国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

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招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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累计净值：1.2237

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.81亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
债券型名次	1917	1878	1891	2898	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.53	8.54	15.66	23.52
债券型名次	4119	3562	2989	1596	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.27	0.94	1.59	1.58
1916	国投瑞银顺源债券	0.04	0.30	0.93	1.23	1.20
1917	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
1918	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.25	0.72	0.76	0.98
1919	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.88	1.39	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45
1877	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.28	0.89	1.56	1.47
1878	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
1879	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.28	0.88	1.43	1.38
1880	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.28	0.97	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.32	0.87	1.50	1.32
1890	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.23	0.87	1.36	1.30
1891	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
1892	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
1893	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.18	0.84	1.23	1.20
2897	国投瑞银顺源债券	0.04	0.30	0.93	1.23	1.20
2898	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
2899	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84
2900	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	广发中债1-3年农发债指数A	0.02	0.23	0.86	1.34	1.27
2621	国金中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.31	0.96	1.29	1.27
2622	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.28	0.87	1.23	1.27
2623	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2624	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.48	3.72	6.73	12.86	14.52
4118	格林泓裕一年定开债C	1.48	2.57	3.66	-	7.15
4119	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.48	4.53	8.54	15.66	23.52
4120	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.27	7.59	-	9.31
4121	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.48	3.40	6.02	15.73	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	工银中高等级信用债债券A	1.99	4.53	8.57	16.30	38.07
3561	国泰瑞和纯债债券	1.22	4.53	9.09	15.48	30.27
3562	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.48	4.53	8.54	15.66	23.52
3563	南方1-3年国开债E	1.42	4.53	8.15	-	12.13
3564	南方和元C	1.45	4.53	8.16	16.21	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.73	4.22	8.54	-	10.34
2988	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
2989	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.48	4.53	8.54	15.66	23.52
2990	海富通利率债债券C	1.05	4.85	8.54	-	14.74
2991	南方稳利1年持有债券A	1.57	4.38	8.54	18.26	72.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	嘉实稳鑫纯债债券	1.44	5.42	8.71	15.67	31.41
1595	富国天盈债券(LOF)A	1.83	5.35	7.68	15.66	28.67
1596	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.48	4.53	8.54	15.66	23.52
1597	红土创新纯债C	1.52	5.52	8.84	15.65	20.01
1598	平安惠文纯债	1.46	3.45	7.60	15.65	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.87	6.55	11.02	20.73	23.53
2222	前海开源鼎欣债券A	1.59	4.80	8.62	16.23	23.53
2223	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.48	4.53	8.54	15.66	23.52
2224	南方亨元C	2.21	4.51	7.54	14.50	23.52
2225	浦银中短债C	1.85	4.17	7.73	13.53	23.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	29002.37	13.93%
22国开03	250.00	25345.34	12.18%
25平安银行CD142	200.00	19824.07	9.52%
22国开10	150.00	16480.28	7.92%
22国开15	150.00	16371.62	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194063.48	93.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0933	1.0934	1.0936	1.0934	1.0928
累计净值(元)	1.2233	1.2234	1.2236	1.2234	1.2228

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