权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 0.44元 | 2023-12-27 | 4.19% |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.20元 | 2022-05-25 | 1.93% |
2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.23元 | 2022-02-16 | 2.22% |
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.20元 | 2021-06-09 | 1.92% |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.20元 | 2020-05-22 | 1.89% |
2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 0.07元 | 2019-12-09 | 0.68% |
2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 0.25元 | 2019-08-29 | 2.41% |
2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | 0.34元 | 2019-03-22 | 3.22% |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.07元 | 2018-09-20 | 0.68% |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.07元 | 2018-06-22 | 0.73% |
2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 0.20元 | 2018-05-09 | 1.95% |
国投瑞银和泰6个月债券自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.97%