国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.0240 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3061

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈伟旸

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.34亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.13	0.52	-0.05	-0.06
债券型名次	4187	3276	2718	4110	4183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	5.90	9.09	16.49	33.87
债券型名次	4071	2545	2603	1538	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.11	0.22	-0.11	-0.06
4186	国投瑞银和泰6个月债券	-0.06	0.13	0.53	-0.52	-0.06
4187	国投瑞银顺源债券	-0.06	0.13	0.52	-0.05	-0.06
4188	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.14	0.60	0.08	-0.06
4189	海富通聚合纯债	-0.06	0.09	0.38	-0.65	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	国泰润利纯债债券	-0.01	0.13	0.52	0.83	-0.01
3275	国投瑞银和泰6个月债券	-0.06	0.13	0.53	-0.52	-0.06
3276	国投瑞银顺源债券	-0.06	0.13	0.52	-0.05	-0.06
3277	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.09	0.13	0.45	-0.37	-0.09
3278	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.35	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	国泰润利纯债债券	-0.01	0.13	0.52	0.83	-0.01
2717	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.03	0.12	0.52	-0.31	-0.03
2718	国投瑞银顺源债券	-0.06	0.13	0.52	-0.05	-0.06
2719	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	0.20	0.52	-0.19	0.00
2720	宏利纯利债券C	-0.14	0.05	0.52	-0.39	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87
4109	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.08	0.40	-0.05	-0.16
4110	国投瑞银顺源债券	-0.06	0.13	0.52	-0.05	-0.06
4111	海富通中债1-3年农发A	-0.12	0.12	0.36	-0.05	-0.12
4112	恒生前海恒悦纯债A	-0.01	0.10	0.38	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.11	0.22	-0.11	-0.06
4182	国投瑞银和泰6个月债券	-0.06	0.13	0.53	-0.52	-0.06
4183	国投瑞银顺源债券	-0.06	0.13	0.52	-0.05	-0.06
4184	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.14	0.60	0.08	-0.06
4185	海富通聚合纯债	-0.06	0.09	0.38	-0.65	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.61	5.08	8.89	-	15.35
4070	国寿安保安泰三个月定开债券	0.61	5.41	0.00	-	6.51
4071	国投瑞银顺源债券	0.61	5.90	9.09	16.49	33.87
4072	华安鼎盈一年定开债发起式	0.61	4.81	0.00	-	8.05
4073	华安信用四季红债券C	0.61	5.26	8.31	14.46	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	国融稳泰纯债债券A	1.68	5.90	9.22	-	9.36
2544	国寿安保尊恒利率债债券A	1.05	5.90	9.22	16.42	19.63
2545	国投瑞银顺源债券	0.61	5.90	9.09	16.49	33.87
2546	兴银朝阳	1.47	5.90	9.29	18.32	43.01
2547	英大安悦纯债债券A	-0.24	5.90	8.82	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.45	6.27	9.09	16.15	18.16
2602	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.31	3.47	9.09	-	10.64
2603	国投瑞银顺源债券	0.61	5.90	9.09	16.49	33.87
2604	恒生前海恒扬纯债债券C	1.27	4.87	9.09	16.49	18.26
2605	华夏恒泰64个月定开债券	1.68	5.38	9.09	17.03	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	万家鑫享纯债A	0.02	5.55	8.45	16.50	34.29
1537	财通资管鸿利中短债债券A	1.40	5.22	9.04	16.49	25.31
1538	国投瑞银顺源债券	0.61	5.90	9.09	16.49	33.87
1539	恒生前海恒扬纯债债券C	1.27	4.87	9.09	16.49	18.26
1540	金鹰添益3个月定开债	0.13	5.55	8.92	16.49	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	泓德裕荣纯债债券C	4.04	8.30	11.05	13.37	33.92
1207	西部利得聚泰18个月定开债A	4.45	11.07	15.50	31.49	33.89
1208	国投瑞银顺源债券	0.61	5.90	9.09	16.49	33.87
1209	博时丰庆纯债债券	0.14	3.73	6.66	15.01	33.85
1210	博时裕诚纯债债券	0.33	5.36	8.31	14.52	33.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	100.00	10297.00	7.72%
25中国银行CD055	100.00	9898.86	7.42%
25农业银行CD162	100.00	9896.40	7.42%
24南京银行01	60.00	6089.01	4.56%
25徽商银行01	60.00	6016.09	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146543.05	109.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重...

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06-27国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0243	1.0247	1.0246	1.0245	1.0244
累计净值(元)	1.3064	1.3068	1.3067	1.3066	1.3065

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