国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0744 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2274

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.48亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
债券型名次	3666	3541	3348	1817	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.78	7.47	13.02	24.62
债券型名次	4891	4565	3901	2300	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
3665	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3666	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
3667	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52
3668	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.07	0.30	0.71	0.52
3540	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.07	0.20	0.73	0.30
3541	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
3542	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3543	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.07	0.27	8.28	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.94	0.45
3347	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51
3348	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
3349	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.48	0.96	0.48
3350	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.48	0.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
1816	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.16	0.68	1.36	0.72
1817	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
1818	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.14	0.75	1.36	0.75
1819	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1944	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
1945	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
1946	宏利溢利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68
1947	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	光大保德信超短债债券C	1.14	3.44	5.98	9.96	18.26
4890	广发汇成一年定期开放债券	1.14	4.93	8.91	-	16.59
4891	国投瑞银顺达纯债债券	1.14	3.78	7.47	13.02	24.62
4892	华润元大润泽债券A	1.14	3.25	5.00	9.52	18.84
4893	华润元大润泽债券D	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.70	3.78	6.85	-	9.47
4564	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4565	国投瑞银顺达纯债债券	1.14	3.78	7.47	13.02	24.62
4566	华夏鼎略债券A	1.70	3.78	6.68	12.96	20.71
4567	鹏华稳福中短债债券A	1.58	3.78	9.66	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	-	42.29
3900	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.66	3.98	7.47	14.21	21.51
3901	国投瑞银顺达纯债债券	1.14	3.78	7.47	13.02	24.62
3902	浦银安盛稳健丰利债券C	3.11	7.70	7.47	-	8.94
3903	天弘合益C	1.59	3.67	7.47	12.45	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	华夏鼎智债券C	1.61	3.77	6.59	13.03	31.76
2299	蜂巢添幂中短债C	1.87	4.36	7.74	13.02	18.77
2300	国投瑞银顺达纯债债券	1.14	3.78	7.47	13.02	24.62
2301	鹏华双债保利债券	6.07	13.61	12.20	13.02	83.57
2302	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	富国添享一年持有期债券A	3.96	9.13	12.41	21.40	24.64
2020	平安惠添纯债	1.89	4.86	9.01	16.73	24.63
2021	国投瑞银顺达纯债债券	1.14	3.78	7.47	13.02	24.62
2022	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.90	13.37	-	24.61
2023	华夏中短债债券A	1.67	5.15	9.42	16.54	24.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	260.00	25568.54	34.17%
24附息国债11	210.00	21781.62	29.11%
25国开03	100.00	9944.26	13.29%
25附息国债04	70.00	6901.87	9.22%
23国开02	50.00	5127.95	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42664.28	57.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0743	1.0744	1.0742	1.0744	1.0738
累计净值(元)	1.2273	1.2274	1.2272	1.2274	1.2268

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