国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_分红排行

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	0.10元	2025-06-24	0.94%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.40元	2025-03-20	3.65%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.25元	2024-09-23	2.25%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.40元	2024-06-21	3.52%
2023-04-21	2023-04-21	2023-04-25	0.40元	2023-04-19	3.53%

国投瑞银顺祺纯债债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年12个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年5个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年1个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年1个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年1个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年8个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年8个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年7个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年7个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年4个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年4个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年11个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年1个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年11个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年4个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年4个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年11个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年10个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年4个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年4个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年10个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年1个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年5个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年12个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年1个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年6个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年6个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年3个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年1个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年6个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年8个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年1个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年8个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年3个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年3个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年6个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年3个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年11个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年8个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年1个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年6个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年6个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年9个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年9个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年8个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年4个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	15	8年6个月	2.72元	1.80%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年6个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年9个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年1个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年6个月	0.75元	1.64%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	9	8年6个月	1.46元	1.60%
华夏鼎优债券A	5	3年12个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年6个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年6个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年3个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年4个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年4个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年3个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年3个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	64	19年9个月	10.15元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年8个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年6个月	9.39元	1.31%
华夏债券C	44	19年12个月	7.91元	1.30%
华夏鼎隆债券A	22	9年2个月	2.75元	1.25%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年12个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年6个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年5个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年12个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年5个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年7个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年5个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年2个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年6个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年7个月	2.13元	0.93%
华夏稳定双利债券A	30	8年12个月	2.88元	0.91%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	6年12个月	1.84元	0.90%
华夏鼎佳债券A	1	5年12个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年3个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年3个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	4年1个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	12	3年5个月	0.88元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年5个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年12个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	4年1个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年8个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年8个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	12	3年5个月	0.56元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年12个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平

4153	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.20	0.47	1.04	0.50
4154	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	-0.05	0.27	0.75	0.48
4155	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.06	0.30	0.67	0.44
4156	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
4157	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
4158	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.22	0.58
4159	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.72	1.42	0.72
4160	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
4161	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
4162	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
4163	海富通利率债债券C	-0.01	0.16	0.39	0.84	0.50
4164	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
4165	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4166	恒生前海恒悦纯债A	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.58
4167	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.57

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平

3338	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3339	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.09	0.44	1.20	0.36
3340	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.09	0.43	0.62	0.41
3341	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3342	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.09	0.31	0.84	0.29
3343	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.09	0.53	0.94	0.52
3344	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3345	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
3346	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3347	红土创新丰源中短债B	0.00	0.09	0.16	0.78	0.21
3348	华安安浦债券A	0.01	0.09	0.69	1.29	0.65
3349	华安安浦债券C	0.00	0.09	0.65	1.24	0.62
3350	华安纯债债券A	0.04	0.09	0.47	0.86	0.47
3351	华润元大润鑫债券C	0.05	0.09	0.35	0.63	0.51
3352	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.09	0.49	0.96	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平

4132	光大永利纯债A	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47
4133	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4134	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4135	国富恒瑞债券C	-0.23	-1.27	0.38	0.30	0.38
4136	国金惠鑫短债A	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34
4137	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
4138	国融添益增强债券C	0.02	0.10	0.38	0.89	0.35
4139	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
4140	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.01	0.38	0.85	0.50
4141	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.15	0.38	0.72	0.34
4142	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.38	1.39	0.32
4143	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.12	0.38	0.70	0.35
4144	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.13	0.38	0.74	0.35
4145	华夏鼎富债券C	0.04	-0.07	0.38	0.94	0.35
4146	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平

4053	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4054	富国短债债券型C	0.01	0.14	0.42	0.85	0.40
4055	富国稳健添利债券C	-0.31	-1.63	1.92	0.85	2.17
4056	广发景明中短债C	0.01	0.16	0.46	0.85	0.42
4057	广发景祥纯债	0.02	0.14	0.43	0.85	0.41
4058	广发景兴中短债A	0.01	0.16	0.48	0.85	0.44
4059	国寿安保超短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.85	0.43
4060	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
4061	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4062	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.01	0.38	0.85	0.50
4063	华安鼎益债券C	0.01	0.08	0.46	0.85	0.42
4064	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
4065	华夏安康债券C	0.03	0.22	0.65	0.85	0.74
4066	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.18	0.45	0.85	0.48
4067	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.46	0.85	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平

3089	国融稳益债券A	-0.01	0.18	0.51	1.02	0.53
3090	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.53
3091	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
3092	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53
3093	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
3094	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
3095	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.17	0.56	1.10	0.53
3096	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
3097	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
3098	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.01	0.47	1.03	0.53
3099	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53
3100	华商鸿盛纯债债券	0.02	0.01	0.30	0.73	0.53
3101	华泰柏瑞信用增利债券A	0.50	-3.19	0.86	0.70	0.53
3102	华泰柏瑞益享债券	-0.01	0.13	0.47	0.48	0.53
3103	华泰保兴尊诚定开	-0.08	-0.16	0.48	1.20	0.53

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