国投瑞银顺银债券(005435)_规模评级

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	27.37	27.37	27.37	23.46	23.46	23.46	23.46
季度净申购	-0.00	0.00	35790.98	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	250500.04	250500.04	250500.04	214709.06	214709.06	214709.07	214709.07
季度总申购份额	0.00	0.00	35791.09	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	国泰君安1年定开债券发起式	27.69	271002.11	-	0.00	-
1020	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.68	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
1021	鹏华丰登债券	27.63	268897.90	-0.01	0.00	0.01
1022	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1023	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
1024	兴银中短债C	27.52	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
1025	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.52	267541.35	-0.00	0.00	0.00
1026	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
1027	南方惠利6个月定开债券A	27.32	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1028	广发汇元纯债定期开放债券	27.22	260860.45	-	-	0.01
1029	富国可转债A	27.18	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
1030	万家鑫盛纯债A	27.18	249562.21	-0.34	0.06	0.40
1031	中银添利债券发起E	27.17	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
1032	嘉实汇达中短债债券A	27.16	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
1033	东吴鼎泰纯债C	27.14	249375.49	65408.09	233924.88	168516.79

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平

1013	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-
1014	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.95	250999.95	-	-	-
1015	大成惠昭一年定开债券发起式	26.01	250999.90	-	-	-
1016	鑫元晟利一年定开债发起式	26.85	250999.90	-	-	-
1017	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.00	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1018	浦银安盛普诚纯债债券A	25.97	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1019	华润元大润泽债券A	27.73	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
1020	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
1021	平安惠利纯债	27.80	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1022	南华瑞泰39个月定开A	26.83	250034.75	-	-	-
1023	兴业瑞丰6个月定开债券	25.45	249999.97	-	0.00	-
1024	万家鑫盛纯债A	27.18	249562.21	-0.34	0.06	0.40
1025	东吴鼎泰纯债C	27.14	249375.49	65408.09	233924.88	168516.79
1026	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
1027	中融盈泽中短债A	31.12	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
4436	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4437	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4438	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.45	185619.71	-	44122.84	-
4439	渤海汇金汇增利3个月定开	7.09	68937.16	-	-	-
4440	上银聚增富定开债券	3.68	36164.34	-	-	-
4441	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.18	342847.08	-	0.00	-
4442	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
4443	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-
4444	兴业安和6个月定开债券发起式	51.30	490551.93	-	-	0.02
4445	建信睿丰纯债定期开放债券	31.11	295072.87	-	-	0.00
4446	博时富业3个月定开债发起式	20.36	196180.80	-	0.00	-
4447	华泰紫金智惠定开债券A	10.53	98807.00	-	-	-
4448	华泰紫金智惠定开债券C	10.53	98807.00	-	-	-
4449	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4664	富国绿色纯债一年定开债券	2.31	19127.85	-	-	-
4665	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
4666	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4667	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
4668	渤海汇金汇增利3个月定开	7.09	68937.16	-	-	-
4669	上银聚增富定开债券	3.68	36164.34	-	-	-
4670	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
4671	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-
4672	兴业安和6个月定开债券发起式	51.30	490551.93	-	-	0.02
4673	建信睿丰纯债定期开放债券	31.11	295072.87	-	-	0.00
4674	华泰紫金智惠定开债券A	10.53	98807.00	-	-	-
4675	华泰紫金智惠定开债券C	10.53	98807.00	-	-	-
4676	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4677	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平

4410	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4411	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
4412	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.37	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
4413	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4414	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4415	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
4416	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4417	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
4418	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
4419	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.98	-	-	0.00
4420	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00
4421	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4422	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4423	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
4424	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

11928573.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

10033133.8600

100.00%

0.00%

2022-12-31

216

9940234.5600

100.00%

0.00%

2022-06-30

220

9759503.2000

100.00%

0.00%

2021-12-31

226

9500401.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	11928573.4000	250500.04	100.00
2023-06-30	214	10033133.8600	214709.06	100.00
2022-12-31	216	9940234.5600	214709.07	100.00
2022-06-30	220	9759503.2000	214709.07	100.00
2021-12-31	226	9500401.5900	214709.08	100.00

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