国投瑞银融华债券(121001)_规模评级

国投瑞银融华债券121001UBS SDIC RONGHUA BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	12.92	13.47	17.08	16.99	20.67	9.70	1.10
季度净申购	-3984.77	-26099.99	629.28	-26606.21	79366.08	62139.05	-149.20
总份额	93399.69	97384.46	123484.45	122855.17	149461.39	70095.31	7956.26
季度总申购份额	12237.75	690.55	9835.78	32395.29	83652.71	62721.33	89.65
季度总赎回份额	16222.53	26790.54	9206.50	59001.50	4286.64	582.28	238.85

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	393.45	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
3	富国天惠成长混合(LOF)	247.16	990915.25	-62057.34	21883.02	83940.36
4	兴全合润混合	244.17	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
5	景顺长城新兴成长混合A	213.71	1253411.10	-59642.65	44541.88	104184.53
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	广发均衡增长混合A	13.04	128710.64	-22453.54	2930.76	25384.30
618	广发优企精选混合A	13.03	56764.46	-12350.60	7285.57	19636.17
619	广发盛锦混合A	13.02	234979.34	-7796.02	1166.74	8962.77
620	中欧均衡成长混合A	13.00	179397.96	14745.35	20671.20	5925.85
621	富国高质量混合	12.99	180191.11	-14692.14	5936.12	20628.27
622	广发价值增长混合A	12.98	144290.04	-8293.44	679.90	8973.33
623	万家宏观择时多策略A	12.96	61412.09	-25522.04	14427.38	39949.42
624	国投瑞银融华债券	12.92	93399.69	-3984.77	12237.75	16222.53
625	安信优质企业三年持有混合A	12.90	152032.75	-26734.96	120.15	26855.11
626	中欧多元价值三年持有混合A	12.90	152795.01	-	100.67	-
627	泰康策略优选混合	12.89	77528.28	-3655.91	4690.29	8346.20
628	华安聚嘉精选混合A	12.87	92413.97	-17808.72	8145.80	25954.52
629	大成国企改革灵活配置混合	12.85	38496.24	-7930.82	4825.96	12756.78
630	汇添富稳健添盈一年持有混合	12.84	129365.18	-8168.09	3.84	8171.93
631	中欧潜力价值灵活配置混合A	12.84	67920.36	-14122.34	2194.99	16317.33

截止日期：2024-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.98	2549744.54	-148261.42	69038.12	217299.53
3	易方达蓝筹精选混合	393.45	2151738.62	-116774.42	67468.39	184242.81
4	工银核心价值混合A	40.70	1521379.67	-28041.26	47211.82	75253.08
5	兴全合润混合	244.17	1492136.93	-52127.56	83329.13	135456.69
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平

767	恒越成长精选混合A	5.35	94062.60	-4237.15	6216.74	10453.88
768	华泰柏瑞品质优选A	7.01	93874.15	-4320.21	465.46	4785.66
769	泓德瑞嘉三年持有期混合A	7.97	93824.67	-6196.31	1406.74	7603.05
770	博时医疗保健行业混合A	21.67	93667.81	-4139.46	3323.09	7462.56
771	永赢港股通品质生活慧选混合	6.34	93609.99	-7065.54	437.80	7503.33
772	申万菱信乐同混合A	6.76	93593.17	-6492.53	1074.53	7567.06
773	广发瑞福精选混合A	8.05	93416.47	-14101.08	426.01	14527.09
774	国投瑞银融华债券	12.92	93399.69	-3984.77	12237.75	16222.53
775	摩根沃享远见一年持有期混合A	7.88	93381.90	-10909.67	852.39	11762.06
776	摩根双息平衡混合A	7.65	93358.11	-3068.97	581.90	3650.87
777	安信价值回报三年持有混合A	10.36	93313.99	-14079.53	204.32	14283.85
778	易方达科瑞灵活配置混合	15.94	93226.05	-45862.77	2305.74	48168.50
779	交银优势行业混合	35.25	93177.19	-9571.79	2459.89	12031.68
780	工银聚润6个月持有期混合C	9.02	93115.80	-8588.44	79.19	8667.62
781	财通成长优选混合	19.98	92998.55	22676.01	40192.48	17516.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢添添悦6个月持有混合A	39.52	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
2	富国稳健增长混合A	25.14	365000.14	293693.60	301039.11	7345.50
3	永赢鑫欣混合C	30.61	266724.41	219135.52	283179.22	64043.70
4	富国稳健增长混合C	10.97	162944.19	155524.97	165587.84	10062.87
5	工银红利优享混合A	22.82	237683.88	138007.49	160360.61	22353.12
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平

