国投瑞银顺泓债券(005995)_规模评级

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.19	10.19	10.19	2.52	6.46	11.58	10.64
季度净申购	-4.30	-45.83	73580.70	-37820.43	-49089.56	9074.66	-10414.81
总份额	97688.03	97692.33	97738.16	24157.45	61977.88	111067.44	101992.77
季度总申购份额	0.98	0.13	209737.91	0.48	0.07	18576.96	18981.73
季度总赎回份额	5.28	45.95	136157.21	37820.91	49089.62	9502.29	29396.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2109	财通资管睿兴债券A	10.20	99783.86	1.95	2.27	0.32
2110	方正富邦恒利A	10.20	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2111	华夏鼎兴债券A	10.20	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2112	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
2113	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
2114	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2115	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2116	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
2117	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2118	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
2119	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
2120	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
2121	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2122	工银瑞宏6个月定开债券A	10.17	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
2049	国元元赢六个月定开债	10.32	97802.19	-	-	-
2050	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2051	华夏可转债增强债券A	11.52	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
2052	博时裕腾纯债	10.33	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
2053	银河君辉3个月定开债券	10.07	97713.41	-	-	0.02
2054	招商鑫福中短债A	11.24	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
2055	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2056	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00
2057	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2058	淳厚中债1-3年政金债指数	10.11	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2059	嘉实3个月理财债券A	9.85	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2060	海富通瑞合纯债	10.16	97493.59	0.00	0.21	0.21
2061	博时富通一年定开债发起式	10.27	97400.64	-	-	-
2062	鹏华丰尚定期开放债券A	12.08	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平

2249	方正富邦鸿远债券A	0.32	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97
2250	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
2251	长城久悦债券A	0.07	746.47	-4.02	4.45	8.48
2252	汇添富鑫远债	15.13	151023.00	-4.13	7.03	11.16
2253	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
2254	广发集富纯债A	9.95	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2255	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
2256	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2257	圆信永丰兴利A	20.26	192764.54	-4.41	8.25	12.66
2258	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
2259	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
2260	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
2261	中信建投稳裕A	15.25	141188.27	-5.18	1.40	6.58
2262	鹏华丰润债券(LOF)	7.61	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2263	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平

3888	万家鑫享纯债A	10.21	97925.44	1.01	1.02	0.01
3889	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.70	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
3890	广发集祥债券C	0.43	4434.26	-460.44	1.01	461.45
3891	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.48	14569.48	-17914.96	1.01	17915.97
3892	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3893	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
3894	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10015.82	0.32	0.98	0.66
3895	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28
3896	汇添富彭博政金债1-3年A	23.08	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
3897	鑫元恒鑫收益增强D	0.82	8006.05	-	0.98	-
3898	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
3899	博时富嘉纯债债券	5.43	50119.21	0.51	0.95	0.44
3900	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3901	融通通祺债券A	11.43	106990.29	0.95	0.95	0.00
3902	申万菱信稳益宝债券A	2.13	19850.48	-107.51	0.95	108.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平

3821	广发集祥债券A	0.97	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3822	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
3823	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
3824	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
3825	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
3826	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3827	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
3828	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28
3829	创金合信中债1-3年政金债A	1.05	9988.15	37.65	42.87	5.22
3830	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
3831	创金合信尊泰纯债	10.32	102398.96	413.28	418.40	5.13
3832	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
3833	天弘合利债券发起A	10.36	100406.42	1.67	6.79	5.12
3834	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
3835	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

264

3700467.1000

99.82%

0.18%

2023-06-30

268

901397.5600

99.07%

0.93%

2022-12-31

286

3883476.8700

99.65%

0.35%

2022-06-30

293

3836436.2000

99.78%

0.22%

2021-12-31

307

3989276.6900

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	264	3700467.1000	97513.41	99.82	178.92	0.18
2023-06-30	268	901397.5600	23933.28	99.07	224.18	0.93
2022-12-31	286	3883476.8700	110682.03	99.65	385.41	0.35
2022-06-30	293	3836436.2000	112165.54	99.78	242.04	0.22
2021-12-31	307	3989276.6900	122165.54	99.75	305.26	0.25

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