国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0440 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2869

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.59亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
债券型名次	1100	279	559	970	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.13	10.49	17.84	31.77
债券型名次	1648	1805	1604	1029	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
1099	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.35	1.14	2.10	1.10
1100	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
1101	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1102	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	广发汇富一年定期债券A	0.09	0.29	0.79	1.26	0.67
278	广发集富纯债A	0.00	0.29	0.87	1.96	0.97
279	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
280	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
281	华安年年红债券A	0.00	0.29	0.58	1.16	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
558	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.15	1.06	1.78	1.06
559	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
560	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.05	1.06	4.21	1.07
561	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.33	1.06	2.14	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00
969	富国投资级信用债A	0.01	0.15	0.86	1.70	0.83
970	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
971	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
972	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.07	-3.42	1.14	1.70	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	长信利保债券C	-0.08	-1.26	1.17	1.80	1.03
654	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
655	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
656	华宝宝康债券A	0.02	-0.23	1.05	1.96	1.03
657	华宝增强收益债券A	0.27	-7.23	0.75	4.17	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	博时中债5-10农发行A	2.68	9.73	17.07	28.40	38.89
1647	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.68	6.20	10.03	-	10.06
1648	国投瑞银顺泓债券	2.68	6.13	10.49	17.84	31.77
1649	海富通弘丰定开债券	2.68	7.11	12.18	19.78	29.66
1650	海富通美元债QDII(美元)	2.68	4.54	-0.79	-14.33	-4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	西部利得祥逸债券D	2.78	6.14	11.64	-	17.95
1804	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18
1805	国投瑞银顺泓债券	2.68	6.13	10.49	17.84	31.77
1806	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
1807	诺安增利债券A	0.00	6.13	1.66	5.15	93.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	中银证券汇福定期开放债券	2.38	5.59	10.50	17.36	17.38
1603	工银瑞泽定开债券	2.09	4.89	10.49	21.57	27.56
1604	国投瑞银顺泓债券	2.68	6.13	10.49	17.84	31.77
1605	海富通瑞福债券A	2.45	6.00	10.49	18.25	30.58
1606	华安鼎信3个月定开债	2.26	5.54	10.49	-	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	永赢丰利债券C	2.18	4.56	8.93	17.85	30.74
1028	长安泓沣中短债债券C	1.97	4.27	9.24	17.84	40.13
1029	国投瑞银顺泓债券	2.68	6.13	10.49	17.84	31.77
1030	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
1031	鹏华丰康债券	2.26	4.74	9.13	17.84	47.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	西部利得祥逸债券C	2.69	5.94	11.31	21.98	31.82
1399	鹏华永诚一年定开债券	2.26	5.28	10.48	19.14	31.80
1400	国投瑞银顺泓债券	2.68	6.13	10.49	17.84	31.77
1401	华夏鼎智债券C	1.61	3.77	6.59	13.03	31.76
1402	嘉实稳华纯债债券A	1.83	2.62	4.72	9.74	31.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9926.61	9.37%
21国开03	50.00	5152.92	4.86%
25国开05	50.00	4899.57	4.63%
23武夷新投MTN002	45.00	4720.61	4.46%
24南昌金开MTN001	40.00	4238.45	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18591.95	17.55%
金融债券	13045.33	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-24国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0436	1.0436	1.0435	1.0431	1.0426
累计净值(元)	1.2865	1.2865	1.2864	1.2860	1.2855

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