国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0608 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2343

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.52亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50
债券型名次	1403	990	2754	3504	3346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.81	6.44	12.48	24.86
债券型名次	3594	4534	4437	2385	1993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
1402	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.27	0.93	1.82	0.94
1403	国投瑞银顺银债券	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50
1404	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
1405	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
989	国泰金龙债券C	0.16	0.21	0.84	1.57	0.83
990	国投瑞银顺银债券	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50
991	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
992	海富通弘丰定开债券	0.03	0.21	0.97	1.87	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
2753	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.55	1.02	0.51
2754	国投瑞银顺银债券	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50
2755	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2756	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	工银双玺6个月持有期债券C	-0.18	-0.76	0.32	0.97	0.33
3503	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.03	0.40	0.97	0.37
3504	国投瑞银顺银债券	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50
3505	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.13	0.50	0.97	0.48
3506	华安安敦债券A	0.02	0.17	0.45	0.97	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	国泰丰祺纯债债券A	0.00	-0.04	0.31	0.86	0.50
3345	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
3346	国投瑞银顺银债券	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50
3347	海富通利率债债券C	-0.01	0.16	0.39	0.84	0.50
3348	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.79	4.02	7.57	-	9.33
3593	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.79	4.26	8.44	-	13.60
3594	国投瑞银顺银债券	1.79	3.81	6.44	12.48	24.86
3595	海富通瑞利债券	1.79	3.91	6.66	12.64	30.97
3596	宏利泽利债券	1.79	4.17	8.78	16.98	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	国联安增顺纯债债券A	1.20	3.81	6.90	12.78	13.61
4533	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.73	3.81	7.45	13.82	21.08
4534	国投瑞银顺银债券	1.79	3.81	6.44	12.48	24.86
4535	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80
4536	民生加银岁岁增利债券C	0.89	3.81	7.89	15.29	77.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	东方臻善纯债债券A	1.82	3.81	6.44	-	10.18
4436	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	3.16	6.44	-	10.29
4437	国投瑞银顺银债券	1.79	3.81	6.44	12.48	24.86
4438	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
4439	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	财通资管积极收益债券E	4.23	6.81	5.43	12.49	25.51
2384	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.49	17.37
2385	国投瑞银顺银债券	1.79	3.81	6.44	12.48	24.86
2386	华安添鑫中短债A	1.51	3.74	6.74	12.48	53.15
2387	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.47	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	融通可转债A	12.91	1.83	-11.98	14.39	24.88
1992	浙商汇金短债A	1.96	3.94	7.39	14.05	24.87
1993	国投瑞银顺银债券	1.79	3.81	6.44	12.48	24.86
1994	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.89	5.62	9.98	17.86	24.85
1995	中银招利债券C	5.53	7.29	9.81	15.53	24.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10300.11	5.56%
25农业银行CD146	100.00	9945.15	5.37%
25农业银行CD262	100.00	9942.07	5.37%
23赣投MTN002	90.00	9191.12	4.96%
24湘高速MTN018	80.00	8044.77	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44073.01	23.79%
金融债券	16463.69	8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：交通...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月27日 1 公告基本信息基金名称国投瑞银顺银6个月定期开...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-27国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0607	1.0605	1.0604	1.0601	1.0599
累计净值(元)	1.2342	1.2340	1.2339	1.2336	1.2334

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。