国投瑞银顺祥债券(006027)_规模评级

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	52.05	52.05	52.05	52.05	52.05	52.05	52.05
季度净申购	-0.21	-0.06	-0.32	0.03	-0.28	-0.59	-1.49
总份额	499201.16	499201.37	499201.43	499201.75	499201.72	499202.00	499202.59
季度总申购份额	0.00	0.05	0.00	0.14	0.12	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.21	0.11	0.32	0.11	0.40	0.59	1.49

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.22	504851.56	-0.00	0.00	0.00
515	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.10	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
516	兴全恒瑞定开债券发起式	52.09	501066.19	-	-	0.00
517	广发景益债券	52.08	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
518	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
519	长城永利债券A	52.06	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
520	上银慧丰利债券	52.06	488844.10	-7.24	42.63	49.87
521	国投瑞银顺祥债券	52.05	499201.16	-	-	0.21
522	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.99	499000.07	-	-	-
523	汇添富鑫汇债券A	51.98	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
524	财通资管鸿福短债债券C	51.97	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48
525	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	51.93	473910.79	298828.23	315512.20	16683.97
526	德邦锐泓债券A	51.66	510583.28	4.75	4.87	0.12
527	永赢恒益债券	51.64	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66
528	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.56	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	华夏纯债债券A	59.69	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
459	易方达安悦超短债债券A	50.90	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.00	502000.01	-	-	-
461	兴全恒瑞定开债券发起式	52.09	501066.19	-	-	0.00
462	融通通华五年定开债券A	50.76	500004.89	-	-	-
463	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.52	500000.07	-	0.02	-
464	惠升和煦88个月定开债券	54.09	499999.91	-	-	-
465	国投瑞银顺祥债券	52.05	499201.16	-	-	0.21
466	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.75	499167.09	-	11.16	-
467	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
468	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.66	499000.28	-	-	-
469	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.99	499000.07	-	-	-
470	华商鸿盛纯债债券	50.62	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
471	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.06	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
472	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.98	497641.68	138382.55	178955.09	40572.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平

4565	浦银安盛盛泽定开债券	18.10	176285.16	-	-	0.00
4566	广发汇誉3个月定期开放债券	18.86	183399.86	-	-	10000.00
4567	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4568	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4569	兴业纯债6个月定开债券A	9.44	89545.60	-	-	-
4570	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4571	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4572	国投瑞银顺祥债券	52.05	499201.16	-	-	0.21
4573	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.69	427364.05	-	-	-
4574	中融恒惠纯债A	10.90	93153.23	-	-	0.00
4575	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4576	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.93	110000.03	-	-	16466.96
4577	中航瑞景3个月定开A	30.34	294378.96	-	-	0.13
4578	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4579	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平

4732	浦银安盛盛泽定开债券	18.10	176285.16	-	-	0.00
4733	广发汇誉3个月定期开放债券	18.86	183399.86	-	-	10000.00
4734	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4735	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4736	兴业纯债6个月定开债券A	9.44	89545.60	-	-	-
4737	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4738	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4739	国投瑞银顺祥债券	52.05	499201.16	-	-	0.21
4740	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.69	427364.05	-	-	-
4741	中融恒惠纯债A	10.90	93153.23	-	-	0.00
4742	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.93	110000.03	-	-	16466.96
4743	中航瑞景3个月定开A	30.34	294378.96	-	-	0.13
4744	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4745	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4746	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平

4300	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4301	鑫元恒鑫收益增强D	1.27	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
4302	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4303	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
4304	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4305	平安惠兴债券	12.55	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4306	中金金元A	83.99	804380.14	2.06	2.28	0.22
4307	国投瑞银顺祥债券	52.05	499201.16	-	-	0.21
4308	嘉实致益纯债债券	17.89	172103.02	2.92	3.14	0.21
4309	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.25	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
4310	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4311	南方聪元A	15.60	151331.35	73.55	73.75	0.20
4312	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4313	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
4314	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

24960071.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23771510.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

21425003.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

268

18627043.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

292

17096087.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	24960071.6700	499201.43	100.00
2024-12-31	210	23771510.5300	499201.72	100.00
2024-06-30	233	21425003.9400	499202.59	100.00
2023-12-31	268	18627043.3400	499204.76	100.00
2023-06-30	292	17096087.1800	499205.75	100.00

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