国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0350 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2696

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余文朝

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.31亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.69	0.25	-0.01
债券型名次	3380	2533	1800	3303	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.50	9.07	17.64	30.10
债券型名次	2630	2995	2621	1187	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.18	0.64	0.41	-0.01
3379	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.09	0.38	1.20	-0.01
3380	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.17	0.69	0.25	-0.01
3381	海富通瑞福债券A	-0.01	0.16	0.70	0.18	-0.01
3382	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.53	0.62	0.01
2532	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.17	0.47	0.58	0.02
2533	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.17	0.69	0.25	-0.01
2534	国投瑞银顺银债券	0.02	0.17	0.48	0.54	0.02
2535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.05	0.17	0.59	0.03	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	国泰合融纯债债券A	0.00	0.15	0.69	0.15	0.00
1799	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
1800	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.17	0.69	0.25	-0.01
1801	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02
1802	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.64	0.25	-0.03
3302	国泰君安君添利中短债发起A	0.00	0.18	0.58	0.25	0.00
3303	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.17	0.69	0.25	-0.01
3304	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.07	0.06	0.38	0.25	-0.07
3305	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.08	0.14	0.40	0.25	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.18	0.64	0.41	-0.01
3493	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.09	0.38	1.20	-0.01
3494	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.17	0.69	0.25	-0.01
3495	海富通瑞福债券A	-0.01	0.16	0.70	0.18	-0.01
3496	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	0.29	0.91	0.63	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	国寿安保尊弘短债债券E	1.35	4.45	8.08	-	10.05
2629	国泰利享中短债债券C	1.35	3.74	6.82	13.90	20.23
2630	国投瑞银顺祥债券	1.35	5.50	9.07	17.64	30.10
2631	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	11.12	41.09
2632	华夏鼎信债券C	1.35	7.06	12.17	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	13.06	12.67
2994	广发添财90天滚动持有债券A	1.76	5.50	8.98	-	13.93
2995	国投瑞银顺祥债券	1.35	5.50	9.07	17.64	30.10
2996	华安安悦债券A	1.02	5.50	8.86	15.57	30.32
2997	华安鼎丰债券发起式A	0.99	5.50	10.90	16.93	44.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	交银纯债债券C	0.62	4.33	9.08	15.04	54.22
2620	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	5.48	9.07	16.62	21.46
2621	国投瑞银顺祥债券	1.35	5.50	9.07	17.64	30.10
2622	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.62	5.88	9.07	16.86	18.84
2623	浦银安盛稳健丰利债券A	5.02	9.54	9.07	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	易方达年年恒夏纯债C	1.67	5.72	10.35	17.66	24.37
1186	广发政策性金融债	1.22	6.50	9.52	17.64	22.59
1187	国投瑞银顺祥债券	1.35	5.50	9.07	17.64	30.10
1188	景顺长城政策性金融债A	0.09	7.07	10.29	17.64	34.99
1189	易方达纯债债券A	1.11	6.51	10.54	17.63	75.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	长信利率债债券C	-0.41	3.95	5.35	10.82	30.18
1465	兴业优债增利债券A	1.23	5.50	8.24	14.89	30.12
1466	国投瑞银顺祥债券	1.35	5.50	9.07	17.64	30.10
1467	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.13	15.69	10.97	6.81	30.10
1468	中银招利债券A	7.36	11.85	13.27	19.59	30.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债01	300.00	30372.12	5.92%
24浦发银行债02	200.00	20423.09	3.98%
25浙商银行债01A	200.00	20159.37	3.93%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	3.91%
25杭州银行01	200.00	20020.09	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276359.88	53.86%
企业债	93723.82	18.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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06-27国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0352	1.0356	1.0351	1.0350	1.0350
累计净值(元)	1.2698	1.2702	1.2697	1.2696	1.2696

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