资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363377.13 99.98%
银行存款和结算备付金 85.09 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:363462.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 300.00 31991.00 10.64%
24农发清发17 210.00 21149.13 7.04%
24苏州银行01 200.00 20184.49 6.72%
24交行债01 140.00 14201.93 4.73%
22江苏银行 130.00 13337.41 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 258101.26 85.88%
国家债券 17991.13 5.99%
企业债 10726.59 3.57%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%