国投瑞银顺泓债券(005995)_分红排行

国投瑞银顺泓债券005995UBS SHUN HONG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.26元	2025-11-19	2.41%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	0.17元	2024-12-11	1.60%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.28元	2024-06-21	2.62%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.45元	2023-09-15	4.20%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	0.23元	2022-10-24	2.13%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	0.12元	2022-03-09	1.13%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.11元	2021-06-18	1.06%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	0.10元	2020-12-07	0.97%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.18元	2020-06-18	1.72%
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	0.05元	2020-03-18	0.48%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	0.16元	2019-09-19	1.55%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	0.02元	2019-06-21	0.23%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.12元	2019-03-19	1.17%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.10元	2018-12-20	0.98%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	0.08元	2018-09-20	0.79%

国投瑞银顺泓债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年3个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年3个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年10个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年5个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年1个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年10个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年1个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年7个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年5个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年4个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年4个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年7个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年8个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年6个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年5个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年8个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年11个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年1个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年9个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年7个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年1个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年7个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年4个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年1个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年6个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年8个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年8个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年5个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年4个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年3个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年8个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年9个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年5个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年5个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年3个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年1个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年5个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年3个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年7个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年4个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年7个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年4个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年7个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年10个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年4个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年4个月	1.24元	0.75%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年5个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年8个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年2个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年1个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.05	0.43	1.03	0.40
1094	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1095	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1096	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
1097	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.30	0.56
1098	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
1099	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.35	1.14	2.10	1.10
1100	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
1101	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1102	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83
1103	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71
1104	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
1105	海富通稳健添利债券A	0.04	0.22	0.82	1.45	0.85
1106	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.05	1.06	4.21	1.07
1107	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.05	1.03	4.16	1.04

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.29	0.80	1.36	0.75
273	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
274	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
275	格林泓鑫纯债C	0.03	0.29	0.96	2.07	1.05
276	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.76	1.57	0.85
277	广发汇富一年定期债券A	0.09	0.29	0.79	1.26	0.67
278	广发集富纯债A	0.00	0.29	0.87	1.96	0.97
279	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
280	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
281	华安年年红债券A	0.00	0.29	0.58	1.16	0.58
282	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.29	0.79	1.55	0.77
283	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
284	惠升和赢纯债3个月定开C	0.03	0.29	0.73	1.57	0.84
285	南方崇元纯债债券A	0.04	0.29	1.39	1.90	1.33
286	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平

552	华夏鼎清债券C	-0.24	-2.15	1.07	2.03	1.36
553	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.23	1.07	1.91	1.08
554	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	-1.95	1.07	2.07	1.08
555	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
556	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.21	1.06	1.93	1.11
557	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
558	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.15	1.06	1.78	1.06
559	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
560	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.05	1.06	4.21	1.07
561	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.33	1.06	2.14	0.98
562	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.14	1.06	1.70	0.89
563	汇添富中债7-10年国开债A	-0.02	0.23	1.06	1.93	1.26
564	嘉实多利收益债券A	-0.39	-1.99	1.06	3.77	1.12
565	鹏华丰诚债券C	0.09	-0.28	1.06	2.03	1.05
566	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	-0.14	1.06	1.74	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平

963	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
964	鹏扬淳开债券A	0.04	0.28	0.85	1.71	0.90
965	万家恒A	0.00	0.10	0.85	1.71	0.79
966	兴业优债增利债券A	0.20	-0.22	0.98	1.71	0.89
967	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
968	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00
969	富国投资级信用债A	0.01	0.15	0.86	1.70	0.83
970	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
971	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
972	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.07	-3.42	1.14	1.70	2.01
973	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.07	-3.42	1.14	1.70	2.01
974	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.14	1.06	1.70	0.89
975	南方崇元纯债债券C	0.04	0.26	1.30	1.70	1.25
976	鹏扬淳开债券D	0.03	0.28	0.84	1.70	0.90
977	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.81	1.70	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺泓债券一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平

648	永赢华嘉信用债C	0.06	-0.11	1.05	1.69	1.04
649	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
650	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
651	中银证券安添3个月定开债券A	0.03	0.29	1.09	2.18	1.04
652	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.39	1.08	1.84	1.03
653	长信利保债券C	-0.08	-1.26	1.17	1.80	1.03
654	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
655	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
656	华宝宝康债券A	0.02	-0.23	1.05	1.96	1.03
657	华宝增强收益债券A	0.27	-7.23	0.75	4.17	1.03
658	嘉实多利收益债券C	-0.39	-2.01	0.96	3.57	1.03
659	交银强化回报A/B	0.52	-2.90	1.15	3.67	1.03
660	交银施罗德稳固收益债券A	-0.08	-0.50	0.98	1.14	1.03
661	景顺长城政策性金融债C	-0.02	0.25	0.90	1.78	1.03
662	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03

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