国投瑞银和泰6个月债券(005019)_财务情况

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	3037.73	8612.29	1798.83	4736.72	2051.64
本期利润(万元)	2551.08	8904.93	1263.98	5061.25	1811.28
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.00	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.85	0.00	1.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2567.79	0.00	11997.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	301373.70	304292.00	315017.74	313753.76	310503.78
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.05	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.88	0.00	1.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.08	0.00	24.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	20691.08	372.86	716.52	477.51	925.28
交易性金融资产(万元)	383359.76	356572.86	304208.81	346945.56	306116.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	383359.76	356572.86	304208.81	346945.56	306116.51
应付管理人报酬(万元)	80.35	77.25	78.41	75.34	79.85
应付托管费(万元)	26.78	25.75	26.14	25.11	26.62
资产总计(万元)	404050.84	356945.72	308827.67	347433.66	314096.86
负债合计(万元)	99758.84	43191.96	135.15	41645.18	136.55
所有者权益合计(万元)	304292.00	313753.76	308692.53	305788.47	313960.31
未分配利润(万元)	3264.04	12725.80	7664.55	4758.59	12930.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	13.90	7.36	16.60	10.05	11964.63
投资收益(万元)	11075.31	5863.20	11708.60	6133.72	1235.03
公允价值变动收益(万元)	292.64	324.53	-1242.86	197.31	1494.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11381.84	6195.08	10482.34	6341.08	14694.43
管理人报酬(万元)	938.59	462.20	928.28	461.57	931.61
托管费(万元)	312.86	154.07	309.43	153.86	310.54
其它费用(万元)	25.72	12.77	25.72	12.77	25.67
费用合计(万元)	2476.92	1133.83	2713.58	1478.32	2715.90
利润总额(万元)	8904.93	5061.25	7768.76	4862.76	11978.53
净利润(万元)	8904.93	5061.25	7768.76	4862.76	11978.53

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