资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286740.13 99.38%
银行存款和结算备付金 1797.59 0.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:288537.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 510.00 53176.22 21.49%
24国开03 450.00 46414.17 18.76%
25附息国债18 310.00 31042.79 12.55%
25附息国债14 270.00 27021.27 10.92%
23国开08 240.00 24722.55 9.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186579.69 75.41%
国家债券 100160.44 40.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%