我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3891.64 |
14400.25 |
3477.57 |
8122.45 |
3631.46 |
| 本期利润(万元) |
5489.10 |
17757.23 |
2469.28 |
10675.05 |
4821.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13265.68 |
0.00 |
6987.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
525348.11 |
519859.72 |
515247.72 |
512778.54 |
506924.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
21.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
768.03 |
161.81 |
371.30 |
580.60 |
354.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
625731.03 |
562115.79 |
669480.58 |
693849.57 |
710411.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
611153.26 |
524946.19 |
626166.54 |
645382.87 |
644964.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.89 |
126.28 |
131.80 |
126.52 |
129.82 |
| 应付托管费(万元) |
21.98 |
21.05 |
21.97 |
21.09 |
21.64 |
| 资产总计(万元) |
626508.66 |
562277.83 |
669920.46 |
695005.96 |
722793.31 |
| 负债合计(万元) |
106648.94 |
49499.28 |
151343.36 |
181307.57 |
211010.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
519859.72 |
512778.54 |
518577.10 |
513698.39 |
511783.25 |
| 未分配利润(万元) |
20654.96 |
13572.80 |
19371.54 |
14502.20 |
12587.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.18 |
2.83 |
23.66 |
12.80 |
20810.29 |
| 投资收益(万元) |
18533.01 |
10098.76 |
23228.78 |
12345.48 |
1546.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3356.99 |
2552.59 |
-4564.06 |
-402.66 |
5550.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
21897.18 |
12654.18 |
18688.37 |
11955.61 |
27908.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1542.29 |
762.62 |
1544.91 |
760.32 |
1517.20 |
| 托管费(万元) |
257.05 |
127.10 |
257.48 |
126.72 |
252.87 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
25.69 |
| 费用合计(万元) |
4139.95 |
1979.13 |
4665.96 |
2802.12 |
3477.85 |
| 利润总额(万元) |
17757.23 |
10675.05 |
14022.41 |
9153.49 |
24430.51 |
| 净利润(万元) |
17757.23 |
10675.05 |
14022.41 |
9153.49 |
24430.51 |
