国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.95亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
债券型名次	4157	2293	1844	1996	1944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.11	9.00	15.97	34.19
债券型名次	3509	2935	2663	1539	1241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.06	0.30	0.67	0.44
4156	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
4157	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
4158	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.22	0.58
4159	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.72	1.42	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
2292	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
2293	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
2294	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.92	0.46
2295	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
1843	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.14	0.40	0.67	1.98	0.73
1844	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
1845	海富通裕昇三年定开债券	0.08	0.25	0.67	1.37	0.62
1846	华宝中短债债券A	0.01	0.15	0.67	1.42	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	国联安双佳信用债券(LOF)	0.18	0.28	0.71	1.31	0.72
1995	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.19	0.64	1.31	0.65
1996	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
1997	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68
1998	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
1943	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1944	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
1945	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
1946	宏利溢利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.82	4.16	7.82	-	14.21
3508	国泰中债1-3年国开债A	1.82	4.90	8.83	15.54	17.75
3509	国投瑞银和泰6个月债券	1.82	5.11	9.00	15.97	34.19
3510	华夏鼎隆债券A	1.82	5.77	11.85	20.84	31.74
3511	嘉实60天滚动持有短债A	1.82	3.94	7.59	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	富国投资级信用债C	2.19	5.11	9.38	16.80	22.66
2934	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	7.09	33.69
2935	国投瑞银和泰6个月债券	1.82	5.11	9.00	15.97	34.19
2936	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.98	5.11	9.53	-	10.04
2937	南方和元C	1.94	5.11	8.87	17.03	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	长安泓润纯债债券A	0.88	3.26	9.00	16.20	31.00
2662	淳厚益加债券C	0.11	9.11	9.00	16.28	16.15
2663	国投瑞银和泰6个月债券	1.82	5.11	9.00	15.97	34.19
2664	嘉实双利债券C	7.49	10.52	9.00	-	9.48
2665	鹏扬淳享债券C	1.64	4.63	9.00	16.69	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	兴业优债增利债券A	2.62	5.28	8.12	15.98	31.07
1538	光大保德信恒利纯债债券	1.93	5.26	8.60	15.97	34.36
1539	国投瑞银和泰6个月债券	1.82	5.11	9.00	15.97	34.19
1540	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68
1541	浦银安盛普庆纯债债券C	2.11	4.83	9.87	15.97	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	融通通和债券	1.97	5.35	8.78	15.12	34.23
1240	兴业3个月定开债券	2.64	6.25	10.77	19.14	34.23
1241	国投瑞银和泰6个月债券	1.82	5.11	9.00	15.97	34.19
1242	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
1243	创金合信尊智纯债A	2.40	5.39	9.62	17.21	34.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	210.00	21291.22	10.67%
24交行债01	140.00	14282.24	7.16%
24汇金MTN003	110.00	11295.27	5.66%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	5.13%
23国开05	90.00	9875.74	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113240.64	56.76%
企业债	10801.73	5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0347	1.0348	1.0347	1.0344	1.0340
累计净值(元)	1.3030	1.3031	1.3030	1.3027	1.3023

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