权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.40元 | 2024-06-21 | 3.52% |
2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 0.40元 | 2023-04-19 | 3.53% |
国投瑞银顺祺纯债债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.52%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.40元 | 2024-06-21 | 3.52% |
2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 0.40元 | 2023-04-19 | 3.53% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
安信永利信用A | 4 | 10年9个月 | 3.50元 | 7.90% |
安信永利信用C | 4 | 10年9个月 | 3.25元 | 7.52% |
安信目标收益债券A | 7 | 11年10个月 | 3.97元 | 5.05% |
安信宝利 | 6 | 8年12个月 | 3.34元 | 5.02% |
安信永盈一年定开债券 | 1 | 3年4个月 | 0.52元 | 4.91% |
安信永顺一年定开债券 | 1 | 3年11个月 | 0.57元 | 4.85% |
安信鑫日享中短债C | 1 | 5年2个月 | 0.53元 | 4.80% |
安信鑫日享中短债A | 1 | 5年2个月 | 0.54元 | 4.80% |
安信目标收益债券C | 7 | 11年10个月 | 3.68元 | 4.72% |
安信永盛定开债券 | 2 | 6年4个月 | 0.99元 | 4.68% |
安信中债1-3年政金债C | 4 | 3年8个月 | 1.51元 | 3.63% |
安信尊享添利利率债C | 3 | 3年11个月 | 1.08元 | 3.48% |
安信尊享添利利率债A | 3 | 3年11个月 | 1.08元 | 3.46% |
安信尊享纯债 | 7 | 7年10个月 | 2.22元 | 3.03% |
安信华享纯债A | 1 | 1年8个月 | 0.28元 | 2.69% |
安信华享纯债C | 1 | 1年8个月 | 0.26元 | 2.51% |
安信中债1-3年政金债A | 3 | 3年8个月 | 0.76元 | 2.45% |
安信丰泽39个月定开债券 | 5 | 4年5个月 | 1.01元 | 1.97% |
安信永宁一年定开债券发起式 | 7 | 2年8个月 | 0.92元 | 1.26% |
安信永鑫增强债券A | 20 | 7年7个月 | 2.51元 | 1.19% |
安信永鑫增强债券C | 20 | 7年7个月 | 2.38元 | 1.13% |
安信臻享三个月定开债券 | 2 | 1年8个月 | 0.20元 | 0.98% |
安信恒利增强债券A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
安信恒利增强债券C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
安信尊享添益债券A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
安信中短利率债(LOF)C | 16 | 5年1个月 | 1.44元 | 0.00% |
安信中短利率债(LOF)A | 16 | 5年1个月 | 1.89元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2071 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2069 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 0.05 | 0.40 | 1.01 | 2.60 | 2.49 |
2070 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 0.05 | 0.32 | 0.84 | 2.40 | 2.37 |
2071 | 国投瑞银顺祺纯债债券 | 0.05 | 0.28 | 0.69 | 2.17 | 2.19 |
2072 | 国新国证荣赢63个月定开债券 | 0.05 | 0.34 | 0.98 | 1.92 | 2.07 |
2073 | 海富通瑞合纯债 | 0.05 | 0.40 | 1.06 | 2.57 | 2.58 |