国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0322 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2751

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.27亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38
债券型名次	1572	3883	1799	4693	4529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
债券型名次	4142	1779	2057	1395	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
1571	国投瑞银双债债券A	0.10	-0.33	0.67	2.98	4.81
1572	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38
1573	海富通集利债券	0.10	-0.56	0.34	0.58	2.10
1574	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
3882	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
3883	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38
3884	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58
3885	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	-0.17	-0.25	-0.01	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	国泰君安君得盛债券C	-0.46	-0.67	0.50	0.61	0.57
1798	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1799	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38
1800	海富通稳健添利债券A	0.12	-0.13	0.50	0.02	0.73
1801	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.09	0.09	0.50	0.47	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.04	0.35	-0.08	-0.16
4692	广发聚源债券C	0.09	-0.04	0.39	-0.08	0.17
4693	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38
4694	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33
4695	嘉实多元债券B	0.00	-1.36	-1.14	-0.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	广发景泰债券C	0.15	0.04	0.51	0.07	0.38
4528	国融稳益债券C	0.08	0.08	0.40	0.26	0.38
4529	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38
4530	红塔红土瑞景纯债C	0.20	-0.53	-0.02	-0.85	0.38
4531	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.05	0.56	0.12	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	工银尊享短债债券C	1.16	4.12	6.97	12.17	17.72
4141	光大保德信睿阳纯债债券C	1.16	5.81	0.00	-	6.56
4142	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
4143	海富通恒益一年定开债券发起式	1.16	7.64	11.46	-	12.61
4144	华商瑞丰短债债券A	1.16	4.69	7.87	13.86	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	宝盈聚享定期开放债券	1.54	7.25	11.44	18.95	24.39
1778	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
1779	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
1780	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
1781	易方达恒益定开债券发起式	1.73	7.25	11.09	19.75	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
2056	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35
2057	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
2058	鹏华稳福中短债债券A	1.44	5.88	10.05	-	10.13
2059	平安元丰中短债债券A	1.40	5.87	10.05	16.02	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	博时安仁一年定开债发起式C	0.99	4.06	12.56	17.72	31.31
1394	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81
1395	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
1396	惠升和风纯债C	-0.10	4.77	8.42	17.71	21.56
1397	博时富业3个月定开债发起式	1.46	6.95	10.53	17.70	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	交银裕盈纯债债券C	0.53	5.32	7.90	12.80	30.31
1431	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	12.36	30.30
1432	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
1433	南方双元A	3.99	9.05	11.54	5.43	30.27
1434	永赢增益债券C	0.75	4.66	8.09	16.38	30.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9882.72	9.62%
21国开03	50.00	5133.34	5.00%
23国开02	50.00	5107.81	4.97%
25国开10	50.00	4964.88	4.83%
23武夷新投MTN002	45.00	4697.81	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21279.98	20.72%
企业债	7852.06	7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-24国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
06-21国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0317	1.0315	1.0311	1.0312	1.0309
累计净值(元)	1.2746	1.2744	1.2740	1.2741	1.2738

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