国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0236 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3057

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈伟旸

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.34亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
债券型名次	1797	2196	1896	3865	3903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
债券型名次	3484	2394	2405	1511	1187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
1796	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
1797	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
1798	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	-0.19	0.48	1.56	2.80
1799	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	-0.22	0.40	1.41	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77
2195	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
2196	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
2197	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
2198	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02
1895	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
1896	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
1897	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
1898	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	国融稳益债券C	0.08	0.08	0.40	0.26	0.38
3864	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
3865	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
3866	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37
3867	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	博时富盛一年定开债发起式	0.06	0.16	0.44	0.05	0.72
3902	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3903	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
3904	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.03	0.20	0.14	0.72
3905	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
3483	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	7.27	10.11	17.81	18.77
3484	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
3485	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
3486	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	广发景泰债券C	1.13	6.54	0.00	-	8.66
2393	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
2394	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
2395	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
2396	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.46	6.54	0.00	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	信诚至泰C	1.53	7.61	9.57	13.83	31.02
2404	广发汇承定期开放债券	1.59	6.01	9.56	18.51	26.94
2405	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
2406	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
2407	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	天弘信益A	2.11	8.01	11.06	17.36	20.60
1510	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.94	19.10	16.33	17.35	31.00
1511	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
1512	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
1513	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
1186	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
1187	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
1188	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
1189	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	100.00	10297.00	7.72%
25中国银行CD055	100.00	9898.86	7.42%
25农业银行CD162	100.00	9896.40	7.42%
24南京银行01	60.00	6089.01	4.56%
25徽商银行01	60.00	6016.09	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146543.05	109.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0233	1.0231	1.0227	1.0227	1.0227
累计净值(元)	1.3054	1.3052	1.3048	1.3048	1.3048

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