国投瑞银顺源债券(005641)_最新动态

国投瑞银顺源债券005641THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN THE BOND INVESTMENT ON A REGULAR BASIS FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.0242 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3063

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺源债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈伟旸

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.34亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺源债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.54	0.02	-0.04
债券型名次	4347	3196	2719	4067	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.91	9.11	16.51	33.89
债券型名次	4038	2550	2613	1546	1209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4346	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.04	0.17	0.46	0.69	-0.04
4347	国投瑞银顺源债券	-0.04	0.15	0.54	0.02	-0.04
4348	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	0.08	0.32	-1.02	-0.04
4349	海富通聚合纯债	-0.04	0.17	0.41	-0.60	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.55	0.86	0.02
3195	国投瑞银和泰6个月债券	-0.03	0.15	0.56	-0.45	-0.03
3196	国投瑞银顺源债券	-0.04	0.15	0.54	0.02	-0.04
3197	海富通上清所短融债券A	0.03	0.15	0.37	0.60	0.03
3198	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.70	0.04
2718	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.14	0.54	-0.25	0.00
2719	国投瑞银顺源债券	-0.04	0.15	0.54	0.02	-0.04
2720	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2721	海富通融丰定开债券	0.01	0.22	0.54	-0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	蜂巢添益纯债E	-0.03	0.11	0.45	0.02	-0.03
4066	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.59	0.02	-0.03
4067	国投瑞银顺源债券	-0.04	0.15	0.54	0.02	-0.04
4068	海富通中债1-3年农发A	-0.08	0.16	0.41	0.02	-0.08
4069	宏利中短债债券C	-0.06	0.13	0.39	0.02	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺源债券一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.17	0.46	-0.80	-0.04
4357	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.04	0.17	0.46	0.69	-0.04
4358	国投瑞银顺源债券	-0.04	0.15	0.54	0.02	-0.04
4359	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.04	0.08	0.32	-1.02	-0.04
4360	海富通聚合纯债	-0.04	0.17	0.41	-0.60	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	广发汇达3个月定期开放债券	0.68	5.57	9.58	15.99	17.54
4037	国融稳益债券A	0.68	3.51	6.14	-	8.12
4038	国投瑞银顺源债券	0.68	5.91	9.11	16.51	33.89
4039	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.68	4.66	7.65	14.69	21.78
4040	金信民安两年债券	0.68	3.19	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
2549	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
2550	国投瑞银顺源债券	0.68	5.91	9.11	16.51	33.89
2551	华安安和债券A	1.43	5.91	12.11	20.34	24.25
2552	汇安裕和纯债债券C	1.55	5.91	11.20	22.30	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	广发汇宏6个月定开债	1.09	5.87	9.11	14.69	19.73
2612	国投瑞银顺成3个月定开债	0.66	6.08	9.11	-	15.41
2613	国投瑞银顺源债券	0.68	5.91	9.11	16.51	33.89
2614	华安稳固收益债券C	1.23	5.92	9.11	13.00	97.20
2615	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.71	5.92	9.11	16.91	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	鹏华尊悦定开债发起式	1.14	5.89	9.99	16.52	35.37
1545	兴银汇智定开债	0.83	5.61	9.70	16.52	17.81
1546	国投瑞银顺源债券	0.68	5.91	9.11	16.51	33.89
1547	银河睿丰定开债券	0.57	7.30	10.05	16.51	25.08
1548	中欧纯债(LOF)C	0.83	7.00	11.36	16.51	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国投瑞银顺源债券一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	博时丰庆纯债债券	0.19	3.73	6.72	15.07	33.93
1208	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.70	6.62	10.34	18.48	33.93
1209	国投瑞银顺源债券	0.68	5.91	9.11	16.51	33.89
1210	博时裕诚纯债债券	0.37	5.30	8.34	14.55	33.87
1211	蜂巢添汇纯债C	1.64	8.64	18.71	29.19	33.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	100.00	10297.00	7.72%
25中国银行CD055	100.00	9898.86	7.42%
25农业银行CD162	100.00	9896.40	7.42%
24南京银行01	60.00	6089.01	4.56%
25徽商银行01	60.00	6016.09	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146543.05	109.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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标题：国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0240	1.0243	1.0247	1.0246	1.0245
累计净值(元)	1.3061	1.3064	1.3068	1.3067	1.3066

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