国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

杭州热电为控股子公司提供担保与财务资助，并拟出资设立创投基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0409 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2755

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余文朝

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.67亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.53	0.62	0.93	0.56
债券型名次	1881	1476	1703	1941	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.52	9.50	-	30.84
债券型名次	1943	2897	2475	1309	1482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.22	0.84	0.11	0.22
1880	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.65	0.23	0.10	0.56
1881	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.53	0.62	0.93	0.56
1882	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.62	0.58	0.64	0.63
1883	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.10	0.44	0.55	0.75	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.53	0.64	0.77	0.56
1475	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	0.53	0.43	0.28	0.55
1476	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.53	0.62	0.93	0.56
1477	华安鼎瑞定开债	0.13	0.53	0.44	0.40	0.54
1478	华安顺穗债券	0.12	0.53	0.59	0.76	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.51	0.62	0.83	0.55
1702	国投瑞银顺昌纯债债券	0.12	0.46	0.62	0.97	0.52
1703	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.53	0.62	0.93	0.56
1704	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.59	0.62	0.88	0.59
1705	华安安心收益债B类	0.10	0.83	0.62	0.83	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.31	0.93	0.15
1940	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.93	0.21
1941	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.53	0.62	0.93	0.56
1942	华安双债添利债券C	0.07	0.28	0.47	0.93	0.42
1943	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.25	0.59	0.93	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.53	0.64	0.77	0.56
1835	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.65	0.23	0.10	0.56
1836	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.53	0.62	0.93	0.56
1837	宏利淘利债券A	0.20	0.34	0.55	0.66	0.56
1838	华安沣裕债券C	0.04	0.15	1.08	1.43	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	工银双盈债券C	1.99	5.85	3.42	-	5.54
1942	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.76	9.14	-	10.08
1943	国投瑞银顺祥债券	1.99	5.52	9.50	-	30.84
1944	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.99	6.55	10.10	-	13.46
1945	南方臻元	1.99	7.18	11.32	-	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	大成景泰纯债债券C	1.10	5.52	10.65	-	18.14
2896	东方臻萃3个月定开债券C	2.21	5.52	15.26	-	31.70
2897	国投瑞银顺祥债券	1.99	5.52	9.50	-	30.84
2898	嘉实稳熙纯债债券	0.33	5.52	9.32	-	35.57
2899	前海开源鼎瑞债券A	1.16	5.52	9.75	-	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	安信尊享添利利率债C	0.92	5.84	9.50	-	20.44
2474	大成景优中短债A	0.71	5.76	9.50	-	25.79
2475	国投瑞银顺祥债券	1.99	5.52	9.50	-	30.84
2476	华宝宝隆债券A	1.48	6.11	9.50	-	9.72
2477	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.16	6.74	9.50	-	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	宝盈聚丰两年定开债券C	1.63	3.77	5.99	-	18.04
1308	东吴鼎泰纯债A	2.44	6.17	9.35	-	23.91
1309	国投瑞银顺祥债券	1.99	5.52	9.50	-	30.84
1310	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	3.74	6.23	-	23.13
1311	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	建信睿富纯债债券	0.38	4.08	7.28	-	30.85
1481	长安泓润纯债债券A	0.47	3.50	10.19	-	30.84
1482	国投瑞银顺祥债券	1.99	5.52	9.50	-	30.84
1483	德邦新添利债券C	1.07	6.08	0.53	-	30.79
1484	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.59	7.06	12.82	-	30.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	310.00	30834.01	5.97%
25上海银行债01	300.00	30578.29	5.92%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.93%
25浙商银行债01A	200.00	20291.95	3.93%
25附息国债18	200.00	20167.34	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293494.57	56.80%
企业债	100440.41	19.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0406	1.0404	1.0399	1.0395	1.0392
累计净值(元)	1.2752	1.2750	1.2745	1.2741	1.2738

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