国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0800 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2100

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.59亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
债券型名次	1275	1937	2396	4360	4480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98
债券型名次	4656	3002	2805	1736	2199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90
1274	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
1275	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
1276	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
1277	海富通稳健添利债券A	0.12	-0.13	0.50	0.02	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
1936	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26
1937	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
1938	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69
1939	华安沣裕债券C	0.07	0.03	0.08	0.61	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
2395	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.05	0.44	0.73	1.59
2396	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
2397	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51
2398	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	大成安汇金融债A	0.12	0.07	0.55	0.08	0.44
4359	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
4360	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
4361	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
4362	华宝宝盛债券	0.07	-0.04	0.20	0.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.37	-0.18	0.23	0.41
4479	工银1-3年国开债指数E	0.13	0.07	0.49	0.24	0.41
4480	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
4481	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41
4482	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-0.81	-0.95	1.04	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	国泰君安中债1-3年政金债A	0.90	4.74	7.36	-	11.07
4655	国泰润鑫定开发起式债券	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24
4656	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98
4657	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.62
4658	汇添富稳添利定期开放债券C	0.90	5.45	7.98	16.03	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	天弘鑫意39个月定开债	3.07	5.99	8.97	16.46	17.99
3001	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3002	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98
3003	华宝宝润债券	1.44	5.98	8.66	15.53	17.81
3004	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.38	5.98	10.24	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	兴银中短债A	1.66	5.03	9.09	15.60	24.35
2804	招商中债1-5年进出口行C	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56
2805	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98
2806	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19
2807	景顺长城90天持有期短债债券A	1.77	5.24	9.08	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	鑫元汇利	1.38	5.73	8.99	16.64	38.00
1735	财通汇利债券	1.61	6.48	10.53	16.63	28.94
1736	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98
1737	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
1738	富国天盈债券C	1.23	5.40	7.65	16.62	72.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	融通通恒63个月定开债券A	3.56	7.75	11.89	20.70	22.02
2198	德邦德瑞一年定开债	1.26	7.35	11.58	19.85	22.01
2199	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98
2200	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.80	7.81	11.87	20.47	21.97
2201	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	13.94%
22国开03	250.00	25742.50	12.50%
25国开05	200.00	19503.13	9.47%
22国开10	150.00	16140.39	7.84%
23贵州债30	140.00	15205.20	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193083.81	93.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

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标题：国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金(国投瑞银顺臻纯债债券A)基金产...

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺臻纯债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

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06-27国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0796	1.0793	1.0787	1.0787	1.0782
累计净值(元)	1.2096	1.2093	1.2087	1.2087	1.2082

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