5945	国泰产业精选一年封闭运作混合A	4.17	44030.80	-3947.94	73.04	4020.98
5946	博时鑫润混合C	0.60	4456.21	-3950.66	0.70	3951.36
5947	南华丰汇混合	0.85	6364.80	-3951.77	867.83	4819.59
5948	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.35	3243.42	-3956.12	392.06	4348.19
5949	宝盈品质甄选混合A	15.35	115343.25	-3961.41	19016.96	22978.38
5950	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.13	2408.21	-3965.04	39.38	4004.41
5951	天弘广盈六个月持有混合A	0.74	6875.90	-3971.47	103.08	4074.55
5952	国投瑞银融华债券	12.92	93399.69	-3984.77	12237.75	16222.53
5953	汇添富成长焦点混合	31.27	175467.09	-3994.15	1452.72	5446.86
5954	前海开源医疗健康A	4.57	50199.22	-4000.94	2881.84	6882.78
5955	华安聚嘉精选混合C	8.91	65466.07	-4003.90	10302.84	14306.75
5956	广发瑞锦一年定开混合	1.33	19508.93	-4007.05	95.22	4102.27
5957	交银启欣混合	18.14	267586.92	-4008.61	5287.22	9295.83
5958	交银鸿光一年混合C	1.70	16529.66	-4021.40	30.59	4051.99
5959	华富科技动能混合C	0.60	4522.73	-4023.79	7811.21	11834.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	43.44	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
2	诺安成长混合	212.76	1421259.34	-42666.96	460946.31	503613.27
3	长信金利趋势混合A	54.25	1220147.58	18088.65	444869.91	426781.26
4	永赢添添悦6个月持有混合A	39.52	356666.95	340081.53	344222.15	4140.62
5	银华集成电路混合C	25.07	235996.33	98316.93	316963.74	218646.81
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.77	14719.34	3741.46	12500.60	8759.14
504	华安优嘉精选混合C	3.32	31257.54	-23371.05	12497.00	35868.05
505	中泰玉衡价值优选混合A	16.73	71223.54	150.80	12481.86	12331.07
506	中欧瑾通灵活配置混合C	12.67	87926.30	-14946.90	12419.86	27366.77
507	兴全可转债	28.10	257366.26	-31090.76	12382.89	43473.65
508	华夏半导体龙头混合发起式C	1.89	14168.50	-5001.73	12263.87	17265.60
509	华安品质甄选混合C	3.06	32701.82	5158.71	12247.47	7088.76
510	国投瑞银融华债券	12.92	93399.69	-3984.77	12237.75	16222.53
511	南方宝元债券C	7.16	28390.44	8411.68	12219.42	3807.74
512	中邮新思路灵活配置混合	19.30	71717.19	5530.42	12094.03	6563.61
513	易方达竞争优势企业混合C	13.57	280068.52	-11236.09	12056.95	23293.04
514	华安低碳生活混合A	6.38	23319.46	1999.79	12052.35	10052.56
515	中欧瑾和灵活配置混合C	1.96	14426.45	3110.44	11972.77	8862.33
516	长江智能制造混合型发起式A	3.36	28569.83	3763.56	11950.63	8187.07
517	浙商智选价值混合C	2.49	27721.91	-5177.38	11944.94	17122.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	43.44	398193.84	-25250.58	665877.62	691128.20
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平

770	民生加银持续成长混合A	11.62	69149.05	29991.70	46409.14	16417.43
771	前海联合泳隆混合C	2.16	24462.23	-6119.16	10244.01	16363.17
772	融通健康产业灵活配置混合A/B	23.28	95976.65	4508.72	20851.45	16342.73
773	南方隆元产业主题混合	8.81	110784.68	-15743.40	595.04	16338.44
774	宏利新兴景气龙头混合C	2.60	34748.11	-371.30	15963.88	16335.18
775	中欧潜力价值灵活配置混合A	12.84	67920.36	-14122.34	2194.99	16317.33
776	南方兴盛先锋灵活配置混合A	6.36	37127.36	-15058.20	1168.45	16226.66
777	国投瑞银融华债券	12.92	93399.69	-3984.77	12237.75	16222.53
778	富国品质生活混合C	2.96	18815.00	-4973.55	11241.94	16215.49
779	融通健康产业灵活配置混合C	5.46	23045.68	-4366.76	11844.67	16211.43
780	中信保诚远见成长混合C	7.59	78370.58	-15424.80	782.56	16207.36
781	华安安信消费服务混合A	34.56	75795.40	-10826.84	5353.29	16180.12
782	景顺长城泰申回报混合	0.22	1861.32	-16104.87	63.73	16168.60
783	汇添富经典成长定开混合	2.61	25551.78	-16130.30	36.07	16166.37
784	万家品质生活C	11.32	39253.06	29492.55	45545.10	16052.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7884

156626.6500

91.97%

8.03%

2023-12-31

9049

165168.9500

84.16%

15.84%

2023-06-30

6859

11599.7400

0.14%

99.86%

2022-12-31

7007

11737.0000

0.14%

99.86%

2022-06-30

7203

11793.6300

0.13%

99.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7884	156626.6500	113567.13	91.97	9917.32	8.03
2023-12-31	9049	165168.9500	125785.35	84.16	23676.03	15.84
2023-06-30	6859	11599.7400	11.11	0.14	7945.15	99.86
2022-12-31	7007	11737.0000	11.11	0.14	8213.01	99.86
2022-06-30	7203	11793.6300	11.11	0.13	8483.84	99.87

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