国投瑞银顺达纯债债券(005864)_分红排行

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.03元	2024-06-21	0.29%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.10元	2024-03-13	0.95%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-14	0.03元	2023-09-08	0.29%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.05元	2023-06-14	0.48%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.07元	2022-12-02	0.69%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.10元	2022-09-09	0.97%
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	0.10元	2022-06-01	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.10元	2022-03-10	0.97%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.07元	2021-09-16	0.68%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	0.10元	2021-06-11	0.97%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-12	0.10元	2021-05-06	0.96%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.10元	2020-06-22	0.97%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.15元	2020-03-23	1.43%
2019-09-09	2019-09-09	2019-09-11	0.13元	2019-09-05	1.26%
2019-03-05	2019-03-05	2019-03-07	0.30元	2019-03-01	2.86%

国投瑞银顺达纯债债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.98%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平

531	光大保德信荣利纯债债券A	0.08	-0.78	-0.46	-1.66	-1.85
532	光大保德信荣利纯债债券C	0.08	-0.78	-0.48	-1.70	-1.96
533	广发中债农发债总指数A	0.08	-0.40	0.01	-0.88	-0.32
534	广发中债农发债总指数C	0.08	-0.41	-0.03	-0.93	-0.41
535	国泰惠富纯债债券A	0.08	0.03	0.13	-0.29	-0.15
536	国泰惠富纯债债券C	0.08	0.02	0.10	-0.32	-0.20
537	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	-0.30	-0.05	-0.48	-0.27
538	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	-0.25	0.47	-0.81	-0.43
539	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	-0.12	-0.10	-0.58	-0.64
540	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	-0.14	0.14	-0.50	-0.37
541	国投瑞银顺立纯债债券	0.08	0.02	0.39	-0.23	-0.22
542	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.02	0.32	-0.26	-0.18
543	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
544	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
545	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.20	3.84

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	中银中高等级债券C	0.02	-0.24	0.04	-0.32	0.15
4103	博时富悦纯债A	0.06	-0.25	0.21	0.00	0.94
4104	博时富悦纯债C	0.05	-0.25	0.19	-0.05	0.83
4105	博时裕康纯债	0.05	-0.25	0.16	-0.09	0.79
4106	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	-0.25	0.00	1.78	2.59
4107	广发集源债券A	-0.15	-0.25	0.92	5.17	6.52
4108	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	-0.25	0.67	4.18	8.14
4109	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	-0.25	0.47	-0.81	-0.43
4110	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	-0.25	0.45	0.99	2.60
4111	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	-0.25	0.33	0.33	1.65
4112	华商稳健双利债券B	0.13	-0.25	1.22	5.89	5.47
4113	华夏鼎茂债券A	0.04	-0.25	0.10	-0.32	0.60
4114	华夏希望债券A	-0.22	-0.25	0.77	2.33	3.17
4115	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.08	-0.25	-0.04	-0.53	-0.11
4116	汇安裕盈纯债债券C	0.00	-0.25	0.10	0.47	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	-0.15	0.47	0.27	1.14
1225	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.06	0.07	0.47	0.15	0.37
1226	广发中债7-10年国开债指数E	0.14	-0.22	0.47	-0.82	-0.43
1227	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.17	0.47	0.75	1.63
1228	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
1229	国融添益增强债券A	0.02	0.06	0.47	0.81	1.58
1230	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.07	0.05	0.47	0.23	0.36
1231	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	-0.25	0.47	-0.81	-0.43
1232	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.08	0.47	0.78	1.41
1233	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.08	0.47	0.78	1.40
1234	红土创新纯债A	0.10	0.13	0.47	0.53	0.97
1235	红土创新丰源中短债C	0.10	0.13	0.47	0.62	0.98
1236	红土创新丰睿中短债A	0.07	0.14	0.47	0.67	1.17
1237	华安双债添利债券A	0.04	-0.01	0.47	1.37	1.92
1238	华富恒欣纯债债券A	0.04	-0.18	0.47	0.50	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平

5227	惠升和风纯债C	0.09	-0.29	-0.10	-0.79	-0.91
5228	平安增利六个月定开债C	-0.04	-0.66	-0.65	-0.79	0.39
5229	平安增利六个月定开债E	-0.04	-0.66	-0.65	-0.79	0.39
5230	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5231	汇添富鑫汇债券C	0.05	-0.17	0.16	-0.80	-0.60
5232	建信利率债策略纯债债券A	0.08	-0.05	0.44	-0.80	-0.76
5233	国寿安保安和纯债	0.10	-0.63	-0.24	-0.81	-0.41
5234	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	-0.25	0.47	-0.81	-0.43
5235	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	-1.14	-0.90	-0.81	-0.35
5236	南方崇元纯债债券A	0.00	-0.74	-0.13	-0.81	0.82
5237	平安惠泽	0.06	-0.53	-0.42	-0.81	-0.17
5238	平安双盈添益债券A	-0.06	-0.45	-0.17	-0.81	0.00
5239	博时富源纯债债券	0.10	-0.31	-0.02	-0.82	-0.52
5240	广发中债7-10年国开债指数E	0.14	-0.22	0.47	-0.82	-0.43
5241	华夏亚债中国指数C	0.05	-0.42	-0.09	-0.82	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平

5172	国寿安保安和纯债	0.10	-0.63	-0.24	-0.81	-0.41
5173	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	-0.32	-0.11	-0.74	-0.41
5174	招商招恒纯债D	0.04	-0.44	0.02	-0.93	-0.41
5175	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
5176	博时双季享持有期债券C	0.07	-0.67	-0.36	-1.12	-0.43
5177	长城永利债券A	0.09	-0.46	-0.23	-0.33	-0.43
5178	广发中债7-10年国开债指数E	0.14	-0.22	0.47	-0.82	-0.43
5179	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	-0.25	0.47	-0.81	-0.43
5180	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	-0.28	0.36	-0.94	-0.43
5181	民生加银丰鑫债券	0.11	-0.31	0.08	-0.83	-0.43
5182	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	-0.18	-0.07	-0.76	-0.43
5183	中欧聚瑞债券C	0.04	-0.09	0.07	-0.24	-0.43
5184	广发聚利债券(LOF)A	-0.11	-0.62	-2.19	-0.83	-0.44
5185	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.36	-0.25	-0.44
5186	平安高等级债C	0.05	-0.02	0.29	-0.43	-0.44

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