国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李鸥

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.62亿元

2020-12-18 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.57	1.41	2.65	1.64
债券型名次	3474	2053	2263	1935	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	7.31	10.97	-	17.83
债券型名次	1717	1162	1364	2372	2028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.50	1.23	2.65	1.53
3473	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	1.28	3.56	4.71	3.89
3474	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.57	1.41	2.65	1.64
3475	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.56	1.35	2.56	1.57
3476	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.07	0.50	1.59	2.50	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	广发集丰债券A	0.85	0.57	2.15	1.24	0.24
2052	国泰上证5年期国债ETF	-0.17	0.57	1.27	2.68	1.61
2053	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.57	1.41	2.65	1.64
2054	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.17	0.57	1.30	2.38	1.55
2055	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.05	0.57	1.15	2.83	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	国联安增盈纯债C	0.03	0.62	1.41	3.07	1.92
2262	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.02	0.45	1.41	2.34	-
2263	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.57	1.41	2.65	1.64
2264	国投瑞银稳定增利债券C	0.00	0.76	1.41	2.00	1.32
2265	宏利恒利债券C	-0.12	0.59	1.41	2.63	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	光大纯债债券A	-0.05	0.82	1.68	2.65	2.14
1934	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.50	1.23	2.65	1.53
1935	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.57	1.41	2.65	1.64
1936	华安纯债债券C	-0.04	0.48	1.31	2.65	1.71
1937	惠升和泰纯债C	-0.10	0.61	1.48	2.65	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	广发中债1-5年国开债指数A	-0.09	0.49	1.47	2.58	1.64
2113	国投瑞银和泰6个月债券	-0.14	0.39	1.46	2.45	1.64
2114	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.57	1.41	2.65	1.64
2115	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.16	0.58	3.32	5.31	1.64
2116	华夏鼎润债券A	0.02	0.60	1.16	2.79	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	广发汇宜一年定期开放债券	4.10	6.51	0.00	-	8.69
1716	国联安增裕一年定开债券发起式	4.10	7.09	12.46	25.18	24.86
1717	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.10	7.31	10.97	-	17.83
1718	恒生前海恒扬纯债债券A	4.10	8.00	12.84	-	15.51
1719	华商稳健双利债券B	4.10	5.09	9.83	36.69	99.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	永赢嘉益债券	4.30	7.32	11.59	18.77	20.50
1161	国泰中债1-5年政金债A	4.50	7.31	0.00	-	8.41
1162	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.10	7.31	10.97	-	17.83
1163	景顺长城景泰益利纯债债券	4.73	7.31	11.72	-	12.80
1164	南方聪元C	3.64	7.31	9.49	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	中银睿享定期开放债券	4.34	6.94	10.98	18.41	30.64
1363	财通资管丰乾39个月定开债券A	3.18	7.09	10.97	-	13.18
1364	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.10	7.31	10.97	-	17.83
1365	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.28	6.47	10.97	-	20.49
1366	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.79	6.53	10.97	19.04	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	汇安嘉盛纯债债券C	5.00	9.29	12.85	-	10.95
2371	前海联合泳辉纯债C	5.29	7.81	11.35	-	15.20
2372	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.10	7.31	10.97	-	17.83
2373	永赢昌利债券A	4.37	6.84	11.64	-	17.54
2374	永赢昌利债券C	4.19	6.45	11.01	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	华安安嘉定开	4.40	7.16	11.70	-	17.87
2027	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.87	7.61	12.72	-	17.86
2028	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.10	7.31	10.97	-	17.83
2029	南方崇元纯债债券A	6.43	10.63	17.70	-	17.83
2030	国泰添瑞一年定期开放债券	5.52	8.76	13.41	-	17.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	400.00	42064.68	20.40%
22国开03	250.00	25409.47	12.32%
22国开08	200.00	20720.28	10.05%
23贵州债30	190.00	19851.97	9.63%
21国开03	190.00	19492.52	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225164.98	109.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

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04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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查看全文[04-19]
标题：国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.083	1.083	1.084	1.083	1.083
累计净值(元)	1.173	1.173	1.174	1.173	1.173

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