国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0356 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2702

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余文朝

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.31亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05
债券型名次	1472	2091	1473	3170	1952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17
债券型名次	2569	2970	2638	952	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
1471	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
1472	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05
1473	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.20	0.76	0.32	0.05
1474	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.23	0.65	0.36	0.04
2090	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.23	0.73	1.41	0.03
2091	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05
2092	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2093	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
1472	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.31	0.75	0.57	0.04
1473	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05
1474	华安沣裕债券A	0.18	0.76	0.75	1.16	0.18
1475	华宝宝隆债券C	0.00	0.28	0.75	-0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	工银尊享短债债券C	0.03	0.17	0.54	0.35	0.03
3169	光大保德信超短债债券C	0.00	0.05	0.25	0.35	0.00
3170	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05
3171	惠升和睿兴利债券A	0.34	0.01	0.97	0.35	0.34
3172	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.08	0.35	0.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
1951	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
1952	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05
1953	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.20	0.76	0.32	0.05
1954	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	国联安鸿利短债债券A	1.39	4.49	0.00	-	6.35
2568	国泰兴富三个月定期开放债券	1.39	6.09	9.84	17.53	23.45
2569	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17
2570	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
2571	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.39	5.23	9.31	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	富国投资级信用债C	0.85	5.56	9.75	16.80	21.75
2969	国泰润鑫定开发起式债券	0.47	5.56	12.24	-	39.35
2970	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17
2971	嘉实致信一年定期纯债债券	0.98	5.56	12.65	19.95	21.74
2972	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.54	9.07	-	18.28
2637	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.68	4.84	9.07	15.66	23.62
2638	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17
2639	汇添富纯债(LOF)	0.58	6.25	9.07	15.89	-10.61
2640	诺德中短债C	1.03	4.89	9.07	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	平安惠智纯债	-1.27	4.05	6.03	17.79	17.73
951	中欧瑾泰债券C	-0.50	7.85	10.92	17.79	30.44
952	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17
953	华安安逸半年定开债	0.36	6.28	10.13	17.78	32.04
954	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.78	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	国寿安保尊利增强回报债券C	8.98	14.96	11.49	9.10	30.20
1461	华泰保兴尊信定开	0.15	5.45	8.23	14.00	30.20
1462	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17
1463	圆信永丰兴利A	1.69	7.26	9.53	14.69	30.12
1464	南方赢元	-0.75	4.33	7.17	14.96	30.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债01	300.00	30372.12	5.92%
24浦发银行债02	200.00	20423.09	3.98%
25浙商银行债01A	200.00	20159.37	3.93%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	3.91%
25杭州银行01	200.00	20020.09	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276359.88	53.86%
企业债	93723.82	18.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0351	1.0350	1.0350	1.0354	1.0352
累计净值(元)	1.2697	1.2696	1.2696	1.2700	1.2698

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