财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 184.78 3098.17 912.39 4190.77 1191.98
本期利润(万元) -448.39 732.43 -919.08 7018.46 673.75
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.55 0.00 4.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10249.52 0.00 10400.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 133428.05 130302.64 128651.14 143027.85 139999.42
期末基金份额净值(元) 1.04 1.09 1.08 1.11 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.57 0.00 5.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.60 0.00 32.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 458.69 321.80 173.86 140.42 116.02
交易性金融资产(万元) 156354.68 185680.35 190422.18 206392.52 277197.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 156354.68 185680.35 190422.18 206392.52 277197.26
应付管理人报酬(万元) 32.10 36.15 34.17 37.77 49.38
应付托管费(万元) 10.70 12.05 11.39 12.59 16.46
资产总计(万元) 159362.05 186002.15 190596.25 206533.15 277313.93
负债合计(万元) 29059.41 42974.30 51275.90 57587.87 76701.25
所有者权益合计(万元) 130302.64 143027.85 139320.35 148945.27 200612.68
未分配利润(万元) 10992.22 13717.95 10015.37 10043.34 15586.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.49 7.06 5.21 5.15 3.06
投资收益(万元) 3757.69 5730.03 2847.54 6603.87 3729.36
公允价值变动收益(万元) -2365.75 2827.69 1285.65 1001.20 917.01
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1398.43 8564.77 4138.40 7610.21 4649.43
管理人报酬(万元) 198.34 423.22 211.29 550.89 310.46
托管费(万元) 66.11 141.07 70.43 183.63 103.49
其它费用(万元) 10.54 21.22 12.30 24.72 12.27
费用合计(万元) 666.01 1546.32 822.11 2018.08 1053.22
利润总额(万元) 732.43 7018.46 3316.29 5592.13 3596.21
净利润(万元) 732.43 7018.46 3316.29 5592.13 3596.21