国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0470 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2020

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.74亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
债券型名次	4778	4919	4756	5255	5311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	4.32	7.27	-	20.57
债券型名次	5345	4416	4124	1882	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	国泰惠丰纯债债券	-0.14	-0.66	0.50	-4.84	-4.40
4777	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4778	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
4779	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
4780	华润元大润鑫债券C	-0.14	-0.21	0.09	-0.51	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
4918	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
4919	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
4920	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
4921	华安安心收益债A类	-0.10	-0.10	0.20	0.41	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	1.07	-6.67
4755	蜂巢丰远债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.17	0.85
4756	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
4757	海富通稳固收益债券A	-0.17	0.58	0.18	3.97	6.64
4758	华夏鼎丰债券	-0.16	-0.33	0.18	-1.60	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	民生加银岁岁增利债券C	-0.09	-0.18	0.21	-0.95	-0.48
5254	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
5255	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
5256	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46
5257	兴合锦安利率债A	-0.09	-0.02	0.50	-0.96	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	天弘睿选利率债发起式C	-0.04	-0.12	0.69	-1.25	-0.77
5310	长盛盛远债券C	-0.05	-0.02	0.67	-0.63	-0.78
5311	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
5312	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
5313	南方贺元利率债A	-0.33	-0.40	0.33	-1.06	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	天弘睿选利率债发起式C	-0.77	6.96	10.59	-	14.78
5344	长盛盛远债券C	-0.78	3.86	6.44	-	6.60
5345	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.78	4.32	7.27	-	20.57
5346	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5347	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	博时信用优选债券C	1.31	4.32	7.82	-	18.18
4415	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	4.32	7.80	-	30.07
4416	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.78	4.32	7.27	-	20.57
4417	宏利中短债债券C	1.27	4.32	7.21	-	8.92
4418	汇安裕盈纯债债券A	0.80	4.32	7.92	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	中融恒阳纯债C	0.42	4.45	7.28	-	11.31
4123	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74
4124	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.78	4.32	7.27	-	20.57
4125	宏利交利债券A	1.72	4.28	7.27	-	28.81
4126	南方赢元	-0.49	4.40	7.27	-	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	广发汇阳三个月定期开放债券	1.24	5.89	9.25	-	17.46
1881	民生加银中债1-3年农发债指数	0.59	4.51	7.51	-	19.14
1882	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.78	4.32	7.27	-	20.57
1883	东方红聚利债券A	7.20	14.94	15.64	-	44.79
1884	东方红聚利债券C	6.77	14.03	14.26	-	41.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.57	7.63	-	20.60
2406	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.98	7.11	10.89	-	20.60
2407	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.78	4.32	7.27	-	20.57
2408	平安增鑫六个月定开债A	1.51	9.79	13.79	-	20.55
2409	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	-	20.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	510.00	53176.22	21.49%
24国开03	450.00	46414.17	18.76%
25附息国债18	310.00	31042.79	12.55%
25附息国债14	270.00	27021.27	10.92%
23国开08	240.00	24722.55	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186579.69	75.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0468	1.0471	1.0485	1.0483	1.0485
累计净值(元)	1.2018	1.2021	1.2035	1.2033	1.2035

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