| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 0.26元 | 2025-11-19 | 2.41% |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0.17元 | 2024-12-11 | 1.60% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.28元 | 2024-06-21 | 2.62% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.45元 | 2023-09-15 | 4.20% |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.23元 | 2022-10-24 | 2.13% |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 0.12元 | 2022-03-09 | 1.13% |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.11元 | 2021-06-18 | 1.06% |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 0.10元 | 2020-12-07 | 0.97% |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.18元 | 2020-06-18 | 1.72% |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 0.05元 | 2020-03-18 | 0.48% |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0.16元 | 2019-09-19 | 1.55% |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.02元 | 2019-06-21 | 0.23% |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 0.12元 | 2019-03-19 | 1.17% |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.10元 | 2018-12-20 | 0.98% |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.08元 | 2018-09-20 | 0.79% |
国投瑞银顺泓债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%