国投瑞银顺达纯债债券(005864)_规模评级

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.21	14.67	7.73	7.73	7.73	10.82	10.82
季度净申购	-41786.06	65019.76	4.64	16.41	-28935.15	-42.61	-40630.36
总份额	95697.60	137483.66	72463.90	72459.26	72442.85	101378.00	101420.61
季度总申购份额	4648.84	65035.88	6.85	20.39	6.49	4806.45	43337.15
季度总赎回份额	46434.89	16.12	2.21	3.98	28941.64	4849.06	83967.51

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	华夏鼎隆债券A	10.24	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
2034	民生加银恒祥债券	10.24	94744.86	-	-	0.00
2035	财通汇利债券	10.23	98419.21	-	-	3.11
2036	银河睿丰定开债券	10.23	95616.42	-	-	0.00
2037	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.22	100999.80	-	-	-
2038	平安合意定开债	10.22	96984.41	-	-	-
2039	万家鑫融纯债债券A	10.22	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2040	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2041	恒生前海恒悦纯债A	10.21	97318.92	1.15	1.27	0.12
2042	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
2043	南方乾利定开债券发起	10.18	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2044	诺安圆鼎定开发起式债券	10.18	95857.50	-	-	0.01
2045	中银添利债券发起C	10.18	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
2046	国联安增顺纯债债券A	10.17	91134.90	-60.54	0.44	60.98
2047	融通通玺债券	10.16	99689.38	-0.17	0.10	0.27

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
2011	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.10	95972.24	-	-	-
2012	国寿安保安恒金融债债券	10.42	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
2013	中加颐合纯债债券A	10.13	95914.39	-	-	0.00
2014	中欧稳鑫180天持有债券A	10.58	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
2015	诺安圆鼎定开发起式债券	10.18	95857.50	-	-	0.01
2016	万家鑫融纯债债券A	10.22	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2017	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2018	景顺长城景盈双利债券C	12.00	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
2019	南方得利一年定开债券发起	11.02	95660.80	-	-	-
2020	银河睿丰定开债券	10.23	95616.42	-	-	0.00
2021	财通资管鸿益中短债债券A	10.79	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
2022	华安鼎益债券C	10.93	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
2023	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
2024	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平

3656	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
3657	交银稳安30天滚动持有债券C	11.31	104306.47	-41016.88	47680.87	88697.75
3658	长城中债5-10年国开行债券C	2.37	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3659	博时裕弘纯债债券	23.37	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
3660	天弘增利短债A	6.85	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
3661	中欧中短债债券发起C	15.13	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
3662	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
3663	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
3664	招商中债1-5年进出口行A	24.95	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
3665	中欧增强回报债券(LOF)E	4.20	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
3666	国寿安保安恒金融债债券	10.42	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
3667	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
3668	汇添富纯债(LOF)	7.85	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
3669	金鹰添瑞中短债A	14.48	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
3670	融通增润三个月定开债券发起式	9.88	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
1892	工银尊益中短债债券F	0.48	4000.52	-11456.48	4711.11	16167.59
1893	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31
1894	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.33	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1895	博时安诚3个月定开债C	1.75	15859.96	-6656.83	4691.86	11348.69
1896	平安短债E	15.00	122978.81	-16830.45	4667.51	21497.96
1897	华富中债1-3年国开行债券指数A	3.54	32878.66	-17840.63	4664.63	22505.26
1898	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
1899	易方达稳健收益债券C	1.83	12809.85	3255.35	4633.97	1378.62
1900	上银可转债精选债券C	0.12	1336.76	-2561.98	4609.40	7171.38
1901	财通资管鸿运中短债债券C	9.64	87723.39	-18663.24	4598.18	23261.42
1902	华宝1-3年国开债指数	2.68	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
1903	景顺景瑞收益债券C	1.01	9214.88	1131.59	4582.42	3450.83
1904	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.99	35576.84	-6480.14	4566.14	11046.28
1905	天弘同利债券(LOF)D	0.72	5689.20	3091.11	4557.29	1466.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平

1080	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.02	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
1081	创金合信利泽纯债债券A	50.10	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26
1082	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.15	142566.91	-	-	46877.95
1083	宏利中短债债券A	2.29	21226.84	1552.73	48381.86	46829.14
1084	蜂巢丰嘉债券A	4.56	42174.95	-	-	46809.01
1085	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.65	78893.45	-19574.26	27164.59	46738.85
1086	工银瑞信双利债券B	20.10	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
1087	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
1088	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1089	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.60	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
1090	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.14	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
1091	泰康长江经济带债券A	7.80	75381.67	-45922.54	84.69	46007.23
1092	前海开源祥和债券A	13.83	85634.49	-17896.32	28105.37	46001.69
1093	交银纯债债券A/B	20.56	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1094	易方达裕祥回报债券C	25.82	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

6192957.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

3434087.9400

99.96%

0.04%

2024-06-30

216

4693425.9100

99.99%

0.01%

2023-12-31

223

6369998.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

214

2075457.1800

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	222	6192957.6100	137448.57	99.97	35.09	0.03
2024-12-31	211	3434087.9400	72431.83	99.96	27.42	0.04
2024-06-30	216	4693425.9100	101366.96	99.99	11.04	0.01
2023-12-31	223	6369998.5900	142024.66	99.98	26.31	0.02
2023-06-30	214	2075457.1800	44393.91	99.95	20.87	0.05

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