国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0421 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2767

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余文朝

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.67亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
债券型名次	1933	1794	1738	1745	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.33	9.58	18.44	30.99
债券型名次	1879	2765	2462	949	1481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	1.14	3.47	4.54	2.54
1932	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.06	1.12	3.36	4.33	2.47
1933	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1934	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44
1935	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	国寿安保泰安纯债债券	0.11	0.29	0.72	0.90	0.59
1793	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.29	0.50	0.56	0.55
1794	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1795	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.29	0.84	1.40	0.73
1796	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.29	0.45	0.86	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	广发景宁纯债A	0.05	0.28	0.76	1.17	0.64
1737	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55
1738	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1739	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1740	宏利纯利债券A	0.10	0.32	0.76	1.07	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	广发集优9个月持有期债券C	-0.10	0.86	2.44	1.20	1.82
1744	国联安增祺纯债A	0.05	0.28	0.73	1.20	0.67
1745	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1746	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1747	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.18	0.60	1.20	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.50	0.64	0.72	0.68
1783	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1784	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1785	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1786	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	长盛盛和纯债A	2.49	6.26	11.50	20.15	32.00
1878	东兴兴利债券A	2.49	5.03	9.16	18.94	33.21
1879	国投瑞银顺祥债券	2.49	5.33	9.58	18.44	30.99
1880	海富通弘丰定开债券	2.49	7.04	12.38	20.07	29.38
1881	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.65	10.65	18.88	63.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	东方红稳添利纯债C	2.42	5.33	8.90	-	13.45
2764	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.42	5.33	7.12	-	8.05
2765	国投瑞银顺祥债券	2.49	5.33	9.58	18.44	30.99
2766	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53
2767	融通通和债券	2.09	5.33	8.97	15.32	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.19	4.59	9.59	-	14.07
2461	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.47	22.40
2462	国投瑞银顺祥债券	2.49	5.33	9.58	18.44	30.99
2463	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2464	鹏华丰润债券(LOF)	3.28	6.71	9.58	15.25	101.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	万家鑫丰纯债A	1.81	7.21	11.62	18.45	40.52
948	信诚稳悦A	6.17	9.57	12.73	18.45	39.92
949	国投瑞银顺祥债券	2.49	5.33	9.58	18.44	30.99
950	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.38	5.75	10.39	18.44	20.59
951	永赢惠益债券C	1.49	6.60	11.75	18.44	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	中融聚明定期开放债券	1.92	4.91	10.05	18.85	31.06
1480	博时民丰纯债债券C	1.52	4.47	8.04	13.43	31.05
1481	国投瑞银顺祥债券	2.49	5.33	9.58	18.44	30.99
1482	汇添富鑫利定开债券A	1.50	4.02	7.51	13.85	30.99
1483	圆信永丰兴利A	2.90	7.04	10.39	15.56	30.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	310.00	30834.01	5.97%
25上海银行债01	300.00	30578.29	5.92%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.93%
25浙商银行债01A	200.00	20291.95	3.93%
25附息国债18	200.00	20167.34	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293494.57	56.80%
企业债	100440.41	19.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-27国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0415	1.0413	1.0417	1.0419	1.0413
累计净值(元)	1.2761	1.2759	1.2763	1.2765	1.2759

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