国投瑞银融华债券(121001)_规模评级

国投瑞银融华债券121001UBS SDIC RONGHUA BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	16.62	20.23	9.49	1.08	1.10	1.11	1.11
季度净申购	-26606.21	79366.08	62139.05	-149.20	-118.66	53.06	-323.89
总份额	122855.17	149461.39	70095.31	7956.26	8105.46	8224.12	8171.06
季度总申购份额	32395.29	83652.71	62721.33	89.65	60.09	167.48	329.41
季度总赎回份额	59001.50	4286.64	582.28	238.85	178.76	114.42	653.30

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.95	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平

515	中欧洞见一年持有混合	16.82	228294.18	-17299.82	2176.98	19476.80
516	申万菱信新动力混合	16.67	348538.92	10223.56	22377.63	12154.06
517	中泰星宇价值成长混合A	16.67	220996.58	58114.29	69841.23	11726.93
518	易方达国企主题混合A	16.64	167514.00	-12551.00	974.02	13525.02
519	银华集成电路混合A	16.64	223854.35	-41.01	20773.70	20814.71
520	银华优质增长混合	16.63	135492.69	-1470.83	476.08	1946.91
521	安信稳健汇利一年持有混合C	16.62	151730.33	-57885.54	85.57	57971.11
522	国投瑞银融华债券	16.62	122855.17	-26606.21	32395.29	59001.50
523	万家臻选混合	16.62	68255.83	341.97	25194.22	24852.25
524	汇添富科技创新混合A	16.59	94929.40	-5776.30	3724.10	9500.40
525	诺安积极回报混合C	16.59	81426.58	36736.45	94550.06	57813.61
526	中欧价值智选混合C	16.58	48974.52	-2048.15	2031.86	4080.01
527	万家自主创新混合A	16.52	241744.62	-2680.42	4422.11	7102.53
528	工银聚润6个月持有期混合A	16.50	176082.77	-9309.06	12.49	9321.54
529	国富潜力组合混合A	16.47	174647.11	-7415.16	2432.04	9847.20

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.00	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.25	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平

660	景顺科技创新混合A	12.60	123424.41	-30952.37	3222.28	34174.65
661	广发利鑫灵活配置混合A	25.27	123272.58	-4334.44	3397.83	7732.27
662	南方新能源产业趋势混合A	7.57	123233.09	-2527.95	1786.34	4314.30
663	兴全社会价值三年持有混合	15.91	123213.48	-	-	19465.02
664	鹏华价值成长混合	13.08	123189.69	-3600.39	407.48	4007.87
665	博时半导体主题混合C	7.00	123152.93	-7064.29	13004.63	20068.92
666	嘉实优化红利混合A	17.28	123103.97	-3579.85	2807.61	6387.46
667	国投瑞银融华债券	16.62	122855.17	-26606.21	32395.29	59001.50
668	宝盈核心优势混合A	8.55	122815.47	13622.31	16630.35	3008.04
669	银华多元机遇混合	6.08	122549.31	-2424.49	266.08	2690.57
670	光大保德信睿盈混合A	6.82	122269.22	-6307.37	171.12	6478.49
671	易方达稳健回报混合A	10.36	122112.23	-6453.25	54.74	6507.99
672	易方达科翔混合	48.21	121551.05	-1373.56	2281.00	3654.56
673	信澳成长精选混合A	5.24	121483.11	-5110.86	789.86	5900.73
674	易方达智造优势混合C	11.23	121437.87	40320.71	44539.40	4218.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.76	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平

