国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_分红排行

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.10元	2025-06-24	0.94%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.40元	2025-03-20	3.65%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.25元	2024-09-23	2.25%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.40元	2024-06-21	3.52%
2023-04-21	2023-04-21	2023-04-25	0.40元	2023-04-19	3.53%

国投瑞银顺祺纯债债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	6年12个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	6年12个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年8个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年10个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年8个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年8个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年11个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年11个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年5个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年9个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年9个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年1个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年1个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年9个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年6个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	4年12个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年2个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年2个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年1个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年4个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年2个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	7年11个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年1个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	8	8年10个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年3个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年3个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年1个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	8	8年10个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年8个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年9个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年9个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年8个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年9个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年5个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	6年12个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	5年12个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年1个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年10个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年8个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年10个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年1个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年7个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年7个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年1个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年10个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年11个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	28	13年3个月	4.64元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年4个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年5个月	2.51元	1.27%
广发双债添利债券C	28	13年3个月	4.25元	1.25%
广发景阳纯债	3	3年4个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年8个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年4个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年3个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年10个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	8年11个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年1个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年7个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年5个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	41	12年12个月	4.78元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年1个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年2个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	39	12年12个月	4.34元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年2个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年7个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年6个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	22	5年9个月	2.27元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年8个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	22	6年1个月	1.91元	0.83%
广发中债农发债总指数C	22	6年1个月	1.88元	0.82%
广发安泽短债C	30	9年6个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	15	4年2个月	1.17元	0.76%
广发景辉纯债	23	6年1个月	1.74元	0.75%
广发集富纯债C	34	8年11个月	2.62元	0.75%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年8个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	20	5年10个月	1.48元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年5个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年2个月	1.51元	0.68%
广发景明中短债E	22	5年7个月	1.53元	0.67%
广发景明中短债A	27	7年1个月	1.86元	0.67%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年5个月	1.43元	0.66%
广发汇阳三个月定期开放债券	21	6年1个月	1.34元	0.64%
广发央企80债券指数C	21	5年8个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	27	6年9个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	24	6年4个月	1.56元	0.62%
广发招财短债A	27	6年11个月	1.72元	0.60%
广发景明中短债C	27	7年1个月	1.65元	0.59%
广发景富纯债	23	6年2个月	1.39元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	27	7年1个月	1.63元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年9个月	1.68元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年8个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	27	7年1个月	1.59元	0.56%
广发景宏债券	13	3年8个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	6年11个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	18	4年9个月	1.04元	0.53%
广发景和中短债A	26	6年9个月	1.44元	0.53%
广发景秀纯债	22	6年9个月	1.24元	0.51%
广发景和中短债C	26	6年9个月	1.38元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	18	4年9个月	0.96元	0.50%
广发民玉纯债	19	5年11个月	0.99元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	长盛稳怡添利A	0.11	0.55	2.55	6.26	9.03
314	长盛稳怡添利C	0.11	0.52	2.44	6.05	8.63
315	方正富邦富利纯债A	0.11	-0.34	0.30	-0.96	-0.98
316	方正富邦富利纯债C	0.11	-0.38	0.23	-1.11	-1.25
317	工银开元利率债债券A	0.11	-0.18	0.35	-0.73	0.03
318	工银瑞福纯债债券C	0.11	0.10	0.54	0.53	1.08
319	工银瑞信双利债券B	0.11	-0.16	0.27	2.06	2.35
320	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	-0.18	-0.04	-0.92	-0.84
321	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	-0.18	0.14	-0.89	-1.41
322	宏利恒利债券C	0.11	-0.38	-0.03	-0.50	-0.01
323	红土创新纯债C	0.11	0.13	0.48	0.53	0.97
324	华安沣裕债券C	0.11	-0.06	0.54	0.67	0.74
325	华夏鼎丰债券	0.11	-0.55	-0.37	-1.30	-0.81
326	汇安裕泰纯债债券C	0.11	0.10	0.63	1.39	0.96
327	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.11	-0.42	-0.10	-1.55	-1.84

