资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 568521.35 99.49%
银行存款和结算备付金 2123.51 0.37%
其他资产 816.17 0.14%
资产总值:571461.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行债01 300.00 30372.12 5.92%
24浦发银行债02 200.00 20423.09 3.98%
25浙商银行债01A 200.00 20159.37 3.93%
25民生银行二级资本债01 200.00 20049.79 3.91%
25杭州银行01 200.00 20020.09 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276359.88 53.86%
企业债 93723.82 18.27%
国家债券 29937.85 5.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%