国投瑞银顺银债券(005435)_规模评级

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	28.47	28.47	28.47	24.40	24.40	24.40	24.40
季度净申购	-0.00	0.00	35790.98	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	250500.04	250500.04	250500.04	214709.06	214709.06	214709.07	214709.07
季度总申购份额	0.00	0.00	35791.09	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	嘉实稳荣债券	28.77	281969.03	144856.66	149795.00	4938.34
989	广发双债添利债券C	28.68	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
990	中欧中短债债券发起A	28.66	265959.73	103983.60	255687.74	151704.14
991	国寿安保泰荣纯债债券	28.62	256410.72	-	-	0.01
992	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.61	279464.72	-	-	-
993	泰康安泓纯债一年定开债券	28.57	279153.73	-	0.10	-
994	平安中债1-3年国开债指数A	28.54	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
995	国投瑞银顺银债券	28.47	250500.04	-	-	0.00
996	惠升和赢纯债3个月定开A	28.44	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
997	创金合信利泽纯债债券A	28.42	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
998	永赢泰利债券A	28.32	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
999	国寿安保尊荣中短债债券A	28.29	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73
1000	景顺长城景泰纯利债券A	28.15	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67
1001	华安乾煜债券发起式A	28.13	265742.42	-89414.46	41996.81	131411.27
1002	泰信添鑫中短债债券A	28.07	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	南方兴锦利一年定开债券发起	25.66	251000.00	-	-	-
1011	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.74	250999.95	-	-	-
1012	大成惠昭一年定开债券发起式	25.81	250999.90	-	-	-
1013	鑫元晟利一年定开债发起式	26.60	250999.90	-	-	-
1014	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.01	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1015	浦银安盛普诚纯债债券A	25.78	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1016	华润元大润泽债券A	27.57	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
1017	国投瑞银顺银债券	28.47	250500.04	-	-	0.00
1018	平安惠利纯债	27.55	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1019	南华瑞泰39个月定开A	26.77	250034.75	-	-	-
1020	兴业瑞丰6个月定开债券	25.58	249999.97	-	0.00	-
1021	万家鑫盛纯债A	27.06	249562.21	-0.34	0.06	0.40
1022	平安合韵	25.34	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
1023	中融盈泽中短债A	30.94	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
1024	博时富永3个月定开债发起式	25.37	248692.30	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	南方卓利3个月定开债发起式	97.05	949749.42	-	-	0.01
4437	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4438	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4439	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.23	185619.71	-	44122.84	-
4440	渤海汇金汇增利3个月定开	7.12	68937.16	-	-	-
4441	上银聚增富定开债券	3.82	36164.34	-	-	-
4442	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.34	342847.08	-	0.00	-
4443	国投瑞银顺银债券	28.47	250500.04	-	-	0.00
4444	圆信永丰兴瑞	15.35	149519.80	-	-	-
4445	兴业安和6个月定开债券发起式	50.82	490551.93	-	-	0.02
4446	建信睿丰纯债定期开放债券	30.88	295072.87	-	-	0.00
4447	博时富业3个月定开债发起式	20.22	196180.80	-	0.00	-
4448	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98807.00	-	-	-
4449	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
4450	南方乾利定开债券发起	16.12	151066.97	-	946.51	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4665	富国绿色纯债一年定开债券	2.29	19127.85	-	-	-
4666	南方卓利3个月定开债发起式	97.05	949749.42	-	-	0.01
4667	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4668	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4669	渤海汇金汇增利3个月定开	7.12	68937.16	-	-	-
4670	上银聚增富定开债券	3.82	36164.34	-	-	-
4671	国投瑞银顺银债券	28.47	250500.04	-	-	0.00
4672	圆信永丰兴瑞	15.35	149519.80	-	-	-
4673	兴业安和6个月定开债券发起式	50.82	490551.93	-	-	0.02
4674	建信睿丰纯债定期开放债券	30.88	295072.87	-	-	0.00
4675	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98807.00	-	-	-
4676	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
4677	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4678	南方涪利定开债券发起	27.77	217295.11	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平

4410	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4411	国寿安保安丰纯债债券	9.95	91924.54	278.54	278.55	0.00
4412	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.70	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
4413	国泰惠享三个月定期开放债券	30.35	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4414	国泰盛合三个月定期开放债券	27.37	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4415	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.10	99999.92	-	-	0.00
4416	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4417	国投瑞银顺银债券	28.47	250500.04	-	-	0.00
4418	海富通鼎丰定开债券	5.70	50122.78	-	-	0.00
4419	海富通弘丰定开债券	5.22	47993.98	-	-	0.00
4420	宏利交利债券A	10.85	102772.25	-	-	0.00
4421	宏利泽利债券	4.26	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4422	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4423	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
4424	华安鼎信3个月定开债	35.61	337756.78	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

11928573.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

10033133.8600

100.00%

0.00%

2022-12-31

216

9940234.5600

100.00%

0.00%

2022-06-30

220

9759503.2000

100.00%

0.00%

2021-12-31

226

9500401.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	11928573.4000	250500.04	100.00
2023-06-30	214	10033133.8600	214709.06	100.00
2022-12-31	216	9940234.5600	214709.07	100.00
2022-06-30	220	9759503.2000	214709.07	100.00
2021-12-31	226	9500401.5900	214709.08	100.00

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