国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

A500ETF争霸，国泰基金跌出前三[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0276 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2959

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.05亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
债券型名次	4112	3522	2730	4821	4129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	5.69	8.70	15.59	33.27
债券型名次	4734	2790	2989	1487	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01
4111	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
4112	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4113	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
4114	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02
3521	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.74	0.04
3522	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
3523	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.49	0.03
3524	海富通稳健添利债券A	-0.03	0.13	0.54	-0.25	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.18	0.50	0.64	0.04
2729	国泰润利纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.88	0.04
2730	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
2731	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
2732	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.04	0.13	0.33	-0.43	-0.04
4820	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.66	-0.43	0.00
4821	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4822	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
4823	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01
4128	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
4129	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4130	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
4131	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	长城锦利三个月定开债券C	0.26	5.33	0.00	-	6.00
4733	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.26	6.32	9.39	-	10.43
4734	国投瑞银和泰6个月债券	0.26	5.69	8.70	15.59	33.27
4735	国投瑞银顺泓债券	0.26	6.52	9.76	16.87	30.45
4736	海富通恒益一年定开债券发起式	0.26	6.82	10.63	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	大成景优中短债C	0.25	5.69	9.00	31.07	33.16
2789	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.99	5.69	9.01	15.44	24.63
2790	国投瑞银和泰6个月债券	0.26	5.69	8.70	15.59	33.27
2791	海富通中债1-3年农发C	0.58	5.69	8.81	-	14.15
2792	南方招利一年债券	1.18	5.69	9.10	-	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	招商招乾3个月定开债发起式C	0.99	5.25	8.71	16.72	43.99
2988	东方红鑫安39个月定开债券	2.73	5.36	8.70	-	17.73
2989	国投瑞银和泰6个月债券	0.26	5.69	8.70	15.59	33.27
2990	华夏稳定双利债券C	0.96	4.55	8.70	15.01	182.67
2991	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.62	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	博时富安3个月定开债发起式	0.29	5.37	9.63	15.61	32.59
1486	方正富邦富利纯债A	-1.21	4.31	9.29	15.61	23.67
1487	国投瑞银和泰6个月债券	0.26	5.69	8.70	15.59	33.27
1488	浦银普益A	0.21	5.82	8.99	15.59	24.29
1489	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.53	6.08	8.84	15.58	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	兴业3个月定开债券	1.42	6.80	11.17	19.18	33.30
1252	长城久悦债券A	32.05	28.81	23.16	15.83	33.28
1253	国投瑞银和泰6个月债券	0.26	5.69	8.70	15.59	33.27
1254	招商招通纯债C	1.04	5.13	9.05	17.08	33.27
1255	民生加银鑫升	-3.37	1.94	5.33	12.73	33.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	300.00	31991.00	10.64%
24农发清发17	210.00	21149.13	7.04%
24苏州银行01	200.00	20184.49	6.72%
24交行债01	140.00	14201.93	4.73%
22江苏银行	130.00	13337.41	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258101.26	85.88%
企业债	10726.59	3.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0274	1.0271	1.0274	1.0279	1.0277
累计净值(元)	1.2957	1.2954	1.2957	1.2962	1.2960

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