国投瑞银顺达纯债债券(005864)_规模评级

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.50	10.24	14.71	7.75	7.75	7.75	10.84
季度净申购	-25574.25	-41786.06	65019.76	4.64	16.41	-28935.15	-42.61
总份额	70123.36	95697.60	137483.66	72463.90	72459.26	72442.85	101378.00
季度总申购份额	65468.79	4648.84	65035.88	6.85	20.39	6.49	4806.45
季度总赎回份额	91043.04	46434.89	16.12	2.21	3.98	28941.64	4849.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平

2363	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
2364	融通增益债券C	7.57	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
2365	长盛盛裕纯债A	7.56	74211.79	-8201.83	394.14	8595.97
2366	金元顺安沣楹债券	7.56	63205.10	18.98	25.04	6.07
2367	富国安慧短债债券A	7.54	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
2368	工银纯债债券B	7.51	64115.03	-38368.64	17292.08	55660.72
2369	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.51	68382.55	-886.30	11543.28	12429.58
2370	国投瑞银顺达纯债债券	7.50	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
2371	华夏聚利债券A	7.50	33233.79	-1715.04	10644.12	12359.16
2372	信诚增强收益债券(LOF)	7.49	61112.04	8123.31	27644.39	19521.08
2373	财通安益中短债债券A	7.48	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
2374	国泰安璟债券A	7.48	69766.19	40315.51	56071.88	15756.37
2375	兴银中短债A	7.48	60003.64	-37924.93	74475.90	112400.84
2376	博时稳定价值债券A	7.44	51959.61	9033.10	13304.39	4271.29
2377	汇添富双利增强债券A	7.43	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平

2308	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.45	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
2309	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.12	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
2310	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.37	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2311	兴业30天滚动持有中短债C	7.67	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
2312	财通资管鸿运中短债债券E	7.41	70238.62	-10330.40	21068.92	31399.32
2313	国泰民安增益纯债债券A	7.08	70237.01	-219.66	180.28	399.93
2314	南方贺元利率债A	7.58	70184.50	-14412.27	53.63	14465.90
2315	国投瑞银顺达纯债债券	7.50	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
2316	中银同享一年定期开放债券	7.95	70000.02	-	-	40056.57
2317	安信永盈一年定开债券	8.07	69999.92	-	-	-
2318	南方稳利1年持有债券A	8.20	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
2319	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.02	-	-	-
2320	招商安华债券C	8.82	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2321	国泰安璟债券A	7.48	69766.19	40315.51	56071.88	15756.37
2322	嘉实稳祥纯债债券A	8.05	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	博时裕荣纯债债券	25.30	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
3557	鹏华丰玉债券	24.32	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
3558	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.54	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
3559	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
3560	国联安增瑞政策性金融债纯债A	12.36	122012.12	-25522.06	19598.72	45120.78
3561	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3562	中银招利债券A	7.43	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
3563	国投瑞银顺达纯债债券	7.50	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
3564	南方润元纯债债券C类	7.43	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43
3565	鹏华稳健添利债券C	16.53	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
3566	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
3567	南方臻元	12.71	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
3568	长城嘉裕六个月定开债券A	77.01	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18
3569	西部利得汇享债券C	63.23	464715.55	-25923.41	166662.72	192586.13
3570	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.23	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平

655	天弘增利短债A	6.87	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
656	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
657	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.21	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
658	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
659	泰信汇盈债券A	10.50	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
660	东方中债1-5年政策性金融债C	30.83	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
661	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
662	国投瑞银顺达纯债债券	7.50	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
663	人保鑫瑞中短债债券A	12.32	105086.88	59246.34	65404.90	6158.57
664	广发中债7-10年国开债指数A	71.13	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
665	招商鑫福中短债C	42.41	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
666	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.84	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
667	东海祥苏短债A	21.24	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
668	西部利得沣享债券C	6.63	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
669	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.89	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	国泰利安中短债债券A	5.62	51993.22	-9303.74	83394.49	92698.24
638	华安沣信债券C	24.38	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10
639	东方臻宝纯债债券C	12.26	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
640	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
641	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
642	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.25	11678.53	-91698.20	182.93	91881.13
643	财通资管中债1-3年国开债C	5.03	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
644	国投瑞银顺达纯债债券	7.50	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
645	泰康丰泰一年定开债券发起	10.81	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
646	平安添裕债券A	69.62	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
647	长城中债5-10年国开行债券A	25.63	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
648	天弘安利短债C	29.38	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
649	中银国有企业债A	67.43	526737.11	53664.52	143798.56	90134.04
650	中银纯债债券C	14.69	122602.41	-49456.22	40498.53	89954.75
651	南方多利增强债券A	23.44	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

6192957.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

3434087.9400

99.96%

0.04%

2024-06-30

216

4693425.9100

99.99%

0.01%

2023-12-31

223

6369998.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

214

2075457.1800

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	222	6192957.6100	137448.57	99.97	35.09	0.03
2024-12-31	211	3434087.9400	72431.83	99.96	27.42	0.04
2024-06-30	216	4693425.9100	101366.96	99.99	11.04	0.01
2023-12-31	223	6369998.5900	142024.66	99.98	26.31	0.02
2023-06-30	214	2075457.1800	44393.91	99.95	20.87	0.05

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