国投瑞银顺祥债券(006027)_分红排行

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.32元	2025-03-14	3.07%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.30元	2024-12-18	2.82%
2023-03-03	2023-03-03	2023-03-07	0.33元	2023-03-01	3.17%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.07元	2022-03-16	0.64%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.08元	2022-01-13	0.78%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-22	0.04元	2021-11-16	0.39%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.04元	2021-09-16	0.39%
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-17	0.07元	2021-08-11	0.64%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.07元	2021-06-09	0.74%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-21	0.04元	2021-04-15	0.35%
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-04	0.03元	2021-02-26	0.30%
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-29	0.04元	2021-01-25	0.40%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	0.07元	2020-12-11	0.69%
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-30	0.03元	2020-10-26	0.25%
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	0.10元	2020-09-10	0.96%
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	0.16元	2020-06-10	1.51%
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	0.09元	2020-03-13	0.87%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.07元	2020-01-10	0.70%
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-12	0.13元	2019-11-06	1.28%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	0.09元	2019-08-07	0.88%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-16	0.10元	2019-05-10	0.98%
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-30	0.09元	2019-01-24	0.88%

国投瑞银顺祥债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	12年12个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	12年12个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年9个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年9个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年4个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年9个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年7个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年2个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年7个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年10个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年10个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年4个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年2个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年1个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	3年12个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年8个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年4个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年9个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年5个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年3个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年1个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年5个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年8个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年10个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年2个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年6个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年4个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年10个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年4个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	6年12个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	3年12个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年10个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年3个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年5个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年3个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年2个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年5个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年6个月	3.13元	1.30%
国泰聚盈三年定期开放债券	10	5年12个月	1.26元	1.25%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年1个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年1个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	5年12个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	5年12个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年4个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年2个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年4个月	1.49元	1.03%
上证10年期国债ETF	1	8年5个月	13.60元	1.00%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年4个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年7个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年1个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年1个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年2个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年8个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	3	12年10个月	27.30元	0.64%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年10个月	0.96元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年8个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.02	0.38	0.29	0.93
2220	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.03	0.52	0.72	2.47
2221	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.02	0.48	0.62	2.27
2222	国泰上证5年期国债ETF	0.07	-0.05	0.47	0.46	0.52
2223	国泰信瑞纯债债券	0.07	0.00	0.40	0.31	0.97
2224	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.09	0.47	0.51	1.10
2225	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.08	0.45	0.46	1.00
2226	国投瑞银顺祥债券	0.07	-0.09	0.51	0.48	1.31
2227	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	-0.03	0.64	0.55	1.31
2228	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	-0.06	0.30	-0.06	0.17
2229	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2230	红塔红土长益定期开放债券A	0.07	0.05	0.84	1.22	2.93
2231	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.07	-0.09	0.69	0.59	1.20
2232	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	-0.20	0.32	0.20	0.81
2233	华安双债添利债券C	0.07	-0.05	0.42	1.08	1.61

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	国寿安保安康纯债债券	0.11	-0.09	0.45	0.23	0.74
3099	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.48	0.51	1.35
3100	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.37	0.22	0.85
3101	国泰嘉睿纯债债券A	0.09	-0.09	0.28	-0.41	-0.07
3102	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	-0.09	0.27	-0.08	0.24
3103	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.08	-0.09	0.55	1.95	2.98
3104	国泰鑫裕纯债债券	0.11	-0.09	0.25	-0.44	-0.07
3105	国投瑞银顺祥债券	0.07	-0.09	0.51	0.48	1.31
3106	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
3107	海富通融丰定开债券	0.06	-0.09	0.36	-0.16	0.25
3108	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
3109	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.07	-0.09	0.69	0.59	1.20
3110	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
3111	华安安和债券C	0.10	-0.09	0.32	0.43	1.33
3112	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.09	0.53	0.41	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平

1495	广发景宁纯债A	0.08	-0.08	0.51	0.55	1.61
1496	广发双债添利债券A	0.07	-0.05	0.51	0.38	0.98
1497	广发中债1-5年国开债指数A	0.12	-0.05	0.51	0.15	0.28
1498	国联安增祺纯债C	0.05	-0.07	0.51	0.50	1.21
1499	国泰民安增利债券A	0.00	-0.63	0.51	4.34	6.30
1500	国泰瑞泰纯债债券	0.10	0.01	0.51	0.60	1.78
1501	国泰盛合三个月定期开放债券	0.12	0.12	0.51	0.85	1.23
1502	国投瑞银顺祥债券	0.07	-0.09	0.51	0.48	1.31
1503	海富通一年定开债券A	0.09	-0.52	0.51	0.64	3.23
1504	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.51	1.53	3.26
1505	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	0.09	0.51	0.79	1.42
1506	华安双债添利债券A	0.08	-0.01	0.51	1.26	1.96
1507	华宝宝瑞一年定开债券	0.10	-0.27	0.51	0.33	1.73
1508	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.19	0.51	1.08	1.77
1509	汇添富稳安三个月持有债券C	0.07	-0.19	0.51	0.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.23	0.48	0.93
3060	东方臻选纯债债券C	0.08	-0.04	0.38	0.48	1.36
3061	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.23	0.48	0.97
3062	方正富邦丰利债券A	-0.01	-0.68	0.07	0.48	1.75
3063	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.01	0.47	0.48	1.20
3064	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3065	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	-0.14	0.55	0.48	1.49
3066	国投瑞银顺祥债券	0.07	-0.09	0.51	0.48	1.31
3067	海富通瑞丰债券	0.02	-0.23	0.34	0.48	1.31
3068	红土创新丰泽中短债A	0.04	0.07	0.41	0.48	0.85
3069	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.10	0.47	0.48	1.14
3070	嘉实中短债债券C	0.06	-0.03	0.38	0.48	1.04
3071	交银稳利中短债债券C	0.06	-0.04	0.43	0.48	1.11
3072	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.08	0.45	0.48	1.19
3073	摩根瑞享纯债债券C	0.08	-0.26	0.25	0.48	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国投瑞银顺祥债券一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2571	大成惠信一年定开债发起式	0.06	-0.07	0.62	0.39	1.31
2572	东方红稳添利纯债A	0.05	-0.03	0.41	0.59	1.31
2573	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.08	0.49	0.49	1.31
2574	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	-0.10	0.49	0.45	1.31
2575	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	-0.09	0.53	0.36	1.31
2576	广发景和中短债C	0.04	0.06	0.34	0.65	1.31
2577	国投瑞银顺祥债券	0.07	-0.09	0.51	0.48	1.31
2578	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	-0.03	0.64	0.55	1.31
2579	海富通瑞丰债券	0.02	-0.23	0.34	0.48	1.31
2580	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.23	-2.66	-1.66	2.46	1.31
2581	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	-0.05	0.26	0.52	1.31
2582	嘉实增强信用定期债券	0.04	-0.13	0.36	0.38	1.31
2583	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.05	0.41	0.70	1.31
2584	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。