资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214963.71 99.75%
银行存款和结算备付金 531.86 0.25%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:215495.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24皖投集MTN002A 100.00 10238.69 5.55%
25农业银行CD146 100.00 9901.80 5.37%
25农业银行CD262 100.00 9898.99 5.37%
23赣投MTN002 90.00 9143.50 4.96%
24湘高速MTN018 80.00 8170.57 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48248.03 26.16%
金融债券 16383.72 8.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%