国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2763

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.27亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50
债券型名次	2495	4296	1351	4621	4449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	6.58	9.69	17.13	30.43
债券型名次	4501	1917	2257	1132	1436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
2494	国投瑞银双债债券C	-0.01	0.97	0.72	3.26	5.32
2495	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50
2496	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
2497	合煦智远稳进纯债债券C	-0.01	0.15	0.41	0.60	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
4295	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
4296	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50
4297	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
4298	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.02	0.91	0.48	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31
1350	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
1351	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50
1352	海富通瑞福债券A	-0.02	0.08	0.71	0.40	1.50
1353	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	广发景阳纯债	-0.10	0.03	0.49	-0.11	0.50
4620	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
4621	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50
4622	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.04	0.24	-0.11	0.81
4623	南方初元中短债C	0.03	0.03	0.21	-0.11	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50
4448	广发景阳纯债	-0.10	0.03	0.49	-0.11	0.50
4449	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50
4450	华安中债1-3年政策金融债A	-0.03	0.10	0.41	0.13	0.50
4451	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.08	0.51	0.25	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
4500	广发景阳纯债	0.50	7.12	10.11	-	10.35
4501	国投瑞银顺泓债券	0.50	6.58	9.69	17.13	30.43
4502	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.57	7.63	14.79	20.60
4503	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.50	6.68	10.07	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	国泰瑞泰纯债债券	1.95	6.58	11.71	-	16.10
1916	国泰上证5年期国债ETF	0.59	6.58	10.07	16.89	43.85
1917	国投瑞银顺泓债券	0.50	6.58	9.69	17.13	30.43
1918	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1919	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	6.58	9.30	16.99	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	华安添魁债券	0.18	6.02	9.70	-	10.28
2256	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.95	7.13	9.70	17.69	29.56
2257	国投瑞银顺泓债券	0.50	6.58	9.69	17.13	30.43
2258	华富强化回报债券	6.51	10.15	9.69	18.01	160.41
2259	平安合信定开债	1.27	5.61	9.69	18.70	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	信诚稳鑫C	0.85	7.97	10.41	17.14	38.79
1131	中银转债增强债券B	21.11	31.45	32.25	17.14	228.11
1132	国投瑞银顺泓债券	0.50	6.58	9.69	17.13	30.43
1133	中融恒惠纯债A	0.78	5.05	8.20	17.13	25.60
1134	创金合信季安鑫3个月C	1.66	4.76	8.45	17.12	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	嘉实稳固收益债券A	7.05	12.26	15.27	15.47	30.47
1435	中融聚明定期开放债券	1.20	5.63	10.63	19.09	30.46
1436	国投瑞银顺泓债券	0.50	6.58	9.69	17.13	30.43
1437	长信利丰债券E	4.68	8.56	5.55	5.00	30.42
1438	建信睿富纯债债券	-0.11	4.13	6.97	13.87	30.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9882.72	9.62%
21国开03	50.00	5133.34	5.00%
23国开02	50.00	5107.81	4.97%
25国开10	50.00	4964.88	4.83%
23武夷新投MTN002	45.00	4697.81	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21279.98	20.72%
企业债	7852.06	7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0333	1.0333	1.0335	1.0333	1.0330
累计净值(元)	1.2762	1.2762	1.2764	1.2762	1.2759

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