国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0271 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2954

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.05亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
债券型名次	1126	3351	1637	4869	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20
债券型名次	4726	2696	2757	1818	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.02	0.47	0.15	0.68
1125	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
1126	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
1127	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
1128	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	光大尊盈半年C	0.03	-0.09	0.16	0.31	0.56
3350	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
3351	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
3352	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
3353	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
1636	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26
1637	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
1638	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.52	1.29	2.35
1639	华富富惠一年定期开放债券型发起式	-0.08	0.12	0.52	0.85	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
4868	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
4869	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
4870	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01
4871	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	-0.39	0.19	-0.21	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	博时富淳3个月定开债发起式	0.24	-0.04	0.49	-0.11	0.27
4683	广发中债1-3年国开债指数A	0.14	-0.07	0.43	-0.06	0.27
4684	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
4685	华夏鼎康债券C	0.08	0.03	0.36	0.16	0.27
4686	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
4725	广发景荣纯债	0.86	5.27	9.49	18.03	18.70
4726	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20
4727	华安中债1-3年政策金融债C	0.86	4.88	7.77	14.84	19.72
4728	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.86	6.79	9.91	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39
2695	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55
2696	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20
2697	景顺长城优信增利债券C	2.04	6.26	9.89	15.21	68.98
2698	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	东方红稳添利纯债C	1.73	5.91	9.15	-	12.58
2756	广发中债1-3年农发债指数C	1.01	6.13	9.15	16.09	27.57
2757	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20
2758	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.77	9.15	-	10.97
2759	鹏扬淳享债券C	0.99	6.55	9.15	17.14	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63
1817	广发集裕债券A	5.97	12.24	7.67	16.38	49.78
1818	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20
1819	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
1820	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22
1217	华夏鼎融债券C	2.01	7.99	8.77	13.54	33.22
1218	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20
1219	鹏华丰茂债券	1.57	5.59	9.54	16.68	33.20
1220	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	300.00	31991.00	10.64%
24农发清发17	210.00	21149.13	7.04%
24苏州银行01	200.00	20184.49	6.72%
24交行债01	140.00	14201.93	4.73%
22江苏银行	130.00	13337.41	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258101.26	85.88%
企业债	10726.59	3.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0266	1.0263	1.0259	1.0258	1.0253
累计净值(元)	1.2949	1.2946	1.2942	1.2941	1.2936

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