资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101916.95 99.19%
银行存款和结算备付金 836.96 0.81%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:102754.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD143 100.00 9882.72 9.62%
21国开03 50.00 5133.34 5.00%
23国开02 50.00 5107.81 4.97%
25国开10 50.00 4964.88 4.83%
23武夷新投MTN002 45.00 4697.81 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21279.98 20.72%
企业债 7852.06 7.65%
国家债券 3832.98 3.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%