国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.67亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44
债券型名次	1934	3070	3621	4224	3172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.75	9.08	16.25	22.51
债券型名次	4514	3482	2833	1520	2251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.06	1.12	3.36	4.33	2.47
1933	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1934	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44
1935	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39
1936	国投瑞银中高等级债券A	0.06	0.54	2.03	2.89	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	国投瑞银顺景一年定开债	0.09	0.21	0.39	0.40	0.39
3069	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.21	0.68	1.37	0.45
3070	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44
3071	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.21	0.43	0.56	0.30
3072	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.46	0.97	0.32
3620	国投瑞银顺银债券	0.04	0.17	0.46	0.78	0.33
3621	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44
3622	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.22	0.46	0.75	0.41
3623	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	0.15
4223	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.66	0.60
4224	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44
4225	海富通中债1-3年农发C	0.08	0.19	0.53	0.66	0.41
4226	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.24	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.85	0.44
3171	国泰信用互利债券C	0.01	0.24	0.63	0.96	0.44
3172	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.21	0.46	0.66	0.44
3173	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.04	0.44
3174	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	工银尊利中短债债券F	1.34	3.09	6.07	12.35	11.84
4513	国联安6个月定开债A	1.34	1.34	2.69	-	4.29
4514	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.34	4.75	9.08	16.25	22.51
4515	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14
4516	华安中债1-3年政策金融债C	1.34	3.98	7.58	14.20	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	富荣富兴纯债	1.69	4.75	8.84	14.02	38.59
3481	国泰丰盈纯债债券C	-0.28	4.75	12.53	-	12.11
3482	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.34	4.75	9.08	16.25	22.51
3483	华商鸿盛纯债债券	1.05	4.75	9.19	-	10.86
3484	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.47	4.75	8.79	15.43	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	广发景辉纯债	2.18	4.97	9.08	16.01	19.71
2832	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.27	4.63	9.08	-	12.46
2833	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.34	4.75	9.08	16.25	22.51
2834	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.17	9.08	-	13.21
2835	汇添富鑫悦纯债A	1.61	4.63	9.08	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	大成景泰纯债债券A	1.93	5.58	10.98	16.25	19.83
1519	工银尊益中短债债券C	1.92	3.75	7.89	16.25	18.27
1520	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.34	4.75	9.08	16.25	22.51
1521	易方达恒惠定开债券发起式	2.42	4.99	8.46	16.25	31.56
1522	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	天治鑫利纯债债券A	2.39	6.04	11.15	12.14	22.52
2250	国联安增盈纯债A	2.36	5.44	10.95	16.43	22.51
2251	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.34	4.75	9.08	16.25	22.51
2252	南方亨元C	2.01	4.48	7.91	14.77	22.51
2253	中银证券安誉债券C	2.21	4.68	7.68	11.66	22.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28844.65	13.95%
22国开03	250.00	25871.99	12.51%
25平安银行CD142	200.00	19728.97	9.54%
22国开10	150.00	16274.06	7.87%
23江苏银行债02	150.00	15253.10	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182603.90	88.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-27国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0841	1.0839	1.0843	1.0846	1.0841
累计净值(元)	1.2141	1.2139	1.2143	1.2146	1.2141

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