国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.0328 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3011

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.95亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.52	0.71	0.50
债券型名次	2349	3456	3100	3962	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.50	9.09	16.09	33.94
债券型名次	4433	2557	2826	1574	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.18	0.45	0.79	0.29
2348	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.50	0.90	0.35
2349	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.19	0.52	0.71	0.50
2350	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.45	0.92	1.77	0.90
2351	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.30	0.95	1.68	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	国泰民安增益纯债债券C	0.14	0.19	-0.01	-0.21	0.17
3455	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.19	0.68	1.08	0.46
3456	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.19	0.52	0.71	0.50
3457	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.19	0.62	1.32	0.41
3458	海富通中债1-3年农发C	0.08	0.19	0.53	0.66	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.88	0.39
3099	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.23	0.52	0.76	0.42
3100	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.19	0.52	0.71	0.50
3101	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.18	0.52	0.91	0.38
3102	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.13	0.52	1.04	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	国寿安保安丰纯债债券	0.05	0.66	0.73	0.71	0.73
3961	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.10	0.39	0.71	0.17
3962	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.19	0.52	0.71	0.50
3963	宏利永利债券	0.04	0.18	0.43	0.71	0.35
3964	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.10	0.35	0.71	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.24	0.50	0.66	0.50
2700	国泰惠盈纯债债券C	0.13	0.21	0.45	0.19	0.50
2701	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.19	0.52	0.71	0.50
2702	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.08	0.25	0.62	0.49	0.50
2703	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	东兴兴财短债债券C	1.39	3.80	5.83	8.03	10.18
4432	蜂巢丰嘉债券C	1.39	3.89	0.00	-	5.81
4433	国投瑞银和泰6个月债券	1.39	5.50	9.09	16.09	33.94
4434	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4435	宏利永利债券	1.39	3.43	7.31	17.13	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	博时裕康纯债	1.65	5.50	11.32	17.25	36.50
2556	蜂巢添元纯债C	2.05	5.50	9.70	17.12	18.64
2557	国投瑞银和泰6个月债券	1.39	5.50	9.09	16.09	33.94
2558	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.50	5.50	9.85	16.57	17.55
2559	诺安聚利债券A	1.86	5.50	10.83	17.04	52.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	长安泓润纯债债券E	0.58	2.58	9.09	-	9.92
2825	工银丰淳半年定开债券	1.94	4.65	9.09	-	33.56
2826	国投瑞银和泰6个月债券	1.39	5.50	9.09	16.09	33.94
2827	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.59	4.81	9.09	16.13	21.58
2828	银华信用季季红债券C	2.63	5.70	9.09	15.91	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	建信纯债C	1.60	4.31	9.01	16.10	61.67
1573	鑫元汇利	1.80	4.61	8.55	16.10	38.55
1574	国投瑞银和泰6个月债券	1.39	5.50	9.09	16.09	33.94
1575	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.38	5.18	9.01	16.08	22.37
1576	中加颐睿纯债债券C	2.10	4.40	9.07	16.07	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99
1272	招商信用增强债券C	9.35	16.05	19.22	25.27	33.99
1273	国投瑞银和泰6个月债券	1.39	5.50	9.09	16.09	33.94
1274	中欧纯债(LOF)E	2.29	6.96	12.53	19.66	33.88
1275	创金合信信用红利债券A	2.58	5.90	11.38	22.25	33.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	210.00	21291.22	10.67%
24交行债01	140.00	14282.24	7.16%
24汇金MTN003	110.00	11295.27	5.66%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	5.13%
23国开05	90.00	9875.74	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113240.64	56.76%
企业债	10801.73	5.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0323	1.0322	1.0327	1.0331	1.0326
累计净值(元)	1.3006	1.3005	1.3010	1.3014	1.3009

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