国投瑞银顺祺纯债债券(007260)_规模评级

国投瑞银顺祺纯债债券007260STATE INVESTMENT UBS SHUNQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.44	24.81	45.61	65.97	64.09	49.16	58.80
季度净申购	-41719.55	-198493.93	-194305.21	17902.42	142472.65	-91912.26	536098.51
总份额	195019.46	236739.02	435232.94	629538.15	611635.73	469163.08	561075.34
季度总申购份额	47770.09	0.00	61709.81	177563.21	201825.61	53289.83	536106.71
季度总赎回份额	89489.65	198493.93	256015.02	159660.79	59352.96	145202.08	8.20

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平

1243	国投瑞银顺恒纯债债券	20.47	187266.58	-	-	0.00
1244	华夏鼎佳债券C	20.47	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
1245	嘉实稳联纯债债券	20.47	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
1246	诺德安盛	20.47	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1247	永赢泰益债券A	20.46	199780.08	-	-	-
1248	中欧短债债券A	20.45	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
1249	富国短债债券型A	20.44	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
1250	国投瑞银顺祺纯债债券	20.44	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1251	鹏华稳利短债A	20.44	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1252	大成惠利纯债债券	20.43	198341.07	0.04	0.15	0.11
1253	平安合禧1年定开债发起式	20.43	193615.61	-	-	-
1254	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.40	195629.10	-	-	-
1255	长盛盛启债券A	20.39	201601.43	-359.27	216.51	575.78
1256	兴业优债增利债券A	20.38	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1257	长江乐盈定开债	20.37	198594.93	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	鹏华丰源债券	20.76	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1216	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.08	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1217	天弘丰益债券发起A	20.34	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1218	平安合颖定开债	20.02	195186.60	-	-	-
1219	华夏鼎琪三个月定开债券	20.18	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1220	大成惠平一年定开债发起式	19.91	195112.42	-	-	-
1221	中邮尊佑一年定开债券	21.51	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1222	国投瑞银顺祺纯债债券	20.44	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1223	南华瑞鑫定期开放债券	20.24	194937.40	-	-	1.00
1224	华夏中债1-3年政金债指数A	19.79	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
1225	广发汇佳定期开放债券	19.94	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1226	鑫元永利债券	22.60	194592.55	-	-	0.02
1227	中银信享定期开放债券	20.10	194552.42	-	-	0.00
1228	鹏扬淳合债券	20.27	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1229	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.64	194311.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平

3729	中欧安悦一年定开债券发起	1.01	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
3730	长城中债5-10年国开行债券C	2.38	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3731	西部利得汇享债券A	96.35	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
3732	博时裕弘纯债债券	23.45	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
3733	天弘增利短债A	6.87	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
3734	中欧中短债债券发起C	15.16	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
3735	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
3736	国投瑞银顺祺纯债债券	20.44	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
3737	银华安鑫短债债券D	6.85	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
3738	国寿安保安恒金融债债券	10.45	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
3739	鹏华丰启债券	19.17	180663.91	-42215.22	22886.12	65101.34
3740	金鹰添瑞中短债A	14.53	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
3741	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3742	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.21	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
3743	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.11	49090.79	-	48090.71	-
813	景顺30天滚动持有短债债券A类	15.54	141053.50	32832.18	47976.82	15144.64
814	财通资管鸿福短债债券C	49.79	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
815	国富恒瑞债券C	5.56	41836.08	3400.90	47862.19	44461.30
816	国泰君安君得利短债C	5.26	50319.35	-12776.25	47855.06	60631.31
817	平安中债1-5年政策性金融债A	33.16	313222.90	-75316.12	47852.65	123168.77
818	招商招华纯债A	15.99	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
819	国投瑞银顺祺纯债债券	20.44	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
820	易方达安心回报债券A	94.03	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
821	摩根瑞享纯债债券A	2.52	23525.08	18970.16	47591.55	28621.39
822	汇添富丰和纯债C	3.57	36536.85	7139.34	47578.29	40438.95
823	山证超短债基金A	23.47	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
824	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.00	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
825	格林中短债A	10.33	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
826	长城永利债券A	54.40	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国投瑞银顺祺纯债债券基金规模在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平

647	长城中债5-10年国开行债券A	25.63	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
648	天弘安利短债C	29.38	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
649	中银国有企业债A	67.43	526737.11	53664.52	143798.56	90134.04
650	中银纯债债券C	14.69	122602.41	-49456.22	40498.53	89954.75
651	南方多利增强债券A	23.44	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
652	东方红短债债券A	17.87	165073.28	-21339.28	68399.68	89738.95
653	兴银中短债C	11.52	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
654	国投瑞银顺祺纯债债券	20.44	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
655	东方红聚利债券A	17.92	122935.96	-31492.73	57970.53	89463.27
656	汇安永福90天持有期中短债债券C	8.28	75848.72	-55942.91	33486.67	89429.58
657	招商招诚半年定开债发起式	22.40	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
658	英大通惠多利债券A	9.45	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
659	富国景利纯债债券	14.57	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
660	海富通上证投资级可转债ETF	95.20	71685.97	-4350.00	83910.00	88260.00
661	南方中证政策性金融债指数A	41.01	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

781

5572764.9800

99.99%

0.01%

2024-12-31

837

7307475.9000

99.99%

0.01%

2024-06-30

907

6186056.6800

99.99%

0.01%

2023-12-31

990

252446.3400

99.64%

0.36%

2023-06-30

1154

298694.8000

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	781	5572764.9800	435190.50	99.99	42.45	0.01
2024-12-31	837	7307475.9000	611577.29	99.99	58.44	0.01
2024-06-30	907	6186056.6800	561008.15	99.99	67.19	0.01
2023-12-31	990	252446.3400	24901.49	99.64	90.70	0.36
2023-06-30	1154	298694.8000	34348.72	99.65	120.66	0.35

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