国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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累计净值：1.2219

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.48亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.14	-0.39	0.17
债券型名次	3528	4835	5062	5108	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	3.83	7.37	12.86	23.98
债券型名次	5043	4842	4101	2698	2057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.19	0.44	0.70	0.13
3527	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.16	0.41	0.59	0.12
3528	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.07	0.14	-0.39	0.17
3529	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.08	0.15	-0.54	0.14
3530	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.30	0.98	2.01	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.07	0.43	0.54	0.06
4834	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.07	0.53	0.55	0.08
4835	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.07	0.14	-0.39	0.17
4836	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.07	0.41	-0.03	0.12
4837	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
5061	国寿安保安恒金融债债券	0.11	0.15	0.14	-1.10	0.15
5062	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.07	0.14	-0.39	0.17
5063	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
5064	华夏鼎略债券C	0.02	0.06	0.14	0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5107	工银开元利率债债券A	0.11	0.15	0.35	-0.39	0.14
5108	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.07	0.14	-0.39	0.17
5109	建信利率债策略纯债债券A	0.05	0.13	0.46	-0.39	0.21
5110	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	0.81	0.35	-0.39	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.21	0.48	0.58	0.17
2978	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.21	0.54	0.51	0.17
2979	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.07	0.14	-0.39	0.17
2980	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.19	0.48	0.05	0.17
2981	海富通利率债债券A	0.08	0.13	0.37	0.03	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	4.67	8.38	-	13.07
5042	中泰安悦6个月定开债A	0.08	7.66	11.14	-	11.08
5043	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	3.83	7.37	12.86	23.98
5044	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	5.03	0.00	-	7.81
5045	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	6.07	9.56	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.25	9.86
4841	财通资管鸿福短债债券A	1.54	3.83	7.56	12.55	19.49
4842	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	3.83	7.37	12.86	23.98
4843	恒生前海短债债券发起式C	1.46	3.83	7.34	11.89	12.76
4844	华安安敦债券A	1.50	3.83	6.56	9.32	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	天弘优利短债发起C	1.61	3.97	7.38	-	9.46
4100	光大保德信超短债债券A	1.47	4.59	7.37	12.10	21.43
4101	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	3.83	7.37	12.86	23.98
4102	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.19	4.85	7.37	13.97	19.47
4103	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	4.01	7.37	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.95	4.78	8.19	12.87	15.92
2697	浦银安盛普丰纯债债券A	0.64	3.95	6.59	12.87	15.31
2698	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	3.83	7.37	12.86	23.98
2699	工银添慧债券C	24.00	32.01	13.29	12.85	34.51
2700	万家鑫盛纯债A	1.52	3.88	6.45	12.85	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.93	5.81	11.62	18.90	24.04
2056	华夏鼎淳债券A	3.06	7.81	8.41	10.33	24.03
2057	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	3.83	7.37	12.86	23.98
2058	嘉实致享纯债债券	-0.54	6.45	10.20	17.74	23.98
2059	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.20	13.62	23.06	23.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	260.00	25568.54	34.17%
24附息国债11	210.00	21781.62	29.11%
25国开03	100.00	9944.26	13.29%
25附息国债04	70.00	6901.87	9.22%
23国开02	50.00	5127.95	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42664.28	57.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0696	1.0692	1.0684	1.0684	1.0676
累计净值(元)	1.2226	1.2222	1.2214	1.2214	1.2206

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