国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)_最新动态

国投瑞银顺臻纯债债券A007342SDIC UBS SHUNYU PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.0789 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺臻纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李鸥

2025-07-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.59亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.02	0.33	-0.23	-0.10
债券型名次	4581	4693	4225	4461	4546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	5.12	8.58	15.78	21.85
债券型名次	4599	3449	3057	1772	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	广发景宏债券	-0.10	0.05	0.25	-0.84	-0.10
4580	国泰中债1-5年政金债A	-0.10	0.10	0.47	0.23	-0.10
4581	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.10	0.02	0.33	-0.23	-0.10
4582	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.10	0.68	1.50	1.64	-0.10
4583	华安安嘉定开	-0.10	0.03	0.28	-0.63	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	国联安恒泰3个月定开债券	-0.08	0.02	0.31	-0.14	-0.08
4692	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.09	0.02	0.14	-0.38	-0.09
4693	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.10	0.02	0.33	-0.23	-0.10
4694	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.13	0.02	0.35	-0.07	-0.13
4695	华润元大润泽债券A	-0.12	0.02	0.25	0.00	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.33	0.61	0.01
4224	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.14	0.22	0.33	0.50	0.14
4225	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.10	0.02	0.33	-0.23	-0.10
4226	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4227	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	中泰安睿债券A	0.02	0.21	0.46	-0.22	0.02
4460	中银证券安源债券C	-0.12	0.05	0.23	-0.22	-0.12
4461	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.10	0.02	0.33	-0.23	-0.10
4462	华泰柏瑞锦乾债券	-0.10	0.05	0.36	-0.23	-0.10
4463	华夏彭博政金债1-5年C	-0.11	0.07	0.38	-0.23	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺臻纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	广发景宏债券	-0.10	0.05	0.25	-0.84	-0.10
4545	国泰中债1-5年政金债A	-0.10	0.10	0.47	0.23	-0.10
4546	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.10	0.02	0.33	-0.23	-0.10
4547	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.10	0.68	1.50	1.64	-0.10
4548	华安安嘉定开	-0.10	0.03	0.28	-0.63	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	中航瑞发3个月定开债C	0.20	4.78	9.80	-	9.88
4598	国泰君安中债1-3年政金债C	0.19	3.91	6.47	-	10.30
4599	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.19	5.12	8.58	15.78	21.85
4600	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.19	10.58	14.95	26.07	40.87
4601	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	12.58	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.66	5.12	9.48	-	11.84
3448	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.66	5.12	9.48	-	12.02
3449	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.19	5.12	8.58	15.78	21.85
3450	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.92	5.12	9.69	-	9.94
3451	鹏扬浦利中短债A	1.65	5.12	8.56	15.47	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	广发景辉纯债	0.94	5.34	8.58	15.44	19.05
3056	国泰聚盈三年定期开放债券	2.72	5.67	8.58	13.91	16.68
3057	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.19	5.12	8.58	15.78	21.85
3058	万家增强收益债券	3.53	5.71	8.58	9.09	231.10
3059	中融季季红定期开放债券A	0.26	5.17	8.58	16.02	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	西部利得聚利6个月定开债券C	0.24	4.95	8.92	15.79	21.65
1771	中信保诚稳益债券A	1.14	5.18	9.11	15.79	31.29
1772	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.19	5.12	8.58	15.78	21.85
1773	华夏中债3-5年政金债指数A	0.63	6.80	7.19	15.78	20.37
1774	嘉合磐昇纯债A	0.05	4.05	7.80	15.78	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国投瑞银顺臻纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	建信中短债纯债债券C	0.95	4.23	8.41	14.83	21.86
2240	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	14.38	21.85
2241	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.19	5.12	8.58	15.78	21.85
2242	平安惠铭纯债	0.39	6.30	9.56	19.01	21.85
2243	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.47	5.40	8.55	14.98	21.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	13.94%
22国开03	250.00	25742.50	12.50%
25国开05	200.00	19503.13	9.47%
22国开10	150.00	16140.39	7.84%
23贵州债30	140.00	15205.20	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193083.81	93.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺臻纯债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0792	1.0799	1.0800	1.0799	1.0800
累计净值(元)	1.2092	1.2099	1.2100	1.2099	1.2100

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