国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0276 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3097

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈伟旸

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.16亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.37	0.74	0.29
债券型名次	2836	4521	4444	3792	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.34	9.38	16.72	34.34
债券型名次	3233	2754	2605	1389	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.21	0.54	0.68	0.46
2835	国投瑞银顺银债券	0.04	0.17	0.46	0.78	0.33
2836	国投瑞银顺源债券	0.04	0.13	0.37	0.74	0.29
2837	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.65	2.32	2.94	1.48
2838	国投瑞银稳定增利债券C	0.04	0.64	2.24	2.77	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.40	0.86	0.28
4520	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.84	0.28
4521	国投瑞银顺源债券	0.04	0.13	0.37	0.74	0.29
4522	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.13	0.52	1.04	0.33
4523	合煦智远稳进纯债债券C	0.09	0.13	0.35	0.69	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.65	0.26
4443	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.27	0.37	0.37	0.48
4444	国投瑞银顺源债券	0.04	0.13	0.37	0.74	0.29
4445	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.37	0.74	0.24
4446	华宝安融六个月持有期债券C	0.00	0.00	0.37	-0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.74	0.26
3791	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.74	0.25
3792	国投瑞银顺源债券	0.04	0.13	0.37	0.74	0.29
3793	海富通策略收益债券C	0.15	0.79	0.91	0.74	1.06
3794	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.37	0.74	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.17	0.49	0.82	0.29
4550	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.18	0.45	0.79	0.29
4551	国投瑞银顺源债券	0.04	0.13	0.37	0.74	0.29
4552	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.07	0.17	0.43	1.09	0.29
4553	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.11	0.33	0.78	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	东吴添利三个月定开债券C	1.84	8.15	0.00	-	12.70
3232	广发添财60天持有债券C	1.84	4.35	8.91	-	9.60
3233	国投瑞银顺源债券	1.84	5.34	9.38	16.72	34.34
3234	宏利纯利债券C	1.84	4.46	7.91	15.08	31.72
3235	宏利金利债券	1.84	4.45	8.10	15.05	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	国泰丰鑫纯债债券	2.11	5.34	10.72	19.71	23.20
2753	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.73	5.34	10.35	-	19.37
2754	国投瑞银顺源债券	1.84	5.34	9.38	16.72	34.34
2755	华泰紫金丰睿债券发起C	0.56	5.34	0.94	-	5.55
2756	摩根纯债债券B	1.20	5.34	6.90	13.62	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	鑫元臻利债券A	1.56	4.09	9.39	15.53	23.93
2604	广发汇优66个月定期开放债券	1.75	5.46	9.38	-	22.54
2605	国投瑞银顺源债券	1.84	5.34	9.38	16.72	34.34
2606	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2607	恒生前海恒源丰利债券A	3.43	6.49	9.38	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51
1388	国富恒利债券(LOF)A	1.87	6.46	10.24	16.72	37.29
1389	国投瑞银顺源债券	1.84	5.34	9.38	16.72	34.34
1390	华夏鼎佳债券C	1.91	5.52	10.30	16.72	15.67
1391	民生加银兴盈债券	2.48	5.93	10.31	16.72	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	国富恒利债券(LOF)C	1.97	6.11	9.73	15.10	34.38
1247	泰康安益纯债债券C	2.01	4.84	9.03	15.94	34.37
1248	国投瑞银顺源债券	1.84	5.34	9.38	16.72	34.34
1249	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
1250	招商招通纯债A	1.49	4.47	8.79	16.24	34.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	60.00	6123.31	4.65%
25浦发银行01	60.00	6081.56	4.62%
25江苏银行01	60.00	6083.74	4.62%
24光大银行债02	60.00	6077.66	4.62%
25徽商银行01	60.00	6059.23	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125155.05	95.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 再现“日光基”！

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混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0272	1.0271	1.0273	1.0275	1.0271
累计净值(元)	1.3093	1.3092	1.3094	1.3096	1.3092

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