权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 0.17元 | 2019-08-23 | 1.71% |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.45元 | 2019-06-20 | 4.27% |
国投瑞银顺银债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.06%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 0.17元 | 2019-08-23 | 1.71% |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.45元 | 2019-06-20 | 4.27% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
南华瑞泽债券C | 1 | 4年4个月 | 1.00元 | 8.95% |
南华瑞泽债券A | 1 | 4年4个月 | 1.00元 | 8.90% |
南华价值启航纯债债券A | 17 | 4年6个月 | 12.39元 | 5.35% |
南华价值启航纯债债券C | 17 | 4年6个月 | 12.53元 | 5.35% |
南华瑞恒中短债债券C | 9 | 5年4个月 | 4.60元 | 4.94% |
南华瑞恒中短债债券A | 9 | 5年4个月 | 4.60元 | 4.93% |
南华瑞利债券A | 9 | 2年12个月 | 3.73元 | 4.11% |
南华瑞利债券C | 8 | 2年12个月 | 3.30元 | 4.09% |
南华瑞泰39个月定开C | 1 | 3年2个月 | 0.30元 | 2.90% |
南华瑞泰39个月定开A | 1 | 3年2个月 | 0.30元 | 2.89% |
南华瑞元定期开放债券 | 10 | 5年1个月 | 1.82元 | 1.74% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 13 | 6年2个月 | 1.92元 | 1.44% |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1 | 1年11个月 | 0.14元 | 1.33% |
南华瑞扬纯债A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
南华瑞扬纯债C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华宝增强收益债券A | 2.52 | 4.55 | 11.86 | -1.35 | -0.21 |
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 4064 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4062 | 国泰民安增益纯债债券C | 0.08 | 0.01 | 1.17 | 3.83 | 2.62 |
4063 | 国泰润利纯债债券 | 0.08 | 0.35 | 0.90 | 2.15 | 1.49 |
4064 | 国投瑞银顺银债券 | 0.08 | 0.28 | 0.72 | 1.48 | 1.02 |
4065 | 国投瑞银顺泓债券 | 0.08 | 0.47 | 1.42 | 3.03 | 2.12 |
4066 | 国投瑞银顺鑫债券 | 0.08 | 0.35 | 0.85 | 1.95 | 1.35 |