国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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累计净值：1.230

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宋璐

2023-09-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.28亿元

2022-10-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.49	1.49	2.99	2.04
债券型名次	3919	1571	1578	958	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	6.69	11.09	-	24.88
债券型名次	1171	1606	1247	1299	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.06	0.37	1.09	2.28	1.45
3918	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.36	1.09	2.25	1.48
3919	国投瑞银顺泓债券	-0.06	0.49	1.49	2.99	2.04
3920	国元元赢六个月定开债	-0.06	0.48	1.35	3.22	1.97
3921	宏利淘利债券A	-0.06	0.54	1.16	1.81	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	国泰嘉睿纯债债券C	-0.04	0.49	1.88	4.03	2.91
1570	国泰金龙债券C	0.00	0.49	1.60	1.70	1.39
1571	国投瑞银顺泓债券	-0.06	0.49	1.49	2.99	2.04
1572	海富通聚合纯债	-0.12	0.49	1.15	2.56	1.57
1573	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.24	0.49	2.04	4.58	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.07	0.45	1.49	2.84	1.88
1577	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.07	0.60	1.49	3.45	2.16
1578	国投瑞银顺泓债券	-0.06	0.49	1.49	2.99	2.04
1579	华夏鼎英债券A	-0.09	0.33	1.49	4.19	2.50
1580	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.52	1.49	3.42	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	国联安增盈纯债A	-0.03	0.53	1.29	2.99	1.89
957	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.23	1.35	2.99	2.04
958	国投瑞银顺泓债券	-0.06	0.49	1.49	2.99	2.04
959	红土创新添利债券A	0.01	0.09	1.62	2.99	1.88
960	华富恒稳纯债债券A	-0.09	0.41	1.12	2.99	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.18	1.48	2.79	2.04
943	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.23	1.35	2.99	2.04
944	国投瑞银顺泓债券	-0.06	0.49	1.49	2.99	2.04
945	华夏双债债券C	0.46	1.20	2.98	2.24	2.04
946	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.02	0.36	1.36	2.92	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	富国金融债债券型	4.30	7.15	12.08	-	23.05
1170	光大保德信尊合87个月债券	4.30	8.91	13.42	-	16.61
1171	国投瑞银顺泓债券	4.30	6.69	11.09	-	24.88
1172	华安鼎丰债券发起式C	4.30	0.00	0.00	-	4.64
1173	惠升和赢纯债3个月定开C	4.30	6.22	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	广发汇达3个月定期开放债券	3.88	6.69	10.18	-	12.96
1605	国联安增祺纯债A	4.07	6.69	9.68	-	10.24
1606	国投瑞银顺泓债券	4.30	6.69	11.09	-	24.88
1607	汇添富鑫瑞债券A	4.71	6.69	10.54	-	28.72
1608	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.46	6.69	9.92	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	长江可转债债券A	-3.52	-3.18	11.09	-	42.71
1246	富国投资级信用债C	4.00	6.84	11.09	-	17.26
1247	国投瑞银顺泓债券	4.30	6.69	11.09	-	24.88
1248	银华纯债信用债券(LOF)	3.90	6.67	11.09	-	76.27
1249	招商招信3个月定开债发起式A	3.66	6.74	11.09	-	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	光大保德信超短债债券A	2.90	4.63	7.50	-	17.18
1298	光大保德信超短债债券C	2.61	3.95	6.41	-	14.68
1299	国投瑞银顺泓债券	4.30	6.69	11.09	-	24.88
1300	国投瑞银顺昌纯债债券	5.14	9.22	12.87	-	22.79
1301	工银添祥一年定开债券	4.75	7.24	10.17	-	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	华安鼎益债券C	3.55	6.17	10.36	-	24.90
1401	永赢双利债券C	-3.66	-5.11	-3.86	-	24.90
1402	国投瑞银顺泓债券	4.30	6.69	11.09	-	24.88
1403	广发汇佳定期开放债券	3.90	6.78	10.95	-	24.85
1404	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	150.00	15388.83	14.96%
20国开12	100.00	10410.09	10.12%
22国开02	90.00	9074.38	8.82%
22海南26	50.00	5223.46	5.08%
23江西债29	50.00	5192.44	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61309.68	59.60%
企业债	10031.40	9.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-22国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的...
01-19国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.057	1.059	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.229	1.231	1.232	1.232	1.233

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