资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71347.77 95.28%
银行存款和结算备付金 3532.33 4.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:74880.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 260.00 25568.54 34.17%
24附息国债11 210.00 21781.62 29.11%
25国开03 100.00 9944.26 13.29%
25附息国债04 70.00 6901.87 9.22%
23国开02 50.00 5127.95 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42664.28 57.02%
国家债券 28683.49 38.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%