国投瑞银和泰6个月债券(005019)_规模评级

国投瑞银和泰6个月债券005019UBS INVESTMENT AND 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6886.59
总份额	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36	294141.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293140.51
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300027.11

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平

874	永赢元利债券A	30.36	300964.42	-	-	0.01
875	广发集源债券E	30.34	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
876	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	-	0.00
877	招商添福1年定开债	30.24	299382.68	-	-	-
878	中欧兴盈一年定开债券发起	30.24	287105.98	-	-	-
879	交银施罗德中高等级信用债债券	30.23	300392.60	-109.37	14.50	123.87
880	招商添呈1年定开债	30.23	300000.02	-	-	-
881	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
882	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-0.00	0.00	0.00
883	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
884	广发景佳纯债	30.16	297031.70	-	-	0.00
885	长城鼎利一年定开债券发起式	30.15	294570.70	-	-	-
886	富国目标收益一年期纯债债券	30.14	271580.99	-	-	-
887	浦银普瑞A	30.14	295683.91	-	-	0.00
888	中航瑞景3个月定开A	30.14	294379.10	0.02	0.04	0.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	银华岁丰定期开放债券发起式	30.39	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
811	南方光元债券	30.93	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
812	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
813	长城鼎利一年定开债券发起式	30.15	294570.70	-	-	-
814	万家鑫瑞纯债D	31.65	294560.62	0.86	1.37	0.51
815	中加瑞合纯债债券	30.74	294493.30	-	-	0.00
816	中航瑞景3个月定开A	30.14	294379.10	0.02	0.04	0.02
817	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
818	永赢淳利债券	33.80	294060.09	-	-	0.00
819	建信睿丰纯债定期开放债券	30.93	294044.05	-	-	-
820	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
821	汇添富鑫利定开债券A	29.64	294011.14	-0.04	0.00	0.04
822	万家悦兴3个月定开债发起式	30.05	292544.60	-	-	1.96
823	工银可转债债券	54.30	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
824	富国产业债A	35.73	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平

4438	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00
4439	长安泓沣中短债债券C	0.05	453.85	-	-	45.79
4440	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4441	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4442	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4443	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4444	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4445	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
4446	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4447	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4448	长江乐丰纯债	13.36	122591.41	-	-	0.01
4449	永赢永益债券A	20.31	199116.79	-	-	0.03
4450	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4451	平安合正	25.01	235129.22	-	-	0.00
4452	长江乐盈定开债	20.30	198594.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平

4293	国泰惠享三个月定期开放债券	29.92	289889.76	0.00	0.00	0.00
4294	国泰惠信三年定期开放债券	137.46	1369789.82	-	0.00	-
4295	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4296	国泰瑞丰纯债债券	30.01	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4297	国泰瑞泰纯债债券	8.03	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4298	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.55	599000.01	-	0.00	-
4299	国泰信瑞纯债债券	20.10	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4300	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
4301	海富通融丰定开债券	40.32	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4302	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4303	海富通裕昇三年定开债券	80.58	794233.72	-	0.00	-
4304	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
4305	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.28	780003.16	-	0.00	-
4306	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4307	华安安嘉定开	20.21	194146.83	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银和泰6个月债券基金规模在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平

4789	添富鑫泽定开债C	10.04	100353.78	-	-	-
4790	泰康年年红纯债一年债券	34.86	341118.85	-	-	-
4791	中银丰荣定期开放债券	87.30	751000.29	-	-	-
4792	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4793	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4794	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4795	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4796	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
4797	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4798	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4799	长江乐盈定开债	20.30	198594.93	-	-	-
4800	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.88	504851.56	-	0.00	-
4801	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
4802	中加颐慧定开债券A	69.88	609172.53	-	-	-
4803	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

225

13072949.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

12957769.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

12542831.5300

100.00%

0.00%

2023-06-30

237

12701601.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	225	13072949.3600	294141.36	100.00
2024-12-31	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2024-06-30	227	12957769.2500	294141.36	100.00
2023-12-31	240	12542831.5300	301027.96	100.00
2023-06-30	237	12701601.4600	301027.95	100.00

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