国投瑞银顺银债券(005435)_分红排行

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-21	0.12元	2025-02-17	1.14%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.50元	2024-08-02	4.57%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	0.49元	2024-06-27	4.30%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	0.17元	2019-08-23	1.71%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.45元	2019-06-20	4.27%

国投瑞银顺银债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.29%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年10个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年10个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年10个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年4个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年4个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年5个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年5个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年10个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年5个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年5个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	7年12个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	7年12个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年10个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年2个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年2个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	6年12个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年7个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年5个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年5个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年5个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年5个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年10个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年5个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年10个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年5个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年5个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平

2097	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.76	0.02
2098	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.66	0.02
2099	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.69	0.02
2100	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.73	0.02
2101	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.63	0.02
2102	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.19	0.57	0.66	0.02
2103	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.16	0.48	0.48	0.02
2104	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.48	0.54	0.02
2105	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2106	海富通瑞利债券	0.02	0.17	0.54	0.61	0.02
2107	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.59	0.02
2108	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.35	0.73	0.02
2109	海富通中短债债券C	0.02	0.19	0.59	0.62	0.02
2110	海富通中证短融ETF	0.02	0.15	0.41	0.73	0.02
2111	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	国融稳泰纯债债券C	-0.01	0.17	0.59	0.30	-0.01
2528	国寿安保安康纯债债券	-0.08	0.17	0.57	0.03	-0.08
2529	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.17	0.67	0.56	0.03
2530	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.56	0.03
2531	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.53	0.62	0.01
2532	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.17	0.47	0.58	0.02
2533	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.17	0.69	0.25	-0.01
2534	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.48	0.54	0.02
2535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.05	0.17	0.59	0.03	-0.05
2536	海富通瑞丰债券	0.05	0.17	0.58	0.22	0.05
2537	海富通瑞利债券	0.02	0.17	0.54	0.61	0.02
2538	华安安逸半年定开债	-0.05	0.17	0.55	-0.43	-0.05
2539	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
2540	华安添顺债券	0.02	0.17	0.60	0.05	0.02
2541	华安稳定收益债券A	-0.05	0.17	-1.06	0.85	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平

3011	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.08	0.05	0.48	-1.25	-0.08
3012	广发集丰债券C	0.61	0.76	0.48	2.81	0.61
3013	广发景和中短债C	0.03	0.19	0.48	0.63	0.03
3014	广发聚财信用债券B	0.32	0.56	0.48	2.27	0.32
3015	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.48	0.52	0.01
3016	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.12	0.48	0.72	0.01
3017	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.16	0.48	0.48	0.02
3018	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.48	0.54	0.02
3019	海富通稳健添利债券C	-0.07	0.09	0.48	-0.47	-0.07
3020	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.48	0.58	1.35
3021	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.18	0.48	0.74	0.04
3022	华夏鼎明债券A	0.02	0.16	0.48	0.55	0.02
3023	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.10	0.09	0.48	-0.09	-0.10
3024	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.15	0.05	0.48	0.10	-0.15
3025	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.01	0.13	0.48	0.61	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	创金合信聚利债券C	0.04	0.22	0.56	0.54	0.04
2434	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.24	0.61	0.54	0.12
2435	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.20	0.52	0.54	0.02
2436	广发招财短债E	0.02	0.15	0.39	0.54	0.02
2437	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2438	国泰利享中短债债券E	0.01	0.11	0.37	0.54	0.01
2439	国泰润泰纯债债券C	-0.03	0.21	0.47	0.54	-0.03
2440	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.48	0.54	0.02
2441	弘毅远方中短债C	-0.03	0.21	0.74	0.54	-0.03
2442	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.54	0.02
2443	汇安中短债债券A	0.02	0.12	0.45	0.54	0.02
2444	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.20	0.54	-0.02
2445	汇添富丰润中短债C	0.02	0.21	0.72	0.54	0.02
2446	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.12	-0.51	-0.31	0.54	-0.12
2447	金信民达纯债C	0.01	0.14	0.35	0.54	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.76	0.02
2401	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.66	0.02
2402	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.69	0.02
2403	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.73	0.02
2404	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.63	0.02
2405	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.19	0.57	0.66	0.02
2406	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.16	0.48	0.48	0.02
2407	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.48	0.54	0.02
2408	海富通瑞利债券	0.02	0.17	0.54	0.61	0.02
2409	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.59	0.02
2410	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.35	0.73	0.02
2411	海富通中短债债券C	0.02	0.19	0.59	0.62	0.02
2412	海富通中证短融ETF	0.02	0.15	0.41	0.73	0.02
2413	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.05	0.41	0.51	0.02
2414	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.04	0.38	0.46	0.02

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