751	国投瑞银融华债券	-0.26	1.75	3.43	5.01	4.32
2752	华安大安全主题混合A	2.09	1.75	7.43	-8.55	-8.83
2753	华商策略精选混合	1.82	1.75	7.54	-4.75	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	广发盛锦混合C	1.81	0.58	3.43	-2.36	-7.24
5027	国寿安保稳弘混合E	-0.36	0.60	3.43	2.22	2.81
5028	国投瑞银融华债券	-0.26	1.75	3.43	5.01	4.32
5029	嘉实创新成长混合	2.78	2.39	3.43	-14.94	-14.13
5030	中信保诚至远动力混合A	3.31	-0.23	3.43	-6.42	-6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	信澳匠心回报混合A	-0.24	0.99	15.23	5.02	-
1362	兴业聚利灵活配置混合	1.59	2.26	7.52	5.02	4.08
1363	国投瑞银融华债券	-0.26	1.75	3.43	5.01	4.32
1364	中欧嘉益一年混合C	-0.46	5.72	13.68	5.01	2.86
1365	东方策略成长混合	-0.28	5.54	9.08	5.00	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国投瑞银融华债券一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.10	1.63	4.29	4.50	4.32
1494	光大保德信品质生活混合C	2.40	4.12	10.14	0.60	4.32
1495	国投瑞银融华债券	-0.26	1.75	3.43	5.01	4.32
1496	华泰柏瑞恒利混合C	-0.22	1.29	4.60	5.03	4.32
1497	嘉实价值丰润混合C	-0.65	7.93	10.09	-0.54	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	易方达瑞景混合	6.17	8.79	13.36	34.61	73.79
236	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	6.15	13.35	0.00	-	-16.35
237	国投瑞银融华债券	6.13	9.80	8.56	13.37	445.96
238	易方达瑞富混合I	6.13	9.39	13.70	40.00	56.35
239	长信银利精选混合C	6.12	10.20	0.00	-	-9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	招商丰拓灵活混合A	-8.09	9.87	-5.51	32.39	49.96
695	汇添富品牌力一年持有混合A	15.54	9.81	0.00	-	7.22
696	国投瑞银融华债券	6.13	9.80	8.56	13.37	445.96
697	广发价值优选混合A	-6.37	9.79	-9.77	-	-7.47
698	南方宁悦一年持有期混合A	4.37	9.77	9.94	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华夏睿磐泰利混合C	2.14	3.37	8.58	38.13	38.40
384	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	34.73	48.37
385	国投瑞银融华债券	6.13	9.80	8.56	13.37	445.96
386	南方荣光A	3.34	5.21	8.56	35.94	56.87
387	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	32.96	47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	浦银安盛安恒回报定开混合A	-4.59	-5.58	-10.47	13.38	19.32
2092	人保双利C	-4.28	2.06	2.91	13.38	14.31
2093	国投瑞银融华债券	6.13	9.80	8.56	13.37	445.96
2094	中银证券价值精选灵活配置混合	-32.19	-16.01	-7.99	13.32	17.54
2095	长信乐信混合C	-2.33	-8.92	-17.03	13.31	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
国投瑞银融华债券一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	长信金利趋势混合A	-6.69	6.85	8.42	88.72	446.33
129	金鹰红利价值混合A	-7.04	53.36	73.92	105.74	446.08
130	国投瑞银融华债券	6.13	9.80	8.56	13.37	445.96
131	博时价值增长混合	-3.37	-0.10	-24.24	27.79	438.44
132	万家优选	-36.06	-27.33	-48.81	28.87	434.14

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	168.96	4212.17	2.59%
贵州茅台	600519	1.55	2639.49	1.62%
中国核电	601985	267.20	2455.56	1.51%
招商银行	600036	70.73	2277.51	1.40%
电投能源	002128	134.73	2264.81	1.39%
江苏银行	600919	249.23	1968.88	1.21%
美的集团	000333	24.19	1553.50	0.96%
紫金矿业	601899	91.09	1532.13	0.94%
海尔智家	600690	59.39	1481.78	0.91%
中国建筑	601668	231.14	1211.17	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	8.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	4.10%
采矿业	0.48	2.93%
金融业	0.42	2.61%
建筑业	0.17	1.07%
批发和零售业	0.03	0.18%
卫生和社会工作	0.02	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：东兴基金董事变更

　　东兴基金发布董事变更公告称，将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况进行公告：一是经公司股东2023年8月决定，王青女士不再担任公司董事；二是，经公司股东2024年4月决定，鉴于公司第一届董事会到期换届的具体情况，周利国、聂辉华、李

查看全文[04-27]
标题：惠升基金副总经理石岗离任

　　惠升基金公告，副总经理石岗因个人原因离任，离任日期为2024年4月26日。公开资料显示，石岗于2019年起加入惠升基金，此前还曾在海富通基金、国投瑞银基金等任职。

查看全文[04-27]
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　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务
04-27 基金一周大事件
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银融华债券型证券投资基金2024年第一季度报告

2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银融华债券型证券投资基金在直销...
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.343	1.341	1.342	1.344	1.346
累计净值(元)	3.206	3.204	3.205	3.207	3.209

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