我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1076.97 |
670.97 |
305.51 |
-142.87 |
-419.54 |
| 本期利润(万元) |
1079.64 |
1608.20 |
231.52 |
594.03 |
-2.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1604.93 |
0.00 |
293.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105456.46 |
147772.96 |
90728.61 |
45744.07 |
50315.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26956.00 |
223.16 |
2224.59 |
1177.64 |
3530.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
120872.59 |
57374.99 |
227911.70 |
231049.24 |
509710.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120872.59 |
57374.99 |
227911.70 |
231049.24 |
509710.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.29 |
11.29 |
47.64 |
57.75 |
113.43 |
| 应付托管费(万元) |
7.43 |
3.76 |
15.88 |
19.25 |
37.81 |
| 资产总计(万元) |
147830.89 |
57600.35 |
230147.64 |
232253.63 |
522610.68 |
| 负债合计(万元) |
57.93 |
11856.28 |
89.72 |
29106.82 |
30263.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
147772.96 |
45744.07 |
230057.92 |
203146.81 |
492346.90 |
| 未分配利润(万元) |
5721.99 |
1329.29 |
3974.66 |
4957.77 |
15384.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.82 |
4.77 |
45.11 |
34.13 |
14594.44 |
| 投资收益(万元) |
1346.61 |
143.73 |
11372.86 |
7454.77 |
-53.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
937.23 |
736.90 |
-2953.42 |
-1622.93 |
2065.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.02 |
0.01 |
48.09 |
| 收入合计(万元) |
2297.67 |
885.41 |
8466.56 |
5865.98 |
16654.12 |
| 管理人报酬(万元) |
240.81 |
117.65 |
856.96 |
560.55 |
1436.25 |
| 托管费(万元) |
80.27 |
39.22 |
285.65 |
186.85 |
478.75 |
| 其它费用(万元) |
26.42 |
13.12 |
26.42 |
13.12 |
26.42 |
| 费用合计(万元) |
689.47 |
291.38 |
1767.49 |
1120.14 |
2754.41 |
| 利润总额(万元) |
1608.20 |
594.03 |
6699.07 |
4745.84 |
13899.72 |
| 净利润(万元) |
1608.20 |
594.03 |
6699.07 |
4745.84 |
13899.72 |
