国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

DrFirst收购Myndshft[2024-04-30]

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累计净值：1.228

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：张清宁

2023-03-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.53亿元

2022-03-16 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.33	1.01	2.28	1.37
债券型名次	3387	2378	3307	2363	2641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	6.61	11.85	22.46	25.00
债券型名次	2296	1610	890	438	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	国泰润利纯债债券	-0.13	0.25	0.91	2.13	1.31
3386	国泰鑫裕纯债债券	-0.13	0.07	1.39	2.87	1.88
3387	国投瑞银顺祥债券	-0.13	0.33	1.01	2.28	1.37
3388	海富通鼎丰定开债券	-0.13	0.36	1.15	2.74	1.56
3389	海富通上证城投债ETF	-0.13	0.51	1.27	2.90	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.04	0.33	1.30	2.16	-
2377	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.51	0.33	2.04	3.26	2.45
2378	国投瑞银顺祥债券	-0.13	0.33	1.01	2.28	1.37
2379	国新国证荣赢63个月定开债券	0.04	0.33	0.94	1.83	1.22
2380	恒生前海短债债券发起式A	-0.03	0.33	0.87	1.82	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	富国添享一年持有期债券C	-0.11	0.36	1.01	1.79	1.20
3306	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.08	0.34	1.01	2.62	1.46
3307	国投瑞银顺祥债券	-0.13	0.33	1.01	2.28	1.37
3308	红土创新纯债C	-0.15	0.21	1.01	2.05	1.28
3309	华安鼎益债券A	-0.06	0.37	1.01	2.23	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	国泰君安60天滚动持有中短债B	-0.06	0.40	1.16	2.28	1.55
2362	国泰中债1-3年国开债A	-0.09	0.18	1.13	2.28	1.43
2363	国投瑞银顺祥债券	-0.13	0.33	1.01	2.28	1.37
2364	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.18	0.46	1.24	2.28	1.56
2365	国投瑞银顺源债券	-0.18	0.23	1.09	2.28	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	国泰信用互利债券C	0.13	0.87	2.13	1.88	1.37
2640	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.16	1.13	2.33	1.37
2641	国投瑞银顺祥债券	-0.13	0.33	1.01	2.28	1.37
2642	华安鼎益债券C	-0.06	0.35	0.99	2.18	1.37
2643	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.10	0.25	1.04	2.31	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	工银纯债债券B	3.55	6.96	12.44	20.93	54.61
2295	国泰君安君添利中短债发起C	3.55	0.00	0.00	-	6.29
2296	国投瑞银顺祥债券	3.55	6.61	11.85	22.46	25.00
2297	海富通利率债债券C	3.55	5.92	0.00	-	8.92
2298	华安纯债债券C	3.55	6.10	9.65	17.08	53.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	广发汇佳定期开放债券	3.74	6.61	10.81	17.94	24.66
1609	国寿安保尊弘短债债券A	3.72	6.61	0.00	-	9.70
1610	国投瑞银顺祥债券	3.55	6.61	11.85	22.46	25.00
1611	建信信用增强债券A	3.13	6.61	12.40	23.02	86.14
1612	中信建投稳硕债券C	4.16	6.61	0.00	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	泰康信用精选债券A	4.60	7.34	11.87	-	19.04
889	兴全恒裕债券C	4.16	7.62	11.86	-	11.86
890	国投瑞银顺祥债券	3.55	6.61	11.85	22.46	25.00
891	平安季添盈定开债A	4.10	7.03	11.85	18.77	18.90
892	永赢添益债券	3.96	6.22	11.85	21.90	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	国泰双利债券A	0.50	5.20	12.39	22.49	124.45
437	广发景华纯债A	3.97	6.24	11.30	22.48	37.61
438	国投瑞银顺祥债券	3.55	6.61	11.85	22.46	25.00
439	财通聚利债券	4.81	9.03	14.38	22.44	24.58
440	华夏鼎茂债券A	5.72	8.55	13.80	22.43	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	工银添祥一年定开债券	4.70	7.19	10.21	21.40	25.03
1386	长盛盛和纯债A	4.38	7.69	12.97	17.78	25.00
1387	国投瑞银顺祥债券	3.55	6.61	11.85	22.46	25.00
1388	华泰保兴尊信定开	3.19	5.26	8.36	16.84	25.00
1389	招商添琪3个月定开债发起式A	3.49	6.10	9.32	17.49	24.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	880.00	96817.89	18.43%
20兴业银行小微债02	370.00	38055.14	7.24%
24农发清发02	290.00	29031.19	5.53%
21民生银行02	210.00	21303.64	4.06%
21东莞银行01	200.00	20396.60	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	379457.23	72.23%
企业债	141580.80	26.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的...

国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年4月15日 1公告基本信息基金名称国投瑞银顺祥定期...

查看全文[04-15]
03-30国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.057	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.229	1.230	1.230	1.230	1.230

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