国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_最新动态

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AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0525 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2075

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺祺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈伟旸

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.42亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.4 元

国投瑞银顺祺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
债券型名次	4160	3345	4139	4060	3096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	3.75	7.39	14.43	21.21
债券型名次	5177	4593	3953	1978	2401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.22	0.58
4159	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.72	1.42	0.72
4160	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
4161	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.52	1.21	0.58
4162	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.09	0.53	0.94	0.52
3344	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3345	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
3346	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3347	红土创新丰源中短债B	0.00	0.09	0.16	0.78	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	国联安恒鑫3个月定开债券	0.00	0.11	0.38	0.75	0.45
4138	国融添益增强债券C	0.02	0.10	0.38	0.89	0.35
4139	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
4140	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.01	0.38	0.85	0.50
4141	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.15	0.38	0.72	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	广发景兴中短债A	0.01	0.16	0.48	0.85	0.44
4059	国寿安保超短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.85	0.43
4060	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
4061	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4062	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.01	0.38	0.85	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺祺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
3095	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.17	0.56	1.10	0.53
3096	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53
3097	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
3098	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.01	0.47	1.03	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	信澳汇享三个月定开债券C	0.65	3.64	6.94	-	7.59
5176	兴合安平六个月持有期债券C	0.65	3.09	1.46	-	0.67
5177	国投瑞银顺祺纯债债券	0.64	3.75	7.39	14.43	21.21
5178	华夏海外收益债券A	0.64	9.33	18.00	20.31	81.69
5179	汇添富鑫和纯债C	0.64	3.53	7.11	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4592	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28
4593	国投瑞银顺祺纯债债券	0.64	3.75	7.39	14.43	21.21
4594	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.75	6.55	-	7.26
4595	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.63	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	人保福欣3个月定开债券C	2.09	4.00	7.40	-	10.15
3952	易方达安和中短债债券C	1.64	3.93	7.40	12.73	13.63
3953	国投瑞银顺祺纯债债券	0.64	3.75	7.39	14.43	21.21
3954	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
3955	景顺长城睿丰短债债券C	1.51	3.89	7.39	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	广发恒悦债券A	4.53	14.12	12.81	14.45	15.67
1977	金鹰添祥中短债C	2.39	4.64	7.79	14.45	24.97
1978	国投瑞银顺祺纯债债券	0.64	3.75	7.39	14.43	21.21
1979	国寿安保泰荣纯债债券	1.41	4.88	8.37	14.42	20.41
1980	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.48	4.68	8.08	14.42	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺祺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22
2400	平安增鑫六个月定开债A	2.40	7.05	13.64	20.54	21.22
2401	国投瑞银顺祺纯债债券	0.64	3.75	7.39	14.43	21.21
2402	蜂巢添益纯债A	2.11	4.74	9.39	18.71	21.20
2403	国泰民安增益纯债债券C	-0.07	2.56	8.42	13.88	21.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	470.00	46991.67	23.01%
23国开03	280.00	29356.66	14.38%
24国开03	200.00	20762.47	10.17%
22国开15	190.00	20496.12	10.04%
23国开08	170.00	17607.89	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205154.28	100.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-21国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0524	1.0526	1.0525	1.0526	1.0519
累计净值(元)	1.2074	1.2076	1.2075	1.2076	1.2069

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