国投瑞银顺祥债券(006027)_规模评级

国投瑞银顺祥债券006027UBS SHUN CHEUNG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	53.32	53.32	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33
季度净申购	-1.49	-0.68	-0.88	-0.11	-0.01	0.19	9.39
总份额	499202.59	499204.08	499204.76	499205.64	499205.75	499205.75	499205.56
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	9.39
季度总赎回份额	1.49	0.68	0.88	0.11	0.01	0.00	0.01

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平

551	博时信用债券A/B	53.82	185788.01	18159.55	28004.61	9845.05
552	易方达稳悦120天滚动短债A	53.61	487539.09	410673.20	416909.53	6236.32
553	天弘中债1-3年国开债A	53.59	526958.03	72194.39	194415.91	122221.52
554	天弘安利短债C	53.55	480764.82	16161.98	192579.83	176417.86
555	西部利得沣享债券A	53.53	515502.05	91407.56	198071.26	106663.71
556	上银慧鑫利债券	53.43	461733.57	-34569.69	917277.05	951846.74
557	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.38	500999.96	-	-	-
558	国投瑞银顺祥债券	53.32	499202.59	-	-	1.49
559	工银尊享短债债券A	53.23	476571.17	92691.87	245371.03	152679.16
560	景顺长城景泰纯利债券A	53.16	471355.29	233015.57	267482.05	34466.48
561	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.12	499399.42	-	-	0.00
562	招商招惠3个月定开债发起式A	53.11	520692.79	-98629.06	0.00	98629.06
563	交银稳益短债债券A	53.04	516699.65	-78373.58	204060.80	282434.37
564	富国稳健增强债券A/B	52.98	433177.27	-205071.56	34191.90	239263.46
565	财通资管鸿益中短债债券C	52.95	485081.01	-4778.11	53788.05	58566.15

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平

530	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.11	500000.05	-	-	-
531	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	50.60	500000.00	-	-	-
532	万家鼎鑫一年定开债券发起式	51.85	499999.99	-	-	-
533	惠升和煦88个月定开债券	50.87	499999.91	-	0.00	-
534	永赢增益债券A	50.41	499500.47	-	0.00	-
535	上银聚永益一年定开债券	51.22	499460.46	-	0.00	-
536	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.12	499399.42	-	-	0.00
537	国投瑞银顺祥债券	53.32	499202.59	-	-	1.49
538	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
539	博时富汇3个月定开债发起式	56.89	498504.64	-	-	0.03
540	兴全恒瑞定开债券发起式	50.71	497307.65	12.62	12.62	0.00
541	广发汇成一年定期开放债券	51.04	497045.39	-	-	-
542	国联安增祺纯债A	52.40	496463.38	-	1755.75	-
543	富国安利90天滚动持有债券C	54.17	496153.43	306652.03	377944.57	71292.53
544	西部利得中债1-3年政金债指数A	51.02	495584.95	71190.39	155867.51	84677.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	交银裕如纯债债券C	19.27	192719.31	-	-	-
4559	兴业纯债6个月定开债券A	11.85	112268.39	-	3.06	-
4560	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	-	-
4561	工银添祥一年定开债券	23.58	185908.77	-	-	-
4562	平安惠安债券	10.31	98194.94	-	-	0.00
4563	宝盈聚丰两年定开债券A	81.38	736194.60	-	0.03	-
4564	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4565	国投瑞银顺祥债券	53.32	499202.59	-	-	1.49
4566	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.01	436341.59	-	-	0.00
4567	中融恒惠纯债A	10.72	94153.39	-	-	13.66
4568	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	0.03
4569	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.63	196466.99	-	-	1000.06
4570	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.83	-	-	3.39
4571	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.67	-	-	0.00
4572	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	平安合颖定开债	20.60	196288.74	-	-	-
4758	浦银安盛盛泽定开债券	19.62	178567.72	-	-	0.00
4759	广发汇誉3个月定期开放债券	21.71	198397.82	-	-	-
4760	交银裕如纯债债券C	19.27	192719.31	-	-	-
4761	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	-	-
4762	工银添祥一年定开债券	23.58	185908.77	-	-	-
4763	平安惠安债券	10.31	98194.94	-	-	0.00
4764	国投瑞银顺祥债券	53.32	499202.59	-	-	1.49
4765	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.01	436341.59	-	-	0.00
4766	中融恒惠纯债A	10.72	94153.39	-	-	13.66
4767	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	0.03
4768	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.63	196466.99	-	-	1000.06
4769	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.83	-	-	3.39
4770	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.67	-	-	0.00
4771	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
国投瑞银顺祥债券基金规模在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	英大通惠多利债券C	0.00	6.33	-1.52	0.04	1.57
3990	浙商惠丰定期	10.36	96637.71	2.06	3.63	1.57
3991	金元顺安桉盛债券A	10.83	116540.55	0.09	1.62	1.53
3992	安信尊享添利利率债C	0.01	75.43	27.78	29.30	1.52
3993	博时臻选纯债债券C	0.00	6.43	4.86	6.38	1.52
3994	国联安增顺纯债债券C	0.00	6.78	2.32	3.84	1.52
3995	光大阳光北斗星180天滚动C	0.48	2938.09	-1.41	0.09	1.50
3996	国投瑞银顺祥债券	53.32	499202.59	-	-	1.49
3997	招商添泽纯债A	20.03	185655.46	-1.28	0.21	1.48
3998	博时臻选纯债债券A	20.82	190935.00	6.00	7.47	1.47
3999	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	46.78	42.88	44.32	1.44
4000	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	206.97	4.80	6.23	1.43
4001	平安高等级债A	9.59	91749.45	0.97	2.39	1.41
4002	新华利率债C	0.00	39.24	7.53	8.92	1.39
4003	中信保诚稳益债券C	0.00	3.63	-0.91	0.48	1.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

268

18627043.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

292

17096087.1800

100.00%

0.00%

2022-12-31

305

16367395.4200

100.00%

0.00%

2022-06-30

220

22690736.0500

100.00%

0.00%

2021-12-31

225

22186497.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	268	18627043.3400	499204.76	100.00
2023-06-30	292	17096087.1800	499205.75	100.00
2022-12-31	305	16367395.4200	499205.56	100.00
2022-06-30	220	22690736.0500	499196.19	100.00
2021-12-31	225	22186497.6000	499196.20	100.00

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