国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0671 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2201

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.16亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
债券型名次	5017	4857	2852	5199	5218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	3.86	7.01	-	23.77
债券型名次	5257	4806	4254	1261	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5016	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
5017	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
5018	恒生前海恒源天利债C	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67
5019	华富安业一年持有期债券A	-0.18	0.80	0.62	3.25	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27
4856	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
4857	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
4858	华安纯债债券C	0.01	-0.08	0.27	-0.25	0.67
4859	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	国泰上证5年期国债ETF	-0.16	0.13	0.49	0.38	0.59
2851	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.18	0.49	0.58	1.22
2852	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
2853	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
2854	红土创新丰源中短债B	-0.07	0.24	0.49	0.58	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.18	-0.18	0.55	-0.82	-0.22
5198	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
5199	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
5200	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.14	-0.01	0.52	-0.82	-0.40
5201	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.00	0.19	-0.82	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.21	-0.21	0.62	-1.01	-0.44
5217	博时富源纯债债券	-0.15	-0.15	0.11	-0.91	-0.45
5218	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
5219	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.17	-0.16	0.28	-0.89	-0.46
5220	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.44	9.10	14.70	-	41.60
5256	博时富源纯债债券	-0.45	5.13	8.95	-	23.35
5257	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	-	23.77
5258	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.46	4.56	9.71	-	24.85
5259	融通增悦债券	-0.46	5.72	9.40	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
4805	长盛盛远债券C	-0.78	3.86	6.44	-	6.60
4806	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	-	23.77
4807	宏利永利债券	0.72	3.86	6.96	-	24.33
4808	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.24	3.86	7.35	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	博时中债0-3年国开行ETF	0.86	4.50	7.01	-	7.34
4253	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.40	7.01	-	11.90
4254	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	-	23.77
4255	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.97	4.48	7.01	-	62.19
4256	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	-	34.11
1260	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1261	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	-	23.77
1262	天弘荣享	1.39	7.05	11.10	-	32.74
1263	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	-	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	-	23.78
2028	兴银合盈债券A	1.44	5.77	10.43	-	23.78
2029	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	-	23.77
2030	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77
2031	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	-	23.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	320.00	31265.49	30.77%
25附息国债11	260.00	25884.41	25.47%
25国开10	260.00	25817.36	25.41%
24附息国债11	210.00	21916.80	21.57%
25附息国债04	210.00	20654.68	20.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66224.76	65.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-21国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告
06-18国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0664	1.0669	1.0690	1.0691	1.0693
累计净值(元)	1.2194	1.2199	1.2220	1.2221	1.2223

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