国投瑞银顺银债券(005435)_规模评级

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	18.53	18.53	18.53	25.92	25.92	26.45	26.45
季度净申购	-0.00	0.00	-70000.01	0.00	-4999.96	0.00	-0.00
总份额	175500.07	175500.07	175500.07	245500.08	245500.08	250500.04	250500.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	70000.01	0.00	5000.01	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	南方惠利6个月定开债券A	18.80	149353.06	-17198.51	551.56	17750.07
1398	南方乐元中短利率债A	18.75	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1399	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.68	176762.35	-	-	99000.00
1400	平安元和90天滚动持有短债A	18.62	168476.24	-13617.14	10696.42	24313.55
1401	易方达年年恒夏纯债A	18.61	184430.99	-	151.85	-
1402	建信睿信三个月定期开放债券	18.57	171781.25	-	-	-
1403	华夏鼎利债券C	18.55	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
1404	国投瑞银顺银债券	18.53	175500.07	-	-	0.00
1405	中银乐享债券	18.47	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1406	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.44	165935.54	-7697.47	16639.25	24336.72
1407	平安惠悦纯债	18.42	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
1408	万家恒A	18.39	152570.04	-30632.79	10441.63	41074.43
1409	天弘安恒60天滚动持有短债	18.38	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
1410	信澳鑫安债券(LOF)	18.37	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
1411	德邦锐兴债券A	18.28	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	招商招悦纯债C	20.27	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
1341	浦银安盛盛泽定开债券	17.98	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1342	南方乐元中短利率债A	18.75	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1343	鹏华丰泽债券(LOF)	28.27	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36
1344	海富通瑞福债券A	20.94	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
1345	鹏华稳健添利债券C	19.30	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
1346	银河庭芳3个月定开债券	19.18	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
1347	国投瑞银顺银债券	18.53	175500.07	-	-	0.00
1348	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.11	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1349	永赢裕益债券A	17.75	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
1350	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	19.14	175082.56	-16511.89	3977.77	20489.65
1351	金信民安两年债券	17.48	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1352	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
1353	富国投资级信用债A	18.86	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
1354	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.03	174074.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.78	295049.90	-	-	-
4473	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4474	添富鑫盛定开债A	15.36	147666.84	-	-	0.00
4475	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4476	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.88	144122.86	-	0.00	-
4477	渤海汇金汇增利3个月定开	7.97	78655.66	-	-	0.00
4478	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
4479	国投瑞银顺银债券	18.53	175500.07	-	-	0.00
4480	兴业安和6个月定开债券发起式	52.96	490551.91	-	-	0.00
4481	诺安联创顺鑫债券A	10.28	84233.59	-	-	275.60
4482	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
4483	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.79	-	-	150000.00
4484	华泰紫金智惠定开债券A	10.35	98806.61	-	-	-
4485	华泰紫金智惠定开债券C	10.35	98806.61	-	-	-
4486	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平

4655	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	84.00
4656	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.78	295049.90	-	-	-
4657	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4658	添富鑫盛定开债A	15.36	147666.84	-	-	0.00
4659	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4660	渤海汇金汇增利3个月定开	7.97	78655.66	-	-	0.00
4661	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
4662	国投瑞银顺银债券	18.53	175500.07	-	-	0.00
4663	兴业安和6个月定开债券发起式	52.96	490551.91	-	-	0.00
4664	诺安联创顺鑫债券A	10.28	84233.59	-	-	275.60
4665	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
4666	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.79	-	-	150000.00
4667	华泰紫金智惠定开债券A	10.35	98806.61	-	-	-
4668	华泰紫金智惠定开债券C	10.35	98806.61	-	-	-
4669	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	0.00	0.00	0.00
4513	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4514	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4515	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4516	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.28	99999.92	-	-	0.00
4517	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
4518	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.43	301014.68	0.09	0.09	0.00
4519	国投瑞银顺银债券	18.53	175500.07	-	-	0.00
4520	海富通弘丰定开债券	5.29	47993.96	-	-	0.00
4521	海富通融丰定开债券	40.38	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4522	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
4523	华安安腾一年定开债	25.48	246862.00	0.01	0.01	0.00
4524	华安鼎瑞定开债	20.90	199697.40	-	-	0.00
4525	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00
4526	华润元大润享三个月定开债A	0.00	16.17	15.56	15.56	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

242

7252069.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

251

9780879.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

12043271.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

11928573.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

10033133.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	242	7252069.1000	175500.07	100.00
2024-12-31	251	9780879.7100	245500.08	100.00
2024-06-30	208	12043271.1300	250500.04	100.00
2023-12-31	210	11928573.4000	250500.04	100.00
2023-06-30	214	10033133.8600	214709.06	100.00

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