国投瑞银顺达纯债债券(005864)_最新动态

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0685 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2215

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺达纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.16亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺达纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
债券型名次	503	4020	598	5226	5186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
债券型名次	4875	4200	3878	2635	1978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
502	国泰鑫裕纯债债券	0.20	0.05	0.41	-0.35	0.03
503	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
504	红塔红土瑞景纯债C	0.20	-0.53	-0.02	-0.85	0.38
505	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
4019	广发景宏债券	0.14	-0.20	0.28	-0.46	-0.29
4020	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
4021	华宝宝瑞一年定开债券	0.11	-0.20	0.54	0.35	1.74
4022	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
597	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.33	0.76	4.45	8.23
598	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
599	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
600	弘毅远方中短债A	0.10	0.13	0.76	0.71	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	博时双季乐六个月持有期债券C	0.30	-0.45	0.39	-0.72	-0.17
5225	大成惠恒一年定开债券发起式	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31
5226	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
5227	惠升和风纯债C	0.26	-0.17	0.21	-0.72	-0.74
5228	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺达纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
5185	先锋汇盈纯债C	0.54	0.46	-0.44	0.78	-0.31
5186	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
5187	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5188	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	中加颐合纯债债券C	0.75	2.21	0.00	-	2.71
4874	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89
4875	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
4876	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
4877	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.74	6.76	9.67	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	蜂巢丰嘉债券C	1.03	4.89	0.00	-	5.46
4199	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.06	4.89	7.71	14.83	20.79
4200	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
4201	交银纯债债券C	1.04	4.89	9.23	15.79	54.15
4202	鹏扬利泽债券C	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	广发集裕债券A	5.97	12.24	7.67	16.38	49.78
3877	国寿安保尊弘短债债券C	1.32	4.40	7.67	-	11.82
3878	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
3879	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.59	7.67	-	10.01
3880	汇丰晋信丰盈债券A	0.04	4.14	7.67	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
2634	泓德裕荣纯债债券C	3.85	8.38	10.86	13.48	33.26
2635	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
2636	汇添富双利增强债券A	14.36	20.30	16.65	13.47	83.17
2637	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺达纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95
1977	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
1978	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
1979	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
1980	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	320.00	31265.49	30.77%
25附息国债11	260.00	25884.41	25.47%
25国开10	260.00	25817.36	25.41%
24附息国债11	210.00	21916.80	21.57%
25附息国债04	210.00	20654.68	20.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66224.76	65.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-21国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告
06-18国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0676	1.0673	1.0664	1.0664	1.0641
累计净值(元)	1.2206	1.2203	1.2194	1.2194	1.2171

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