国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0296 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3117

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.16亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
债券型名次	3669	1157	3174	2634	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
债券型名次	2396	2643	2442	1364	1217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52
3668	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
3669	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
3670	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
3671	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.14	0.47	0.94	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
1156	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
1157	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
1158	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.20	0.44	1.09	0.47
1159	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.20	0.44	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	国泰君安君得利短债A	0.01	0.14	0.50	0.93	0.46
3173	国泰信用互利债券A	0.06	0.05	0.50	0.96	0.48
3174	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
3175	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3176	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	广发理财年年红债券	0.01	0.06	0.43	1.15	0.37
2633	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
2634	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
2635	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.20	0.59	1.15	0.62
2636	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.22	0.52	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3438	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
3439	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
3440	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.00	0.37	0.80	0.49
3441	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
2395	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	-	18.57
2396	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
2397	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2398	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.23	4.49	7.67	13.91	63.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	国泰合融纯债债券C	2.19	5.35	10.42	-	11.26
2642	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
2643	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
2644	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28
2645	摩根纯债债券B	1.48	5.35	6.96	15.22	69.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2441	德邦锐泓债券A	2.49	5.21	9.28	18.36	23.67
2442	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
2443	华安添荣中短债A	2.01	4.25	9.28	-	13.54
2444	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	富国稳健增强债券C	3.59	8.44	7.13	16.62	87.91
1363	博时聚润纯债债券	2.10	5.41	8.92	16.61	32.67
1364	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
1365	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
1366	泰康安惠纯债债券A	2.25	4.81	8.38	16.61	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	融通通源短融债券A	1.65	3.80	5.92	11.19	34.61
1216	山证裕泰3个月定开	3.26	6.72	14.70	-	34.61
1217	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
1218	海富通融丰定开债券	2.02	6.44	9.55	16.26	34.59
1219	招商招享纯债A	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	60.00	6123.31	4.65%
25浦发银行01	60.00	6081.56	4.62%
25江苏银行01	60.00	6083.74	4.62%
24光大银行债02	60.00	6077.66	4.62%
25徽商银行01	60.00	6059.23	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125155.05	95.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0296	1.0296	1.0294	1.0293	1.0289
累计净值(元)	1.3117	1.3117	1.3115	1.3114	1.3110

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