财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2159.99 |
6936.98 |
1764.25 |
9527.02 |
3992.34 |
| 本期利润(万元) |
-3678.55 |
1118.90 |
-4576.92 |
16423.91 |
2498.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14009.63 |
0.00 |
43077.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247412.23 |
460109.86 |
665442.16 |
676244.94 |
506650.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.75 |
0.00 |
21.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2961.10 |
560.92 |
2760.48 |
83.35 |
66.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
484321.82 |
675896.45 |
580254.20 |
36213.64 |
49777.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
484321.82 |
675896.45 |
580254.20 |
36213.64 |
49777.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.36 |
136.53 |
60.57 |
7.07 |
9.36 |
| 应付托管费(万元) |
37.12 |
45.51 |
20.19 |
2.36 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
487282.92 |
676457.37 |
644041.88 |
36296.99 |
49844.84 |
| 负债合计(万元) |
27173.06 |
212.43 |
27101.04 |
8430.58 |
11826.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
460109.86 |
676244.94 |
616940.84 |
27866.41 |
38018.02 |
| 未分配利润(万元) |
24876.91 |
64609.20 |
55865.49 |
2874.22 |
3548.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.77 |
71.42 |
58.97 |
0.44 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
8299.59 |
11244.46 |
926.16 |
1364.45 |
771.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5818.09 |
6896.89 |
1235.56 |
-28.42 |
77.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2524.28 |
18214.37 |
2220.69 |
1336.49 |
849.67 |
| 管理人报酬(万元) |
899.59 |
888.36 |
95.60 |
100.24 |
57.23 |
| 托管费(万元) |
299.86 |
296.12 |
31.87 |
33.41 |
19.08 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.22 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
1405.38 |
1790.46 |
212.78 |
370.38 |
197.76 |
| 利润总额(万元) |
1118.90 |
16423.91 |
2007.91 |
966.11 |
651.91 |
| 净利润(万元) |
1118.90 |
16423.91 |
2007.91 |
966.11 |
651.91 |
