我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294545.90 97.71%
银行存款和结算备付金 6898.42 2.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:301444.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 700.00 71814.53 23.83%
23国开10 400.00 42158.82 13.99%
23国开02 400.00 40601.28 13.47%
19国开10 200.00 21870.27 7.26%
22平安银行01 160.00 16194.24 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291551.79 96.74%
国家债券 2994.11 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%