我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292242.92 98.19%
银行存款和结算备付金 269.12 0.09%
其他资产 5120.52 1.72%
资产总值:297632.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17川发01 160.00 16522.03 5.82%
21诚通控股MTN004 160.00 16357.47 5.77%
21龙源电力MTN002 150.00 15321.00 5.40%
20苏州银行二级 130.00 13759.64 4.85%
21中铝集MTN003 130.00 13266.06 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66064.33 23.29%
企业债 52334.72 18.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%