资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253022.91 99.94%
银行存款和结算备付金 157.11 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:253180.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 280.00 28705.20 13.94%
22国开03 250.00 25742.50 12.50%
25国开05 200.00 19503.13 9.47%
22国开10 150.00 16140.39 7.84%
23贵州债30 140.00 15205.20 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 193083.81 93.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%