7225	创金合信鑫祺混合A	6.91	58648.32	-25565.98	966.52	26532.50
7226	广发价值领先混合A	24.81	181708.28	-25671.78	3744.49	29416.28
7227	景顺宁景6个月持有期混合A	6.08	56147.62	-25700.76	552.61	26253.37
7228	中庚价值品质一年持有期混合	51.35	337487.62	-25820.28	4497.00	30317.28
7229	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	13.33	66533.45	-25854.59	2054.59	27909.18
7230	国泰君安量化选股混合发起C	4.53	45794.27	-25864.15	5045.94	30910.09
7231	易方达悦信一年持有期混合A	10.45	99402.01	-26295.82	33.88	26329.70
7232	国投瑞银融华债券	16.62	122855.17	-26606.21	32395.29	59001.50
7233	汇添富中盘价值精选混合A	72.06	919733.77	-26683.24	5330.42	32013.66
7234	朱雀恒心一年持有期混合	39.50	545185.79	-26852.73	564.54	27417.27
7235	平安睿享文娱混合A	12.11	79388.93	-27088.88	2150.15	29239.03
7236	万家量化睿选C	0.76	6765.88	-27429.42	1873.30	29302.72
7237	恒越内需驱动混合A	2.46	29270.08	-27445.23	152.87	27598.10
7238	嘉实远见精选两年持有期混合	36.55	593760.23	-27474.29	662.50	28136.79
7239	鹏华招华一年持有期混合C	17.83	167130.46	-27589.05	250.58	27839.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	东方人工智能主题混合A	5.23	63955.92	1769.02	33934.81	32165.80
123	嘉实产业领先混合A	13.90	184570.55	-8936.53	33870.11	42806.63
124	国投瑞银国家安全混合A	25.95	262872.98	-4842.87	33693.78	38536.66
125	景顺长城安享回报灵活配置混合A	7.43	53279.50	29748.87	33441.06	3692.19
126	汇添富稳健收益混合A	10.14	107099.64	12968.81	33418.32	20449.50
127	富国新动力灵活配置混合A	48.04	172872.17	19799.71	33414.80	13615.10
128	中融优势产业混合C	6.20	66831.39	16472.85	32489.44	16016.59
129	国投瑞银融华债券	16.62	122855.17	-26606.21	32395.29	59001.50
130	大成互联网思维混合C	12.80	84858.25	10835.67	32125.72	21290.05
131	大成景恒混合C	4.63	22565.41	-71717.73	31404.72	103122.45
132	汇添富医疗服务灵活配置混合A	30.25	223118.43	26190.05	31398.52	5208.47
133	广发科技先锋混合	82.06	1134337.67	-12515.37	31246.38	43761.75
134	兴全商业模式混合(LOF)	115.79	369593.99	11599.08	31196.61	19597.53
135	前海开源金银珠宝混合C	15.80	98264.48	-12935.35	31185.42	44120.76
136	易方达积极成长混合	23.54	493811.56	1748.25	31109.02	29360.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银融华债券基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	安信稳健增值混合C	32.85	199538.06	8270.18	70845.89	62575.71
79	睿远稳进配置两年持有混合A	57.14	572456.03	-61636.12	908.40	62544.53
80	红土创新稳进混合C	12.58	101200.74	40420.09	101545.98	61125.89
81	南方安泰混合A	33.45	286881.62	-32261.35	28807.52	61068.86
82	诺安多策略混合	3.24	21543.41	-8480.40	51695.36	60175.76
83	华商甄选回报混合C	20.51	146792.33	-24433.06	35572.72	60005.79
84	景顺长城能源基建混合A	50.76	202572.76	5319.22	65255.91	59936.68
85	国投瑞银融华债券	16.62	122855.17	-26606.21	32395.29	59001.50
86	中银优选混合A	15.39	173550.95	-38748.95	19739.86	58488.81
87	安信稳健汇利一年持有混合C	16.62	151730.33	-57885.54	85.57	57971.11
88	诺安积极回报混合C	16.59	81426.58	36736.45	94550.06	57813.61
89	万家优选	63.17	842216.24	-17240.08	40457.82	57697.90
90	大成动态量化配置策略混合C	1.98	19618.22	583.19	58225.55	57642.36
91	广发招享混合A	32.44	255895.52	-56458.51	1030.83	57489.34
92	诺德新生活C	5.57	66913.64	7719.52	64533.26	56813.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

9049

165168.9500

84.16%

15.84%

2023-06-30

6859

11599.7400

0.14%

99.86%

2022-12-31

7007

11737.0000

0.14%

99.86%

2022-06-30

7203

11793.6300

0.13%

99.87%

2021-12-31

7444

12140.2400

0.12%

99.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	9049	165168.9500	125785.35	84.16	23676.03	15.84
2023-06-30	6859	11599.7400	11.11	0.14	7945.15	99.86
2022-12-31	7007	11737.0000	11.11	0.14	8213.01	99.86
2022-06-30	7203	11793.6300	11.11	0.13	8483.84	99.87
2021-12-31	7444	12140.2400	11.11	0.12	9026.08	99.88

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