国投瑞银顺达纯债债券(005864)_分红排行

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.03元	2024-06-21	0.29%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.10元	2024-03-13	0.95%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-14	0.03元	2023-09-08	0.29%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.05元	2023-06-14	0.48%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.07元	2022-12-02	0.69%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	0.10元	2022-09-09	0.97%
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	0.10元	2022-06-01	0.97%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.10元	2022-03-10	0.97%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.07元	2021-09-16	0.68%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	0.10元	2021-06-11	0.97%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-12	0.10元	2021-05-06	0.96%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.10元	2020-06-22	0.97%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.15元	2020-03-23	1.43%
2019-09-09	2019-09-09	2019-09-11	0.13元	2019-09-05	1.26%
2019-03-05	2019-03-05	2019-03-07	0.30元	2019-03-01	2.86%

国投瑞银顺达纯债债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年2个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年2个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年4个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年4个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年2个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年2个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	4年10个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	4年10个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	4年12个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	4年12个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	6年11个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	3年9个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	7年12个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平

1178	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.08	0.20	0.78	1.49	0.34
1179	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.26	0.63	1.06	0.53
1180	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.28	0.47	0.46	0.54
1181	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.34	0.56	0.68	0.61
1182	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.34	0.53	0.63	0.60
1183	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.09	0.66
1184	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.12	0.43	0.61	0.36
1185	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.66	0.60
1186	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.25	0.36	0.11	0.48
1187	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.08	0.25	0.62	0.49	0.50
1188	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.29	0.84	1.40	0.73
1189	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1190	海富通聚合纯债	0.08	0.23	0.47	0.60	0.57
1191	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.08	0.29	0.68	0.98	0.63
1192	海富通上证投资级可转债ETF	0.08	2.45	7.06	8.81	5.01

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平

1380	东海鑫享66个月定开	0.14	0.35	0.98	1.89	0.58
1381	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
1382	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.35	1.14	2.32	0.77
1383	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.35	1.00	1.27	0.88
1384	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.79	1.07	0.74
1385	广发民丰一年定期开放债券	-0.01	0.35	0.57	1.39	0.54
1386	国联安增利债券B	0.02	0.35	0.94	1.46	0.69
1387	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.66	0.60
1388	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64
1389	华安添和一年债券C	0.01	0.35	0.52	0.80	0.40
1390	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97
1391	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
1392	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.35	0.92	1.34	0.78
1393	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	0.35	0.33	-0.21	0.74
1394	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平

2958	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2959	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2960	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.36	0.54	0.98	0.45
2961	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.54	0.71	0.47
2962	国泰聚鑫纯债债券	0.07	0.22	0.54	1.03	0.39
2963	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.54	0.96	0.41
2964	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.54	0.82	0.38
2965	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.66	0.60
2966	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.21	0.54	0.68	0.46
2967	海富通中短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.92	0.40
2968	弘毅远方中短债C	0.04	0.16	0.54	1.04	0.33
2969	华安安业债券C	0.11	0.28	0.54	0.77	0.56
2970	华安添信债券	0.03	0.22	0.54	0.75	0.43
2971	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
2972	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.07	0.21	0.54	0.85	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平

4216	广发民玉纯债	0.04	0.19	0.47	0.66	0.39
4217	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.35	0.66	0.21
4218	国融稳益债券C	0.04	0.16	0.40	0.66	0.33
4219	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.24	0.50	0.66	0.50
4220	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.20	0.50	0.66	0.41
4221	国泰利安中短债债券C	0.01	0.10	0.33	0.66	0.22
4222	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	0.15
4223	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.66	0.60
4224	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44
4225	海富通中债1-3年农发C	0.08	0.19	0.53	0.66	0.41
4226	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.24	0.66	0.23
4227	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26
4228	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25
4229	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	0.22
4230	华夏安益短债债券C	0.04	0.16	0.39	0.66	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	长信稳丰债券A	0.13	0.22	0.54	1.75	0.60
2079	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.26	0.68	1.19	0.60
2080	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.29	0.51	1.25	0.60
2081	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.26	0.81	1.10	0.60
2082	光大保德信安和债券C	0.00	0.36	1.43	1.73	0.60
2083	广发双债添利债券E	0.03	0.23	0.74	1.10	0.60
2084	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.34	0.53	0.63	0.60
2085	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.66	0.60
2086	华安顺穗债券	0.05	0.27	0.69	0.89	0.60
2087	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
2088	华宝宝隆债券A	0.09	0.29	0.76	1.14	0.60
2089	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
2090	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.33	0.70	0.87	0.60
2091	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60
2092	嘉实稳荣债券	0.07	0.28	0.70	1.04	0.60

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