我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1271.28 |
7137.36 |
1980.76 |
3420.66 |
1724.91 |
| 本期利润(万元) |
1901.66 |
6416.78 |
960.02 |
3672.91 |
1750.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31290.00 |
0.00 |
24337.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
283691.69 |
281790.04 |
280006.18 |
239046.17 |
237123.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.10 |
485.62 |
276.42 |
596.12 |
1630.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
302832.38 |
226212.24 |
244973.35 |
293720.29 |
276450.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
297703.98 |
209515.46 |
220412.37 |
264714.00 |
252539.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.62 |
58.90 |
59.83 |
57.54 |
58.52 |
| 应付托管费(万元) |
23.87 |
19.63 |
19.94 |
19.18 |
19.51 |
| 资产总计(万元) |
302941.57 |
239151.23 |
245298.22 |
294446.05 |
289269.63 |
| 负债合计(万元) |
21151.53 |
105.06 |
9924.96 |
60839.03 |
59234.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
281790.04 |
239046.17 |
235373.26 |
233607.03 |
230034.95 |
| 未分配利润(万元) |
31290.00 |
24337.10 |
20664.20 |
18897.96 |
15325.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.54 |
41.74 |
20.95 |
15.96 |
6618.74 |
| 投资收益(万元) |
8404.76 |
3895.27 |
7763.24 |
4342.22 |
-396.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-720.57 |
252.25 |
-327.70 |
473.29 |
-30.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
7741.73 |
4189.25 |
7456.49 |
4831.47 |
6191.17 |
| 管理人报酬(万元) |
754.58 |
352.92 |
700.83 |
344.94 |
487.31 |
| 托管费(万元) |
251.53 |
117.64 |
233.61 |
114.98 |
162.44 |
| 其它费用(万元) |
27.35 |
12.98 |
29.31 |
14.54 |
26.84 |
| 费用合计(万元) |
1324.94 |
516.35 |
2118.16 |
1259.39 |
1065.49 |
| 利润总额(万元) |
6416.78 |
3672.91 |
5338.32 |
3572.08 |
5125.68 |
| 净利润(万元) |
6416.78 |
3672.91 |
5338.32 |
3572.08 |
5125.68 |
