国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：敬夏玺

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.54亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.69	2.03	0.92
债券型名次	2231	5130	4871	3418	4371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.37	8.67	14.93	20.27
债券型名次	3026	2957	2379	1632	1759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	国泰瑞丰纯债债券	-0.01	0.43	1.06	2.04	1.35
2230	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.01	0.39	0.91	1.89	1.23
2231	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	0.14	0.69	2.03	0.92
2232	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.01	0.71	1.53	2.69	1.93
2233	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.21	0.62	1.23	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	格林聚享增强债券A	0.01	0.14	0.22	0.74	0.30
5129	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.14	0.47	1.02	0.58
5130	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	0.14	0.69	2.03	0.92
5131	华商信用增强债券A	2.52	0.14	3.52	-0.07	-0.29
5132	汇安短债债券A	0.01	0.14	0.52	1.05	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	国金惠鑫短债E	-0.03	0.22	0.69	1.69	0.99
4870	国融稳益债券C	0.01	0.24	0.69	1.34	0.80
4871	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	0.14	0.69	2.03	0.92
4872	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.69	1.51	0.91
4873	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.24	0.69	1.37	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	广发招财短债C	0.01	0.25	0.88	2.03	1.21
3417	国联安恒盛3个月定开债券	-0.17	0.43	1.09	2.03	1.28
3418	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	0.14	0.69	2.03	0.92
3419	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.22	0.35	1.03	2.03	1.25
3420	嘉实稳元纯债债券C	-0.07	0.48	1.14	2.03	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.28	0.72	1.46	0.92
4370	广发景祥纯债	0.01	0.29	0.73	1.53	0.92
4371	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	0.14	0.69	2.03	0.92
4372	汇安裕泰纯债债券A	-0.26	0.13	0.79	1.42	0.92
4373	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.57	0.62	1.27	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	格林中短债C	3.34	5.73	9.82	-	11.91
3025	广发添财90天滚动持有债券A	3.34	6.20	0.00	-	9.22
3026	国投瑞银顺达纯债债券	3.34	5.37	8.67	14.93	20.27
3027	华安众悦60天滚动持有短债A	3.34	6.50	0.00	-	8.78
3028	华宝宝瑞一年定开债券	3.34	5.56	0.00	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	富国国有企业债债券D	3.31	5.37	8.82	15.08	16.41
2956	国泰聚盈三年定期开放债券	2.80	5.37	7.89	-	11.22
2957	国投瑞银顺达纯债债券	3.34	5.37	8.67	14.93	20.27
2958	摩根瑞益纯债债券C	2.89	5.37	9.05	-	12.49
2959	天弘永利债券A	1.68	5.37	12.59	38.00	133.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	信诚景瑞A	3.67	5.52	8.68	16.96	29.93
2378	浙商汇金聚盈中短债A	3.06	5.16	8.68	-	14.00
2379	国投瑞银顺达纯债债券	3.34	5.37	8.67	14.93	20.27
2380	中欧聚瑞债券C	3.72	5.44	8.67	11.82	11.03
2381	东海祥瑞C	4.40	7.78	8.66	11.03	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	东吴悦秀纯债A	3.55	5.50	9.21	14.95	20.58
1631	广发汇誉3个月定期开放债券	2.61	4.81	9.60	14.95	19.05
1632	国投瑞银顺达纯债债券	3.34	5.37	8.67	14.93	20.27
1633	德邦景颐债券A	4.42	4.09	4.10	14.92	22.86
1634	金鹰元盛债券(LOF)C	0.58	-0.82	4.47	14.92	50.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	财通资管鸿益中短债债券A	3.26	5.65	8.85	16.82	20.27
1758	广发中债7-10年国开债指数E	7.37	12.05	18.93	-	20.27
1759	国投瑞银顺达纯债债券	3.34	5.37	8.67	14.93	20.27
1760	中金金元A	3.81	6.66	11.73	20.03	20.27
1761	华夏鼎琪三个月定开债券	3.81	6.68	11.07	-	20.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	370.00	37663.65	35.71%
24国开05	350.00	35872.76	34.02%
23国开08	260.00	26834.13	25.45%
24国开02	260.00	26274.62	24.92%
17国开08	70.00	7252.12	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139962.02	132.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-13国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告
03-08国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、...
01-19国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190

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