国投瑞银顺源债券(005641)_分红排行

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.20元	2025-11-19	1.91%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.50元	2025-09-19	4.59%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.20元	2025-03-20	1.83%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.20元	2024-03-13	1.85%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-02	0.25元	2023-07-27	2.30%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	0.30元	2022-10-24	2.73%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.13元	2020-12-07	1.26%
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-06	0.24元	2020-07-31	2.29%
2020-02-06	2020-02-06	2020-02-10	0.05元	2020-02-04	0.49%
2019-08-01	2019-08-01	2019-08-05	0.27元	2019-07-30	2.59%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-31	0.25元	2019-01-25	2.39%
2018-08-06	2018-08-06	2018-08-08	0.23元	2018-08-02	2.22%

国投瑞银顺源债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平

1832	国泰聚瑞纯债债券	0.08	-0.11	0.37	0.23	1.34
1833	国泰聚鑫纯债债券	0.08	0.02	0.61	1.29	1.45
1834	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.03	0.42	0.38	1.11
1835	国泰瑞和纯债债券	0.08	-0.13	0.22	-0.12	0.04
1836	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
1837	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.08	-0.09	0.55	1.95	2.98
1838	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	-0.04	0.46	0.54	1.41
1839	国投瑞银顺源债券	0.08	-0.01	0.47	0.23	0.71
1840	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
1841	国投瑞银顺泓债券	0.08	-0.22	0.45	-0.09	0.36
1842	国投瑞银稳定增利债券C	0.08	-0.21	0.33	1.40	2.50
1843	国新国证荣赢63个月定开债券	0.08	0.33	1.00	2.04	3.78
1844	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
1845	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	-0.12	0.45	-0.19	0.19
1846	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

截止日期：2025-12-12基金投资类型：（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平

2185	国联安增泰一年定开债发起式	0.08	-0.01	0.50	-0.19	-0.01
2186	国融稳泰纯债债券C	0.06	-0.01	0.45	0.63	1.67
2187	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.01	0.50	0.49	2.04
2188	国寿安保安泰三个月定开债券	0.10	-0.01	0.46	0.27	0.67
2189	国泰合融纯债债券C	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
2190	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.32	0.33	0.95
2191	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
2192	国投瑞银顺源债券	0.08	-0.01	0.47	0.23	0.71
2193	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	-0.01	0.46	0.60	1.64
2194	恒生前海恒润纯债A	0.06	-0.01	0.47	-0.40	0.18
2195	恒生前海恒润纯债C	0.06	-0.01	0.47	-0.41	0.17
2196	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	-0.01	0.53	0.63	1.36
2197	宏利纯利债券A	0.11	-0.01	0.57	0.14	0.95
2198	华安双债添利债券A	0.08	-0.01	0.51	1.26	1.96
2199	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平

1815	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.18	0.47	0.76	1.65
1816	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	-0.03	0.47	0.66	1.33
1817	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
1818	国融稳泰纯债债券A	0.06	-0.00	0.47	0.68	1.77
1819	国泰上证5年期国债ETF	0.07	-0.05	0.47	0.46	0.52
1820	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.09	0.47	0.51	1.10
1821	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	-0.55	0.47	5.50	7.53
1822	国投瑞银顺源债券	0.08	-0.01	0.47	0.23	0.71
1823	恒生前海恒润纯债A	0.06	-0.01	0.47	-0.40	0.18
1824	恒生前海恒润纯债C	0.06	-0.01	0.47	-0.41	0.17
1825	红土创新丰源中短债B	0.14	0.13	0.47	0.55	0.83
1826	红土创新丰睿中短债C	0.12	0.13	0.47	0.59	0.98
1827	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.11	0.47	0.56	0.89
1828	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.13	0.47	0.81	1.60
1829	华夏稳享增利6个月债券A	0.02	-0.52	0.47	2.15	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平

3912	蜂巢丰华债券A	0.10	-0.02	0.46	0.23	0.67
3913	广发景源纯债A	0.07	-0.04	0.43	0.23	0.98
3914	广发央企80债券指数C	0.01	-0.16	0.28	0.23	0.94
3915	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-0.83	0.23	1.62
3916	国寿安保安康纯债债券	0.11	-0.09	0.45	0.23	0.74
3917	国寿安保尊诚纯债债券C	0.11	-0.36	0.09	0.23	1.06
3918	国泰聚瑞纯债债券	0.08	-0.11	0.37	0.23	1.34
3919	国投瑞银顺源债券	0.08	-0.01	0.47	0.23	0.71
3920	华安安悦债券C	0.05	-0.11	0.25	0.23	1.15
3921	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	-0.06	0.49	0.23	0.58
3922	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
3923	嘉实稳元纯债债券C	0.08	-0.16	0.51	0.23	0.85
3924	交银境尚收益债券A	0.02	-0.15	0.24	0.23	0.58
3925	交银境尚收益债券C	0.03	-0.15	0.25	0.23	0.54
3926	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.12	-0.15	0.49	0.23	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平

3893	招商添裕纯债C	0.11	-0.12	0.35	0.12	0.72
3894	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.11	0.46	0.54	0.72
3895	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.54	0.34	0.72
3896	博时富灿一年定开债发起式	0.05	-0.12	0.37	0.38	0.71
3897	博时富鸿金融债3个月定开债	0.08	-0.12	0.37	0.18	0.71
3898	博时富乐纯债债券	0.14	-0.32	0.39	-0.15	0.71
3899	大成安诚债券C	0.11	0.38	0.99	0.48	0.71
3900	国投瑞银顺源债券	0.08	-0.01	0.47	0.23	0.71
3901	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.09	0.08	0.49	0.51	0.71
3902	华商瑞丰短债债券C	0.01	-0.01	0.15	0.12	0.71
3903	汇添富安心中国债券A	0.04	0.00	0.41	0.34	0.71
3904	汇添富中短债C	0.03	0.07	0.26	0.27	0.71
3905	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71
3906	鹏扬淳开债券C	0.19	-0.05	0.64	-0.01	0.71
3907	前海联合泰瑞纯债C	0.04	-0.08	0.31	0.27	0.71

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