国投瑞银顺泓债券(005995)_规模评级

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.70	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20
季度净申购	4836.68	-1.34	0.69	-2.56	-0.10	-16.11	0.40
总份额	102505.70	97669.02	97670.36	97669.66	97672.23	97672.33	97688.44
季度总申购份额	4839.00	1.00	0.91	0.39	0.95	2.82	0.64
季度总赎回份额	2.32	2.34	0.21	2.96	1.06	18.93	0.24

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	西部利得双盈一年定开债券	10.73	94103.15	-	0.00	-
1916	大成惠信一年定开债发起式	10.72	99999.92	-	0.00	-
1917	汇添富安心中国债券A	10.72	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1918	天弘合利债券发起A	10.72	99977.18	1.95	27.59	25.64
1919	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.72	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1920	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1921	国寿安保尊享债券A	10.70	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
1922	国投瑞银顺泓债券	10.70	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1923	南方启元A	10.70	89189.83	-41.16	100.59	141.75
1924	浦银安盛盛智一年定开债券	10.69	89775.01	-	-	-
1925	银华信用季季红债券C	10.67	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
1926	长江乐越定开债	10.66	101600.22	-	-	0.00
1927	西部利得聚享一年定开债券A	10.64	86590.41	-89.28	0.90	90.18
1928	华泰紫金丰益中短债发起A	10.62	90668.67	-	-	3044.90
1929	工银瑞福纯债债券A	10.61	88610.04	18.36	99.72	81.36

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平

1804	天弘增强回报C	15.18	103244.83	-3419.91	21675.70	25095.61
1805	国寿安保尊荣中短债债券A	12.34	103007.00	-23064.41	41857.71	64922.12
1806	广发景明中短债C	10.58	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1807	鹏华畅享债券C	11.61	102878.42	18260.07	74801.83	56541.76
1808	鑫元乾利债券	10.99	102735.30	-	0.00	-
1809	永赢宏益债券A	13.40	102654.43	-	-	0.00
1810	兴业120天滚动持有债券A	11.41	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1811	国投瑞银顺泓债券	10.70	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1812	天弘弘择短债A	12.10	102466.57	18262.28	63576.78	45314.50
1813	广发景和中短债A	10.78	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1814	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.96	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1815	银华纯债信用债券(LOF)	11.95	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1816	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.17	102163.54	5703.75	10536.64	4832.89
1817	中欧颐利债券C	11.31	102081.56	35470.26	86672.99	51202.73
1818	添富鑫成定开债A	11.25	102065.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	博时信用债券C	13.24	36808.14	4992.75	20201.56	15208.81
829	百嘉百益债券C	0.61	5035.22	4992.12	10535.36	5543.24
830	广发景利纯债	15.90	157306.26	4972.14	4972.15	0.00
831	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.57	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
832	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.28	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
833	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
834	创金合信恒利超短债债券A	6.72	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
835	国投瑞银顺泓债券	10.70	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
836	工银瑞泽定开债券	14.73	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
837	德邦锐乾债券C	2.58	24101.04	4785.64	17384.30	12598.67
838	东方臻宝纯债债券A	175.49	487139.11	4783.53	125580.32	120796.79
839	景顺长城景颐辰利债券A	1.85	17108.67	4783.34	11702.56	6919.22
840	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
841	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.87	53580.67	4753.14	30822.07	26068.93
842	中银恒优12个月持有期债券A	13.35	114395.66	4752.34	10806.66	6054.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	东方红短债债券C	2.74	25292.36	215.62	4902.89	4687.27
1875	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.30	10711.71	1418.46	4902.31	3483.85
1876	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.33	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1877	宝盈盈润纯债债券	3.56	32254.76	227.67	4871.53	4643.85
1878	山西证券90天滚动持有短债A	4.71	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
1879	广发添财180天滚动持有债券C	13.34	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
1880	国联安短债债券C	5.42	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
1881	国投瑞银顺泓债券	10.70	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1882	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4745.64	4838.55	92.90
1883	长盛盛康纯债C	1.08	8894.08	1811.06	4834.62	3023.56
1884	惠升和睿兴利债券A	5.17	48218.63	-3932.35	4801.11	8733.46
1885	兴银稳益30天持有期债券C	0.78	7052.59	-1918.63	4800.82	6719.45
1886	长信稳惠债券A	0.50	4812.17	-43234.73	4791.15	48025.89
1887	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
1888	国寿安保尊享债券C	1.83	13976.66	-4777.41	4773.18	9550.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国投瑞银顺泓债券基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	博时富嘉纯债债券	5.05	50122.94	-0.17	2.38	2.55
4176	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
4177	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
4178	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
4179	华泰柏瑞益享债券	11.07	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
4180	宏利永利债券	40.99	357682.64	9.29	11.72	2.43
4181	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
4182	国投瑞银顺泓债券	10.70	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
4183	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
4184	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4185	华宝宝隆债券A	5.24	49568.86	-2.19	0.06	2.26
4186	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4187	平安惠隆纯债A	10.94	98448.93	-0.63	1.53	2.16
4188	先锋汇盈纯债A	12.92	166940.94	-	-	2.13
4189	兴业丰泰债券	44.33	435070.83	0.95	3.08	2.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

254

3845289.5800

99.84%

0.16%

2024-12-31

259

3771128.4400

99.84%

0.16%

2024-06-30

260

3757247.6300

99.82%

0.18%

2023-12-31

264

3700467.1000

99.82%

0.18%

2023-06-30

268

901397.5600

99.07%

0.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	254	3845289.5800	97513.41	99.84	156.95	0.16
2024-12-31	259	3771128.4400	97513.41	99.84	158.82	0.16
2024-06-30	260	3757247.6300	97513.41	99.82	175.03	0.18
2023-12-31	264	3700467.1000	97513.41	99.82	178.92	0.18
2023-06-30	268	901397.5600	23933.28	99.07	224.18	0.93

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