资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183990.87 98.76%
银行存款和结算备付金 2316.39 1.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:186307.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发17 210.00 21291.22 10.67%
24交行债01 140.00 14282.24 7.16%
24汇金MTN003 110.00 11295.27 5.66%
23平安银行小微债 100.00 10232.28 5.13%
23国开05 90.00 9875.74 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113240.64 56.76%
企业债 10801.73 5.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%