国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0341 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2687

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.31亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
债券型名次	1796	2818	1473	3021	2533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.03	9.49	18.50	29.98
债券型名次	2616	2949	2468	1145	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	国投瑞银双债债券C	0.09	-0.35	0.58	2.78	4.42
1795	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
1796	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
1797	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
1798	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	-0.19	0.48	1.56	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
2817	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
2818	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
2819	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
2820	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
1472	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
1473	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
1474	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
1475	海富通一年定开债券A	0.08	-0.52	0.54	0.64	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	国联安增祺纯债A	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21
3020	国联安增祺纯债C	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21
3021	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
3022	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.50	0.74
3023	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	国寿安保超短债债券A	0.04	0.08	0.36	0.59	1.33
2532	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
2533	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
2534	华夏短债债券C	0.04	0.05	0.36	0.64	1.33
2535	汇安中短债债券A	0.04	0.08	0.38	0.65	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	工银信用纯债一年定开债券C	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90
2615	国泰利享安益短债债券C	1.68	4.50	8.11	-	8.11
2616	国投瑞银顺祥债券	1.68	6.03	9.49	18.50	29.98
2617	红土创新丰源中短债A	1.68	7.60	10.53	-	12.98
2618	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	6.03	9.51	16.86	17.27
2948	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.05	6.03	8.68	15.45	19.23
2949	国投瑞银顺祥债券	1.68	6.03	9.49	18.50	29.98
2950	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.94	6.03	5.52	-0.46	12.54
2951	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	富国信用债债券C	1.02	5.50	9.49	17.16	67.55
2467	广发景荣纯债	0.86	5.27	9.49	18.03	18.70
2468	国投瑞银顺祥债券	1.68	6.03	9.49	18.50	29.98
2469	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.65	5.99	9.49	-	11.41
2470	民生加银岁岁增利债券A	0.60	6.28	9.49	18.48	85.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
1144	博时富顺纯债债券	1.47	6.38	11.20	18.50	22.89
1145	国投瑞银顺祥债券	1.68	6.03	9.49	18.50	29.98
1146	交银裕通纯债债券C	1.40	6.20	12.13	18.50	36.04
1147	中信保诚景丰A	1.74	7.54	11.10	18.50	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	永赢宏益债券A	1.70	6.63	10.93	19.98	30.04
1447	西部利得聚泰18个月定开债C	3.44	10.31	14.18	28.13	30.02
1448	国投瑞银顺祥债券	1.68	6.03	9.49	18.50	29.98
1449	兴业纯债6个月定开债券C	1.33	7.84	10.60	18.70	29.96
1450	嘉实多利收益债券A	12.60	22.53	21.15	31.49	29.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债01	300.00	30372.12	5.92%
24浦发银行债02	200.00	20423.09	3.98%
25浙商银行债01A	200.00	20159.37	3.93%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	3.91%
25杭州银行01	200.00	20020.09	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276359.88	53.86%
企业债	93723.82	18.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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06-27国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
06-27国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0336	1.0334	1.0330	1.0332	1.0330
累计净值(元)	1.2682	1.2680	1.2676	1.2678	1.2676

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