财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
675.50 |
1433.63 |
836.42 |
3572.38 |
770.23 |
| 本期利润(万元) |
-844.89 |
634.51 |
-909.36 |
6031.46 |
578.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1737.89 |
0.00 |
304.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102698.89 |
103545.18 |
102000.58 |
102912.62 |
102258.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.43 |
223.87 |
114.97 |
121.22 |
159.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
128828.10 |
136851.41 |
132140.04 |
133858.10 |
35887.15 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
128828.10 |
136851.41 |
132140.04 |
133858.10 |
35887.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.50 |
26.16 |
25.49 |
25.68 |
10.85 |
| 应付托管费(万元) |
8.50 |
8.72 |
8.50 |
8.56 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
129746.06 |
137075.28 |
132255.90 |
133979.32 |
36047.67 |
| 负债合计(万元) |
26200.88 |
34162.67 |
30559.28 |
32681.36 |
10229.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
103545.18 |
102912.62 |
101696.62 |
101297.96 |
25818.60 |
| 未分配利润(万元) |
5874.83 |
5240.39 |
4008.18 |
3605.63 |
1661.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
1.58 |
1.04 |
5.07 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
1887.95 |
4661.34 |
2460.78 |
1147.17 |
91.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-799.13 |
2459.08 |
1246.92 |
2072.92 |
1253.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1089.76 |
7122.00 |
3708.74 |
3225.16 |
1346.48 |
| 管理人报酬(万元) |
153.06 |
307.82 |
153.32 |
298.63 |
120.54 |
| 托管费(万元) |
51.02 |
102.61 |
51.11 |
99.54 |
40.18 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
12.30 |
24.73 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
455.26 |
1090.54 |
570.71 |
946.56 |
359.40 |
| 利润总额(万元) |
634.51 |
6031.46 |
3138.03 |
2278.60 |
987.09 |
| 净利润(万元) |
634.51 |
6031.46 |
3138.03 |
2278.60 |
987.09 |