权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 0.10元 | 2024-03-13 | 0.95% |
2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 0.03元 | 2023-09-08 | 0.29% |
2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.05元 | 2023-06-14 | 0.48% |
2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 0.07元 | 2022-12-02 | 0.69% |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.10元 | 2022-09-09 | 0.97% |
2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 0.10元 | 2022-06-01 | 0.97% |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.10元 | 2022-03-10 | 0.97% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.07元 | 2021-09-16 | 0.68% |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 0.10元 | 2021-06-11 | 0.97% |
2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 0.10元 | 2021-05-06 | 0.96% |
2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.10元 | 2020-06-22 | 0.97% |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.15元 | 2020-03-23 | 1.43% |
2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 0.13元 | 2019-09-05 | 1.26% |
2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 0.30元 | 2019-03-01 | 2.86% |
国投瑞银顺达纯债债券自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.02%