国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_规模评级

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.75	2.75	2.75	3.79	3.79	3.80	3.80
季度净申购	-15.36	-9.61	-9467.58	14.71	-74.67	-21.15	186.42
总份额	24976.83	24992.19	25001.80	34469.38	34454.67	34529.35	34550.50
季度总申购份额	0.00	0.00	14.51	47.17	37.18	105.71	255.90
季度总赎回份额	15.36	9.61	9482.10	32.46	111.85	126.87	69.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平

3091	广发集利一年定期开放债券A	2.79	25017.62	137.84	184.40	46.56
3092	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
3093	永赢宏泰短债C	2.79	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15
3094	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.77	26453.03	15578.38	39589.34	24010.95
3095	平安元悦60天滚动持有短债C	2.77	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
3096	淳厚稳鑫债券C	2.76	24915.27	24914.89	24914.89	0.00
3097	国联金如意双利一年持有债券C	2.76	26772.50	-6232.00	251.85	6483.85
3098	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
3099	博时恒泰债券A	2.74	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3100	富国元利债券A	2.74	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3101	银河强化债券	2.74	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3102	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.70	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
3103	南方金利定开债券A	2.70	26720.52	-	81.83	-
3104	南方振元债券发起A	2.70	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
3105	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平

3100	财通资管积极收益债券A	3.05	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
3101	平安惠金定开债C	3.17	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
3102	中银证券安弘债券A	3.01	25044.93	-1633.14	28.93	1662.07
3103	红土创新丰睿中短债A	2.64	25044.40	181.24	183.30	2.06
3104	广发集利一年定期开放债券A	2.79	25017.62	137.84	184.40	46.56
3105	信澳汇享三个月定开债券A	2.61	25004.42	-0.56	0.24	0.80
3106	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24983.93	-2587.95	1132.20	3720.15
3107	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
3108	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
3109	淳厚稳鑫债券C	2.76	24915.27	24914.89	24914.89	0.00
3110	东方红短债债券E	2.61	24890.12	-2319.43	16952.71	19272.14
3111	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
3112	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.70	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
3113	景顺长城优信增利债券C	2.57	24751.93	24541.17	54079.17	29537.99
3114	博时安康18个月定开债(LOF)	3.04	24690.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平

4626	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
4627	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.35	22642.98	-	2947.73	-
4628	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4629	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
4630	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
4631	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
4632	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4633	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
4634	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
4635	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
4636	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4637	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
4638	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4639	永赢同利债券A	37.33	344317.27	-	-	0.00
4640	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平

4824	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4825	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00
4826	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
4827	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4828	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
4829	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
4830	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
4831	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
4832	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
4833	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4834	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
4835	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4836	永赢同利债券A	37.33	344317.27	-	-	0.00
4837	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
4838	永赢卓利债券	21.25	199362.37	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平

3669	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
3670	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3671	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
3672	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
3673	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.83	171.28	-8.60	7.00	15.60
3674	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
3675	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
3676	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
3677	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
3678	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
3679	兴华安聚纯债A	3.33	30096.47	-	-	14.98
3680	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
3681	人保鑫泽纯债A	0.65	6003.84	-14.70	0.09	14.80
3682	博时裕康纯债	5.64	51905.98	2511.69	2526.47	14.78
3683	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

990

252446.3400

99.64%

0.36%

2023-06-30

1154

298694.8000

99.65%

0.35%

2022-12-31

1169

295375.0800

99.48%

0.52%

2022-06-30

1191

288531.3700

99.44%

0.56%

2021-12-31

684

501009.8700

99.72%

0.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	990	252446.3400	24901.49	99.64	90.70	0.36
2023-06-30	1154	298694.8000	34348.72	99.65	120.66	0.35
2022-12-31	1169	295375.0800	34348.72	99.48	180.62	0.52
2022-06-30	1191	288531.3700	34171.61	99.44	192.48	0.56
2021-12-31	684	501009.8700	34171.61	99.72	97.47	0.28

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。