国投瑞银顺达纯债债券(005864)_规模评级

国投瑞银顺达纯债债券005864UBS SHUNDA PURE BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.53	10.27	14.76	7.78	7.78	7.78	10.88
季度净申购	-25574.25	-41786.06	65019.76	4.64	16.41	-28935.15	-42.61
总份额	70123.36	95697.60	137483.66	72463.90	72459.26	72442.85	101378.00
季度总申购份额	65468.79	4648.84	65035.88	6.85	20.39	6.49	4806.45
季度总赎回份额	91043.04	46434.89	16.12	2.21	3.98	28941.64	4849.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	博时景兴纯债债券	7.66	74727.77	406.09	564.13	158.04
2343	南方梦元短债C	7.66	67306.53	21559.08	102425.18	80866.10
2344	兴全恒益债券C	7.60	50880.29	-1909.17	22816.71	24725.88
2345	融通增益债券C	7.59	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
2346	蜂巢添幂中短债A	7.54	72548.57	11329.41	30381.75	19052.34
2347	富国国有企业债债券A/B	7.54	75080.65	2464.20	7661.55	5197.35
2348	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
2349	国投瑞银顺达纯债债券	7.53	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
2350	博时岁岁增利一年持有期债券A	7.52	59685.41	-21157.45	664.15	21821.60
2351	天弘增益回报债券发起式A	7.52	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2352	中融益泓90天滚动持有债券C	7.52	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
2353	红土创新丰泽中短债A	7.50	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
2354	信诚增强收益债券(LOF)	7.50	61112.04	8123.31	27644.39	19521.08
2355	东兴兴福一年定开A	7.49	53575.96	-	-	-
2356	华宝宝泓债券	7.48	67500.98	-3385.21	3808.62	7193.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平

2283	山西证券裕丰一年定开发起式	7.30	70902.49	-	23.01	-
2284	创金合信季安鑫3个月C	8.40	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89
2285	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.15	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
2286	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.41	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2287	长城鑫利30天滚动持有中短债A	7.74	70393.38	26047.73	36485.73	10438.00
2288	长安泓沣中短债债券E	8.07	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2289	中银恒悦180天持有期债券C	7.99	70255.96	32767.71	37753.31	4985.59
2290	国投瑞银顺达纯债债券	7.53	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
2291	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2292	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
2293	中银同享一年定期开放债券	7.97	70000.02	-	-	-
2294	安信永盈一年定开债券	8.11	69999.92	-	-	-
2295	汇添富双利债券C	13.86	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
2296	红土创新丰泽中短债A	7.50	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
2297	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.19	69768.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.55	149127.35	-24947.37	0.09	24947.46
3734	中泰青月中短债A	14.51	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
3735	添富AAA级信用纯债A	13.70	115861.97	-25224.37	6716.63	31941.00
3736	鹏华丰玉债券	24.39	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
3737	国寿安保安丰纯债债券	14.84	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
3738	嘉实60天滚动持有短债C	42.13	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
3739	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3740	国投瑞银顺达纯债债券	7.53	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
3741	华安可转债债券B	18.80	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
3742	鹏华稳健添利债券C	16.64	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
3743	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
3744	华泰保兴恒利中短债A	4.25	41168.26	-25722.28	63.18	25785.45
3745	诺德短债债券A	12.38	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
3746	汇添富双享回报债券C	25.62	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
3747	兴业裕恒债券	85.89	800018.62	-25831.42	18863.91	44695.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
629	招商添悦纯债D	12.77	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
630	泰信汇盈债券A	10.54	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
631	东方中债1-5年政策性金融债C	30.91	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
632	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
633	平安惠禧纯债A	21.88	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
634	广发中债1-3年国开债指数A	63.59	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
635	国投瑞银顺达纯债债券	7.53	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
636	人保鑫瑞中短债债券A	12.35	105086.88	59246.34	65404.90	6158.57
637	南方泰元A	38.88	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
638	工银平衡回报6个月持有期债券A	16.02	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
639	天弘增强回报A	29.97	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
640	招商鑫福中短债C	42.50	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
641	中银添利债券发起A	33.30	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
642	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.24	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银顺达纯债债券基金规模在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平

522	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
523	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
524	华商鸿盛纯债债券	50.57	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
525	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
526	国寿安保安丰纯债债券	14.84	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
527	嘉实彭博国开债1-5年指数A	50.50	481987.02	20033.94	111729.69	91695.75
528	广发集源债券A	78.19	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
529	国投瑞银顺达纯债债券	7.53	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
530	诺安优化收益债券	28.14	146120.19	-64387.53	26646.91	91034.44
531	嘉实致兴定期纯债债券	14.24	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
532	泰康丰泰一年定开债券发起	10.86	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
533	景顺长城景颐丰利债券C	28.01	187770.54	48366.52	138879.86	90513.35
534	平安添裕债券A	69.97	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
535	嘉实稳鑫纯债债券	16.34	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
536	国投瑞银顺祺纯债债券	20.51	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

6192957.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

3434087.9400

99.96%

0.04%

2024-06-30

216

4693425.9100

99.99%

0.01%

2023-12-31

223

6369998.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

214

2075457.1800

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	222	6192957.6100	137448.57	99.97	35.09	0.03
2024-12-31	211	3434087.9400	72431.83	99.96	27.42	0.04
2024-06-30	216	4693425.9100	101366.96	99.99	11.04	0.01
2023-12-31	223	6369998.5900	142024.66	99.98	26.31	0.02
2023-06-30	214	2075457.1800	44393.91	99.95	20.87	0.05

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