国投瑞银顺源债券(005641)_规模评级

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	13.15	12.22	12.22	13.24	13.24	13.24	13.24
季度净申购	9153.06	0.00	-9999.48	0.00	4.91	0.00	-9596.96
总份额	128463.48	119310.42	119310.42	129309.90	129309.90	129304.98	129304.98
季度总申购份额	9157.82	0.00	5.51	0.00	5.75	0.00	0.82
季度总赎回份额	4.76	0.00	10004.98	0.00	0.84	0.00	9597.77

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	先锋汇盈纯债A	13.24	166943.07	-	-	5.43
1736	华夏鼎清债券A	13.22	109655.95	80446.87	94847.67	14400.79
1737	南方交元债券	13.22	111783.65	-77025.23	2282.34	79307.57
1738	广发景华纯债C	13.21	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
1739	招商招兴3个月定开债券发起A	13.19	111340.33	-	-	-
1740	长信利众债券(LOF)C	13.17	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43
1741	南方中债1-5年国开行债券指数C	13.16	124492.17	26755.65	28746.40	1990.76
1742	国投瑞银顺源债券	13.15	128463.48	9153.06	9157.82	4.76
1743	华宝可转债债券A	13.14	64959.51	8007.22	30036.36	22029.14
1744	民生加银岁岁增利债券A	13.14	117997.08	-	31.74	-
1745	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.13	122619.08	-65334.89	40465.09	105799.99
1746	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
1747	中邮纯债优选一年定开债A	13.12	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
1748	长江乐丰纯债	13.11	122591.41	-	-	0.01
1749	银河沃丰债券	13.11	118923.98	-21522.89	930.48	22453.36

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平

1637	长信利众债券(LOF)C	13.17	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43
1638	汇添富鑫弘定开债A	13.79	129539.07	-	-	18000.00
1639	汇添富鑫弘定开债C	12.95	129539.07	-	-	-
1640	中融恒利纯债A	14.00	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
1641	蜂巢丰鑫一年定开	14.53	129116.04	-	0.00	-
1642	鹏扬丰利一年定开债券A	15.37	128744.53	80898.51	81004.14	105.63
1643	华安沣信债券A	14.59	128648.41	87022.49	137371.57	50349.08
1644	国投瑞银顺源债券	13.15	128463.48	9153.06	9157.82	4.76
1645	兴业福益债券	15.24	128457.27	-95398.87	28377.41	123776.28
1646	浦银安盛盛勤定开债券A	13.65	128403.16	-	-	50000.00
1647	德邦锐兴债券C	16.14	128323.41	-99609.67	58840.81	158450.48
1648	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	14.24	128244.41	-8127.94	5047.46	13175.40
1649	广发景华纯债C	13.21	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
1650	平安合锦定开债	13.34	128054.81	-0.00	0.00	0.00
1651	博时信用债券A/B	48.80	127846.21	-6551.70	36157.41	42709.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平

582	嘉实多元债券B	5.97	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
583	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
584	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
585	华夏双债债券A	19.77	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
586	招商安凯债券	17.79	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
587	博时天颐债券A	3.42	19277.75	9241.59	11748.43	2506.84
588	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	5.22	46028.39	9174.90	17717.88	8542.98
589	国投瑞银顺源债券	13.15	128463.48	9153.06	9157.82	4.76
590	中加聚享增盈债券A	2.50	22826.42	9140.76	12689.85	3549.09
591	浙商中短债A	5.77	49121.80	9060.72	34244.43	25183.71
592	天弘弘择短债A	9.91	84204.29	9049.01	36579.88	27530.87
593	华夏可转债增强债券A	9.51	50309.49	9042.74	17879.71	8836.97
594	博时稳定价值债券A	7.23	51959.61	9033.10	13304.39	4271.29
595	恒越嘉鑫债券C	2.73	22623.07	9024.62	20897.03	11872.41
596	富国添享一年持有期债券C	6.64	54663.75	9018.34	11554.51	2536.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
1611	招商鑫悦中短债C	7.35	63531.12	-14490.68	9495.17	23985.85
1612	招商安泰债券B	4.82	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
1613	国寿安保超短债债券C	2.65	24801.22	-5829.57	9330.59	15160.16
1614	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1615	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
1616	华夏恒慧一年定开债券	3.71	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
1617	国投瑞银顺源债券	13.15	128463.48	9153.06	9157.82	4.76
1618	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.14	18125.95	8799.59	9140.50	340.90
1619	平安中短债债券A	12.75	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74
1620	博时月月享30天持有期短债C	16.05	144186.04	-12575.02	9120.59	21695.60
1621	银华安颐中短债双月持有期债券A	4.70	41412.25	-15068.61	9104.04	24172.65
1622	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.44	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
1623	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.44	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04
1624	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.07	29404.94	5061.47	9099.51	4038.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺源债券基金规模在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平

4098	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.96	0.89	6.01	5.12
4099	中信保诚嘉鸿债券A	33.71	332114.17	-	-	5.09
4100	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.97	-0.52	4.45	4.97
4101	宝盈鸿盛债券C	0.00	15.72	-3.62	1.34	4.96
4102	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
4103	中泰安睿债券A	15.26	149851.54	-4.52	0.25	4.77
4104	大成景盈债券A	10.03	98673.68	-	-	4.76
4105	国投瑞银顺源债券	13.15	128463.48	9153.06	9157.82	4.76
4106	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.14	10208.61	354.02	358.69	4.68
4107	汇安短债债券E	0.00	5.57	5.17	9.84	4.66
4108	招商招通纯债A	15.72	150395.62	16.78	21.41	4.63
4109	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.02	6.49	11.11	4.62
4110	华夏鼎智债券A	48.28	419247.55	-4.52	0.02	4.53
4111	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	2492.54	-4.48	0.03	4.51
4112	华润元大润鑫债券A	2.32	20018.48	-2.35	2.06	4.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

258

4624434.7700

99.99%

0.01%

2024-12-31

259

4992660.0500

99.99%

0.01%

2024-06-30

260

4973268.4800

99.99%

0.01%

2023-12-31

264

5261436.9700

99.99%

0.01%

2023-06-30

268

6903959.9800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	258	4624434.7700	119294.82	99.99	15.59	0.01
2024-12-31	259	4992660.0500	129294.82	99.99	15.07	0.01
2024-06-30	260	4973268.4800	129294.82	99.99	10.16	0.01
2023-12-31	264	5261436.9700	138885.79	99.99	16.15	0.01
2023-06-30	268	6903959.9800	185011.19	99.99	14.93	0.01

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