我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.37 |
994.54 |
232.34 |
574.30 |
257.92 |
| 本期利润(万元) |
324.45 |
966.11 |
123.89 |
651.91 |
212.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2692.26 |
0.00 |
3158.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28173.67 |
27866.41 |
27686.76 |
38018.02 |
38940.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
83.35 |
66.59 |
96.51 |
98.88 |
117.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
36213.64 |
49777.88 |
52193.54 |
48499.29 |
45176.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36213.64 |
49777.88 |
52193.54 |
48499.29 |
45176.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.07 |
9.36 |
9.86 |
9.41 |
9.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
3.12 |
3.29 |
3.14 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
36296.99 |
49844.84 |
52290.09 |
48599.20 |
46286.00 |
| 负债合计(万元) |
8430.58 |
11826.82 |
13477.83 |
10390.55 |
8735.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
27866.41 |
38018.02 |
38812.26 |
38208.65 |
37550.62 |
| 未分配利润(万元) |
2874.22 |
3548.64 |
4282.92 |
3844.56 |
3281.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.29 |
1.54 |
1.12 |
1710.21 |
| 投资收益(万元) |
1364.45 |
771.74 |
1414.30 |
773.63 |
-120.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.42 |
77.61 |
-90.02 |
-48.98 |
316.50 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.20 |
0.04 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
1336.49 |
849.67 |
1326.03 |
725.82 |
1906.43 |
| 管理人报酬(万元) |
100.24 |
57.23 |
114.94 |
56.42 |
110.05 |
| 托管费(万元) |
33.41 |
19.08 |
38.31 |
18.81 |
36.68 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.73 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
370.38 |
197.76 |
355.74 |
172.75 |
428.85 |
| 利润总额(万元) |
966.11 |
651.91 |
970.29 |
553.07 |
1477.58 |
| 净利润(万元) |
966.11 |
651.91 |
970.29 |
553.07 |
1477.58 |
