国投瑞银顺银债券(005435)_最新动态

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0542 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2277

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺银债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-02-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.44亿元

2024-08-02 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺银债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
债券型名次	3584	1789	3493	2721	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.13	6.84	13.11	24.08
债券型名次	3600	4816	4248	2700	1959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
3583	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.05	0.37	0.52	0.90
3584	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
3585	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
3586	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
1788	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
1789	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
1790	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
1791	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30
3492	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.05	0.35	0.67	1.41
3493	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
3494	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26
3495	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
2720	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
2721	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
2722	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05
2723	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.05	0.38	0.57	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	蜂巢添益纯债A	0.09	-0.05	0.41	0.32	1.19
2895	国联安短债债券A	0.04	0.05	0.34	0.58	1.19
2896	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
2897	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
2898	宏利中短债债券C	0.09	-0.13	0.32	0.20	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	广发招财短债E	1.36	4.33	7.53	12.83	12.75
3599	国联安短债债券A	1.36	4.20	7.92	15.28	17.94
3600	国投瑞银顺银债券	1.36	4.13	6.84	13.11	24.08
3601	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.36	4.90	8.53	14.91	31.67
3602	华夏稳鑫增利80天债券C	1.36	5.25	8.40	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.40	10.51
4815	财通资管鸿益中短债债券C	1.38	4.13	7.56	12.72	22.43
4816	国投瑞银顺银债券	1.36	4.13	6.84	13.11	24.08
4817	华安添信债券	1.44	4.13	6.65	-	6.53
4818	嘉合磐泰短债C	1.81	4.13	7.44	14.51	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.61	5.77	6.85	-	6.74
4247	博时裕泉纯债债券	1.48	4.17	6.84	13.48	29.04
4248	国投瑞银顺银债券	1.36	4.13	6.84	13.11	24.08
4249	华安安敦债券A	1.41	4.14	6.84	9.60	8.20
4250	嘉实短债债券C	1.33	4.00	6.84	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	博时裕发纯债债券	0.76	4.06	7.08	13.13	28.78
2699	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
2700	国投瑞银顺银债券	1.36	4.13	6.84	13.11	24.08
2701	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
2702	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺银债券一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	淳厚安裕87个月定开债	4.39	8.73	13.16	22.60	24.10
1958	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.20	14.01	24.06	24.09
1959	国投瑞银顺银债券	1.36	4.13	6.84	13.11	24.08
1960	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
1961	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24皖投集MTN002A	100.00	10238.69	5.55%
25农业银行CD146	100.00	9901.80	5.37%
25农业银行CD262	100.00	9898.99	5.37%
23赣投MTN002	90.00	9143.50	4.96%
24湘高速MTN018	80.00	8170.57	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48248.03	26.16%
金融债券	16383.72	8.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月27日 1 公告基本信息基金名称国投瑞银顺银6个月定期开...

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06-27国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0541	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539
累计净值(元)	1.2276	1.2275	1.2275	1.2274	1.2274

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