国投瑞银顺银债券(005435)_规模评级

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.59	18.59	18.59	18.59	26.00	26.00	26.53
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-70000.01	0.00	-4999.96	0.00
总份额	175500.07	175500.07	175500.07	175500.07	245500.08	245500.08	250500.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	70000.01	0.00	5000.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平

1378	华夏希望债券A	18.75	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
1379	华安鼎益债券A	18.71	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
1380	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.71	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1381	华安可转债债券B	18.70	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
1382	汇添富利率债	18.70	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
1383	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.63	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1384	东方臻裕债券C	18.61	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1385	国投瑞银顺银债券	18.59	175500.07	-	-	-
1386	易方达年年恒夏纯债A	18.57	184520.58	-	89.59	-
1387	浙商兴永三个月定期开放债券	18.57	178470.30	-	-	20000.10
1388	华安安和债券A	18.55	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
1389	国泰安璟债券A	18.53	174417.55	104651.36	129711.67	25060.31
1390	博时裕弘纯债债券	18.49	160967.54	-44216.97	1958.55	46175.52
1391	长城聚利债券A	18.43	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1392	兴证全球恒信债券C	18.38	169021.51	69283.77	186610.17	117326.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平

1319	方正富邦富利纯债A	19.59	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1320	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.13	176762.35	-	-	-
1321	天弘永利债券C	19.75	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
1322	汇添富利率债	18.70	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
1323	浦银安盛盛泽定开债券	18.10	176285.16	-	-	0.00
1324	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.77	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1325	银河庭芳3个月定开债券	19.29	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1326	国投瑞银顺银债券	18.59	175500.07	-	-	-
1327	亚洲美元债C(美元现汇)	2.51	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
1328	亚洲美元债C(人民币)	17.34	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
1329	交银稳安30天滚动持有债券C	19.12	175475.50	71169.04	174868.88	103699.84
1330	鹏华尊悦定开债发起式	18.37	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1331	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.19	175263.07	-	-	8.17
1332	金信民安两年债券	17.67	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1333	国泰安璟债券A	18.53	174417.55	104651.36	129711.67	25060.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平

4488	鹏扬淳优债券	14.00	134348.93	-	-	-
4489	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4490	添富鑫盛定开债A	15.43	147666.84	-	-	-
4491	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4492	民生加银睿通3个月定开发起式	10.11	99775.34	-	-	-
4493	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.64	114122.86	-	-	30000.00
4494	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	-	0.00
4495	国投瑞银顺银债券	18.59	175500.07	-	-	-
4496	圆信永丰兴瑞	5.02	44763.62	-	-	-
4497	兴业安和6个月定开债券发起式	51.13	490551.91	-	-	-
4498	鑫元广利定期开放	9.88	96905.49	-	-	0.00
4499	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4500	博时富业3个月定开债发起式	4.73	46180.80	-	0.00	-
4501	华泰紫金智惠定开债券A	10.42	98806.61	-	-	0.00
4502	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平

4667	鹏扬淳优债券	14.00	134348.93	-	-	-
4668	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4669	添富鑫盛定开债A	15.43	147666.84	-	-	-
4670	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4671	民生加银睿通3个月定开发起式	10.11	99775.34	-	-	-
4672	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.64	114122.86	-	-	30000.00
4673	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	-	0.00
4674	国投瑞银顺银债券	18.59	175500.07	-	-	-
4675	圆信永丰兴瑞	5.02	44763.62	-	-	-
4676	兴业安和6个月定开债券发起式	51.13	490551.91	-	-	-
4677	鑫元广利定期开放	9.88	96905.49	-	-	0.00
4678	华泰紫金智惠定开债券A	10.42	98806.61	-	-	0.00
4679	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4680	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4681	南方涪利定开债券发起	27.92	217295.11	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银顺银债券基金规模在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平

4797	富国绿色纯债一年定开债券	1.95	15395.82	-	-	-
4798	南方卓利3个月定开债发起式	27.46	256851.35	-	-	-
4799	鹏扬淳优债券	14.00	134348.93	-	-	-
4800	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4801	添富鑫盛定开债A	15.43	147666.84	-	-	-
4802	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4803	民生加银睿通3个月定开发起式	10.11	99775.34	-	-	-
4804	国投瑞银顺银债券	18.59	175500.07	-	-	-
4805	圆信永丰兴瑞	5.02	44763.62	-	-	-
4806	兴业安和6个月定开债券发起式	51.13	490551.91	-	-	-
4807	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4808	博时富业3个月定开债发起式	4.73	46180.80	-	0.00	-
4809	南方浙利定开债券发起	20.56	198981.41	-	0.00	-
4810	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4811	海富通恒丰定开债券	24.69	231509.24	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

242

7252069.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

251

9780879.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

12043271.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

11928573.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

10033133.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	242	7252069.1000	175500.07	100.00
2024-12-31	251	9780879.7100	245500.08	100.00
2024-06-30	208	12043271.1300	250500.04	100.00
2023-12-31	210	11928573.4000	250500.04	100.00
2023-06-30	214	10033133.8600	214709.06	100.00

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