国投瑞银顺泓债券(005995)_最新动态

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0332 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2761

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺泓债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋璐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.27亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺泓债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02
债券型名次	3625	2247	1801	4625	3696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	6.57	9.71	16.88	30.41
债券型名次	4748	1919	2150	1412	1450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
3624	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
3625	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02
3626	海富通瑞福债券C	-0.02	0.15	0.67	0.13	-0.02
3627	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.19	0.51	0.65	0.03
2246	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.19	0.57	0.66	0.02
2247	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02
2248	海富通中短债债券C	0.02	0.19	0.59	0.62	0.02
2249	恒生前海恒裕债券C	0.00	0.19	0.79	8.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
1800	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.17	0.69	0.25	-0.01
1801	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02
1802	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1803	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.01	0.22	0.69	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4624	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.12	0.09	0.24	-0.35	-0.12
4625	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02
4626	海富通融丰定开债券	0.00	0.20	0.53	-0.35	0.00
4627	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.08	0.05	0.30	-0.35	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
3695	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
3696	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02
3697	海富通瑞福债券C	-0.02	0.15	0.67	0.13	-0.02
3698	恒生前海恒源泓利债券A	-0.02	-0.04	0.97	0.37	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	5.99	9.35	-	17.19
4747	国联安增顺纯债债券A	0.05	4.12	6.69	12.28	13.08
4748	国投瑞银顺泓债券	0.05	6.57	9.71	16.88	30.41
4749	嘉合磐昇纯债A	0.05	4.05	7.80	15.78	21.13
4750	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	6.42	10.45	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	蜂巢丰和债券A	0.05	6.57	9.79	-	12.02
1918	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	21.39	27.79
1919	国投瑞银顺泓债券	0.05	6.57	9.71	16.88	30.41
1920	农银金润定开债券	0.72	6.57	11.21	-	18.48
1921	兴业福鑫债券	0.25	6.57	11.29	19.14	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.71	5.07	9.72	-	15.49
2149	财通资管双安债券A	3.57	7.88	9.71	-	9.74
2150	国投瑞银顺泓债券	0.05	6.57	9.71	16.88	30.41
2151	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.51	4.92	9.71	-	12.03
2152	西部利得沣享债券A	0.05	6.20	9.71	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.38	6.80	10.17	16.89	26.35
1411	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	16.89	34.94
1412	国投瑞银顺泓债券	0.05	6.57	9.71	16.88	30.41
1413	华夏中短债债券A	1.25	5.86	10.06	16.88	24.10
1414	申万菱信安泰丰利债券A	1.18	6.99	9.61	16.88	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国投瑞银顺泓债券一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	长信稳益纯债债券	0.64	4.54	8.94	14.93	30.43
1449	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.84	6.76	9.95	-7.80	30.41
1450	国投瑞银顺泓债券	0.05	6.57	9.71	16.88	30.41
1451	海富通瑞利债券	1.34	4.09	6.68	12.82	30.38
1452	平安增利六个月定开债A	1.69	7.68	11.98	29.97	30.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD143	100.00	9882.72	9.62%
21国开03	50.00	5133.34	5.00%
23国开02	50.00	5107.81	4.97%
25国开10	50.00	4964.88	4.83%
23武夷新投MTN002	45.00	4697.81	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21279.98	20.72%
企业债	7852.06	7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0333	1.0337	1.0334	1.0333	1.0333
累计净值(元)	1.2762	1.2766	1.2763	1.2762	1.2762

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