国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0480 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2030

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.74亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
债券型名次	299	3352	4249	5269	5301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
债券型名次	5258	4144	3813	2186	2369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
298	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
299	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
300	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66
301	惠升和风纯债A	0.26	-0.17	0.21	-0.71	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
3351	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
3352	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
3353	国新国证雄安建设发展三年定开	0.24	-0.09	0.49	-0.76	-1.28
3354	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.09	0.35	0.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
4248	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
4249	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
4250	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4251	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.17	-0.09	0.25	-0.14	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	博时双季享持有期债券A	0.27	-0.52	0.15	-0.83	0.09
5268	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.35	0.42	-0.83	0.63
5269	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
5270	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
5271	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	先锋博盈纯债C	0.43	-1.08	-1.78	-1.03	-0.67
5300	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
5301	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
5302	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
5303	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
5257	长盛盛远债券A	0.05	4.68	7.43	-	7.24
5258	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
5259	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	3.82	6.18	-	7.73
5260	鹏华丰和债券(LOF)C	0.05	0.72	-0.56	-1.43	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	国联安中短债债券A	1.62	4.94	9.45	-	9.43
4143	国泰君安君得盈债券C	4.00	4.94	3.52	-	3.70
4144	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
4145	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
4146	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.94	8.31	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19
3812	广发汇浦三年定期开放债券	2.51	4.98	7.79	14.89	16.17
3813	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
3814	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63
3815	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	华安稳定收益债券B	3.18	11.46	8.54	15.32	140.23
2185	创金合信鑫日享短债债券E	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36
2186	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
2187	摩根纯债债券A	0.98	6.16	7.85	15.31	78.79
2188	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
2368	安信中短利率债(LOF)A	1.53	5.69	8.64	16.38	20.69
2369	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
2370	银河天盈中短债A	2.38	6.46	9.34	16.09	20.68
2371	中信建投稳裕C	0.88	5.62	10.95	17.95	20.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	510.00	53176.22	21.49%
24国开03	450.00	46414.17	18.76%
25附息国债18	310.00	31042.79	12.55%
25附息国债14	270.00	27021.27	10.92%
23国开08	240.00	24722.55	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186579.69	75.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-21国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金分红公告
06-18国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0472	1.0464	1.0454	1.0453	1.0441
累计净值(元)	1.2022	1.2014	1.2004	1.2003	1.1991

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