国投瑞银顺达纯债债券(005864)_规模评级

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.55	14.78	9.15	4.62	5.12	23.52	21.70
季度净申购	-40630.36	54065.78	43570.41	-4832.27	-176836.21	17466.69	10427.52
总份额	101420.61	142050.97	87985.19	44414.78	49247.05	226083.26	208616.57
季度总申购份额	43337.15	72277.55	43622.73	17.65	26.43	157619.92	61397.58
季度总赎回份额	83967.51	18211.77	52.33	4849.92	176862.64	140153.23	50970.06

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	天弘华享三个月定开	10.58	97067.65	-	-	-
1966	兴华安恒纯债A	10.58	99975.88	-	-	-
1967	国泰润鑫定开发起式债券	10.57	101889.95	-	0.01	-
1968	博时汇享纯债债券A	10.56	95726.56	-154.27	342.10	496.37
1969	平安惠隆纯债A	10.56	98458.79	-8.25	2.86	11.12
1970	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.56	93327.50	-	-	89246.00
1971	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
1972	国投瑞银顺达纯债债券	10.55	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
1973	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.55	100999.10	-	-	48609.66
1974	融通增辉定开债券发起式	10.55	99118.12	-	-	-
1975	兴业天禧债券	10.55	99410.87	2.49	2.61	0.12
1976	招商添盈纯债A	10.55	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95
1977	中航瑞明纯债A	10.55	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1978	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.54	100999.94	-	-	-
1979	鑫元得利	10.54	91807.32	-10.60	0.00	10.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	国泰润鑫定开发起式债券	10.57	101889.95	-	0.01	-
1882	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
1883	创金合信恒利超短债债券E	10.70	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84
1884	银华信用四季红债券A	11.09	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1885	嘉实汇鑫中短债债券C	10.97	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
1886	鹏华丰华债券	10.94	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
1887	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.63	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1888	国投瑞银顺达纯债债券	10.55	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
1889	华宸稳健债券C	12.53	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
1890	永赢凯利债券	10.83	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
1891	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.50	101065.52	-	-	-
1892	海富通恒益一年定开债券发起式	10.24	101022.63	-	-	-
1893	南方晨利一年定开债券发起	10.46	101011.01	-	-	-
1894	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.41	101004.91	-	-	-
1895	中银证券汇裕一年定开债券发起式	10.33	101003.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	鹏华丰宁债券	11.94	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
3806	华富安华债券A	12.38	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
3807	富国产业债A	62.40	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
3808	平安双债添益债券A	17.98	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56
3809	鹏扬利沣短债C	11.43	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
3810	圆信永丰强化收益A	15.39	136659.36	-40419.95	21956.88	62376.82
3811	海富通中债1-3年农发A	17.73	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25
3812	国投瑞银顺达纯债债券	10.55	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
3813	财通资管鸿运中短债债券E	12.68	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
3814	中信建投景晟债券A	5.96	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
3815	国投瑞银双债债券C	2.17	17438.68	-41050.76	933.62	41984.38
3816	华富恒盛纯债债券A	2.58	22748.53	-41167.67	1259.07	42426.74
3817	鹏扬稳利债券A	5.80	50974.75	-41191.66	18970.69	60162.35
3818	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.51	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
3819	国联安添利增长债A	13.11	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平

954	工银中高等级信用债债券A	7.65	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
955	永赢月月享30天持有期短债C	3.54	34085.67	17744.20	44222.27	26478.07
956	广发中债1-3年农发债指数C	5.05	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
957	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.24	185619.71	-	44122.84	-
958	中融恒通纯债A	44.79	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
959	泰康长江经济带债券A	13.67	127246.90	42232.18	43914.70	1682.53
960	华安证券合赢添利债券	8.61	85210.84	18508.42	43505.43	24997.01
961	国投瑞银顺达纯债债券	10.55	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
962	蜂巢添汇纯债A	4.54	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
963	平安惠泽	16.47	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
964	招商双债增强(LOF)E	7.79	51191.34	33043.12	43218.07	10174.95
965	国泰嘉睿纯债债券A	4.51	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
966	嘉实30天持有期中短债债券A	8.28	79004.57	-19495.03	42947.24	62442.26
967	东方红聚利债券A	16.43	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
968	博时景发纯债债券A	9.47	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	富国裕利债券A	21.82	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
651	中欧中短债债券发起C	6.93	64656.77	29871.08	115311.66	85440.59
652	建信鑫和30天持有期债券C	14.40	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
653	永赢瑞益债券	41.65	380366.49	138666.56	223861.28	85194.72
654	汇添富稳航30天持有债券C	19.17	184396.08	127481.33	212619.33	85138.00
655	招商产业债券A	210.93	1184956.41	132486.10	217004.17	84518.06
656	工银瑞泽定开债券	34.02	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
657	国投瑞银顺达纯债债券	10.55	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
658	平安元和90天滚动持有短债C	14.63	137253.19	-55471.07	28152.66	83623.74
659	平安元福短债发起式C	3.29	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89
660	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.67	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
661	富国金融债债券型	55.64	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
662	信澳安益纯债债券	36.13	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
663	交银纯债债券A/B	35.72	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85
664	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.03	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

223

6369998.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

214

2075457.1800

99.95%

0.05%

2022-12-31

224

10093002.7300

100.00%

0.00%

2022-06-30

195

10163540.8800

100.00%

0.00%

2021-12-31

199

23967956.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	223	6369998.5900	142024.66	99.98	26.31	0.02
2023-06-30	214	2075457.1800	44393.91	99.95	20.87	0.05
2022-12-31	224	10093002.7300	226079.69	100.00	3.57	0.00
2022-06-30	195	10163540.8800	198185.55	100.00	3.50	0.00
2021-12-31	199	23967956.0300	476955.77	100.00	6.56	0.00

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