国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0476 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2026

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.42亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.01	0.11	-0.67	0.06
债券型名次	5178	5251	5103	5251	4957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.63	4.19	7.33	14.22	20.64
债券型名次	5330	4522	4123	2363	2444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.17	0.44	0.67	0.04
5177	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.15	0.41	0.61	0.04
5178	国投瑞银顺祺纯债债券	0.00	-0.01	0.11	-0.67	0.06
5179	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.08	0.43	0.06	0.06
5180	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
5250	方正富邦富利纯债C	0.01	-0.01	0.00	-0.89	0.22
5251	国投瑞银顺祺纯债债券	0.00	-0.01	0.11	-0.67	0.06
5252	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
5102	国泰鑫裕纯债债券	0.02	-0.07	0.11	-0.35	-0.03
5103	国投瑞银顺祺纯债债券	0.00	-0.01	0.11	-0.67	0.06
5104	华商鸿丰纯债债券	0.12	0.08	0.11	-0.37	0.11
5105	华夏亚债中国指数A	0.17	0.14	0.11	-0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	博时富璟一年定开债	0.06	-0.05	-0.02	-0.67	0.03
5250	方正富邦添利纯债C	0.17	0.29	0.75	-0.67	0.27
5251	国投瑞银顺祺纯债债券	0.00	-0.01	0.11	-0.67	0.06
5252	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	0.00
5253	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.22	0.21	0.40	-0.68	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.07	0.45	0.59	0.06
4956	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.07	0.43	0.54	0.06
4957	国投瑞银顺祺纯债债券	0.00	-0.01	0.11	-0.67	0.06
4958	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.26	0.50	0.06
4959	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.08	0.43	0.06	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	永赢通益债券C	-0.61	1.37	2.78	14.74	27.42
5329	格林泓景债券C	-0.63	9.70	0.15	-	-0.43
5330	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.63	4.19	7.33	14.22	20.64
5331	华商鸿悦纯债债券	-0.63	3.88	0.00	-	6.29
5332	南方贺元利率债A	-0.63	3.92	7.05	14.15	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	南方赢元	-0.46	4.20	7.43	14.99	30.20
4521	信澳汇享三个月定开债券C	-0.42	4.20	6.89	-	7.21
4522	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.63	4.19	7.33	14.22	20.64
4523	嘉合磐辉纯债A	1.48	4.19	0.00	-	6.29
4524	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.63	4.19	6.96	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	鑫元双债增强债券C	1.09	4.61	7.34	12.89	24.45
4122	长城瑞利债券A	-2.67	3.23	7.33	-	7.96
4123	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.63	4.19	7.33	14.22	20.64
4124	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.35	4.00	7.33	-	7.35
4125	中融恒惠纯债C	0.63	4.33	7.33	15.31	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	信诚至泰A	1.56	7.22	9.92	14.24	25.21
2362	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.23	15.05
2363	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.63	4.19	7.33	14.22	20.64
2364	建信安心回报定期开放债券A	1.40	4.15	8.06	14.22	59.87
2365	鹏扬汇利债券A	4.71	12.85	8.83	14.22	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	海富通聚合纯债	0.53	6.43	9.74	16.45	20.65
2443	平安增鑫六个月定开债A	1.60	9.15	13.72	20.13	20.65
2444	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.63	4.19	7.33	14.22	20.64
2445	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.17	4.46	8.38	17.24	20.63
2446	中信保诚稳鸿C	-0.93	3.13	8.51	14.12	20.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	470.00	46991.67	23.01%
23国开03	280.00	29356.66	14.38%
24国开03	200.00	20762.47	10.17%
22国开15	190.00	20496.12	10.04%
23国开08	170.00	17607.89	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205154.28	100.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0479	1.0478	1.0476	1.0476	1.0469
累计净值(元)	1.2029	1.2028	1.2026	1.2026	1.2019

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