国投瑞银和泰6个月债券(005019)_分红排行

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.23元	2025-09-19	2.22%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.17元	2025-03-14	1.63%
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-03	0.44元	2023-12-27	4.19%
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	0.20元	2022-05-25	1.93%
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	0.23元	2022-02-16	2.22%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.20元	2021-06-09	1.92%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	0.20元	2020-05-22	1.89%
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-13	0.07元	2019-12-09	0.68%
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-04	0.25元	2019-08-29	2.41%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-28	0.34元	2019-03-22	3.22%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	0.07元	2018-09-20	0.68%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.07元	2018-06-22	0.73%
2018-05-11	2018-05-11	2018-05-15	0.20元	2018-05-09	1.95%

国投瑞银和泰6个月债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年2个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年9个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年2个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	2年11个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年8个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年9个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年8个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	10年12个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年3个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年8个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年3个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年1个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	31	9年6个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年1个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年4个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年1个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年2个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年1个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	6年12个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	6年12个月	1.47元	1.95%
中加颐瑾定开债券A	8	6年6个月	1.59元	1.92%
中加民丰纯债	7	6年5个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年6个月	0.92元	1.76%
中加恒泰定开债券A	10	6年5个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	8年12个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年4个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年6个月	0.50元	1.53%
中加1-3年政金债指数	3	5年8个月	0.50元	1.52%
中加丰裕纯债债券C	1	3年8个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年4个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年6个月	2.54元	1.35%
中加聚盈定开债券A	19	6年7个月	2.67元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年5个月	2.33元	1.30%
中加丰尚纯债债券A	25	9年4个月	3.26元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年5个月	2.21元	1.26%
中加聚盈定开债券C	19	6年7个月	2.47元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年7个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年7个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年9个月	1.03元	1.22%
中加颐合纯债债券A	14	7年4个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年10个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年4个月	1.91元	1.01%
中加颐兴定开债券	25	7年7个月	2.57元	1.00%
中加颐智纯债债券	22	7年1个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	6年11个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年5个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	19	6年1个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年4个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年10个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年1个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年7个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	42	9年2个月	3.17元	0.75%
中加优享纯债债券A	13	5年11个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年5个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	2年12个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	3年12个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	18	4年4个月	1.11元	0.61%
中加享利三年债券	25	6年4个月	1.54元	0.61%
中加聚利纯债定开C	21	7年1个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年1个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	4年12个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平

1020	国寿安保安康纯债债券	0.11	-0.09	0.45	0.23	0.74
1021	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
1022	国寿安保尊诚纯债债券C	0.11	-0.36	0.09	0.23	1.06
1023	国寿安保尊享债券A	0.11	-0.73	0.11	1.38	3.20
1024	国寿安保尊享债券C	0.11	-0.76	0.01	1.18	2.82
1025	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
1026	国泰鑫裕纯债债券	0.11	-0.09	0.25	-0.44	-0.07
1027	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	-0.15	0.42	-0.24	0.25
1028	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.11	-0.04	0.50	0.25	0.72
1029	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.48	0.07	0.23
1030	海富通利率债债券A	0.11	-0.10	0.38	-0.09	0.25
1031	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	-0.29	0.61	1.00	2.70
1032	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
1033	宏利纯利债券A	0.11	-0.01	0.57	0.14	0.95
1034	宏利纯利债券C	0.11	-0.04	0.50	-0.01	0.66

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	富国信用债债券D	0.07	-0.15	0.40	0.28	1.00
3621	格林聚享增强债券C	0.00	-0.15	0.80	-0.62	4.23
3622	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.15	0.65	0.18	1.00
3623	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	-0.15	0.30	0.13	0.70
3624	广发景丰纯债	0.07	-0.15	0.47	0.20	1.08
3625	广发央企80债券指数A	0.02	-0.15	0.32	0.28	1.06
3626	国寿安保泰荣纯债债券	0.07	-0.15	0.29	-0.19	0.34
3627	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	-0.15	0.42	-0.24	0.25
3628	宏利金利债券	0.11	-0.15	0.46	0.05	0.76
3629	宏利淘利债券C	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33
3630	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	-0.15	0.33	-0.01	0.54
3631	华安添利6个月债券A	0.26	-0.15	0.82	3.83	4.37
3632	华安信用四季红债券C	0.04	-0.15	0.26	-0.01	0.82
3633	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	-0.15	0.42	0.02	0.63
3634	华夏鼎富债券A	0.05	-0.15	0.42	0.43	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平

2344	广发景明中短债E	0.04	0.05	0.42	0.70	1.56
2345	国金及第中短债A	0.04	-0.03	0.42	0.50	1.04
2346	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	-0.01	0.42	0.41	1.87
2347	国融添益增强债券C	0.04	0.02	0.42	0.58	1.23
2348	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.05	0.42	0.74	1.65
2349	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.03	0.42	0.38	1.11
2350	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.42	-0.05	0.46
2351	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	-0.15	0.42	-0.24	0.25
2352	海富通中短债债券C	0.04	0.02	0.42	0.72	1.50
2353	华安双债添利债券C	0.07	-0.05	0.42	1.08	1.61
2354	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.74	-1.45
2355	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.11	0.42	0.69	1.38
2356	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	-0.15	0.42	0.02	0.63
2357	华夏鼎富债券A	0.05	-0.15	0.42	0.43	1.08
2358	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平

4847	添富AAA级信用纯债E	0.16	-0.31	0.47	-0.23	0.30
4848	银河丰泰3个月定开债券	0.09	-0.14	0.30	-0.23	0.13
4849	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79
4850	中航瑞发3个月定开债A	0.11	-0.25	0.20	-0.23	0.59
4851	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
4852	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	-0.17	0.39	-0.24	0.27
4853	广发景荣纯债	0.11	-0.21	0.40	-0.24	0.31
4854	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	-0.15	0.42	-0.24	0.25
4855	海富通利率债债券C	0.10	-0.13	0.30	-0.24	-0.04
4856	华宝政金债债券	0.11	-0.09	0.63	-0.24	-0.06
4857	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
4858	汇丰晋信慧嘉债券A	0.13	-1.20	-1.04	-0.24	-0.03
4859	嘉合磐昇纯债A	0.04	-0.18	0.05	-0.24	0.27
4860	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.18	0.18	-0.24	0.63
4861	南方惠利6个月定开债券C	0.06	-0.25	0.20	-0.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	永赢永益债券C	0.04	-0.24	0.31	-0.15	0.26
4653	招商招鸿6个月定开债发起式	0.22	-0.54	0.05	-0.42	0.26
4654	中航瑞景3个月定开A	0.11	-0.18	0.34	-0.10	0.26
4655	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.51	0.07	-0.22	0.26
4656	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.10	-0.17	0.34	-0.18	0.25
4657	大成景优中短债A	0.09	-0.15	0.26	-0.12	0.25
4658	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.06	-0.48	0.19	-1.05	0.25
4659	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	-0.15	0.42	-0.24	0.25
4660	海富通利率债债券A	0.11	-0.10	0.38	-0.09	0.25
4661	海富通融丰定开债券	0.06	-0.09	0.36	-0.16	0.25
4662	交银中债1-3年农发债指数C	0.09	-0.05	0.42	0.15	0.25
4663	南方旭元A	0.24	-0.56	0.38	-0.81	0.25
4664	平安季季享3个月持有债券C	0.11	-0.06	0.09	-0.03	0.25
4665	平安中债1-5年政策性金融债C	0.12	0.09	0.54	0.16	0.25
4666	浦银安盛盛达纯债债券C	0.07	-0.11	0.26	0.05	0.25

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