国投瑞银和泰6个月债券(005019)_最新动态

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0277 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2960

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和泰6个月债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李鸥

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.05亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银和泰6个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
债券型名次	3391	4444	2019	4829	4678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	5.70	8.75	-	33.28
债券型名次	4721	2807	3025	1025	1239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91
3390	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
3391	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
3392	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.04	0.94	1.34	4.26	5.04
3393	国投瑞银优化增强债券C	-0.04	0.91	1.25	4.05	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	1.00	2.01	4.57
4443	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
4444	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
4445	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51
4446	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
2018	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
2019	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
2020	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2021	宏利泽利债券	-0.03	0.14	0.59	0.54	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.08	-0.01	0.79	-0.27	0.24
4828	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
4829	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
4830	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
4831	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.16	0.75	-0.27	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银和泰6个月债券一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.14	-0.03	0.25	0.06	0.32
4677	国联安恒泰3个月定开债券	-0.12	0.03	0.39	0.03	0.32
4678	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
4679	华安添勤债券	-0.09	-0.01	0.27	-0.43	0.32
4680	华宝1-3年国开债指数	-0.05	0.03	0.32	-0.07	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	广发汇兴3个月定期开放债券	0.32	6.24	9.68	-	26.32
4720	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.21	8.92	-	10.08
4721	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	-	33.28
4722	华安添勤债券	0.32	5.86	0.00	-	6.80
4723	华宝1-3年国开债指数	0.32	3.97	6.83	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11
2806	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.70	9.56	-	22.12
2807	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	-	33.28
2808	海富通中债1-3年农发C	0.52	5.70	8.75	-	14.20
2809	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.58	5.70	9.47	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.77	5.58	8.76	-	18.23
3024	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	-	22.64
3025	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	-	33.28
3026	海富通中债1-3年农发C	0.52	5.70	8.75	-	14.20
3027	华宝宝隆债券C	0.94	5.83	8.75	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	-	31.42
1024	金鹰添瑞中短债C	1.42	4.48	7.40	-	27.12
1025	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	-	33.28
1026	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	-	37.79
1027	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	-	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银和泰6个月债券一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	-	33.29
1238	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	-	33.29
1239	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	-	33.28
1240	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28
1241	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	-	33.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	300.00	31991.00	10.64%
24农发清发17	210.00	21149.13	7.04%
24苏州银行01	200.00	20184.49	6.72%
24交行债01	140.00	14201.93	4.73%
22江苏银行	130.00	13337.41	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	258101.26	85.88%
企业债	10726.59	3.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0277	1.0277	1.0281	1.0279	1.0278
累计净值(元)	1.2960	1.2960	1.2964	1.2962	1.2961

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