国投瑞银顺祥债券(006027)_规模评级

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	51.67	51.67	51.67	51.67	51.67	51.67	51.67
季度净申购	-0.06	-0.32	0.03	-0.28	-0.59	-1.49	-0.68
总份额	499201.37	499201.43	499201.75	499201.72	499202.00	499202.59	499204.08
季度总申购份额	0.05	0.00	0.14	0.12	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.11	0.32	0.11	0.40	0.59	1.49	0.68

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	国联安增祺纯债A	51.93	494706.62	-0.01	0.00	0.01
508	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.91	504851.56	-	0.00	-
509	方正富邦惠利纯债A	51.85	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
510	上银慧丰利债券	51.79	488851.34	-48.73	16.90	65.62
511	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.77	499000.07	-	0.00	-
512	兴全恒瑞定开债券发起式	51.75	501066.19	-	-	1200.00
513	华夏稳享增利6个月债券C	51.71	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
514	国投瑞银顺祥债券	51.67	499201.37	-0.06	0.05	0.11
515	易方达安悦超短债债券A	51.67	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
516	南方梦元短债A	51.59	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
517	广发添财90天滚动持有债券C	51.43	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80
518	中欧中短债债券发起A	51.33	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
519	天弘齐享债券发起A	51.31	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
520	平安添利债券A	51.26	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
521	广发双债添利债券A	51.20	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平

449	兴全恒瑞定开债券发起式	51.75	501066.19	-	-	1200.00
450	融通通华五年定开债券A	50.50	500004.89	-	0.00	-
451	英大安惠纯债A	53.18	500001.41	-	-	0.00
452	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.18	500000.05	-	-	-
453	惠升和煦88个月定开债券	53.69	499999.91	-	-	-
454	财通安瑞短债债券C	60.47	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
455	天弘成享一年定开	52.74	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
456	国投瑞银顺祥债券	51.67	499201.37	-0.06	0.05	0.11
457	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.46	499155.93	-	-	0.01
458	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
459	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
460	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.77	499000.07	-	0.00	-
461	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.75	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
462	兴银合盈债券A	51.03	495215.32	-4.43	4.20	8.63
463	华商信用增强债券A	94.08	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平

1391	中融恒泽纯债A	5.05	47700.10	-0.04	3.40	3.44
1392	中邮尊佑一年定开债券	21.49	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1393	鑫元招利	40.04	392444.28	-0.04	0.06	0.10
1394	诺德安盛	20.42	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1395	上银慧信利三个月定开债券	20.63	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1396	鑫元汇利	32.60	306636.06	-0.05	0.09	0.14
1397	国泰瑞丰纯债债券	30.05	299624.19	-0.06	0.00	0.06
1398	国投瑞银顺祥债券	51.67	499201.37	-0.06	0.05	0.11
1399	海富通瑞利债券	36.33	315885.20	-0.06	0.42	0.48
1400	民生加银嘉益债券	5.22	47388.53	-0.06	7.78	7.85
1401	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
1402	鑫元裕利	1.31	12696.44	-0.07	0.00	0.07
1403	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
1404	广发景祥纯债	21.63	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1405	平安合悦定开债	5.21	49426.00	-0.09	0.00	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平

4136	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	400.64	-23.43	0.06	23.50
4137	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
4138	恒生前海恒源嘉利债券A	1.39	13260.90	-0.98	0.06	1.04
4139	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	20.52	-5.10	0.06	5.15
4140	招商招顺纯债A	10.35	90000.95	-0.09	0.06	0.14
4141	鑫元招利	40.04	392444.28	-0.04	0.06	0.10
4142	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-0.26	0.05	0.30
4143	国投瑞银顺祥债券	51.67	499201.37	-0.06	0.05	0.11
4144	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
4145	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
4146	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
4147	路博迈护航一年持有债券C	0.67	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
4148	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4149	中金新璟3个月	7.98	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
4150	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平

4299	恒生前海恒悦纯债A	10.22	97318.92	1.15	1.27	0.12
4300	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
4301	银河铭忆3个月定开债券	9.56	94420.14	-0.12	0.00	0.12
4302	英大安旸纯债债券A	2.05	19465.69	0.27	0.39	0.12
4303	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.98	7.58	7.69	0.11
4304	大成惠利纯债债券	20.40	198341.07	0.04	0.15	0.11
4305	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.34	4348.03	4348.14	0.11
4306	国投瑞银顺祥债券	51.67	499201.37	-0.06	0.05	0.11
4307	中信建投景润3个月定开债券A	5.26	49035.00	-0.10	0.01	0.11
4308	鑫元聚利	21.66	199947.88	-0.10	0.01	0.11
4309	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4310	蜂巢丰颐债券A	5.27	49046.58	-	-	0.10
4311	广发汇兴3个月定期开放债券	20.87	207059.19	-	-	0.10
4312	广发汇阳三个月定期开放债券	10.31	100551.45	-	-	0.10
4313	广发景祥纯债	21.63	215013.39	-0.08	0.02	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

24960071.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23771510.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

21425003.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

268

18627043.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

292

17096087.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	24960071.6700	499201.43	100.00
2024-12-31	210	23771510.5300	499201.72	100.00
2024-06-30	233	21425003.9400	499202.59	100.00
2023-12-31	268	18627043.3400	499204.76	100.00
2023-06-30	292	17096087.1800	499205.75	100.00

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