国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0337 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2766

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.27亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.74	-0.28	0.03
债券型名次	2333	1951	1531	4651	2745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	6.62	9.69	17.00	30.47
债券型名次	4755	1906	2179	1136	1443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03
2332	国投瑞银顺银债券	0.03	0.18	0.49	0.56	0.03
2333	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.24	0.74	-0.28	0.03
2334	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.25	0.67	0.13	0.03
2335	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	广发景源纯债A	0.03	0.24	0.71	0.07	0.03
1950	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.24	0.50	0.57	0.00
1951	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.24	0.74	-0.28	0.03
1952	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1953	海富通融丰定开债券	0.04	0.24	0.57	-0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05
1530	国泰民安增利债券A	0.27	0.83	0.74	4.29	0.27
1531	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.24	0.74	-0.28	0.03
1532	海富通瑞福债券A	0.03	0.20	0.74	0.25	0.03
1533	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.21	0.74	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	蜂巢丰远债券C	-0.03	0.07	0.15	-0.28	-0.03
4650	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
4651	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.24	0.74	-0.28	0.03
4652	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	-0.28	-0.01
4653	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.02	0.14	0.54	-0.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03
2744	国投瑞银顺银债券	0.03	0.18	0.49	0.56	0.03
2745	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.24	0.74	-0.28	0.03
2746	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.25	0.67	0.13	0.03
2747	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	博时富益纯债债券	0.06	3.30	6.29	12.17	29.24
4754	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
4755	国投瑞银顺泓债券	0.06	6.62	9.69	17.00	30.47
4756	海富通融丰定开债券	0.06	6.66	9.21	16.14	33.79
4757	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.06	5.26	8.18	14.89	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.27	6.62	12.36	22.16	48.85
1905	广发汇康定期开放债券	0.59	6.62	10.34	17.94	30.63
1906	国投瑞银顺泓债券	0.06	6.62	9.69	17.00	30.47
1907	华富恒稳纯债债券A	1.50	6.62	11.25	17.14	48.57
1908	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	泰康安欣纯债债券C	0.29	6.31	9.70	16.80	19.23
2178	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.06	5.48	9.70	-	10.34
2179	国投瑞银顺泓债券	0.06	6.62	9.69	17.00	30.47
2180	民生加银嘉益债券	1.01	5.74	9.69	23.80	25.61
2181	中航瑞智纯债C	-0.85	6.10	9.69	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	银河家盈债券	1.41	7.22	10.23	17.02	23.06
1135	广发集富纯债C	1.96	9.39	11.80	17.01	32.23
1136	国投瑞银顺泓债券	0.06	6.62	9.69	17.00	30.47
1137	银河睿鑫债券	5.63	9.82	11.71	17.00	18.50
1138	长城短债债券C	1.92	6.12	11.74	16.99	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	东方可转债债券C	37.24	33.50	22.10	-	30.48
1442	中融聚明定期开放债券	1.02	5.57	10.20	18.98	30.48
1443	国投瑞银顺泓债券	0.06	6.62	9.69	17.00	30.47
1444	中欧瑾泰债券C	-0.50	7.85	10.92	17.79	30.44
1445	海富通瑞利债券	1.36	4.11	6.65	12.92	30.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9882.72	9.62%
21国开03	50.00	5133.34	5.00%
23国开02	50.00	5107.81	4.97%
25国开10	50.00	4964.88	4.83%
23武夷新投MTN002	45.00	4697.81	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21279.98	20.72%
企业债	7852.06	7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0334	1.0333	1.0333	1.0335	1.0333
累计净值(元)	1.2763	1.2762	1.2762	1.2764	1.2762

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