国投瑞银顺银债券(005435)_分红排行

国投瑞银顺银债券005435THE STATE INVESTED UBS FOR 6 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND ON A REGULAR BASIS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-21	0.12元	2025-02-17	1.14%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.50元	2024-08-02	4.57%
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	0.49元	2024-06-27	4.30%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	0.17元	2019-08-23	1.71%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.45元	2019-06-20	4.27%

国投瑞银顺银债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.29%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年7个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年7个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	9年9个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	14	17年8个月	8.72元	5.23%
华安安心收益债A类	13	13年4个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年4个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	14	17年8个月	8.01元	4.88%
华安中债7-10年国开债C	11	6年2个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年1个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	14年12个月	5.35元	3.74%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年3个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年3个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年7个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年8个月	1.83元	2.47%
华安添鑫中短债A	13	12年12个月	3.72元	2.40%
华安安业债券A	13	6年5个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	7年10个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年5个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	7年10个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	2年11个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年2个月	1.29元	1.87%
华安鼎津一年定开债发起式	1	2年12个月	0.19元	1.85%
华安安嘉定开	9	6年3个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年2个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	16年9个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年2个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	10年11个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	16年9个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年2个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	10年11个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	42	12年1个月	6.12元	1.39%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	4年10个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年1个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	5年12个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年1个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年8个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年1个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	5年12个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年1个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年1个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	7年10个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	52	14年1个月	6.22元	1.14%
华安年年红债券C	34	9年12个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	12年11个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年1个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	12年11个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年7个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年7个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	55年12个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年8个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年6个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	6年11个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年4个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年7个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年7个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年3个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年2个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年4个月	0.05元	0.49%
华安添鑫中短债C	1	6年10个月	0.05元	0.43%
华安全球美元收益债券A人民币	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平

3547	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.05	0.42	0.74	1.65
3548	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.38	0.64	1.46
3549	国泰君安君得利短债A	0.04	0.08	0.40	0.69	1.46
3550	国泰君安君得利短债C	0.04	0.06	0.36	0.59	1.26
3551	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.10	0.46	0.84	1.82
3552	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.10	0.58	0.53	1.38
3553	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.39	0.76	1.60
3554	国投瑞银顺银债券	0.04	0.04	0.36	0.57	1.20
3555	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.12	0.52	1.04	0.92
3556	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3557	海富通聚利债券	0.04	0.05	0.41	0.62	1.23
3558	海富通瑞利债券	0.04	0.06	0.44	0.67	1.26
3559	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
3560	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.11	0.34	0.41	1.26
3561	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	0.11	0.67	0.55	0.97

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平

1507	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
1508	国融稳益债券C	0.07	0.04	0.37	0.25	0.36
1509	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.60	1.17
1510	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.38	0.64	1.46
1511	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.04	0.35	0.53	0.90
1512	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.04	0.37	1.81	5.83
1513	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.04	0.35	0.67	1.41
1514	国投瑞银顺银债券	0.04	0.04	0.36	0.57	1.20
1515	海富通中短债债券A	0.06	0.04	0.49	0.85	1.74
1516	宏利泽利债券	0.09	0.04	0.38	0.51	1.18
1517	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.06	0.04	0.45	0.45	0.74
1518	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97
1519	华安安平定开	0.05	0.04	0.37	0.43	0.94
1520	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.07	0.04	0.62	1.03	2.13
1521	华夏鼎兴债券A	0.07	0.04	0.23	0.44	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平

3100	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	-0.02	0.36	0.15	0.30
3101	国联安增鑫纯债C	0.04	0.06	0.36	0.59	1.12
3102	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.60	1.17
3103	国泰君安君得利短债C	0.04	0.06	0.36	0.59	1.26
3104	国泰君安君得盛债券A	-0.68	-1.12	0.36	0.51	0.62
3105	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.36	0.66	1.37
3106	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.58	0.36	5.28	7.11
3107	国投瑞银顺银债券	0.04	0.04	0.36	0.57	1.20
3108	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3109	海富通融丰定开债券	0.06	-0.09	0.36	-0.16	0.25
3110	海富通稳健添利债券C	0.08	-0.23	0.36	-0.17	0.40
3111	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.73	1.44
3112	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.10	0.36	0.56	0.16
3113	恒越短债债券A	0.04	0.06	0.36	0.83	1.62
3114	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.36	0.83	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平

2679	工银纯债定开	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53
2680	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
2681	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
2682	国联安短债债券A	0.03	0.04	0.32	0.57	1.19
2683	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.06	0.37	0.57	1.00
2684	国寿安保超短债债券A	0.03	0.07	0.33	0.57	1.32
2685	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
2686	国投瑞银顺银债券	0.04	0.04	0.36	0.57	1.20
2687	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05
2688	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
2689	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2690	华夏鼎智债券C	0.05	0.05	0.36	0.57	1.06
2691	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.57	1.09
2692	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.07	0.31	0.57	1.19
2693	嘉实短债债券C	0.03	0.08	0.29	0.57	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国投瑞银顺银债券一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平

2869	招商招利一年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.70	1.21
2870	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21
2871	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	0.58	1.20
2872	东方臻善纯债债券C	0.04	0.07	0.38	0.71	1.20
2873	东海祥利纯债	0.03	0.00	0.28	0.47	1.20
2874	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.01	0.47	0.48	1.20
2875	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.18	-0.59	-0.32	0.50	1.20
2876	国投瑞银顺银债券	0.04	0.04	0.36	0.57	1.20
2877	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.07	-0.09	0.69	0.59	1.20
2878	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.57	1.20
2879	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	-0.12	0.39	0.56	1.20
2880	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	-0.05	0.31	0.34	1.20
2881	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.04	0.35	0.58	1.20
2882	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.13	-0.10	0.57	0.44	1.20
2883	诺德中短债A	0.06	-0.03	0.39	0.36	1.20

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。