国投瑞银顺祥债券(006027)_规模评级

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	52.14	52.14	52.14	52.14	52.14	52.14	52.14
季度净申购	-0.21	-0.06	-0.32	0.03	-0.28	-0.59	-1.49
总份额	499201.16	499201.37	499201.43	499201.75	499201.72	499202.00	499202.59
季度总申购份额	0.00	0.05	0.00	0.14	0.12	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.21	0.11	0.32	0.11	0.40	0.59	1.49

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平

509	招商添裕纯债A	52.50	492580.11	-	-	9.03
510	东方红汇阳债券A	52.43	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11
511	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.33	504851.56	-0.00	0.00	0.00
512	兴全恒瑞定开债券发起式	52.19	501066.19	-	-	0.00
513	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.17	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
514	广发景益债券	52.16	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
515	上银慧丰利债券	52.16	488844.10	-7.24	42.63	49.87
516	国投瑞银顺祥债券	52.14	499201.16	-	-	0.21
517	长城永利债券A	52.12	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
518	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
519	财通资管鸿福短债债券C	52.02	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48
520	汇添富鑫汇债券A	52.00	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
521	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	51.99	473910.79	298828.23	315512.20	16683.97
522	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.99	499000.07	-	-	-
523	德邦锐泓债券A	51.77	510583.28	4.75	4.87	0.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	华夏纯债债券A	59.72	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
459	易方达安悦超短债债券A	50.95	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.07	502000.01	-	-	-
461	兴全恒瑞定开债券发起式	52.19	501066.19	-	-	0.00
462	融通通华五年定开债券A	50.85	500004.89	-	-	-
463	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.58	500000.07	-	0.02	-
464	惠升和煦88个月定开债券	54.23	499999.91	-	-	-
465	国投瑞银顺祥债券	52.14	499201.16	-	-	0.21
466	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.83	499167.09	-	11.16	-
467	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
468	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.77	499000.28	-	-	-
469	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.99	499000.07	-	-	-
470	华商鸿盛纯债债券	50.60	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
471	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.13	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
472	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.20	497641.68	138382.55	178955.09	40572.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平

4568	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00
4569	广发汇誉3个月定期开放债券	18.90	183399.86	-	-	10000.00
4570	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4571	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4572	兴业纯债6个月定开债券A	9.45	89545.60	-	-	-
4573	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4574	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4575	国投瑞银顺祥债券	52.14	499201.16	-	-	0.21
4576	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.73	427364.05	-	-	-
4577	中融恒惠纯债A	10.91	93153.23	-	-	0.00
4578	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4579	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.94	110000.03	-	-	16466.96
4580	中航瑞景3个月定开A	30.37	294378.96	-	-	0.13
4581	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4582	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00
4736	广发汇誉3个月定期开放债券	18.90	183399.86	-	-	10000.00
4737	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4738	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4739	兴业纯债6个月定开债券A	9.45	89545.60	-	-	-
4740	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4741	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4742	国投瑞银顺祥债券	52.14	499201.16	-	-	0.21
4743	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.73	427364.05	-	-	-
4744	中融恒惠纯债A	10.91	93153.23	-	-	0.00
4745	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.94	110000.03	-	-	16466.96
4746	中航瑞景3个月定开A	30.37	294378.96	-	-	0.13
4747	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4748	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4749	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.90	95348.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平

4303	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4304	鑫元恒鑫收益增强D	1.24	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
4305	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4306	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
4307	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4308	平安惠兴债券	12.57	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4309	中金金元A	82.15	804380.14	2.06	2.28	0.22
4310	国投瑞银顺祥债券	52.14	499201.16	-	-	0.21
4311	嘉实致益纯债债券	17.92	172103.02	2.92	3.14	0.21
4312	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.23	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
4313	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4314	南方聪元A	15.59	151331.35	73.55	73.75	0.20
4315	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4316	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
4317	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

24960071.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23771510.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

21425003.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

268

18627043.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

292

17096087.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	24960071.6700	499201.43	100.00
2024-12-31	210	23771510.5300	499201.72	100.00
2024-06-30	233	21425003.9400	499202.59	100.00
2023-12-31	268	18627043.3400	499204.76	100.00
2023-06-30	292	17096087.1800	499205.75	100.00

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