资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214198.57 99.49%
银行存款和结算备付金 1095.26 0.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:215293.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 470.00 46991.67 23.01%
23国开03 280.00 29356.66 14.38%
24国开03 200.00 20762.47 10.17%
22国开15 190.00 20496.12 10.04%
23国开08 170.00 17607.89 8.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205154.28 100.47%
国家债券 9044.29 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%