国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_分红排行

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.10元	2025-06-24	0.94%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.40元	2025-03-20	3.65%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.25元	2024-09-23	2.25%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.40元	2024-06-21	3.52%
2023-04-21	2023-04-21	2023-04-25	0.40元	2023-04-19	3.53%

国投瑞银顺祺纯债债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年2个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年1个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年2个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年3个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年8个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年3个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年5个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年8个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年4个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年2个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年3个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年8个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年10个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年10个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年11个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年2个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年9个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年12个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年8个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年6个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年4个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年11个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年3个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年11个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年3个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年6个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年5个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年4个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年10个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年10个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年10个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年5个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年6个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年7个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年9个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年6个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年2个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年1个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年10个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年2个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年7个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年10个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年4个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年2个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年12个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年9个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年1个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年3个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年10个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年8个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年7个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年12个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年2个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年8个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年10个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年8个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年5个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年2个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年12个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年8个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年1个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年5个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年7个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年7个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年12个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年8个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年10个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年8个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年5个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年2个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年12个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年7个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年4个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年11个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年11个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年5个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年2个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年8个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年7个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年5个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年4个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年9个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年9个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年1个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年1个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年5个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年11个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年10个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年12个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年10个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年10个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年12个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年11个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年10个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年8个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年3个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年8个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年9个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平

4305	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.08	0.47	0.59	0.07
4306	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.07	0.44	0.53	0.07
4307	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.08	0.55	0.53	0.10
4308	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.06	0.51	0.47	0.08
4309	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.67	0.08
4310	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.21	0.49	0.79	0.12
4311	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.65	1.32	0.14
4312	国投瑞银顺祺纯债债券	0.03	-0.04	0.15	-0.75	0.09
4313	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
4314	海富通聚利债券	0.03	0.22	0.49	0.69	0.15
4315	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.09	0.15	-0.79	0.06
4316	海富通上清所短融债券A	0.03	0.15	0.33	0.63	0.07
4317	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.23	0.69	1.36	0.14
4318	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.42	1.30	0.07
4319	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.13	0.67	1.53	0.06

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平

5243	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
5244	长信稳兴三个月定开债券C	0.04	-0.04	0.14	-0.50	0.04
5245	大成安诚债券C	0.09	-0.04	0.88	0.52	0.10
5246	大成景旭纯债债券C	0.09	-0.04	-0.07	-0.34	0.10
5247	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5248	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.05	-0.04	0.04	-1.34	0.07
5249	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5250	国投瑞银顺祺纯债债券	0.03	-0.04	0.15	-0.75	0.09
5251	红塔红土瑞景纯债C	0.16	-0.04	-0.39	-1.00	0.20
5252	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5253	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
5254	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5255	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5256	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.15	-0.04	0.19	2.49	-0.14
5257	嘉实致乾纯债债券	0.05	-0.04	0.19	-0.93	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	博时安仁一年定开债发起式C	-0.04	-0.16	0.15	-0.27	-0.13
5050	博时双季享持有期债券B	0.29	0.28	0.15	-0.86	0.38
5051	博时双季享持有期债券C	0.29	0.28	0.15	-0.88	0.38
5052	方正富邦稳裕纯债C	0.09	0.30	0.15	-2.59	0.21
5053	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5054	国富恒瑞债券C	0.45	0.38	0.15	-0.45	0.61
5055	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.33	0.01
5056	国投瑞银顺祺纯债债券	0.03	-0.04	0.15	-0.75	0.09
5057	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.09	0.15	-0.79	0.06
5058	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5059	汇添富鑫瑞债券A	0.09	0.07	0.15	-0.31	0.19
5060	诺德安盛	0.06	0.12	0.15	-0.46	0.16
5061	前海联合添和纯债A	0.04	0.09	0.15	0.08	0.15
5062	融通增悦债券	0.03	-0.06	0.15	-0.81	0.02
5063	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平

5246	博时中债7-10政金债指数C	0.22	0.25	0.59	-0.73	0.39
5247	广发汇安18个月定期债券C	0.14	0.22	0.70	-0.73	0.14
5248	南方7-10年国开债E	0.23	0.07	0.42	-0.73	0.35
5249	中融恒泽纯债C	0.10	0.16	0.25	-0.73	0.41
5250	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5251	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.11	0.26	-0.74	0.11
5252	财通资管睿安债券C	0.19	0.13	0.26	-0.75	0.31
5253	国投瑞银顺祺纯债债券	0.03	-0.04	0.15	-0.75	0.09
5254	嘉实致享纯债债券	0.10	0.03	0.23	-0.75	0.19
5255	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	-0.07	-0.02	-0.75	0.10
5256	博时富璟一年定开债	0.09	-0.08	0.03	-0.76	0.06
5257	中航瑞智纯债A	0.36	-0.04	-0.13	-0.76	0.31
5258	华安中债7-10年国开债A	0.27	0.16	0.35	-0.77	0.39
5259	华夏亚债中国指数C	0.18	0.04	0.04	-0.77	0.25
5260	博时富源纯债债券	0.08	-0.12	-0.00	-0.78	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平

4419	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.43	0.70	0.09
4420	国泰惠富纯债债券C	0.04	-0.09	0.10	-0.39	0.09
4421	国泰惠融纯债债券	0.04	-0.06	0.14	-0.43	0.09
4422	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.07	0.55	1.36	0.09
4423	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.62	0.09
4424	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.45	0.80	0.09
4425	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.39	0.66	0.09
4426	国投瑞银顺祺纯债债券	0.03	-0.04	0.15	-0.75	0.09
4427	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.36	0.68	0.09
4428	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.17	0.65	1.56	0.09
4429	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.09
4430	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.10	0.64	0.76	0.09
4431	华安安敦债券A	0.04	0.17	0.48	0.62	0.09
4432	华安安敦债券C	0.04	0.16	0.46	0.58	0.09
4433	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.56	1.19	0.09

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