国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_规模评级

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.83	2.83	2.83	3.91	3.90	3.91	3.91
季度净申购	-15.36	-9.61	-9467.58	14.71	-74.67	-21.15	186.42
总份额	24976.83	24992.19	25001.80	34469.38	34454.67	34529.35	34550.50
季度总申购份额	0.00	0.00	14.51	47.17	37.18	105.71	255.90
季度总赎回份额	15.36	9.61	9482.10	32.46	111.85	126.87	69.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平

3074	淳厚稳鑫债券C	2.88	24915.27	24914.89	24914.89	0.00
3075	前海开源弘泽债券A	2.88	25746.71	-4080.94	4124.86	8205.81
3076	长城证券三个月滚动持有C	2.87	25681.23	9573.87	11655.01	2081.14
3077	广发集远债券C	2.87	28217.17	-19264.04	113.43	19377.48
3078	西部利得汇盈债券A	2.85	22711.44	6468.03	7050.84	582.81
3079	博时双季享持有期债券C	2.84	25271.39	17217.59	17815.17	597.58
3080	广发集瑞债券A	2.83	27720.56	-3258.88	0.03	3258.91
3081	国投瑞银顺祺纯债债券	2.83	24976.83	-	-	15.36
3082	嘉实增强信用定期债券	2.83	27505.07	8042.58	19616.13	11573.55
3083	长信利丰债券C	2.81	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70
3084	工银双玺6个月持有期债券A	2.81	26763.44	-868.22	5659.39	6527.61
3085	鹏华双季享180天持有期债券C	2.81	26210.94	12012.50	16557.26	4544.76
3086	招商安瑞进取债券	2.81	15547.26	-4375.22	2358.26	6733.48
3087	民生加银高等级信用债债券A	2.80	25579.15	11535.00	12877.83	1342.83
3088	永赢宏泰短债C	2.80	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平

3097	财通资管积极收益债券A	3.09	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
3098	平安惠金定开债C	3.18	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
3099	中银证券安弘债券A	2.97	25044.93	-1633.14	28.93	1662.07
3100	红土创新丰睿中短债A	2.62	25044.40	181.24	183.30	2.06
3101	广发集利一年定期开放债券A	2.78	25017.62	137.84	184.40	46.56
3102	信澳汇享三个月定开债券A	2.59	25004.42	-0.56	0.24	0.80
3103	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	24983.93	-2587.95	1132.20	3720.15
3104	国投瑞银顺祺纯债债券	2.83	24976.83	-	-	15.36
3105	淳厚稳宁6个月定开债	2.53	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
3106	淳厚稳鑫债券C	2.88	24915.27	24914.89	24914.89	0.00
3107	东方红短债债券E	2.60	24890.12	-2319.43	16952.71	19272.14
3108	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.77	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
3109	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
3110	景顺长城优信增利债券C	2.55	24751.93	24541.17	54079.17	29537.99
3111	博时安康18个月定开债(LOF)	3.03	24690.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平

4627	平安惠合纯债	10.41	94931.54	-	-	0.00
4628	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.33	22642.98	-	2947.73	-
4629	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4630	华安安平定开	8.17	72713.84	-	-	-
4631	国寿安保泰荣纯债债券	28.62	256410.72	-	-	0.01
4632	天弘华享三个月定开	10.59	97067.65	-	-	-
4633	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4634	国投瑞银顺祺纯债债券	2.83	24976.83	-	-	15.36
4635	国泰兴富三个月定期开放债券	30.12	298031.35	-	0.00	-
4636	中邮纯债裕利三个月定开债	26.67	260040.37	-	-	-
4637	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4638	永赢久利债券	19.90	193686.02	-	-	100000.00
4639	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4640	永赢同利债券A	37.16	344317.27	-	-	0.00
4641	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平

4825	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4826	中融聚通定期开放债券	7.54	68700.84	-	-	0.00
4827	平安惠合纯债	10.41	94931.54	-	-	0.00
4828	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4829	华安安平定开	8.17	72713.84	-	-	-
4830	国寿安保泰荣纯债债券	28.62	256410.72	-	-	0.01
4831	天弘华享三个月定开	10.59	97067.65	-	-	-
4832	国投瑞银顺祺纯债债券	2.83	24976.83	-	-	15.36
4833	中邮纯债裕利三个月定开债	26.67	260040.37	-	-	-
4834	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4835	永赢久利债券	19.90	193686.02	-	-	100000.00
4836	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4837	永赢同利债券A	37.16	344317.27	-	-	0.00
4838	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
4839	永赢卓利债券	21.08	199362.37	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平

3672	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
3673	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3674	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
3675	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
3676	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
3677	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
3678	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
3679	国投瑞银顺祺纯债债券	2.83	24976.83	-	-	15.36
3680	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
3681	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
3682	兴华安聚纯债A	3.30	30096.47	-	-	14.98
3683	平安惠智纯债	20.04	185528.56	-14.72	0.18	14.89
3684	人保鑫泽纯债A	0.64	6003.84	-14.70	0.09	14.80
3685	博时裕康纯债	5.60	51905.98	2511.69	2526.47	14.78
3686	国泰润利纯债债券	7.14	69924.55	-14.11	0.53	14.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

990

252446.3400

99.64%

0.36%

2023-06-30

1154

298694.8000

99.65%

0.35%

2022-12-31

1169

295375.0800

99.48%

0.52%

2022-06-30

1191

288531.3700

99.44%

0.56%

2021-12-31

684

501009.8700

99.72%

0.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	990	252446.3400	24901.49	99.64	90.70	0.36
2023-06-30	1154	298694.8000	34348.72	99.65	120.66	0.35
2022-12-31	1169	295375.0800	34348.72	99.48	180.62	0.52
2022-06-30	1191	288531.3700	34171.61	99.44	192.48	0.56
2021-12-31	684	501009.8700	34171.61	99.72	97.47	0.28

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