国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

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累计净值：1.170

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：宋璐

2023-04-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.82亿元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.15	1.04	2.01	1.31
债券型名次	4077	4397	3136	3099	2900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	5.83	10.08	-	17.10
债券型名次	2853	2394	1718	2334	2104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.17	0.45	1.50	3.07	1.98
4076	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.17	0.45	1.30	2.48	1.75
4077	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.17	0.15	1.04	2.01	1.31
4078	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.17	0.20	1.33	2.29	1.71
4079	海富通集利债券	-0.17	-0.03	-0.46	1.18	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.25	0.15	1.41	2.94	1.85
4396	国泰中债1-5年政金债A	-0.18	0.15	1.29	2.63	1.65
4397	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.17	0.15	1.04	2.01	1.31
4398	海富通利率债债券A	-0.20	0.15	1.16	2.34	1.46
4399	海富通中债1-3年农发A	-0.17	0.15	1.24	2.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.22	0.21	1.04	2.15	1.28
3135	国投瑞银顺立纯债债券	-0.21	0.20	1.04	2.13	1.33
3136	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.17	0.15	1.04	2.01	1.31
3137	海通安润90天滚动持有中短债C	-0.05	0.24	1.04	1.94	1.31
3138	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.12	0.37	1.04	2.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	国联安恒利63个月定开债券A	0.06	0.29	0.78	2.01	1.12
3098	国联安恒悦90天持有债券A	-0.05	0.30	0.86	2.01	1.21
3099	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.17	0.15	1.04	2.01	1.31
3100	红土创新丰泽中短债C	-0.14	0.22	1.00	2.01	1.24
3101	华商瑞丰短债债券A	-0.10	0.36	0.99	2.01	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.23	1.10	2.24	1.31
2899	国泰润利纯债债券	-0.13	0.25	0.91	2.13	1.31
2900	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.17	0.15	1.04	2.01	1.31
2901	海通安润90天滚动持有中短债C	-0.05	0.24	1.04	1.94	1.31
2902	红土创新纯债A	-0.15	0.21	1.04	2.11	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	国泰中债1-3年国开债C	3.26	5.70	11.36	-	14.24
2852	国投瑞银顺达纯债债券	3.26	5.41	8.58	14.84	20.27
2853	国投瑞银顺祺纯债债券	3.26	5.83	10.08	-	17.10
2854	海富通瑞合纯债	3.26	5.37	7.86	15.40	27.39
2855	华商稳定增利债券A	3.26	2.51	3.26	37.35	130.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	安信资管瑞元添利B	2.65	5.83	0.00	-	11.51
2393	广发汇兴3个月定期开放债券	3.65	5.83	10.08	18.65	20.69
2394	国投瑞银顺祺纯债债券	3.26	5.83	10.08	-	17.10
2395	华安中债1-3年政策金融债A	3.21	5.83	9.70	-	16.58
2396	汇添富鑫瑞债券C	4.29	5.83	9.21	14.57	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中航瑞景3个月定开C	3.06	5.43	10.09	19.92	21.68
1717	广发汇兴3个月定期开放债券	3.65	5.83	10.08	18.65	20.69
1718	国投瑞银顺祺纯债债券	3.26	5.83	10.08	-	17.10
1719	海富通集利债券	2.50	5.81	10.08	14.03	-11.40
1720	建信荣元一年定开债券发起式	3.39	5.77	10.08	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	广发汇阳三个月定期开放债券	4.40	6.74	8.18	-	12.77
2333	民生加银中债1-3年农发债指数	3.33	5.81	9.31	-	15.37
2334	国投瑞银顺祺纯债债券	3.26	5.83	10.08	-	17.10
2335	东方红聚利债券A	-0.46	2.62	10.58	-	28.26
2336	东方红聚利债券C	-0.85	1.80	9.27	-	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	永赢开泰中高等级中短债A	3.48	5.92	10.84	-	17.11
2103	广发景明中短债C	2.80	5.02	8.55	15.68	17.10
2104	国投瑞银顺祺纯债债券	3.26	5.83	10.08	-	17.10
2105	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.28	7.47	12.30	-	17.10
2106	永赢合益债券	3.28	5.71	9.56	16.98	17.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	30.00	3049.03	10.82%
23农业银行CD179	25.00	2480.07	8.80%
23国开10	20.00	2107.94	7.48%
21杭州银行小微债01	20.00	2069.18	7.34%
21上海银行	20.00	2043.80	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35011.26	124.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.131	1.133	1.133	1.134	1.134
累计净值(元)	1.171	1.173	1.173	1.174	1.174

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