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	光大保德信安诚债券C	-0.27	-0.18	2.08	13.00	14.77
3765	广发汇富一年定期债券C	-0.08	-0.18	-0.03	-0.32	-1.04
3766	广发汇择一年定期开放债券C	-0.13	-0.18	-0.35	-0.41	0.85
3767	广发景益债券	0.01	-0.18	0.25	0.26	1.00
3768	广发央企80债券指数C	-0.02	-0.18	0.18	0.24	0.91
3769	国联安增利债券B	-0.01	-0.18	0.23	1.02	1.27
3770	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
3771	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	-0.18	-0.04	-0.92	-0.84
3772	国投瑞银中高等级债券A	0.00	-0.18	0.69	2.01	3.39
3773	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	-0.18	0.14	-0.89	-1.41
3774	海富通纯债债券A	0.00	-0.18	0.77	2.19	4.26
3775	海富通稳健添利债券A	0.03	-0.18	0.27	-0.03	0.63
3776	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	-0.18	0.31	0.10	1.11
3777	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	-0.18	0.28	0.05	1.02
3778	华安鼎瑞定开债	0.05	-0.18	0.11	-0.22	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平

4858	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.01	-0.25	-0.03	-0.31	0.83
4859	中航瑞智纯债A	0.10	-0.17	-0.03	-0.50	0.31
4860	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	-0.35	-0.03	-0.42	0.42
4861	大成债券C	-0.05	-0.65	-0.04	1.56	2.48
4862	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	-0.04	-0.04	-0.39	-0.08
4863	光大保德信恒利纯债债券	0.02	-0.35	-0.04	-0.27	0.50
4864	国泰惠盈纯债债券C	0.05	-0.27	-0.04	-1.31	-1.19
4865	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	-0.18	-0.04	-0.92	-0.84
4866	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4867	华富恒利债券A	-0.39	-1.26	-0.04	5.82	9.98
4868	华夏恒慧一年定开债券	0.05	-0.20	-0.04	-0.37	0.26
4869	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.08	-0.25	-0.04	-0.53	-0.11
4870	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
4871	汇安嘉诚债券C	-0.20	-1.80	-0.04	6.33	12.10
4872	汇安信利债券A	-0.04	-0.31	-0.04	0.35	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平

5264	民生加银岁岁增利债券C	0.05	-0.31	-0.03	-0.89	-0.53
5265	永赢恒益债券	0.05	-0.45	-0.23	-0.90	-0.15
5266	中融恒泽纯债A	0.10	-0.36	0.33	-0.90	-1.00
5267	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.03	-0.34	-0.08	-0.91	-1.64
5268	嘉实致享纯债债券	0.08	-0.26	0.01	-0.91	-0.72
5269	天治稳健双盈债券	0.30	-1.05	-0.45	-0.91	0.67
5270	英大安惠纯债C	0.06	-0.31	-0.06	-0.91	-0.92
5271	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	-0.18	-0.04	-0.92	-0.84
5272	红塔红土瑞景纯债A	0.03	-0.61	-0.29	-0.92	0.37
5273	南方丰元信用增强债券A	0.04	-0.52	-0.09	-0.92	0.44
5274	南方启元A	0.08	-0.36	-0.03	-0.92	-0.58
5275	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.15	-0.30	0.39	-0.92	-0.49
5276	工银开元利率债债券C	0.10	-0.22	0.25	-0.93	-0.35
5277	广发中债农发债总指数C	0.08	-0.41	-0.03	-0.93	-0.41
5278	南方7-10年国开债A	0.16	-0.20	0.44	-0.93	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平

5305	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.06	-0.33	-0.17	-1.12	-0.79
5306	平安合庆定开债	0.06	0.03	0.11	-0.62	-0.80
5307	华夏鼎丰债券	0.11	-0.55	-0.37	-1.30	-0.81
5308	同泰泰和三个月定开债C	0.03	-0.17	0.89	-0.47	-0.81
5309	华安中债7-10年国开债C	0.13	-0.39	0.15	-1.14	-0.82
5310	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.09	-0.40	-0.44	-0.51	-0.83
5311	国泰丰盈纯债债券A	0.05	-0.27	-0.15	-1.83	-0.84
5312	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	-0.18	-0.04	-0.92	-0.84
5313	博时中债5-10农发行C	0.09	-0.40	0.03	-1.25	-0.85
5314	格林泓泰三个月定开债C	-0.46	-0.78	-0.76	-1.31	-0.86
5315	安信恒利增强债券C	0.34	-0.51	0.24	0.04	-0.87
5316	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	-0.36	-0.33	-1.11	-0.87
5317	汇添富鑫荣纯债A	0.08	-0.57	-0.15	-1.26	-0.88
5318	嘉实致乾纯债债券	0.09	-0.22	0.00	-1.06	-0.88
5319	永赢通益债券C	0.00	-0.12	-0.05	-0.48	-0.88

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