资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195311.96 98.89%
银行存款和结算备付金 2182.05 1.10%
其他资产 5.67 0.00%
资产总值:197499.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 100.00 10297.00 7.72%
25中国银行CD055 100.00 9898.86 7.42%
25农业银行CD162 100.00 9896.40 7.42%
24南京银行01 60.00 6089.01 4.56%
25徽商银行01 60.00 6016.09 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146543.05 109.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%