国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0416 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2845

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.59亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	1.04	1.16	0.79
债券型名次	1705	923	1340	1705	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.11	10.55	17.86	31.47
债券型名次	3096	1932	1794	1311	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	国泰盛合三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.60	0.81	0.33
1704	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.46	1.07	1.72	0.94
1705	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	1.04	1.16	0.79
1706	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1707	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国投瑞银顺祥债券	0.11	0.33	0.93	1.18	0.72
922	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.11	0.33	0.97	1.36	0.77
923	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	1.04	1.16	0.79
924	国投瑞银顺鑫债券	0.10	0.33	0.54	0.84	0.40
925	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.11	0.33	0.82	0.92	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	光大保德信安和债券A	-0.22	-0.01	1.04	2.04	0.43
1339	国金惠远纯债A	0.12	0.21	1.04	2.32	0.14
1340	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	1.04	1.16	0.79
1341	海富通弘丰定开债券	0.14	0.35	1.04	1.20	0.75
1342	华富恒欣纯债债券C	0.15	0.41	1.04	1.22	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	富国景利纯债债券	0.12	0.35	1.05	1.16	0.75
1704	广发理财年年红债券	0.01	0.05	0.65	1.16	0.32
1705	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	1.04	1.16	0.79
1706	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.27	0.92	1.16	0.84
1707	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.28	0.93	1.16	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	富国泽利纯债债券	0.17	0.43	0.98	1.02	0.79
1383	广发恒悦债券C	-0.71	-0.75	1.35	2.38	0.79
1384	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	1.04	1.16	0.79
1385	红土创新增强收益债券A	-0.02	0.14	0.35	0.29	0.79
1386	华安沣信债券A	-0.02	0.30	1.72	2.76	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	广发景和中短债A	1.84	4.26	7.71	14.78	21.75
3095	国联安添益增长债券C	1.84	5.74	5.55	-	5.77
3096	国投瑞银顺泓债券	1.84	6.11	10.55	17.86	31.47
3097	华夏短债债券A	1.84	4.04	7.68	13.96	27.67
3098	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.84	3.86	8.01	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	广发景泰债券A	1.86	6.11	0.00	-	9.43
1931	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.66	6.11	11.14	23.04	23.32
1932	国投瑞银顺泓债券	1.84	6.11	10.55	17.86	31.47
1933	华夏彭博政金债1-5年A	1.49	6.11	11.58	-	14.40
1934	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	16.50	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	浦银安盛普天纯债债券A	2.39	5.34	10.56	13.75	15.57
1793	长信纯债一年定开债券C	0.72	4.69	10.55	21.03	89.33
1794	国投瑞银顺泓债券	1.84	6.11	10.55	17.86	31.47
1795	嘉实稳泽纯债债券C	1.57	4.77	10.55	-	10.10
1796	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.73	5.98	10.55	18.47	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1310	博时信用优选债券A	1.54	4.08	7.86	17.86	20.10
1311	国投瑞银顺泓债券	1.84	6.11	10.55	17.86	31.47
1312	华富恒欣纯债债券A	2.94	6.36	12.34	17.86	23.45
1313	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.90	3.36	8.23	17.86	68.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	光大尊盈半年A	2.23	4.06	8.01	14.30	31.49
1438	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.01	7.54	11.61	19.23	31.48
1439	国投瑞银顺泓债券	1.84	6.11	10.55	17.86	31.47
1440	华泰保兴尊信定开	1.81	5.57	9.11	14.76	31.47
1441	永赢裕益债券A	2.63	6.79	10.72	19.54	31.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9926.61	9.37%
21国开03	50.00	5152.92	4.86%
25国开05	50.00	4899.57	4.63%
23武夷新投MTN002	45.00	4720.61	4.46%
24南昌金开MTN001	40.00	4238.45	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18591.95	17.55%
金融债券	13045.33	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0413	1.0412	1.0407	1.0406	1.0409
累计净值(元)	1.2842	1.2841	1.2836	1.2835	1.2838

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