国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0800 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2100

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.59亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
债券型名次	3983	4213	3438	4470	4561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	5.22	8.71	16.07	21.98
债券型名次	4608	3372	3054	1425	2217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.25	0.32	1.84	3.33
3982	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07
3983	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
3984	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
3985	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
4212	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.03	0.28	0.08	0.78
4213	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
4214	海富通稳健添利债券A	-0.06	0.03	0.63	-0.05	0.79
4215	宏利中短债债券A	-0.01	0.03	0.51	0.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
3437	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
3438	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
3439	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
3440	华安鼎益债券C	0.02	0.11	0.43	0.10	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	博时裕利纯债债券	-0.04	0.06	0.35	-0.01	0.42
4469	淳厚稳惠债券A	-0.07	0.05	0.39	-0.01	0.75
4470	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
4471	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
4472	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.04	0.02	0.30	-0.06	0.41
4560	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
4561	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
4562	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
4563	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.41	6.18	9.38	-	9.66
4607	国寿安保泰荣纯债债券	0.41	5.27	8.35	14.41	19.80
4608	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.41	5.22	8.71	16.07	21.98
4609	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71
4610	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.41	6.82	11.08	20.32	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.29	5.23	10.11	-	13.46
3371	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
3372	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.41	5.22	8.71	16.07	21.98
3373	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.51	5.22	8.77	-	8.07
3374	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.06	5.22	8.35	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.80	4.86	8.72	-	13.80
3053	博时中债1-3政金债指数A	0.67	6.02	8.71	15.54	22.04
3054	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.41	5.22	8.71	16.07	21.98
3055	东方红鑫安39个月定开债券	2.69	5.33	8.70	-	17.66
3056	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	5.58	8.70	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	国联安增盈纯债A	1.77	6.19	11.84	16.09	22.01
1424	大成景泰纯债债券A	1.06	6.27	11.43	16.07	19.19
1425	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.41	5.22	8.71	16.07	21.98
1426	泰康信用精选债券C	0.63	4.99	9.58	16.07	20.95
1427	招商招顺纯债A	1.03	4.99	8.92	16.06	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	蜂巢丰瑞债券C	2.41	7.45	11.23	-	21.99
2216	平安惠铭纯债	0.67	6.37	9.62	19.23	21.99
2217	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.41	5.22	8.71	16.07	21.98
2218	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	11.94	21.98
2219	蜂巢恒利债券C	2.60	12.89	16.96	19.12	21.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	13.94%
22国开03	250.00	25742.50	12.50%
25国开05	200.00	19503.13	9.47%
22国开10	150.00	16140.39	7.84%
23贵州债30	140.00	15205.20	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193083.81	93.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金(国投瑞银顺臻纯债债券A)基金产...

国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺臻纯债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0799	1.0800	1.0808	1.0806	1.0807
累计净值(元)	1.2099	1.2100	1.2108	1.2106	1.2107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。