国投瑞银顺祥债券(006027)_最新动态

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0354 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2700

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祥债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：余文朝

2025-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.31亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.66	0.33	0.03
债券型名次	2655	2449	1801	3243	2797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.47	9.11	17.69	30.15
债券型名次	2524	3017	2631	1199	1478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03
2654	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.17	0.96	0.58	0.03
2655	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.19	0.66	0.33	0.03
2656	国投瑞银顺银债券	0.03	0.17	0.43	0.54	0.03
2657	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
2448	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.69	0.04
2449	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.19	0.66	0.33	0.03
2450	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.19	0.64	-0.30	0.01
2451	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.19	0.58	0.19	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.65	2.45	0.66	7.23	1.65
1800	国投瑞银顺荣债券C	0.06	0.21	0.66	1.32	0.06
1801	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.19	0.66	0.33	0.03
1802	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1803	海富通瑞福债券A	0.03	0.20	0.66	0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	广发汇宏6个月定开债	-0.02	0.13	0.39	0.33	-0.02
3242	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.17	0.56	0.33	0.01
3243	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.19	0.66	0.33	0.03
3244	汇添富理财14天债券A	0.01	0.10	0.17	0.33	0.01
3245	汇添富中短债A	0.03	0.14	0.39	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03
2796	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.17	0.96	0.58	0.03
2797	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.19	0.66	0.33	0.03
2798	国投瑞银顺银债券	0.03	0.17	0.43	0.54	0.03
2799	海富通瑞福债券A	0.03	0.20	0.66	0.26	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	工银尊享短债债券A	1.45	4.61	8.01	13.85	21.53
2523	广发添财60天持有债券C	1.45	4.97	8.94	-	9.31
2524	国投瑞银顺祥债券	1.45	5.47	9.11	17.69	30.15
2525	恒生前海短债债券发起式A	1.45	4.19	7.70	12.88	13.88
2526	华安安和债券A	1.45	5.87	12.08	20.35	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	国联安增祺纯债C	1.27	5.47	10.51	15.36	15.32
3016	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.24	23.55
3017	国投瑞银顺祥债券	1.45	5.47	9.11	17.69	30.15
3018	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36
3019	嘉实致信一年定期纯债债券	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	德邦短债C	1.51	5.17	9.11	13.86	16.02
2630	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.21	5.42	9.11	16.65	21.49
2631	国投瑞银顺祥债券	1.45	5.47	9.11	17.69	30.15
2632	嘉实中短债债券A	1.23	4.74	9.11	15.39	23.49
2633	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.37	6.20	9.11	17.29	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	招商产业债券C	0.64	4.24	8.87	17.70	51.87
1198	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30
1199	国投瑞银顺祥债券	1.45	5.47	9.11	17.69	30.15
1200	华安安逸半年定开债	0.65	6.19	10.28	17.69	32.04
1201	天弘尊享	0.88	6.59	10.19	17.69	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国投瑞银顺祥债券一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	华泰保兴尊信定开	0.24	5.34	8.21	13.86	30.17
1477	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.39	7.65	10.40	17.93	30.17
1478	国投瑞银顺祥债券	1.45	5.47	9.11	17.69	30.15
1479	中银产业债债券C	10.14	19.98	17.87	20.53	30.15
1480	广发汇吉3个月定期开放债券	0.04	6.21	9.58	16.76	30.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债01	300.00	30372.12	5.92%
24浦发银行债02	200.00	20423.09	3.98%
25浙商银行债01A	200.00	20159.37	3.93%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	3.91%
25杭州银行01	200.00	20020.09	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276359.88	53.86%
企业债	93723.82	18.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0352	1.0350	1.0352	1.0356	1.0351
累计净值(元)	1.2698	1.2696	1.2698	1.2702	1.2697

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