国投瑞银和泰6个月债券(005019)_财务情况

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1298.11	4312.02	2231.53	10273.76	2639.95
本期利润(万元)	-2609.66	1765.90	-1827.45	14438.53	1387.57
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.57	0.00	4.99	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15826.46	0.00	19119.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	300534.08	309967.82	306374.48	313261.15	306347.39
期末基金份额净值(元)	1.02	1.05	1.04	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.59	0.00	5.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.63	0.00	32.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	142.55	2180.08	1488.41	20691.08	372.86
交易性金融资产(万元)	361153.41	308210.45	340597.92	383359.76	356572.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	361153.41	308210.45	340597.92	383359.76	356572.86
应付管理人报酬(万元)	76.35	79.18	74.79	80.35	77.25
应付托管费(万元)	25.45	26.39	24.93	26.78	25.75
资产总计(万元)	361295.97	313391.86	342086.33	404050.84	356945.72
负债合计(万元)	51328.15	130.70	37126.51	99758.84	43191.96
所有者权益合计(万元)	309967.82	313261.15	304959.82	304292.00	313753.76
未分配利润(万元)	15826.46	19119.79	10818.46	3264.04	12725.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.69	61.30	55.66	13.90	7.36
投资收益(万元)	5387.34	12823.72	6703.46	11075.31	5863.20
公允价值变动收益(万元)	-2546.12	4164.77	631.19	292.64	324.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2847.91	17049.78	7390.30	11381.84	6195.08
管理人报酬(万元)	461.60	874.92	411.11	938.59	462.20
托管费(万元)	153.87	291.64	137.04	312.86	154.07
其它费用(万元)	11.03	22.22	12.80	25.72	12.77
费用合计(万元)	1082.02	2611.25	1253.10	2476.92	1133.83
利润总额(万元)	1765.90	14438.53	6137.20	8904.93	5061.25
净利润(万元)	1765.90	14438.53	6137.20	8904.93	5061.25

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