资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134680.65 99.93%
银行存款和结算备付金 96.19 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134776.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 320.00 31265.49 30.77%
25附息国债11 260.00 25884.41 25.47%
25国开10 260.00 25817.36 25.41%
24附息国债11 210.00 21916.80 21.57%
25附息国债04 210.00 20654.68 20.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 68455.89 67.37%
金融债券 66224.76 65.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%