国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

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AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0862 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2162

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.67亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
债券型名次	3670	2295	3073	3173	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68
债券型名次	4117	3429	2788	1540	2209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
3669	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
3670	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
3671	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.14	0.47	0.94	0.52
3672	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
2294	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.92	0.46
2295	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
2296	海富通瑞福债券A	0.01	0.15	0.77	1.46	0.75
2297	海富通瑞福债券C	0.01	0.15	0.74	1.41	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
3072	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
3073	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
3074	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.17	0.51	1.23	0.58
3075	海富通聚利债券	0.01	0.13	0.51	1.03	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	国联安中短债债券C	0.02	0.20	0.54	1.04	0.53
3172	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.20	0.47	1.04	0.50
3173	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
3174	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
3175	海富通瑞利债券	0.02	0.14	0.51	1.04	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.18	0.62	1.11	0.57
2773	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.57	1.18	0.57
2774	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
2775	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.57
2776	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.19	0.54	1.04	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	蜂巢丰嘉债券C	1.62	3.80	0.00	-	5.94
4116	国寿安保尊弘短债债券C	1.62	3.59	7.20	-	12.33
4117	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68
4118	海富通中证短融ETF	1.62	3.57	6.08	11.32	13.23
4119	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.62	4.14	5.61	12.01	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.61	16.88
3428	广发添财60天持有债券A	2.00	4.71	9.47	-	10.53
3429	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68
3430	汇添富安心中国债券C	1.31	4.71	7.33	12.12	45.64
3431	汇添富中高等级信用债C	1.91	4.71	8.55	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05
2787	国泰惠盈纯债债券C	0.84	3.94	8.84	-	9.03
2788	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68
2789	汇安嘉盛纯债债券C	1.06	3.68	8.84	16.72	14.48
2790	京管泰富京元一年定开债券发起	3.10	5.55	8.84	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	光大保德信恒利纯债债券	1.93	5.26	8.60	15.97	34.36
1539	国投瑞银和泰6个月债券	1.82	5.11	9.00	15.97	34.19
1540	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68
1541	浦银安盛普庆纯债债券C	2.11	4.83	9.87	15.97	18.08
1542	融通通润债券	1.11	4.55	9.11	15.97	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
2208	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	-	22.69
2209	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68
2210	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.12	7.29	11.32	-	22.68
2211	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28844.65	13.95%
22国开03	250.00	25871.99	12.51%
25平安银行CD142	200.00	19728.97	9.54%
22国开10	150.00	16274.06	7.87%
23江苏银行债02	150.00	15253.10	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182603.90	88.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0861	1.0862	1.0862	1.0860	1.0855
累计净值(元)	1.2161	1.2162	1.2162	1.2160	1.2155

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