国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王侃

2023-12-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.13亿元

2022-05-25 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.92	2.63	2.61
债券型名次	766	2180	2278	1656	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	6.31	9.90	-	29.38
债券型名次	1971	2068	1717	2074	1134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.35	0.90	2.51	2.58
765	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.28	1.13	3.62	3.85
766	国投瑞银和泰6个月债券	0.08	0.30	0.92	2.63	2.61
767	国投瑞银双债债券A	0.08	0.08	1.12	3.52	3.27
768	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.08	0.18	1.07	2.97	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	国泰君安君添利中短债发起A	0.05	0.30	0.98	2.34	2.47
2179	国泰中债1-3年国开债A	0.04	0.30	0.91	2.32	2.32
2180	国投瑞银和泰6个月债券	0.08	0.30	0.92	2.63	2.61
2181	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.30	0.87	2.08	2.22
2182	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.30	1.20	2.89	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	国泰信利三个月定期开放债券	0.07	0.04	0.92	2.29	2.36
2277	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.92	2.52	2.67
2278	国投瑞银和泰6个月债券	0.08	0.30	0.92	2.63	2.61
2279	红土创新丰泽中短债A	0.04	0.40	0.92	2.28	2.33
2280	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.37	0.92	2.28	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.36	0.96	2.63	2.57
1655	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.29	0.98	2.63	2.80
1656	国投瑞银和泰6个月债券	0.08	0.30	0.92	2.63	2.61
1657	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.34	1.27	2.63	2.77
1658	华安鼎丰债券发起式A	0.06	0.40	1.10	2.63	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.33	1.02	2.47	2.61
1811	广发汇兴3个月定期开放债券	0.04	0.42	1.20	2.47	2.61
1812	国投瑞银和泰6个月债券	0.08	0.30	0.92	2.63	2.61
1813	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.07	0.40	1.00	2.62	2.61
1814	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.36	0.99	2.67	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	国联金如意3个月滚动持有债券C	3.76	7.02	0.00	-	12.07
1970	国寿安保尊恒利率债债券A	3.76	6.27	9.91	-	15.53
1971	国投瑞银和泰6个月债券	3.76	6.31	9.90	-	29.38
1972	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.69	11.64	-	13.69
1973	海富通瑞合纯债	3.76	6.05	8.57	15.35	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	招商招兴3个月定开债券发起C	3.55	6.32	10.90	-	37.70
2067	长城证券三个月滚动持有B	3.30	6.31	0.00	-	9.89
2068	国投瑞银和泰6个月债券	3.76	6.31	9.90	-	29.38
2069	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.38	6.31	10.29	-	10.83
2070	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.62	6.31	10.62	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	鹏华丰茂债券	3.15	6.21	9.91	17.93	29.42
1716	天弘庆享C	3.18	6.00	9.91	-	8.02
1717	国投瑞银和泰6个月债券	3.76	6.31	9.90	-	29.38
1718	汇添富鑫汇债券A	3.85	6.76	9.90	17.16	28.45
1719	交银中债1-3年政金债指数A	3.54	6.27	9.90	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.04	7.98	12.01	-	21.25
2073	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.93	7.75	11.66	-	14.83
2074	国投瑞银和泰6个月债券	3.76	6.31	9.90	-	29.38
2075	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2076	长信富海纯债一年定期开放A	2.33	7.98	12.72	-	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	蜂巢添汇纯债C	9.34	16.68	22.49	-	29.39
1133	交银丰享收益债券A	4.16	7.08	11.15	19.89	29.39
1134	国投瑞银和泰6个月债券	3.76	6.31	9.90	-	29.38
1135	兴业稳固收益两年理财债券	2.10	4.73	7.46	-	29.38
1136	博时中债5-10农发行C	7.22	11.66	17.04	26.47	29.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	700.00	71814.53	23.83%
23国开10	400.00	42158.82	13.99%
23国开02	400.00	40601.28	13.47%
19国开10	200.00	21870.27	7.26%
22平安银行01	160.00	16194.24	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291551.79	96.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.265	1.264	1.264	1.264	1.263

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