国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0591 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2326

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.52亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.49	0.75	0.34
债券型名次	2879	3339	4154	3566	4240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.74	6.52	12.64	24.66
债券型名次	3187	4662	4481	2811	2018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.49	0.76	0.33
2878	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.18	0.49	0.73	0.35
2879	国投瑞银顺银债券	0.05	0.17	0.49	0.75	0.34
2880	海富通瑞利债券	0.05	0.17	0.53	0.83	0.37
2881	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.83	0.36
3338	国泰润利纯债债券	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35
3339	国投瑞银顺银债券	0.05	0.17	0.49	0.75	0.34
3340	海富通瑞丰债券	-0.06	0.17	1.02	1.01	0.83
3341	海富通瑞利债券	0.05	0.17	0.53	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.49	0.76	0.33
4153	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.18	0.49	0.73	0.35
4154	国投瑞银顺银债券	0.05	0.17	0.49	0.75	0.34
4155	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29
4156	华宝宝润债券	0.11	0.27	0.49	0.75	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	广发景祥纯债	0.03	0.14	0.41	0.75	0.30
3565	国融添益增强债券C	0.04	0.14	0.42	0.75	0.28
3566	国投瑞银顺银债券	0.05	0.17	0.49	0.75	0.34
3567	华安安业债券C	0.15	0.34	0.76	0.75	0.61
3568	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.31	0.69	0.75	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.08	0.20	0.78	1.49	0.34
4239	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.20	0.55	0.82	0.34
4240	国投瑞银顺银债券	0.05	0.17	0.49	0.75	0.34
4241	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.24	0.65	0.55	0.34
4242	华安纯债债券C	0.09	0.18	0.41	0.26	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	光大尊盈半年C	1.81	3.22	6.71	10.96	25.74
3186	广发景明中短债C	1.81	3.65	6.74	12.73	20.81
3187	国投瑞银顺银债券	1.81	3.74	6.52	12.64	24.66
3188	宏利纯利债券C	1.81	4.50	7.97	15.12	31.80
3189	华泰保兴尊信定开	1.81	5.57	9.11	14.76	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	东海祥苏短债C	1.54	3.74	7.74	13.60	16.36
4661	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.66	3.74	7.44	-	13.05
4662	国投瑞银顺银债券	1.81	3.74	6.52	12.64	24.66
4663	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.74	7.57	-	12.26
4664	南方赢元	0.13	3.74	7.65	15.29	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	东方臻善纯债债券A	1.81	3.77	6.52	-	10.05
4480	国泰利安中短债债券C	1.53	3.38	6.52	-	7.69
4481	国投瑞银顺银债券	1.81	3.74	6.52	12.64	24.66
4482	方正富邦稳裕纯债C	-1.73	1.80	6.51	-	10.94
4483	华安添和一年债券A	2.57	7.73	6.51	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	汇添富6月红定期开放债券C	8.40	14.34	13.50	12.65	49.33
2810	泓德裕和纯债债券A	3.03	7.11	11.40	12.65	36.65
2811	国投瑞银顺银债券	1.81	3.74	6.52	12.64	24.66
2812	新华丰利债券C	5.32	15.41	12.02	12.64	36.95
2813	汇添富中短债C	1.35	3.88	7.52	12.63	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.58	5.64	10.19	18.02	24.67
2017	中融恒裕纯债A	1.60	4.98	8.35	15.38	24.67
2018	国投瑞银顺银债券	1.81	3.74	6.52	12.64	24.66
2019	博时富丰3个月定开债发起式	1.73	4.97	8.89	17.22	24.65
2020	国寿安保泰和纯债债券	1.64	5.18	9.41	16.64	24.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10300.11	5.56%
25农业银行CD146	100.00	9945.15	5.37%
25农业银行CD262	100.00	9942.07	5.37%
23赣投MTN002	90.00	9191.12	4.96%
24湘高速MTN018	80.00	8044.77	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44073.01	23.79%
金融债券	16463.69	8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：交通...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月27日 1 公告基本信息基金名称国投瑞银顺银6个月定期开...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-27国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0589	1.0590	1.0586	1.0586	1.0587
累计净值(元)	1.2324	1.2325	1.2321	1.2321	1.2322

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。