国投瑞银顺源债券(005641)_规模评级

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.83	14.86	14.86	19.79	19.79	24.71	24.71
季度净申购	-9596.96	0.00	-46124.19	0.00	-45948.09	0.16	82420.07
总份额	129304.98	138901.94	138901.94	185026.13	185026.13	230974.22	230974.06
季度总申购份额	0.82	0.00	221.99	0.00	9370.25	0.16	82429.81
季度总赎回份额	9597.77	0.00	46346.18	0.00	55318.34	0.00	9.74

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	博时四月享120天持有期债券A	14.02	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
1693	中银纯债债券C	13.98	123392.26	73186.86	145125.39	71938.52
1694	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	13.97	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
1695	广发可转债债券A	13.94	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
1696	财通资管鸿运中短债债券C	13.93	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
1697	农银金祺定开债券	13.88	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1698	鹏扬浦利中短债C	13.85	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
1699	国投瑞银顺源债券	13.83	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
1700	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.81	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1701	广发景宏债券	13.76	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1702	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.73	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
1703	易方达安悦超短债债券C	13.73	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
1704	汇添富鑫弘定开债A	13.72	128897.97	-	-	-
1705	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
1706	华安顺穗债券	13.68	126994.22	117.51	349.14	231.64

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	平安季享裕定开债A	14.21	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
1663	广发景宏债券	13.76	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1664	博时四月享120天持有期债券A	14.02	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
1665	华安添勤债券	13.33	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
1666	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.29	130000.67	-	0.01	-
1667	国联金如意3个月滚动持有债券A	14.57	129924.42	12671.15	29744.41	17073.26
1668	银河睿嘉债券A	13.31	129902.45	-0.10	0.28	0.38
1669	国投瑞银顺源债券	13.83	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
1670	中金新璟3个月	13.13	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
1671	蜂巢丰鑫一年定开	15.29	129116.46	-	-	-
1672	汇添富鑫弘定开债A	13.72	128897.97	-	-	-
1673	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
1674	建信恒瑞债券	13.50	128809.53	-12241.70	289.86	12531.56
1675	南方1-3年国开债E	13.56	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88
1676	建信鑫福60天持有期中短债债券C	13.63	128605.37	71629.17	129378.57	57749.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平

3442	博时宏观回报债券A/B	15.59	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
3443	鹏华双债加利债券C	0.15	1480.72	-9397.14	5359.15	14756.30
3444	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
3445	华安安和债券A	10.44	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
3446	汇添富丰利短债C	22.46	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
3447	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
3448	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.27	2587.33	-9571.42	256.82	9828.24
3449	国投瑞银顺源债券	13.83	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
3450	博时富信纯债债券	30.83	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
3451	银华安鑫短债债券A	18.52	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
3452	浙商汇金短债E	7.02	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
3453	兴证全球招益债券A	1.44	14004.64	-9768.48	7.98	9776.46
3454	宏利中短债债券A	1.21	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
3455	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3456	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平

3905	博时智臻纯债债券	10.66	99792.53	0.24	0.91	0.67
3906	海富通聚利债券	30.56	270837.69	0.90	0.91	0.01
3907	招商招恒纯债D	4.03	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
3908	南方集利18个月持有债券C	0.13	1115.96	-163.99	0.85	164.84
3909	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
3910	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
3911	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
3912	国投瑞银顺源债券	13.83	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
3913	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
3914	百嘉百益债券A	2.04	17865.04	0.53	0.79	0.27
3915	万家安弘A	2.06	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
3916	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3917	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88
3918	信诚稳瑞A	21.39	200386.75	0.22	0.75	0.53
3919	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平

1758	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.25	30144.13	4762.54	14535.47	9772.93
1759	中银信用增利债券A	4.89	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
1760	博时季季乐持有期债券A	10.46	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
1761	兴银收益增强债券A	4.04	38576.50	-5115.06	4565.25	9680.31
1762	中欧聚瑞债券A	29.23	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
1763	华安证券合赢九个月持有	7.23	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
1764	招商安泰债券A	6.18	47792.68	-845.53	8781.68	9627.21
1765	国投瑞银顺源债券	13.83	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
1766	华安中债7-10年国开债C	44.40	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
1767	平安添利债券C	5.73	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
1768	海富通中短债债券C	0.41	3781.65	-5845.04	3693.70	9538.73
1769	广发集远债券A	7.57	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
1770	淳厚添益债券A	0.72	6830.30	-6256.10	3244.17	9500.28
1771	中泰双利债券C	0.40	3802.83	-5802.17	3680.84	9483.01
1772	西部利得沣享债券C	0.07	704.35	-5117.47	4365.12	9482.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

264

5261436.9700

99.99%

0.01%

2023-06-30

268

6903959.9800

99.99%

0.01%

2022-12-31

270

8554600.6400

99.99%

0.01%

2022-06-30

269

5522453.0700

99.98%

0.02%

2021-12-31

267

6291933.6700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	264	5261436.9700	138885.79	99.99	16.15	0.01
2023-06-30	268	6903959.9800	185011.19	99.99	14.93	0.01
2022-12-31	270	8554600.6400	230959.26	99.99	14.96	0.01
2022-06-30	269	5522453.0700	148531.04	99.98	22.94	0.02
2021-12-31	267	6291933.6700	167986.20	99.99	8.43	0.01

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