我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
869.45 |
205.68 |
623.22 |
-266.18 |
-412.65 |
| 本期利润(万元) |
1578.92 |
2278.60 |
286.32 |
987.09 |
484.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1127.84 |
0.00 |
1295.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102872.35 |
101297.96 |
100340.17 |
25818.60 |
65474.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.38 |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.22 |
159.72 |
226.35 |
695.09 |
272.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
133858.10 |
35887.15 |
156051.46 |
150835.82 |
158263.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133858.10 |
35887.15 |
156051.46 |
150835.82 |
158263.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.68 |
10.85 |
31.88 |
31.88 |
31.69 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
3.62 |
10.63 |
10.63 |
10.56 |
| 资产总计(万元) |
133979.32 |
36047.67 |
156278.61 |
151531.46 |
162806.40 |
| 负债合计(万元) |
32681.36 |
10229.07 |
39474.22 |
32091.91 |
32957.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
101297.96 |
25818.60 |
116804.39 |
119439.55 |
129848.51 |
| 未分配利润(万元) |
3605.63 |
1661.14 |
5736.95 |
7031.97 |
7377.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
2.01 |
4.60 |
2.72 |
7341.71 |
| 投资收益(万元) |
1147.17 |
91.20 |
6123.54 |
3083.48 |
-927.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2072.92 |
1253.27 |
-1759.92 |
-738.66 |
879.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3225.16 |
1346.48 |
4368.22 |
2347.54 |
7293.90 |
| 管理人报酬(万元) |
298.63 |
120.54 |
384.76 |
193.11 |
451.82 |
| 托管费(万元) |
99.54 |
40.18 |
128.25 |
64.37 |
150.61 |
| 其它费用(万元) |
24.73 |
12.28 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
946.56 |
359.40 |
1195.20 |
605.06 |
1511.62 |
| 利润总额(万元) |
2278.60 |
987.09 |
3173.01 |
1742.48 |
5782.28 |
| 净利润(万元) |
2278.60 |
987.09 |
3173.01 |
1742.48 |
5782.28 |
