国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0555 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2290

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.44亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
债券型名次	662	2338	3146	2509	2844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.92	6.64	12.70	24.23
债券型名次	2945	4757	4393	2230	1971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
661	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71
662	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
663	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
664	海富通聚利债券	0.03	0.15	0.51	0.67	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	国泰上证5年期国债ETF	-0.16	0.13	0.49	0.38	0.59
2337	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54
2338	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
2339	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.51	0.93
2340	海富通上证城投债ETF	0.00	0.13	0.88	0.65	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	国泰中债1-3年国开债C	-0.03	0.17	0.46	0.52	1.11
3145	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
3146	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
3147	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
3148	华安中债7-10年国开债C	-0.20	-0.28	0.46	-1.27	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
2508	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61
2509	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
2510	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.33	0.61	1.41
2511	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32
2843	国联安中短债债券C	0.02	0.12	0.51	0.55	1.32
2844	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
2845	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.59	0.58	1.32
2846	惠升和睿兴利债券C	-0.33	-0.19	0.52	0.18	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	14.60	14.58
2944	国联安中短债债券C	1.32	4.24	8.69	-	8.72
2945	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	12.70	24.23
2946	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.32	7.49	11.52	19.89	20.67
2947	惠升和睿兴利债券C	1.32	5.35	8.15	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	16.68	16.83
4756	富国短债债券型C	1.35	3.92	6.95	12.55	18.68
4757	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	12.70	24.23
4758	合煦智远稳进纯债债券A	0.58	3.92	0.00	-	6.25
4759	华商瑞丰短债债券C	0.81	3.92	6.89	11.86	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	平安合慧定开债	1.43	3.96	6.65	14.42	22.48
4392	浦银安盛盛通定开债券	1.27	4.03	6.65	-	26.80
4393	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	12.70	24.23
4394	华润元大润丰纯债债券C	0.84	4.06	6.64	-	7.08
4395	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	4.02	6.64	16.70	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	诺德短债债券A	1.48	4.67	9.56	12.71	16.02
2229	兴业短债债券C	1.33	3.85	7.00	12.71	25.18
2230	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	12.70	24.23
2231	浦银安盛优化收益债券C	3.33	7.26	9.36	12.68	80.22
2232	鹏华稳利短债A	1.15	3.66	6.73	12.67	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	17.84	24.24
1970	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	13.55	24.23
1971	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	12.70	24.23
1972	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
1973	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	4.91	8.37	-	24.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10238.69	5.55%
25农业银行CD146	100.00	9901.80	5.37%
25农业银行CD262	100.00	9898.99	5.37%
23赣投MTN002	90.00	9143.50	4.96%
24湘高速MTN018	80.00	8170.57	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48248.03	26.16%
金融债券	16383.72	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0554	1.0553	1.0552	1.0551	1.0550
累计净值(元)	1.2289	1.2288	1.2287	1.2286	1.2285

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