权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 0.33元 | 2023-03-01 | 3.17% |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.07元 | 2022-03-16 | 0.64% |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.08元 | 2022-01-13 | 0.78% |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 0.04元 | 2021-11-16 | 0.39% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.04元 | 2021-09-16 | 0.39% |
2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 0.07元 | 2021-08-11 | 0.64% |
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.07元 | 2021-06-09 | 0.74% |
2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 0.04元 | 2021-04-15 | 0.35% |
2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 0.03元 | 2021-02-26 | 0.30% |
2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 0.04元 | 2021-01-25 | 0.40% |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.07元 | 2020-12-11 | 0.69% |
2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 0.03元 | 2020-10-26 | 0.25% |
2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 0.10元 | 2020-09-10 | 0.96% |
2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.16元 | 2020-06-10 | 1.51% |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 0.09元 | 2020-03-13 | 0.87% |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.07元 | 2020-01-10 | 0.70% |
2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 0.13元 | 2019-11-06 | 1.28% |
2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 0.09元 | 2019-08-07 | 0.88% |
2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 0.10元 | 2019-05-10 | 0.98% |
2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 0.09元 | 2019-01-24 | 0.88% |
国投瑞银顺祥债券自成立以来,累计分红20次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.82%