国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0444 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2790

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余文朝

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.67亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.90	1.62	0.90
债券型名次	2039	594	865	1102	898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28
债券型名次	1866	2518	2413	952	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.19	0.56	1.06	0.51
2038	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.17	0.52	0.96	0.47
2039	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.24	0.90	1.62	0.90
2040	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2041	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.69	1.71	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.32	0.73
593	国泰金龙债券A	0.15	0.24	0.91	1.72	0.89
594	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.24	0.90	1.62	0.90
595	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
596	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	国金惠诚C	-0.23	-1.49	0.90	2.43	0.69
864	国投瑞银双债债券C	0.10	-1.51	0.90	2.20	0.81
865	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.24	0.90	1.62	0.90
866	海富通一年定开债券A	0.30	-2.13	0.90	2.34	0.80
867	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.11	0.33	0.90	1.57	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1101	国联安增盛一年定开债发起式	0.00	0.26	0.88	1.62	0.92
1102	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.24	0.90	1.62	0.90
1103	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.15	0.89	1.62	1.12
1104	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	广发双债添利债券A	0.03	0.31	0.91	1.72	0.90
897	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
898	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.24	0.90	1.62	0.90
899	华安鑫浦定开债C	0.09	0.40	1.04	2.10	0.90
900	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.00	0.05	0.53	0.57	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93
1865	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1866	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28
1867	海富通鼎丰定开债券	2.51	5.76	10.39	19.07	33.23
1868	华夏鼎华一年定开债券	2.51	7.59	15.60	-	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	大成景旭纯债债券A	1.70	5.45	9.70	16.94	73.81
2517	德邦锐兴债券C	2.03	5.45	10.82	19.74	32.76
2518	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28
2519	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
2520	景顺景瑞收益债券C	1.99	5.45	8.93	14.88	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	南方永元一年持有债券C	4.26	9.47	9.33	-	7.69
2412	平安惠澜纯债A	2.17	5.08	9.33	20.28	23.92
2413	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28
2414	华夏鼎优债券A	1.65	4.80	9.32	-	9.79
2415	交银裕如纯债债券A	1.62	4.73	9.32	15.49	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	上银慧佳盈债券	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51
951	中欧瑾泰债券C	2.02	6.84	11.34	18.24	31.23
952	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28
953	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
954	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.53	9.29	15.28	31.32
1438	中加聚利纯债定开A	1.65	4.28	9.31	-	31.30
1439	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28
1440	摩根纯债丰利债券C	0.83	4.44	6.28	11.08	31.27
1441	银河君怡债券	2.00	3.85	6.21	12.12	31.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	310.00	30834.01	5.97%
25上海银行债01	300.00	30578.29	5.92%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.93%
25浙商银行债01A	200.00	20291.95	3.93%
25附息国债18	200.00	20167.34	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293494.57	56.80%
企业债	100440.41	19.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0442	1.0442	1.0440	1.0437	1.0432
累计净值(元)	1.2788	1.2788	1.2786	1.2783	1.2778

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